Экспорт отчётности
The Toronto-Dominion Bank (TD)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
The Toronto-Dominion Bank Движение денежных средств 2025-2011 | TD
Краткий обзор денежной генерации компании The Toronto-Dominion Bank
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-69,6 млрд CAD), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
У банков и страховщиков денежный поток отражает не только прибыль, но и крупные изменения финансовых активов и обязательств; отдельные годовые скачки здесь менее показательны.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании The Toronto-Dominion Bank отражает специфику финансового бизнеса и может сильно меняться вместе с клиентскими средствами. Основной вывод следует строить по капиталу, резервам и качеству активов.
Движение денежных средств по годам The Toronto-Dominion Bank
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-69.6 млрд | 54.9 млрд | -65.3 млрд | 38.9 млрд | 50.1 млрд | 230 млрд | 830 млн | 5.69 млрд | 26.1 млрд | 37.4 млрд | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
5.67 млрд | 5.51 млрд | 5.5 млрд | 3.76 млрд | 2.2 млрд | 2.34 млрд | 2.48 млрд | 2.34 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте CAD
Движение денежных средств поквартально The Toronto-Dominion Bank
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
12.6 млрд | -69.6 млрд | -21.7 млрд | 11.7 млрд | -50.3 млрд | 54.9 млрд | -9.93 млрд | 5.28 млрд | -20.1 млрд | -65.3 млрд | -30.8 млрд | -54.1 млрд | 5.06 млрд | 28.7 млрд | - | - | -11.3 млрд | 45.7 млрд | - | 4.06 млрд | -12.7 млрд | 10.7 млрд | - | 60.6 млрд | 138 млрд | -3.31 млрд | - | 4.45 млрд | -1.67 млрд | 2.23 млрд | - | 7.76 млрд | -6.14 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
5.65 млрд | 5.67 млрд | 5.64 млрд | 5.36 млрд | 5.27 млрд | 5.51 млрд | 5.65 млрд | 5.58 млрд | 5.49 млрд | 5.5 млрд | 5.11 млрд | 4.81 млрд | 4.45 млрд | 2.2 млрд | - | - | 2.4 млрд | 2.23 млрд | 2.2 млрд | 2.12 млрд | 2.17 млрд | 2.42 млрд | 2.34 млрд | 2.28 млрд | 2.38 млрд | 2.4 млрд | 2.48 млрд | 2.46 млрд | 2.45 млрд | - | 2.34 млрд | - | - | - | 1.94 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте CAD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Toronto-Dominion Bank, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Россия
Колумбия
Канада
Швейцария
Чили
Испания
Перу
Великобритания
Нидерланды
Япония
Панама
Индия
Бермуды
