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Invesco Mortgage Capital Bilanz 2025-2008 | IVR
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Invesco Mortgage Capital
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Über fünf Berichtsperioden gingen die Aktiva um -23,3% von $8,4 Mrd auf $6,5 Mrd zurück; der Trend ist negativ.
Das Vermögenswachstum von -23,3% lag nahe an -19,4% bei den Verbindlichkeiten; das Finanzierungsprofil blieb stabil.
Eigenkapital deckt nur 12,3% der Aktiva gegenüber 16,6% zu Beginn. Das Verlustpolster ist begrenzt.
Die Liquidität macht 0,9% der Bilanz aus, verglichen mit 6,8% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$3,6 Mrd. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Einordnung der Bilanz
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von Invesco Mortgage Capital auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich Invesco Mortgage Capital
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | - | - | 1.48 B | 1.51 B | 1.7 B | 1.89 B | 2 B | 4.42 B | 1.83 B | 15.4 B | 12.1 B | - | - | - |
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | 1.65 B | 1.65 B | 1.79 B | 2.05 B | 2.05 B | 4.58 B | 2.04 B | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.65 B | 1.65 B | 1.79 B | 2.05 B | 2.04 B | 4.58 B | 2.04 B | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
5.68 B | 4.96 B | 4.5 B | 4.29 B | 7.04 B | 7.27 B | 19.4 B | 15.5 B | 16 B | 13.4 B | 14.5 B | 18.6 B | 17.9 B | 16.3 B | 12.9 B | 4.81 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-3.58 B | -3.57 B | -3.52 B | -3.41 B | -2.88 B | -2.64 B | -814 M | -882 M | -579 M | -718 M | -756 M | -613 M | -156 M | 18.8 M | -15.1 M | -8.17 M | - | - |
Vermögenswerte |
6.48 B | 5.69 B | 5.28 B | 5.1 B | 8.44 B | 8.63 B | 22.3 B | 17.8 B | 18.7 B | 15.7 B | 16.8 B | 21.2 B | 20.4 B | 18.9 B | 14.8 B | 5.86 B | - | - |
Zahlungsmittel |
56 M | 73.4 M | 77 M | 176 M | 577 M | 393 M | 173 M | 136 M | 88.4 M | 162 M | 53.2 M | 164 M | 211 M | 286 M | 197 M | 63.6 M | 24 M | 1 K |
Buchwert |
798 M | 731 M | 783 M | 804 M | 1.4 B | 1.37 B | 2.93 B | 2.29 B | 2.66 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.64 B | 2.4 B | 2.59 B | 1.92 B | 1.05 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
798 M | 731 M | 783 M | 804 M | 1.4 B | 1.37 B | 2.93 B | 2.29 B | 2.63 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.61 B | 2.38 B | 2.56 B | 1.89 B | 1.02 B | 210 M | -21 K |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Invesco Mortgage Capital
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 M | 7.64 B | 19.2 B | 19.7 B | 18.7 B | 18.5 B | 15.3 B | 16 B | 15.4 B | 15.6 B | 15.9 B | 15.9 B | 14 B | 14.2 B | 13.2 B | 14.1 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
5.39 B | 5.19 B | 4.69 B | 5.4 B | 4.96 B | 5.23 B | 4.31 B | 4.45 B | 4.5 B | 5.05 B | 5.03 B | 4.87 B | 4.29 B | 3.92 B | - | 5.95 B | 7.04 B | 7.92 B | 7.9 B | 8.28 B | 7.27 B | 7.27 B | 7.27 B | 7.27 B | 19.4 B | 19.4 B | 19.4 B | 19.4 B | 15.5 B | 15.5 B | 15.5 B | 15.5 B | 16 B | 16 B | 16 B | 16 B | 13.4 B | 13.4 B | 13.4 B | 13.4 B | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | 18.6 B | 18.6 B | 18.6 B | 18.6 B | 17.9 B | 17.9 B | 17.9 B | 17.9 B | 16.3 B | 16.3 B | 16.3 B | 16.3 B | 12.9 B | 12.9 B | 12.9 B | 12.9 B |
