Экспорт отчётности
Tsakos Energy Navigation Limited (TNP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Tsakos Energy Navigation Limited Движение денежных средств 2025-2008 | TNP
Краткий обзор качества денежных потоков компании Tsakos Energy Navigation Limited
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный поток достиг $297,6 млн против $53,1 млн в начале. Рост +460,4% при среднем темпе 53,9% выглядит уверенно.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,94x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 9,7% до 37,3%. Качество роста выручки стало выше.
Вывод по денежным потокам
Компания Tsakos Energy Navigation Limited демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам Tsakos Energy Navigation Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
298 млн | 308 млн | 395 млн | 289 млн | 53.1 млн | 205 млн | 184 млн | 73.9 млн | 171 млн | 170 млн | 234 млн | 107 млн | 118 млн | 60.9 млн | 45.6 млн | 83.3 млн | 117 млн | - |
Износ и амортизация |
170 млн | 160 млн | 144 млн | 141 млн | 143 млн | 137 млн | 139 млн | 147 млн | 139 млн | 113 млн | 106 млн | 103 млн | 100 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
42.7 млн | 55.8 млн | 40.2 млн | 48.2 млн | 74.9 млн | 55.3 млн | 36.6 млн | 37.5 млн | 46.9 млн | 52.5 млн | 33.3 млн | 33.1 млн | 52.3 млн | 34.4 млн | 23.7 млн | 23.9 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
41.1 млн | 26.5 млн | 46.7 млн | 78.2 млн | - | 25.3 млн | 40.3 млн | 35.4 млн | 27.4 млн | 38.3 млн | 45.5 млн | 42 млн | 21.9 млн | 28.9 млн | 23.4 млн | 24.4 млн | - | - |
Общие запасы |
12.6 млн | 18.9 млн | 22.5 млн | 26.2 млн | 22.9 млн | 21.8 млн | 13 млн | 20.4 млн | 16.3 млн | 18.8 млн | 14.4 млн | 15.9 млн | 19.7 млн | 14.4 млн | 19.8 млн | 14 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tsakos Energy Navigation Limited
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 298 млн | 116 млн | 308 млн | 160 млн | 395 млн | 259 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 млн | 117 млн | - |
Износ и амортизация |
46.3 млн | 170 млн | 42.1 млн | 160 млн | 39.5 млн | 144 млн | 35.3 млн | - | - | - | - | - | - | 35.8 млн | - | - | - | 34.5 млн | - | - | - | 34.3 млн | - | - | - | 36.6 млн | - | - | - | 34.3 млн | - | - | - | 26.9 млн | - | - | - | 27.2 млн | - | - | - | 25.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
52.9 млн | 42.7 млн | 55.8 млн | 55.8 млн | 51.4 млн | 40.2 млн | 44.6 млн | - | - | - | - | 74.9 млн | - | 64 млн | - | 55.3 млн | - | 33.3 млн | - | 36.6 млн | - | 35.6 млн | - | 37.5 млн | - | 44.5 млн | - | 46.9 млн | - | 54 млн | - | 52.5 млн | - | 39.6 млн | - | 33.3 млн | - | 36.2 млн | - | 33.1 млн | - | 33.6 млн | - | 52.3 млн | - | 47.2 млн | - | 34.4 млн | - | 25.3 млн | - | 23.7 млн | - | - | - | 23.9 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
66.5 млн | 41.1 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | 34.1 млн | 46.7 млн | 37.6 млн | - | - | - | - | 30.6 млн | - | 26.2 млн | - | 25.3 млн | - | 38.7 млн | - | 40.3 млн | - | 32.7 млн | - | 35.4 млн | - | 23.4 млн | - | 27.4 млн | - | 23.4 млн | - | 38.3 млн | - | 36.3 млн | - | 45.5 млн | - | 62 млн | - | 42 млн | - | 28 млн | - | 21.9 млн | - | 25.6 млн | - | 28.9 млн | - | 19.2 млн | - | 23.4 млн | - | - | - | 24.4 млн | - | - |
Общие запасы |
21.7 млн | 12.6 млн | 18.9 млн | 18.9 млн | 20.6 млн | 22.5 млн | 21 млн | - | - | - | - | 22.9 млн | - | 24.7 млн | - | 21.8 млн | - | 14.9 млн | - | 13 млн | - | 17.5 млн | - | 20.4 млн | - | 17.9 млн | - | 16.3 млн | - | 15.3 млн | - | 18.8 млн | - | 15.2 млн | - | 14.4 млн | - | 19.1 млн | - | 15.9 млн | - | 19.3 млн | - | 19.7 млн | - | 17.1 млн | - | 14.4 млн | - | 15.4 млн | - | 19.8 млн | - | - | - | 14 млн | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Tsakos Energy Navigation Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Великобритания
Монако
Бермуды
Канада
Бельгия
Греция
