Экспорт отчётности
Ur-Energy (URG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Ur-Energy Движение денежных средств 2025-2010 | URG
Краткий обзор денежных потоков компании Ur-Energy
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$43,1 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании Ur-Energy остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Ur-Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-43.1 млн | -71.9 млн | -17 млн | -18.1 млн | -11.7 млн | -8.44 млн | 3.99 млн | -5.36 млн | 5.63 млн | 3.39 млн | 5.51 млн | 1.94 млн | -27.8 млн | -14.7 млн | -13.1 млн | - |
Износ и амортизация |
3.82 млн | 2.74 млн | 2.17 млн | 1.77 млн | 1.79 млн | 1.82 млн | 4.41 млн | 3.6 млн | 4.89 млн | 5.14 млн | 6.5 млн | 7.64 млн | 537 тыс. | 530 тыс. | 481 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
8.64 млн | 3.29 млн | 1.68 млн | 660 тыс. | 854 тыс. | 396 тыс. | 523 тыс. | 620 тыс. | 840 тыс. | 725 тыс. | 1.4 млн | 1.5 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 16.5 млн | - | 8 тыс. | - | - | 22 тыс. | 31 тыс. | 33 тыс. | 16 тыс. | 9 тыс. | 28 тыс. | 5.8 млн | - | - | - |
Общие запасы |
24.3 млн | 20.7 млн | 2.57 млн | 9.9 млн | 7.92 млн | 7.81 млн | 7.43 млн | 14.7 млн | 4.52 млн | 4.11 млн | 3.34 млн | 5.17 млн | 2.05 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Ur-Energy
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -16.5 млн | - | - | - | 2.81 млн | - | - | - | -14.4 млн | - | - | - | 2.33 млн | - | -12.3 млн | - | -2.22 млн | - | -9.13 млн | - | -2.08 млн | - | -5.84 млн | -3.06 млн | -2.12 млн | - | -450 тыс. | 2.66 млн | -1.2 млн | - | -1.64 млн | 2.41 млн | 6.43 млн | - | 2.83 млн | 6.74 млн | 6.57 млн | - | 2.57 млн | -383 тыс. | 1.9 млн | - | - | - | 628 тыс. | - | -1.26 млн | -1.01 млн | 1.24 млн | - | -14.7 млн | -10.3 млн | -992 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 1.01 млн | - | - | - | 728 тыс. | - | - | - | 603 тыс. | - | - | - | 473 тыс. | - | 1.36 млн | - | 456 тыс. | - | 1.34 млн | - | 446 тыс. | - | 1.36 млн | 910 тыс. | 1.11 млн | - | 2.4 млн | 2.2 млн | 1.1 млн | - | 2.7 млн | 1.8 млн | 906 тыс. | - | 3.81 млн | 2.54 млн | 1.29 млн | - | 3.85 млн | 2.56 млн | 1.26 млн | - | 5.35 млн | 3.74 млн | 1.86 млн | - | 5.95 млн | 3.84 млн | 1.94 млн | - | 555 тыс. | 55 тыс. | 79 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
8.4 млн | 9.49 млн | 3.29 млн | 6.67 млн | 5.64 млн | 4.5 млн | 3.29 млн | 5.73 млн | 3.03 млн | 3.66 млн | 1.68 млн | 2.37 млн | 1.15 млн | 1.13 млн | 660 тыс. | 1.28 млн | - | 1.37 млн | 854 тыс. | 195 тыс. | 652 тыс. | 376 тыс. | 396 тыс. | 396 тыс. | 396 тыс. | 396 тыс. | 523 тыс. | 523 тыс. | 523 тыс. | 523 тыс. | 620 тыс. | 620 тыс. | 620 тыс. | 620 тыс. | 840 тыс. | 840 тыс. | 840 тыс. | 840 тыс. | 725 тыс. | 725 тыс. | 725 тыс. | 725 тыс. | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 20 тыс. | 16.5 млн | 2.08 млн | 7 тыс. | - | 16.5 млн | - | - | - | - | 8 тыс. | 41 тыс. | 10 тыс. | 8 тыс. | 4 тыс. | - | 6 тыс. | 4 тыс. | 15 тыс. | 5 тыс. | 2 тыс. | - | - | - | - | 22 тыс. | 22 тыс. | 22 тыс. | 22 тыс. | 31 тыс. | 31 тыс. | 31 тыс. | 31 тыс. | 33 тыс. | 33 тыс. | 33 тыс. | 33 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. | 28 тыс. | 28 тыс. | 28 тыс. | 28 тыс. | 5.8 млн | 5.8 млн | 5.8 млн | 5.8 млн | 17 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
24.3 млн | 28 млн | 20.7 млн | 19.2 млн | 20.9 млн | 23.5 млн | 20.7 млн | 4.25 млн | 5.07 млн | 4.7 млн | 2.57 млн | 4.7 млн | 6.28 млн | 6.28 млн | 9.9 млн | 9.9 млн | - | - | 7.92 млн | 7.92 млн | 7.92 млн | 7.86 млн | 7.81 млн | 7.81 млн | 7.81 млн | 7.81 млн | 7.43 млн | 7.43 млн | 7.43 млн | 7.43 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 4.52 млн | 4.52 млн | 4.52 млн | 4.52 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 5.17 млн | 5.17 млн | 5.17 млн | 5.17 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ur-Energy , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Уран"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
NexGen Energy Ltd.
NXE
|
- | -5.86 % | $ 2.65 млрд |  Канада |
 |
Centrus Energy Corp.
LEU
|
- | - | $ 4.35 млрд |  США |
 |
Denison Mines Corp.
DNN
|
$ 2.33 | 2.64 % | $ 2.09 млрд | Канада |
 |
Uranium Energy Corp.
UEC
|
$ 7.9 | 1.22 % | $ 3.38 млрд | Канада |
 |
Energy Fuels
UUUU
|
$ 8.2 | -0.12 % | $ 1.84 млрд | США |
 |
Cameco Corporation
CCJ
|
$ 82.02 | 1.89 % | $ 35.7 млрд | Канада |