The Toro Company logo
The Toro Company TTC
$ 87.33 2.68%

Квартальный отчет 2024-Q1
добавлен 06.06.2024

report update icon

The Toro Company Движение денежных средств 2011-2024 | TTC

Движение денежных средств по годам The Toro Company

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

307 млн 297 млн 556 млн 539 млн 337 млн 365 млн 361 млн - - - - - -

Износ и амортизация

119 млн 109 млн 99.3 млн 95.6 млн 87.7 млн 61.3 млн 65 млн 64.1 млн 63.1 млн 53.1 млн 54.1 млн 53.6 млн 48.5 млн

Кредиторская задолженность

430 млн 579 млн 503 млн 364 млн 319 млн 257 млн 212 млн 175 млн 152 млн 124 млн 136 млн 125 млн 118 млн

Дебиторская задолженность

407 млн 333 млн 310 млн 261 млн 269 млн 193 млн 183 млн 163 млн 177 млн 158 млн 157 млн 147 млн 148 млн

Общие запасы

1.09 млрд 1.05 млрд 738 млн 652 млн 652 млн 358 млн 329 млн 307 млн 335 млн 275 млн 240 млн 251 млн 223 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The Toro Company

2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- -92.2 млн - - - -68.9 млн 155 млн - - 95 млн 477 млн 319 млн - -23.3 млн 306 млн 70.9 млн - 26 млн 259 млн 164 млн - 8.1 млн 259 млн 138 млн - - 277 млн 168 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31.4 млн - - -

Износ и амортизация

8.8 млн 22 млн - 8.9 млн 8.8 млн 19.2 млн 54.3 млн 9.1 млн 9.2 млн 19.2 млн 55.3 млн 6.4 млн 6.2 млн 18.1 млн 55.3 млн 36 млн 4.9 млн 15.6 млн 48.8 млн 29.1 млн 3.7 млн 15.2 млн 36.2 млн 30.1 млн 1.8 млн 16.5 млн 47.7 млн 34.5 млн 2.5 млн 3.2 млн 8.1 млн 2.5 млн 2.4 млн 14.8 млн 10 млн 5.3 млн - 13.3 млн 38.1 млн 26.6 млн - 13.5 млн 39.2 млн 26.9 млн - 13 млн 37.9 млн 25.7 млн - 11.3 млн 34.3 млн 22.9 млн -

Кредиторская задолженность

512 млн 422 млн 430 млн 407 млн 515 млн 475 млн 579 млн 487 млн 567 млн 364 млн 503 млн 411 млн 503 млн 348 млн 364 млн 364 млн 364 млн 282 млн 319 млн 319 млн 319 млн 267 млн 257 млн 257 млн 257 млн 232 млн 212 млн 212 млн 212 млн 211 млн 175 млн 175 млн 175 млн 196 млн 152 млн 152 млн 152 млн 193 млн 124 млн 124 млн 124 млн 168 млн 136 млн 136 млн 136 млн 152 млн 125 млн 125 млн 125 млн 150 млн 118 млн 118 млн 118 млн

Дебиторская задолженность

623 млн 489 млн 407 млн 391 млн 462 млн 377 млн 333 млн 351 млн 439 млн 307 млн 310 млн 301 млн 310 млн 321 млн 261 млн 261 млн 261 млн 226 млн 269 млн 269 млн 269 млн 199 млн 193 млн 193 млн 193 млн 184 млн 183 млн 183 млн 183 млн 190 млн 163 млн 163 млн 163 млн 205 млн 177 млн 177 млн 177 млн 200 млн 158 млн 158 млн 158 млн 180 млн 157 млн 157 млн 157 млн 175 млн 147 млн 147 млн 147 млн 171 млн 148 млн 148 млн 148 млн

Общие запасы

1.1 млрд 1.18 млрд 1.09 млрд 1.11 млрд 1.13 млрд 1.13 млрд 1.05 млрд 939 млн 892 млн 675 млн 738 млн 666 млн 738 млн 739 млн 652 млн 652 млн 652 млн 417 млн 652 млн 652 млн 652 млн 439 млн 358 млн 358 млн 358 млн 402 млн 329 млн 329 млн 329 млн 422 млн 307 млн 307 млн 307 млн 364 млн 335 млн 335 млн 335 млн 305 млн 275 млн 275 млн 275 млн 336 млн 240 млн 240 млн 240 млн 272 млн 251 млн 251 млн 251 млн 240 млн 223 млн 223 млн 223 млн

Все данные представлены в валюте USD