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AudioEye Bilanz 2025-2010 | AEYE
Kurzer Überblick über die Finanzlage von AudioEye
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2021–2025.
Die Vermögenswerte veränderten sich von $29,3 Mio auf $32,2 Mio, ein Plus von +10%. Eine CAGR von 2,4% zeigt eine verhaltene Expansion.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +134,1% schneller als die Vermögensbasis mit +10%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Eigenkapital deckt nur 14,9% der Aktiva gegenüber 60% zu Beginn. Das Verlustpolster ist begrenzt.
Die Nettoverschuldung beträgt $7,4 Mio beziehungsweise 1,54x des Eigenkapitals. Das Schuldenpolster ist begrenzt.
Barmittel entsprechen 16,4% der Aktiva gegenüber 64,7% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$103,4 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Fazit
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von AudioEye auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich AudioEye
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
7.41 M | 1.37 M | -2.2 M | -4.48 M | -18.5 M | -7.79 M | -1 M | -5.66 M | -1.96 M | -1.39 M | 260 K | -1.6 M | -1.56 M | 546 K | 1.36 M | - |
Langfristige Schulden |
12.5 M | 6.82 M | 6.73 M | 1.95 M | 45 K | 1.08 M | - | - | - | - | 1.92 M | 51.8 K | 115 K | 108 K | 1.37 M | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
218 K | 199 K | 312 K | 468 K | 415 K | 229 K | 209 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 1.6 M | 860 K | 460 K | 5.05 K | 14.4 K | 1.92 M | 51.8 K | 115 K | 108 K | 1.37 M | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
14.4 M | 11.6 M | 11.5 M | 11.1 M | 11.2 M | 9.02 M | 6.73 M | 2.77 M | 4.33 M | 4.17 M | 891 K | 1.16 M | 833 K | 1.72 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
27.4 M | 20.3 M | 18.8 M | 13.8 M | 11.7 M | 10.6 M | 7.59 M | 3.23 M | 4.34 M | 4.18 M | 2.81 M | 1.21 M | 948 K | 1.83 M | 2.17 M | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
8.62 M | 7.5 M | 6.47 M | 7.12 M | 7.07 M | 6.33 M | 5.37 M | 2.63 M | 1.23 M | 386 K | 60.8 K | 124 K | - | 54.8 K | 13.2 K | - |
Gewinnrücklagen |
-103 M | -95.7 M | -89.5 M | -82.5 M | -71.3 M | -57.1 M | -49.9 M | -42.1 M | -39.4 M | -33.8 M | -24.2 M | -17 M | -7.28 M | -4.09 M | -3.2 M | - |
Vermögenswerte |
32.2 M | 29.8 M | 25.5 M | 24.4 M | 29.3 M | 18.3 M | 9.15 M | 9.1 M | 5.03 M | 4.49 M | 5.35 M | 7.07 M | 6.28 M | 254 K | 78.2 K | - |
Zahlungsmittel |
5.29 M | 5.65 M | 9.24 M | 6.9 M | 19 M | 9.1 M | 1.97 M | 5.74 M | 1.96 M | 1.41 M | 1.69 M | 1.67 M | 1.85 M | 11.7 K | 27.4 K | 3.61 K |
Buchwert |
4.8 M | 9.44 M | 6.71 M | 10.6 M | 17.6 M | 7.63 M | 1.56 M | 5.87 M | 696 K | 307 K | 2.53 M | 5.86 M | 5.33 M | -1.57 M | -2.09 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
4.8 M | 9.44 M | 6.71 M | 10.6 M | 17.6 M | 7.63 M | 1.57 M | 5.87 M | 696 K | 307 K | 2.53 M | 5.86 M | 5.33 M | 1.24 M | -2.08 M | -471 K |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich AudioEye
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
15.8 M | 12.6 M | 12.8 M | 11.5 M | 6.82 M | 6.8 M | 6.77 M | 6.75 M | 6.73 M | 463 K | 527 K | 1 K | 7 K | 14 K | 23 K | 33 K | 45 K | - | - | 864 K | 1.08 M | 1.08 M | 1.08 M | 1.08 M | - | - | - | 52 K | 51.2 K | 51.2 K | 51.2 K | 51.2 K | - | 15.8 K | 7.33 K | - | - | 5.8 K | - | 1.96 M | 1.92 M | 1.92 M | 1.92 M | 1.92 M | 51.8 K | 51.8 K | 51.8 K | 51.8 K | 79.8 K | 79.8 K | 79.8 K | 79.8 K | 97.8 K | 97.8 K | 97.8 K | 97.8 K | 122 K | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 M | 29.8 K | 35.8 K | 43.8 K | 51.8 K | 51.8 K | 51.8 K | 51.8 K | 115 K | 79.8 K | 79.8 K | 79.8 K | 108 K | 108 K | 108 K | 108 K | 1.37 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
