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Creative Realities Bilanz 2025-2008 | CREX
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Creative Realities
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2021 und 2025 verfolgt.
Die Vermögensbasis wuchs von $22,9 Mio auf $151 Mio beziehungsweise um +560,1%. Das jährliche Wachstum von rund 60,3% war hoch.
Dem Vermögenswachstum von +560,1% stand ein Anstieg der Verbindlichkeiten um +619,7% gegenüber. Der Hebel wurde größer.
Die Eigenkapitalquote beträgt 14,2% nach zuvor 38,1%. Die geringe Autonomie erhöht die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten.
Die Nettoverschuldung übersteigt das Eigenkapital um 1,79x. Die Bilanz reagiert damit empfindlich auf Ergebnis, Zinsen und Cashflow.
Die Liquidität macht 1% der Bilanz aus, verglichen mit 12,6% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$65,1 Mio negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Fazit
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von Creative Realities auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich Creative Realities
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
38.6 M | 12.5 M | 7.42 M | 12.2 M | -2.6 M | 8.07 M | 4.86 M | 2.82 M | 4.46 M | 6.28 M | 1.07 M | -573 K | -609 K | -1.85 M | -5.44 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
39.5 M | 13 M | 9.83 M | 13.1 M | 6.88 K | 8.26 M | 3.76 M | 5.54 M | 5.46 M | - | 2.28 M | - | 875 K | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
596 K | 466 K | 505 K | 711 K | 281 K | 355 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 8.95 M | 5.04 M | 5.9 M | 9.02 M | 8.07 M | 8.15 M | 3.99 M | 875 K | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
39.3 M | 26.2 M | 20.2 M | 16.5 M | 6.86 M | 7.33 M | 10.4 M | 15 M | 12.7 M | 14.4 M | 7.28 M | 6.63 M | 1.47 M | 2.11 M | 2.17 M | 2.66 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
102 M | 39.8 M | 41.9 M | 40.4 M | 14.2 M | 16.3 M | 15.5 M | 20.9 M | 21.7 M | 22.4 M | 15.4 M | 10.6 M | 2.35 M | 2.11 M | 2.17 M | 2.7 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
8.12 M | 1.14 M | 1.13 M | 1.22 M | 426 K | 1.53 M | 1.53 M | 9.14 M | 7.97 M | 1.36 M | 1.21 M | 1.98 M | 754 K | 596 K | 687 K | 488 K | - | - |
Gewinnrücklagen |
-65.1 M | -56.9 M | -53.3 M | -50.4 M | -52.3 M | -52.5 M | -35.6 M | -36.9 M | -26.2 M | -20.5 M | -14.6 M | -6.65 M | -98 M | -94.4 M | -89 M | -82.3 M | - | - |
Vermögenswerte |
151 M | 65.2 M | 70.8 M | 66 M | 22.9 M | 20.6 M | 34 M | 37.7 M | 26 M | 24.4 M | 23 M | 21.9 M | 3.06 M | 4.36 M | 7.93 M | 11.2 M | - | - |
Zahlungsmittel |
1.56 M | 1.04 M | 2.91 M | 1.63 M | 2.88 M | 1.83 M | 2.53 M | 2.72 M | 1 M | 1.35 M | 1.36 M | 573 K | 108 K | 2.25 M | 5.48 M | 7.06 M | 12.3 M | 5.29 M |
Buchwert |
49.2 M | 25.5 M | 28.8 M | 25.6 M | 8.73 M | 4.34 M | 18.5 M | 16.8 M | 4.35 M | 1.98 M | 7.6 M | 11.3 M | 708 K | 2.26 M | 5.76 M | 8.54 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
21.5 M | 25.5 M | 28.8 M | 25.6 M | 8.73 M | 4.34 M | 18.5 M | 16.8 M | 4.35 M | 4.48 M | 7.6 M | 11.3 M | 708 K | 2.26 M | 5.76 M | 8.54 M | 13.8 M | 16.2 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Creative Realities
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
43 M | 21.2 M | 19.3 M | 22.6 M | 12.8 M | 10.7 M | 13.6 M | - | 9.83 M | 10.6 M | 11.6 M | 12.4 M | 13.1 M | - | 13.4 M | 13 M | 6.88 M | 5.64 M | 6.66 M | 6.48 M | 8.26 M | 8.26 M | 8.26 M | 8.26 M | 3.76 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 K | 986 K | 381 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
