Экспорт отчётности
Tectonic Financial (TECTP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Tectonic Financial Движение денежных средств 2024-2011 | TECTP
Краткий обзор движения денежных средств компании Tectonic Financial
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2024.
На конец периода операции потребляли -$86,6 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Основная деятельность приносила деньги в 0 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.
Для финансового бизнеса классические коэффициенты денежных потоков имеют ограниченную сопоставимость, поскольку операции с финансовыми активами являются частью основной деятельности.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Tectonic Financial полезны для понимания движения средств, но не заменяют анализ достаточности капитала и ликвидности. Поэтому отдельные скачки операционного потока не стоит трактовать как прямое улучшение или ухудшение бизнеса.
Движение денежных средств по годам Tectonic Financial
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-86.6 млн | -33.2 млн | -35.8 млн | -43 млн | -20.4 млн | -18.2 млн | -12.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
241 тыс. | 247 тыс. | 436 тыс. | 523 тыс. | 614 тыс. | 940 тыс. | 773 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tectonic Financial
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-85.4 млн | -68.1 млн | -35.6 млн | - | - | - | -3.16 млн | - | - | - | 3.11 млн | - | -22.5 млн | -22.1 млн | -9.54 млн | - | -22.1 млн | -12.4 млн | -5.08 млн | - | -15 млн | -4.2 млн | -280 тыс. | - | -16.1 млн | -8.35 млн | -4.43 млн | - | -3.66 млн | -6.76 млн | -3.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
181 тыс. | 121 тыс. | 60 тыс. | - | 53 млн | 105 тыс. | 60 тыс. | - | 118 тыс. | 111 тыс. | 112 тыс. | - | 107 тыс. | 108 тыс. | 111 тыс. | - | 131 тыс. | 128 тыс. | 131 тыс. | - | 135 тыс. | 143 тыс. | 200 тыс. | - | 257 тыс. | 222 тыс. | 195 тыс. | - | 190 тыс. | 198 тыс. | 51 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 млн | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Tectonic Financial, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Германия
Пуэрто-Рико