31.9 M | 24.8 M | 26.6 M | 25.2 M | 20.3 M | 22 M | 17.1 M | 18.6 M | 18.8 M | 11.5 M | 12.3 M | 12.5 M | 13.8 M | 14.1 M | 14.7 M | 15.6 M | 11.7 M | 9.83 M | 9.86 M | 11 M | 10.6 M | 10.6 M | 10.6 M | 10.6 M | 7.59 M | 7.59 M | 7.59 M | 7.59 M | 3.23 M | 3.23 M | 3.23 M | 3.23 M | 4.34 M | 4.34 M | 4.34 M | 4.34 M | 4.18 M | 4.18 M | 4.18 M | 4.18 M | 2.81 M | 2.81 M | 2.81 M | 2.81 M | 1.21 M | 1.21 M | 1.21 M | 1.21 M | 948 K | 948 K | 948 K | 948 K | 2.96 M | 2.96 M | 2.96 M | 2.96 M | 2.17 M | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
8.49 M | 7.46 M | 8.22 M | 7.52 M | 7.5 M | 7.59 M | 7.05 M | 6.25 M | 6.47 M | 6.47 M | 6.61 M | 6.71 M | 7.12 M | 7.43 M | 7.09 M | 7.5 M | 7.07 M | 6.08 M | 5.97 M | 6.2 M | 6.33 M | 6.33 M | 6.33 M | 6.33 M | 5.37 M | 5.37 M | 2.94 M | 2.57 M | 2.63 M | 2.5 M | 1.7 M | 2.63 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.23 M | 386 K | 386 K | 386 K | 386 K | 60.8 K | 60.8 K | 60.8 K | 60.8 K | - | - | 600 | - | - | - | 248 | 44.4 K | 54.8 K | 54.8 K | 54.8 K | 54.8 K | 13.2 K | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-106 M | -101 M | -99 M | -97.2 M | -95.7 M | -94.3 M | -93.1 M | -92 M | -89.5 M | -87.8 M | -86.5 M | -84.5 M | -82.5 M | -80.6 M | -77.9 M | -74.9 M | -71.3 M | -66.3 M | -61.6 M | -59.8 M | -57.1 M | -57.1 M | -57.1 M | -57.1 M | -49.9 M | -49.9 M | -49.9 M | -49.9 M | -42.1 M | -42.1 M | -42.1 M | -42.1 M | -39.4 M | -39.4 M | -39.4 M | -39.4 M | -33.8 M | -33.8 M | -33.8 M | -33.8 M | -24.2 M | -24.2 M | -24.2 M | -24.2 M | -17 M | -17 M | -17 M | -17 M | -7.28 M | -7.28 M | -7.28 M | -7.28 M | -4.4 M | -4.4 M | -4.4 M | -511 K | -3.2 M | - | - | - |
Vermögenswerte |
35.1 M | 30.5 M | 33.9 M | 33.1 M | 29.8 M | 29.4 M | 22 M | 23.6 M | 25.5 M | 19.3 M | 20.6 M | 21.9 M | 24.4 M | 25.6 M | 27.7 M | 30.8 M | 29.3 M | 30.4 M | 33 M | 34 M | 18.3 M | 18.3 M | 18.3 M | 18.3 M | 9.15 M | 9.15 M | 9.15 M | 9.15 M | 9.1 M | 9.1 M | 9.1 M | 9.1 M | 5.03 M | 5.03 M | 5.03 M | 5.03 M | 4.49 M | 4.49 M | 4.49 M | 4.49 M | 5.35 M | 5.35 M | 5.35 M | 5.35 M | 7.07 M | 7.07 M | 7.07 M | 7.07 M | 6.28 M | 6.28 M | 6.28 M | 6.28 M | 4.2 M | 4.2 M | 4.2 M | 4.23 M | 78.2 K | - | - | - |
Zahlungsmittel |
8.56 M | 4.55 M | 6.87 M | 8.26 M | 5.65 M | 5.48 M | 5.09 M | 7.04 M | 9.24 M | 3.27 M | 4.32 M | 5.54 M | 6.9 M | 7.82 M | 9.25 M | 12 M | 19 M | 22 M | 24.8 M | 25.8 M | 9.1 M | 9.1 M | 9.1 M | 9.1 M | 1.97 M | 1.97 M | 1.97 M | 1.97 M | 5.74 M | 5.74 M | 5.74 M | 5.74 M | 1.96 M | 1.96 M | 1.96 M | 1.96 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.69 M | 1.69 M | 1.69 M | 1.69 M | 1.67 M | 1.67 M | 1.67 M | 1.67 M | 1.85 M | 1.85 M | 1.85 M | 1.85 M | 11.7 K | 11.7 K | 11.7 K | 11.7 K | 32.2 K | - | - | - |
Buchwert |
3.18 M | 5.65 M | 7.35 M | 7.95 M | 9.44 M | 7.35 M | 4.86 M | 4.92 M | 6.71 M | 7.76 M | 8.34 M | 9.44 M | 10.6 M | 11.5 M | 13 M | 15.1 M | 17.6 M | 20.5 M | 23.2 M | 23 M | 7.63 M | 7.63 M | 7.63 M | 7.63 M | 1.57 M | 1.57 M | 1.57 M | 1.57 M | 5.87 M | 5.87 M | 5.87 M | 5.87 M | 696 K | 696 K | 696 K | 696 K | 307 K | 307 K | 307 K | 307 K | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 5.86 M | 5.86 M | 5.86 M | 5.86 M | 5.33 M | 5.33 M | 5.33 M | 5.33 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.27 M | -2.09 M | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
3.18 M | 5.65 M | 7.35 M | 7.95 M | 9.44 M | 7.35 M | 4.86 M | 4.92 M | 6.71 M | 7.76 M | 8.34 M | 9.44 M | 10.6 M | 11.5 M | 13 M | 15.1 M | 17.6 M | 20.5 M | 23.2 M | 23 M | 7.63 M | 7.63 M | 7.63 M | 7.63 M | 1.57 M | 1.57 M | 1.57 M | 1.57 M | 5.88 M | 5.87 M | 5.87 M | 5.87 M | 696 K | 696 K | 696 K | 696 K | 307 K | 307 K | 307 K | 307 K | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 5.86 M | 5.86 M | 5.86 M | 5.86 M | 5.33 M | 5.33 M | 5.33 M | 5.33 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.27 M | -2.13 M | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von AudioEye, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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