Gewinnrücklagen |
-3.63 B | -3.6 B | -3.63 B | -3.58 B | -3.57 B | -3.54 B | -3.55 B | -3.51 B | -3.52 B | -3.52 B | -3.43 B | -3.41 B | -3.41 B | -3.41 B | - | -3.15 B | -2.88 B | -2.78 B | -2.8 B | -2.69 B | -2.64 B | -2.64 B | -2.64 B | -2.64 B | -814 M | -814 M | -814 M | -814 M | -882 M | -882 M | -882 M | -882 M | -579 M | -579 M | -579 M | -579 M | -718 M | -718 M | -718 M | -718 M | -771 M | -771 M | -771 M | -756 M | -633 M | -633 M | -633 M | -633 M | -147 M | -156 M | -156 M | -156 M | 18.8 M | 18.8 M | 18.8 M | 18.8 M | -15.1 M | -15.1 M | -15.1 M | -15.1 M |
Vermögenswerte |
6.27 B | 5.96 B | 5.4 B | 6.16 B | 5.69 B | 6.08 B | 5.07 B | 5.23 B | 5.28 B | 5.83 B | 5.87 B | 5.71 B | 5.1 B | 4.69 B | - | 7.08 B | 8.44 B | 9.38 B | 9.28 B | 9.76 B | 8.63 B | 8.63 B | 8.63 B | 8.63 B | 22.3 B | 22.3 B | 22.3 B | 22.3 B | 17.8 B | 17.8 B | 17.8 B | 17.8 B | 18.7 B | 18.7 B | 18.7 B | 18.7 B | 15.7 B | 15.7 B | 15.7 B | 15.7 B | 16.8 B | 16.8 B | 16.8 B | 16.8 B | 21.2 B | 21.2 B | 21.2 B | 21.2 B | 20.4 B | 20.4 B | 20.4 B | 20.4 B | 18.9 B | 18.9 B | 18.9 B | 18.9 B | 14.8 B | 14.8 B | 14.8 B | 14.8 B |
Zahlungsmittel |
52.6 M | 58.5 M | 59.4 M | 42.9 M | 73.4 M | 168 M | 183 M | 201 M | 77 M | 360 M | 334 M | 229 M | 176 M | 264 M | 331 M | 498 M | 357 M | 486 M | 135 M | 198 M | 148 M | 148 M | 148 M | 148 M | 173 M | 173 M | 173 M | 173 M | 136 M | 136 M | 136 M | 136 M | 88.4 M | 88.4 M | 88.4 M | 88.4 M | 162 M | 162 M | 162 M | 162 M | 53.2 M | 53.2 M | 53.2 M | 53.2 M | 164 M | 164 M | 164 M | 164 M | 211 M | 211 M | 211 M | 211 M | 286 M | 286 M | 286 M | 286 M | 197 M | 197 M | 197 M | 197 M |
Buchwert |
876 M | 770 M | 709 M | 759 M | 731 M | 857 M | 759 M | 786 M | 783 M | 785 M | 841 M | 834 M | 804 M | 761 M | - | 1.13 B | 1.4 B | 1.46 B | 1.37 B | 1.48 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B | 2.93 B | 2.93 B | 2.93 B | 2.93 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.66 B | 2.66 B | 2.66 B | 2.66 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.59 B | 2.59 B | 2.59 B | 2.59 B | 1.92 B | 1.92 B | 1.92 B | 1.92 B |
Gesamtes Eigenkapital |
876 M | 770 M | 709 M | 759 M | 731 M | 857 M | 759 M | 786 M | 783 M | 785 M | 841 M | 834 M | 804 M | 761 M | 959 M | 1.13 B | 1.4 B | 1.46 B | 1.37 B | 1.48 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B | 2.93 B | 2.93 B | 2.93 B | 2.93 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.63 B | 2.63 B | 2.63 B | 2.63 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.24 B | 2.61 B | 2.61 B | 2.61 B | 2.61 B | 2.38 B | 2.38 B | 2.38 B | 2.38 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.56 B | 1.89 B | 1.89 B | 1.89 B | 1.89 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Invesco Mortgage Capital , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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