Facebook
X
VK
Telegram
Vector Group Ltd. Мультипликаторы 2023-2007 | VGR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Vector Group Ltd.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2023.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 9,48x (медиана 13,3x), EV/EBITDA 9,4x (медиана 10,41x), P/S 1,22x (медиана 1,41x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -11,7%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 10,5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -24,7%, ROA 19,6%, ROCE -44,2%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,58x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 41 дн после 50,8 дн.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Vector Group Ltd. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Vector Group Ltd.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.5 | 13.3 | 7.9 | 17.5 | 16.6 | 17.2 | 23.8 | 23.8 | 25.0 | 28.1 | 16.7 | 14.7 | 5.8 | - | - | - | - |
P/S |
1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - |
EPS |
1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.15 млрд | 3.6 млрд | 3.25 млрд | 3.37 млрд | 3.57 млрд | 2.51 млрд | 3.37 млрд | 2.96 млрд | 2.64 млрд | 2.15 млрд | 1.67 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 696 млн | 531 млн | -211 млн | -238 млн |
EBITDA per Share |
2.19 | 2.27 | 2.21 | 2.08 | 1.72 | 1.66 | 1.74 | 1.88 | 1.74 | 2.09 | 1.23 | 1.77 | 1.77 | 1.49 | 2 | - | - |
EV/EBITDA |
9.4 | 10.4 | 9.6 | 10.8 | 14.1 | 10.3 | 13.3 | 11.5 | 11.7 | 9.1 | 13.5 | 7.3 | 7.9 | 5.7 | 3.5 | -1.5 | - |
PEG |
1.58 | 2.3 | 2.1 | 4.26 | -4.86 | 1.75 | 5.11 | 3.88 | 3.02 | 4.3 | 1.54 | -0.72 | 0.46 | - | - | - | - |
P/B |
-2.3 | -2.6 | -2.1 | -2.5 | -2.5 | -1.8 | -6.1 | -6.7 | -12.1 | -18.9 | -3.7 | -5.7 | -4.9 | - | - | - | - |
P/CF |
8.3 | 11.6 | 6.8 | 6.1 | 13.5 | 5.5 | 15.3 | 17.4 | 10.3 | 9.7 | 12.0 | 5.4 | 12.1 | - | - | - | - |
ROE % |
-24.74 | -19.64 | -26.08 | -14.09 | -14.73 | -10.60 | -20.43 | -21.42 | -28.73 | -36.95 | -39.25 | -38.64 | -84.26 | -116.98 | -529.82 | 180.04 | - |
ROA % |
19.65 | 17.47 | 25.19 | 6.92 | 6.71 | 3.75 | 6.37 | 5.07 | 4.62 | 2.65 | 3.34 | 2.82 | 8.09 | 5.70 | 3.37 | - | - |
ROCE % |
-44.22 | -41.96 | -38.08 | -44.63 | 22.48 | 21.06 | 22.63 | 20.77 | 19.78 | 17.98 | 14.22 | 17.38 | 23.40 | -240.76 | -3057.82 | 402.63 | - |
Current Ratio |
0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | - | - |
DSO |
8.6 | 7.2 | 4.8 | 7.9 | 11.6 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.1 | 4.0 | 6.1 | 4.3 | - | - | - | - |
DIO |
34.9 | 34.2 | 45.6 | 43.7 | 44.7 | 25.5 | 26.7 | 29.3 | 29.1 | 30.6 | 46.1 | 46.0 | 44.2 | 44.4 | 31.1 | - | - |
DPO |
2.5 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 7.8 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 1.4 | - | - |
Операционный цикл |
43.5 | 41.4 | 50.4 | 51.6 | 56.3 | 31.8 | 31.6 | 33.9 | 34.3 | 34.6 | 50.2 | 52.0 | 48.5 | 44.4 | 31.1 | - | - |
Финансовый цикл |
41.0 | 38.5 | 46.6 | 47.9 | 50.8 | 27.3 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 28.4 | 42.4 | 48.6 | 44.7 | 41.5 | 29.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Vector Group Ltd.