97.1 M | 39.4 M | 34.2 M | 37.1 M | 39.8 M | 39.3 M | 41.3 M | - | 41.9 M | 42.3 M | 40.1 M | 40 M | 40.4 M | 38.3 M | 42.1 M | 43.8 M | 14.2 M | 12 M | 11.9 M | 15.1 M | 16.3 M | 16.3 M | 16.3 M | 16.3 M | 15.6 M | 15.5 M | 15.5 M | 15.5 M | 20.9 M | 20.9 M | 20.9 M | 20.9 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 16 M | 16 M | 16 M | 18.5 M | 11.7 M | 11.7 M | 11.7 M | 11.7 M | 9.09 M | 9.09 M | 9.09 M | 9.09 M | 4.64 M | 4.64 M | 2.35 M | 2.35 M | 2.11 M | - | - | - | 2.17 M | 2.89 M | 3.16 M | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
8.7 M | 2.47 M | 1.86 M | 3.48 M | 1.14 M | 2.77 M | 2.95 M | - | 1.13 M | 3.51 M | 2.83 M | 3.6 M | 1.22 M | 2.7 M | 2.86 M | 3.59 M | 426 K | 770 K | 1.01 M | 1.42 M | 764 K | 764 K | 764 K | 764 K | 772 K | 772 K | 772 K | 772 K | 6.45 M | 6.45 M | 6.45 M | 6.45 M | 6.72 M | 6.72 M | 6.72 M | 6.72 M | 753 K | 753 K | 753 K | 753 K | 1.21 M | 1.21 M | 1.21 M | 1.21 M | 1.98 M | 1.98 M | 1.98 M | 1.98 M | 1.81 M | 1.81 M | 754 K | 754 K | 596 K | 596 K | 596 K | 596 K | 687 K | 687 K | 687 K | 687 K |
Gewinnrücklagen |
-72.6 M | -63.2 M | -55.3 M | -53.5 M | -56.9 M | -54 M | -54.1 M | - | -53.3 M | -54.8 M | -52.8 M | -51.4 M | -50.4 M | -49.1 M | -48.5 M | -49.8 M | -52.3 M | -50.5 M | -50.2 M | -51.2 M | -52.5 M | -52.5 M | -52.5 M | -52.5 M | -35.6 M | -35.6 M | -35.6 M | -35.6 M | -36.9 M | -36.9 M | -36.9 M | -36.9 M | -26.2 M | -26.2 M | -26.2 M | -26.2 M | -19.3 M | -19.3 M | -19.3 M | -20.5 M | -14.6 M | -14.6 M | -14.6 M | -14.6 M | -6.65 M | -6.65 M | -6.65 M | -6.65 M | -2.85 M | -97.1 M | -98 M | -98 M | -94.4 M | -94.4 M | -94.4 M | -94.4 M | -89 M | -89 M | -89 M | -89 M |
Vermögenswerte |
138 M | 61.3 M | 63.7 M | 67 M | 65.2 M | 67.6 M | 69.6 M | - | 70.8 M | 69.7 M | 63.9 M | 65.1 M | 66 M | 64.7 M | 68.5 M | 62.9 M | 22.9 M | 21.8 M | 21.6 M | 23.4 M | 20.6 M | 20.6 M | 20.6 M | 20.6 M | 34 M | 34 M | 34 M | 34 M | 37.7 M | 37.7 M | 37.7 M | 37.7 M | 26 M | 26 M | 26 M | 26 M | 24.4 M | 24.4 M | 24.4 M | 24.4 M | 23 M | 23 M | 23 M | 23 M | 21.9 M | 21.9 M | 21.9 M | 21.9 M | 5.12 M | 5.12 M | 3.06 M | 3.06 M | 4.36 M | 4.36 M | 4.36 M | 4.36 M | 7.93 M | 7.93 M | 7.93 M | 7.93 M |
Zahlungsmittel |
1.83 M | 314 K | 569 K | 1.15 M | 1.04 M | 868 K | 4.09 M | - | 2.91 M | 8.38 M | 3.26 M | 3.9 M | 1.63 M | 819 K | 2.84 M | 5.99 M | 2.88 M | 2.77 M | 3 M | 3.54 M | 1.83 M | 1.83 M | 1.83 M | 1.83 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.72 M | 2.72 M | 2.72 M | 2.72 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.36 M | 1.36 M | 1.36 M | 1.36 M | 573 K | 573 K | 573 K | 573 K | 108 K | 108 K | 1.48 M | 1.48 M | 16 K | 2.25 M | 2.25 M | 2.25 M | 5.48 M | 5.48 M | 5.48 M | 5.48 M |
Buchwert |
41.1 M | 21.9 M | 29.4 M | 29.9 M | 25.5 M | 28.3 M | 28.2 M | - | 28.8 M | 27.4 M | 23.9 M | 25.1 M | 25.6 M | 26.4 M | 26.4 M | 19.1 M | 8.73 M | 9.76 M | 9.71 M | 8.28 M | 4.34 M | 4.34 M | 4.34 M | 4.34 M | 18.3 M | 18.5 M | 18.5 M | 18.5 M | 16.8 M | 16.8 M | 16.8 M | 16.8 M | 6.28 M | 6.28 M | 6.28 M | 6.28 M | 8.4 M | 8.4 M | 8.4 M | 5.9 M | 11.4 M | 11.4 M | 11.4 M | 11.4 M | 12.8 M | 12.8 M | 12.8 M | 12.8 M | 473 K | 473 K | 708 K | 708 K | 2.26 M | 4.36 M | 4.36 M | 4.36 M | 5.76 M | 5.04 M | 4.76 M | 7.93 M |
Gesamtes Eigenkapital |
13.1 M | 21.9 M | 29.4 M | 29.9 M | 25.5 M | 28.3 M | 28.2 M | 28.8 M | 28.8 M | 27.4 M | 23.9 M | 25.1 M | 25.6 M | 26.4 M | 26.4 M | 19.1 M | 8.73 M | 9.76 M | 9.71 M | 8.28 M | 4.34 M | 4.34 M | 4.34 M | 4.34 M | 18.5 M | 18.5 M | 18.5 M | 18.5 M | 16.8 M | 16.8 M | 16.8 M | 16.8 M | 4.35 M | 4.35 M | 4.35 M | 4.35 M | 4.48 M | 4.48 M | 4.48 M | 1.98 M | 8.59 M | 7.6 M | 7.6 M | 7.6 M | 11.3 M | 11.3 M | 11.3 M | 11.3 M | 473 K | 473 K | 708 K | 708 K | 2.26 M | 2.26 M | 2.26 M | 2.26 M | 5.76 M | 5.76 M | 5.76 M | 5.76 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Creative Realities, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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