Facebook
X
VK
Telegram
Weibo Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | WB
Краткий обзор денежной генерации компании Weibo Corporation
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $814 млн до $519,5 млн; денежная база стала слабее.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
За пять периодов операционный поток составил около 2x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Итог
Движение денежных средств компании Weibo Corporation даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Weibo Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
519 млн | 640 млн | 673 млн | 564 млн | 814 млн | 742 млн | 632 млн | 488 млн | 539 млн | 236 млн | 182 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
59.1 млн | 58.1 млн | 58.5 млн | 54.7 млн | 55 млн | 32.1 млн | 25.8 млн | 19.8 млн | 15.3 млн | 14 млн | 21 млн | 23.1 млн | 21.5 млн | 16.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
249 млн | 158 млн | 161 млн | 161 млн | 198 млн | 150 млн | 126 млн | 124 млн | 135 млн | 49 млн | 2.53 млн | 2.42 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
400 млн | 340 млн | 441 млн | 502 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Weibo Corporation
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
519 млн | 640 млн | 673 млн | 455 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
59.1 млн | 58.1 млн | 58.5 млн | 43.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
249 млн | 158 млн | 161 млн | 156 млн | - | - | - | - | 198 млн | 178 млн | 159 млн | - | 150 млн | - | - | - | 126 млн | - | - | - | 124 млн | - | - | - | 64 млн | - | 86.6 млн | - | 49 млн | - | - | - | 40.5 млн | - | - | - | 2.42 млн | - | - | - | 824 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
400 млн | 340 млн | 441 млн | 434 млн | - | - | - | - | 723 млн | 684 млн | 631 млн | - | 492 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Weibo Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Франция
США
