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Ares Commercial Real Estate Corporation Bilanz 2025-2011 | ACRE
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Ares Commercial Real Estate Corporation
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2020 und 2025.
Die Vermögenswerte schlossen bei $1,6 Mrd nach $1,9 Mrd zu Beginn und verloren -16,1%. Die Bilanz schrumpfte.
Die Verbindlichkeiten folgten der Bilanzgröße: -23,9% gegenüber -16,1% bei den Aktiva. Der Hebel änderte sich kaum.
Eigenkapital finanziert 31,5% der Bilanz nach 24,5% am Anfang. Das Polster bleibt angemessen.
Nettoschulden zu Eigenkapital sind mit 1,8x hoch; Refinanzierungsrisiko und Zinskosten werden wichtiger.
Der Liquiditätsbestand nimmt 1,8% der Bilanz ein, zuvor 3,9%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$311,8 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Gesamtbild
Ares Commercial Real Estate Corporation hat eine begrenzte Bilanzstabilität und hängt stark von Cashflow und Refinanzierungsfähigkeit ab.
Bilanz Jährlich Ares Commercial Real Estate Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
919 M | 655 M | - | - | - | 1.25 B | 1.2 B | 368 M | 1.17 B | 759 M | 620 M | 1.1 B | 707 M | 188 M | -1.24 M |
Langfristige Schulden |
948 M | 718 M | - | - | - | 675 M | 643 M | 379 M | 457 M | 228 M | 324 M | 596 M | 463 M | 99.4 M | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 382 K | 1.34 B | 1.16 B | 1.34 B | 931 M | 872 M | 1.34 B | 727 M | 212 M | 200 K |
Gesamtverbindlichkeiten |
1.11 B | 1.21 B | 1.65 B | - | 1.95 B | 1.46 B | 1.36 B | 1.18 B | 1.35 B | 944 M | 922 M | 1.39 B | 771 M | 222 M | 1.15 M |
Gewinnrücklagen |
-312 M | -277 M | -187 M | - | -28.6 M | -25.1 M | 2.44 M | 3.56 M | -1.75 M | -1.31 M | -12 M | -17.7 M | -13.5 M | -3.85 M | -163 K |
Vermögenswerte |
1.62 B | 1.75 B | 2.28 B | - | 2.63 B | 1.93 B | 1.78 B | 1.6 B | 1.77 B | 1.37 B | 1.38 B | 1.87 B | 1.18 B | 388 M | 7.59 M |
Zahlungsmittel |
29.3 M | 63.8 M | 110 M | 141 M | 50.6 M | 74.8 M | 5.26 M | 11.1 M | 28.3 M | 47.3 M | 5.07 M | 15 M | 14.4 M | 23.4 M | 1.24 M |
Buchwert |
510 M | 540 M | 626 M | - | 679 M | 473 M | 426 M | 426 M | 419 M | 430 M | 456 M | 481 M | 406 M | 165 M | 6.44 M |
Gesamtes Eigenkapital |
510 M | 540 M | 626 M | 748 M | 679 M | 473 M | 426 M | 426 M | 419 M | 419 M | 409 M | 403 M | 406 M | 165 M | 6.44 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Ares Commercial Real Estate Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 B | - | - | - | 929 M | - | - | - | 895 M | - | - | - | 888 M | - | - | - | 1.07 B | - | - | - | 936 M | - | - | - | 623 M | - | - | - | 815 M | - | - | - | 333 M | 67.7 M | 67.5 M | 67.4 M | 67.3 M | - | 67.3 M | 67.3 M | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
