Facebook
X
VK
Telegram
G. Willi-Food International Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | WILC
Краткий обзор оценки и рентабельности компании G. Willi-Food International Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 4,41x (медиана 5,07x), EV/EBITDA 3,69x (медиана 1,61x), P/S 0,65x (медиана 0,42x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 54,4%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 22,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 13,8%, ROA 12,6%, ROCE 11,1%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Рост цикла с 152,5 дн до 169,1 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании G. Willi-Food International Ltd. сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам G. Willi-Food International Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.4 | 3.0 | 6.7 | 5.1 | - | 17.1 | 10.6 | 14.4 | 11.9 | 25.6 | 23.9 | 14.0 | 10.5 | 9.1 | 10.7 |
P/S |
0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
EPS |
6.5 | 5.1 | 2.3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
275 млн | 88.1 млн | 73.5 млн | 60.3 млн | - | 111 млн | 88.6 млн | -972 тыс. | -2.61 млн | -25.7 млн | -11.2 млн | 104 млн | 129 млн | 116 млн | 96 млн |
EBITDA per Share |
5.35 | 3.96 | 1.47 | 3.25 | - | 4.34 | 3.94 | 3.13 | 1.54 | 2.02 | 0.821 | 2.1 | 2.59 | 2.05 | 1.53 |
EV/EBITDA |
3.7 | 1.6 | 3.6 | 1.3 | - | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 3.7 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 2.0 |
PEG |
- | - | - | - | - | -91.28 | 0.1 | -64.38 | 0.09 | 0.44 | -0.37 | -0.34 | 0.32 | 0.25 | -0.28 |
P/B |
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
P/CF |
6.8 | 4.9 | 6.3 | -7.7 | - | 4.4 | -37.8 | 4.3 | 7.6 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 26.8 | -9.2 | 1.6 |
ROE % |
13.80 | 11.47 | 5.73 | 7.43 | - | 8.91 | 10.48 | 5.66 | 6.02 | 2.78 | 1.71 | 4.88 | 8.69 | 7.19 | 5.90 |
ROA % |
12.55 | 10.24 | 5.30 | 6.83 | - | 8.29 | 9.59 | 5.35 | 5.73 | 2.64 | 1.63 | 4.58 | 8.05 | 6.24 | 5.26 |
ROCE % |
11.07 | 8.76 | 3.64 | 7.97 | - | 9.74 | 9.55 | 8.55 | 4.02 | 5.80 | 1.75 | 6.11 | 7.96 | 7.03 | 5.50 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 14.4 | 11.7 | 17.2 | 19.6 | 18.7 | 20.1 | 14.8 | 12.6 | 6.8 | 8.3 |
DSO |
- | - | - | - | - | 126.5 | 146.9 | 109.0 | 106.8 | 104.7 | 104.6 | 100.0 | 162.9 | 97.8 | 100.8 |
DIO |
- | - | - | - | - | 70.4 | 96.1 | 75.0 | 61.3 | 70.2 | 53.1 | 71.2 | 78.1 | 82.7 | 58.7 |
DPO |
- | - | - | - | - | 27.8 | 33.1 | 24.7 | 19.1 | 22.5 | 17.3 | 24.3 | 29.8 | 50.3 | 47.7 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 196.9 | 242.9 | 184.0 | 168.0 | 175.0 | 157.6 | 171.2 | 241.0 | 180.6 | 159.5 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 169.1 | 209.8 | 159.3 | 148.9 | 152.5 | 140.4 | 146.9 | 211.2 | 130.2 | 111.8 |
Все данные представлены в валюте ILS
Мультипликаторы поквартально G. Willi-Food International Ltd.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
6.5 | 5.07 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
5.35 | 3.96 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.80 | 11.47 | 5.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
12.55 | 10.24 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
11.07 | 8.76 | 3.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | - | - | - | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте ILS
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании G. Willi-Food International Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Продукты для здоровья"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Natural Grocers by Vitamin Cottage
NGVC
|
$ 28.56 | 1.96 % | $ 655 млн |  США |
 |
Neptune Wellness Solutions
NEPT
|
- | -45.3 % | $ 917 тыс. |  Канада |