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.34 | 0.22 | - | 0.33 | 0.24 | 0.22 | - | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.61 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.27 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.13 | 0.2 | -0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.64 | -0.4 | 0.15 | -0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.05 | -0.1 | 0.09 | 0.22 | 0.4 | 0.25 | 0.14 | 0.27 |
EBITDA per Share |
0.66 | 0.52 | - | 0.6 | 0.48 | 0.5 | - | 0.56 | 0.61 | 0.5 | 0.45 | 0.73 | 0.93 | 0.62 | 0.48 | 0.66 | 0.48 | 0.47 | 0.31 | 0.48 | 0.58 | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.5 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 0.62 | 0.46 | 0.24 | 0.61 | 0.65 | 0.57 | 0.25 | 0.65 | 0.56 | 0.45 | 0.41 | 0.67 | 0.68 | 0.53 | 0.64 | -0.38 | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.4 | 0.3 |
ROE % |
-23.90 | -20.61 | -15.90 | -20.62 | -18.52 | -17.61 | -13.30 | -18.69 | -22.47 | -33.52 | -34.51 | -34.02 | -31.28 | -19.37 | -14.05 | -10.72 | -10.69 | -13.31 | -16.29 | -18.57 | -15.05 | -12.14 | -11.16 | -17.64 | -20.22 | -23.94 | -21.16 | -12.22 | -15.68 | -17.72 | -27.22 | -29.67 | -30.03 | -42.24 | -73.47 | -81.88 | -89.81 | -75.64 | -40.21 | -95.31 | -59.74 | -62.71 | -57.12 | -10.57 | -47.04 | -39.95 | -35.68 | -23.64 | -32.54 | -89.80 | -127.17 | -147.35 | -219.11 | -31.58 | -28.93 | -98.09 |
ROA % |
16.85 | 15.53 | 12.11 | 15.81 | 14.96 | 14.84 | 11.21 | 16.41 | 15.89 | 18.19 | 16.90 | 14.10 | 13.56 | 9.00 | 6.51 | 4.82 | 4.60 | 5.62 | 6.88 | 7.53 | 6.00 | 4.63 | 4.14 | 6.00 | 6.47 | 7.03 | 6.17 | 3.28 | 3.49 | 3.23 | 5.11 | 5.40 | 4.69 | 4.28 | 4.06 | 4.32 | 4.36 | 3.62 | 2.51 | 7.37 | 3.17 | 3.95 | 3.55 | -0.67 | 4.65 | 3.82 | 3.11 | 2.44 | 2.30 | 5.08 | 8.04 | 8.47 | 8.85 | 2.10 | 1.27 | 2.26 |
ROCE % |
-44.92 | -40.44 | -29.91 | -40.10 | -39.32 | -39.26 | -30.04 | -38.19 | -46.70 | -58.94 | -63.74 | -66.81 | -62.60 | -49.43 | -35.00 | -30.44 | -26.55 | -29.13 | -37.02 | -39.15 | -40.66 | -40.47 | -43.60 | -46.47 | -49.06 | -56.76 | -61.85 | -59.47 | -69.43 | -76.83 | -87.95 | -93.75 | -118.17 | -158.24 | -214.52 | -246.71 | -267.61 | -256.17 | -222.46 | -240.44 | -151.20 | -128.97 | -118.95 | -100.87 | -162.07 | -162.45 | -148.55 | -141.87 | -156.69 | -198.28 | -224.37 | -263.17 | -313.93 | -51.30 | -79.26 | -107.55 |
Current Ratio |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
DSO |
6.6 | 7.1 | - | 7.5 | 8.1 | 9.7 | - | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 9.1 | 6.8 | 6.1 | 5.2 | 9.6 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 5.9 | 4.0 | - | - |
DIO |
39.5 | 41.6 | - | 34.9 | 36.5 | 37.9 | - | 30.7 | 32.2 | 41.3 | - | 18.7 | 17.7 | 24.9 | - | 23.5 | 30.5 | 30.0 | - | 25.9 | 24.6 | 30.8 | - | 21.6 | 24.3 | 28.1 | - | 23.3 | 25.4 | 29.2 | - | 27.1 | 29.8 | 34.5 | - | 29.2 | 32.3 | 35.7 | - | 33.2 | 35.7 | 38.9 | - | 44.9 | 49.4 | 52.5 | - | 47.6 | 46.2 | 49.7 | - | 45.7 | 46.0 | 48.2 | 38.6 | - |
DPO |
3.4 | 4.0 | - | 2.5 | 2.3 | 2.3 | - | 2.2 | 2.5 | 3.6 | - | 2.7 | 2.4 | 2.7 | - | 3.0 | 3.8 | 3.5 | - | 3.2 | 2.7 | 4.0 | - | 2.7 | 2.7 | 4.5 | - | 3.0 | 3.0 | 3.6 | - | 3.6 | 3.4 | 5.9 | - | 4.9 | 5.6 | 4.8 | - | 3.3 | 3.2 | 3.8 | - | 2.3 | 3.3 | 3.5 | - | 2.1 | 1.9 | 3.2 | - | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | - |
Операционный цикл |
46.1 | 48.7 | - | 42.4 | 44.6 | 47.6 | - | 18.0 | 20.0 | 48.0 | 9.1 | 59.5 | 23.8 | 65.4 | 9.1 | 30.5 | 37.5 | 36.6 | 7.7 | 32.8 | 30.7 | 38.0 | 7.0 | 990.5 | 674.2 | 34.8 | 6.2 | 29.8 | 31.7 | 35.0 | 4.2 | 30.8 | 32.8 | 39.1 | 5.1 | 31.5 | 33.5 | 39.3 | 5.1 | 33.8 | 34.8 | 39.8 | 3.7 | 46.5 | 50.1 | 54.3 | 3.7 | 48.7 | 47.0 | 54.2 | 7.8 | 51.6 | 50.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
42.6 | 44.7 | - | 39.9 | 42.3 | 45.3 | - | 17.1 | 18.8 | 44.4 | 9.1 | 53.0 | 21.4 | 59.4 | 9.1 | 27.4 | 33.7 | 33.2 | 7.7 | 30.1 | 28.2 | 34.3 | 7.0 | 987.2 | 670.6 | 29.9 | 6.2 | 24.8 | 26.3 | 30.2 | 4.2 | 27.6 | 29.4 | 33.3 | 5.1 | 25.5 | 27.1 | 33.6 | 5.1 | 30.4 | 31.3 | 35.7 | 3.7 | 43.2 | 41.0 | 45.8 | 3.7 | 46.0 | 44.3 | 50.6 | 7.8 | 47.8 | 47.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Vector Group Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Табак"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
British American Tobacco p.l.c.
BTI
|
$ 55.35 | 0.52 % | $ 121 млрд |  Великобритания |
 |
Altria Group
MO
|
$ 68.88 | 0.3 % | $ 116 млрд |  США |
 |
Philip Morris International
PM
|
$ 182.53 | 0.13 % | $ 284 млрд | США |
 |
Turning Point Brands
TPB
|
$ 75.22 | 0.13 % | $ 1.38 млрд | США |
 |
Universal Corporation
UVV
|
$ 45.61 | 0.41 % | $ 1.14 млрд | США |