1.34 B | 871 M | 915 M | 977 M | 1.38 B | 1.49 B | 1.51 B | 1.68 B | 1.71 B | 1.73 B | 1.78 B | 1.96 B | - | 1.83 B | 1.95 B | 1.79 B | 1.58 B | 1.51 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.35 B | 1.35 B | 1.35 B | 1.35 B | 944 M | 944 M | 944 M | 944 M | 922 M | 922 M | 922 M | 922 M | 1.38 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 771 M | 771 M | 771 M | 771 M | 222 M | 222 M | 222 M | 222 M | 1.15 M | 1.15 M | 1.15 M | 1.15 M |
Gewinnrücklagen |
-330 M | -299 M | -296 M | -276 M | -253 M | -233 M | -213 M | -129 M | -120 M | -99.1 M | -73.3 M | -56.9 M | - | -29.2 M | -28.6 M | -29.1 M | -22.5 M | -23.6 M | -25.1 M | -25.1 M | -25.1 M | -25.1 M | 2.44 M | 2.44 M | 2.44 M | 2.44 M | 3.56 M | 3.56 M | 3.56 M | 3.56 M | -1.75 M | -1.75 M | -1.75 M | -1.75 M | -1.31 M | -1.31 M | -1.31 M | -1.31 M | -12 M | -12 M | -12 M | -12 M | -17.7 M | -17.7 M | -17.7 M | -17.7 M | -13.5 M | -13.5 M | -13.5 M | -13.5 M | -3.85 M | -3.85 M | -3.85 M | -3.85 M | -163 K | -163 K | -163 K | -163 K |
Vermögenswerte |
1.84 B | 1.39 B | 1.44 B | 1.52 B | 1.94 B | 2.07 B | 2.11 B | 2.36 B | 2.4 B | 2.44 B | 2.52 B | 2.73 B | - | 2.52 B | 2.63 B | 2.47 B | 2.26 B | 2.09 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.78 B | 1.78 B | 1.78 B | 1.78 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.38 B | 1.38 B | 1.38 B | 1.38 B | 1.86 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 388 M | 388 M | 388 M | 388 M | 7.59 M | 7.59 M | 7.59 M | 7.59 M |
Zahlungsmittel |
86.2 M | 84.9 M | 90 M | 125 M | 68.9 M | 70.6 M | 99.5 M | 61 M | 143 M | 154 M | 141 M | 77.3 M | - | 13.8 M | 50.6 M | 15.8 M | 75.7 M | 97.9 M | 74.8 M | 74.8 M | 74.8 M | 74.8 M | 5.26 M | 5.26 M | 5.26 M | 5.26 M | 11.1 M | 11.1 M | 11.1 M | 11.1 M | 28.3 M | 28.3 M | 28.3 M | 28.3 M | 47.3 M | 47.3 M | 47.3 M | 47.3 M | 5.07 M | 5.07 M | 5.07 M | 9 M | 15 M | 16.6 M | 16.6 M | 16.6 M | 14.4 M | 20.1 M | 20.1 M | 20.1 M | 23.4 M | 23.4 M | 23.4 M | 23.4 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.24 M |
Buchwert |
492 M | 521 M | 524 M | 542 M | 564 M | 582 M | 601 M | 683 M | 691 M | 718 M | 748 M | 767 M | - | 689 M | 679 M | 673 M | 679 M | 576 M | 473 M | 473 M | 473 M | 473 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 430 M | 430 M | 430 M | 430 M | 456 M | 456 M | 456 M | 456 M | 481 M | 481 M | 481 M | 481 M | 406 M | 406 M | 406 M | 406 M | 165 M | 165 M | 165 M | 165 M | 6.44 M | 6.44 M | 6.44 M | 6.44 M |
Gesamtes Eigenkapital |
492 M | 521 M | 524 M | 542 M | 564 M | 582 M | 601 M | 683 M | 691 M | 718 M | 748 M | 767 M | 786 M | 689 M | 679 M | 673 M | 679 M | 576 M | 473 M | 473 M | 473 M | 473 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 426 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 409 M | 409 M | 409 M | 409 M | 403 M | 403 M | 403 M | 403 M | 406 M | 406 M | 406 M | 406 M | 165 M | 165 M | 165 M | 165 M | 6.44 M | 6.44 M | 6.44 M | 6.44 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Ares Commercial Real Estate Corporation, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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