Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 08.11.2024
Travelzoo Движение денежных средств 2011-2024 | TZOO
Движение денежных средств по годам Travelzoo
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
10.7 млн | -23.1 млн | -8.08 млн | 47 млн | 11.2 млн | 5.32 млн | 2.08 млн | 8.72 млн | 4.19 млн | -1.59 млн | 16 млн | 36.7 млн | 15.6 млн |
Износ и амортизация |
1.89 млн | 2.19 млн | 1.82 млн | 2.31 млн | 1.32 млн | 1.83 млн | 2.08 млн | 2.53 млн | 2.79 млн | 2.99 млн | 3.13 млн | 2.54 млн | 2.72 млн |
Кредиторская задолженность |
4.55 млн | 4.27 млн | 3.41 млн | 7 млн | 20.4 млн | 17.1 млн | 19.1 млн | 19.7 млн | 23.7 млн | 23 млн | 31.8 млн | 28.7 млн | 21.7 млн |
Дебиторская задолженность |
13 млн | 13.8 млн | 14.9 млн | 4.52 млн | 13 млн | 12.6 млн | 11.8 млн | 14.4 млн | 16.4 млн | 14.6 млн | 14 млн | 13.6 млн | 13.3 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Travelzoo
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 4.62 млн | - | - | - | 535 тыс. | - | - | -17 млн | -6.76 млн | - | - | 22 млн | 9.06 млн | - | 37.6 млн | 13.4 млн | -3.06 млн | - | 1.93 млн | 1.6 млн | 3.41 млн | - | 36 тыс. | 780 тыс. | 179 тыс. | - | -1.88 млн | -2.01 млн | 555 тыс. | - | 1.92 млн | 3.9 млн | 1.41 млн | - | 1.08 млн | 868 тыс. | 1.33 млн | - | -657 тыс. | 1.22 млн | 1.75 млн | - | 18.7 млн | 16.5 млн | 6.5 млн | - | 23.7 млн | 16.8 млн | 9.79 млн | - | 8.55 млн | -582 тыс. | 10.7 млн |
Износ и амортизация |
95 тыс. | 87 тыс. | 383 тыс. | - | 381 тыс. | 388 тыс. | 478 тыс. | - | 440 тыс. | 445 тыс. | 574 тыс. | - | 275 тыс. | 960 тыс. | 484 тыс. | - | 1.81 млн | 1.22 млн | 551 тыс. | - | 999 тыс. | 663 тыс. | 330 тыс. | - | 1.39 млн | 827 тыс. | 384 тыс. | - | 1.6 млн | 1.1 млн | 579 тыс. | - | 1.86 млн | 1.25 млн | 642 тыс. | - | 2.2 млн | 1.51 млн | 823 тыс. | - | 2.13 млн | 1.34 млн | 701 тыс. | - | 2.18 млн | 1.48 млн | 716 тыс. | - | 1.86 млн | 1.22 млн | 627 тыс. | - | 2.05 млн | 1.31 млн | 643 тыс. |
Кредиторская задолженность |
4.98 млн | 5.21 млн | 5.51 млн | 4.55 млн | 2.86 млн | 2.25 млн | 3.14 млн | 4.27 млн | - | 1.23 млн | 3.45 млн | 3.41 млн | 11.9 млн | 8.5 млн | 8.75 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 6.38 млн | 6.38 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 17.1 млн | 17.1 млн | 17.1 млн | 17.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.7 млн | 19.7 млн | 19.7 млн | 19.7 млн | 23.7 млн | 23.7 млн | 23.7 млн | 23.7 млн | 26.9 млн | 27 млн | 23 млн | 23 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 28.7 млн | 28.7 млн | 28.7 млн | 28.7 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 21.7 млн |
Дебиторская задолженность |
13.2 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 13 млн | 10.7 млн | 10.3 млн | 13.7 млн | 13.8 млн | - | 14.8 млн | 18.2 млн | 14.9 млн | 9.08 млн | 9.9 млн | 7.29 млн | 4.52 млн | 4.52 млн | 4.52 млн | 4.52 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD