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Акрон (AKRN)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Акрон Bargeldumlauf 2025-2005 | AKRN
Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Акрон
Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Die Cash-Generierung des Kerngeschäfts verschlechterte sich auf ₽56,8 Mrd nach ₽74,4 Mrd zu Beginn.
Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.
Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 1,31x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.
Die operative Cash-Marge ging auf 23,9% nach 51,3% zu Beginn zurück. Die Qualität der Mittelzuflüsse sank.
Der freie Cashflow entspricht 4% des operativen Zuflusses oder ₽2,3 Mrd. Die Ausschüttungskapazität ist begrenzt.
Investitionen verbrauchen 96% des operativen Cashflows bei 22,9% des Umsatzes und belasten den freien Cashflow deutlich.
Die operative Cash-Generierung entspricht 40,6% der Gesamtschulden; ein Polster besteht, ist aber nicht groß.
Freier Cashflow zu Dividenden beträgt 18,77x. Nach Ausschüttungen bleibt ein Cash-Puffer.
Gesamtbewertung
Die Cash-Generierung von Акрон bleibt arbeitsfähig und stützt das Geschäft, auch wenn einzelne Mittelverwendungen die Flexibilität begrenzen.
Bargeldumlauf Jährlich Акрон
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
39.6 B | 30.4 B | 35.7 B | 90.4 B | - | 3.84 B | 24.8 B | 12.8 B | 13.4 B | 26.9 B | 15.9 B | 8.47 B | 15.9 B | 19 B | 27.6 B | 8.74 B | 5.37 B | 16.1 B | 7.58 B | 3.47 B | 4.65 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
14.9 B | 13.1 B | 12.5 B | 12 B | - | 12.1 B | 11.3 B | 9.03 B | 7.96 B | 6.1 B | 4.22 B | 3.87 B | 2.57 B | 1.97 B | 1.92 B | 1.5 B | 1.38 B | 1.34 B | 1.01 B | 924 M | 873 M |
Deferred Income Tax |
- | - | - | - | - | -169 M | 1.67 B | 893 M | 210 M | 1.34 B | 1.05 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | 15.7 B | -47.6 B | - | -2.19 B | 2.08 B | 1.02 B | -3.18 B | 83 M | 2.13 B | -4.09 B | 4.34 B | -2.52 B | -3.01 B | -2.35 B | -890 M | -1.3 B | -1.15 B | -1.19 B | -2.27 B |
Other Working Capital |
- | - | 5.24 B | -9.58 B | - | 1.2 B | -265 M | 2.88 B | -1.04 B | -2.26 B | 4.42 B | -523 M | 1.61 B | 1.12 B | -777 M | -952 M | -570 M | -1.88 B | -519 M | -1.07 B | -790 M |
Other Non Cash Items |
- | - | -1.52 B | -15.7 B | - | 12.4 B | -9.94 B | 25.1 B | 17.5 B | -6.81 B | 23.9 B | 241 M | 687 M | 897 M | -6.7 B | -1.42 B | -4.71 B | 965 M | 628 M | 376 M | 254 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | -45.3 B | -7.85 B | -6.39 B | -17.9 B | -19 B | -14.5 B | -11.3 B | -12.1 B | -15.1 B | -11.5 B | -14.4 B | -16.1 B | -10.8 B | -5.5 B | -3.94 B | -23.9 B | -2.52 B | -2.88 B | -1.33 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | -790 M | -206 M | 4.89 B | 128 M | -5.5 B | - | -9.01 B | -237 M | - | - | - | - | - | 3.41 B | -290 M | -474 M | -1.25 B | - |
Purchases Of Investments |
- | - | - | -8.14 B | -6.02 B | -60 M | -60 M | -207 M | - | -694 M | - | -4.12 B | -4.79 B | -5.82 B | -46 M | -3.99 M | -1.29 B | -6.87 M | -99.3 M | -76.2 M | -126 M |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | 6.73 B | 4.5 B | -4.89 B | -128 M | - | - | 6.58 B | 51 M | 3.99 B | 7.09 B | 1.74 B | 4.31 B | - | 19.3 M | 99.4 M | - | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | 244 M | 13.8 B | 22.9 B | 825 M | 36 M | -218 M | 655 M | -1.03 B | -420 M | -270 M | 173 M | 296 M | 5.83 B | 353 M | 261 M | 319 M | 671 M | -122 M | 239 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | -45 B | 3.76 B | 14.8 B | -17.2 B | -19.1 B | -20.5 B | -10.6 B | -16.3 B | -15.8 B | -11.4 B | -9.25 B | -19.9 B | -756 M | -5.15 B | -1.54 B | -23.8 B | -2.43 B | -4.33 B | -1.21 B |
Debt Repayment |
- | - | - | -16 B | -35.3 B | 16.5 B | 8.37 B | -28 M | -4.47 B | 12.3 B | -16.5 B | 1.07 B | -15.4 B | 15.7 B | 10.2 B | 3.44 B | 2.89 B | 21.5 B | -1.4 B | 3.08 B | -24.7 M |
Common Stock Repurchased |
- | - | -1.34 B | -478 M | - | -9.46 B | -1.33 B | -620 M | -1.34 B | -442 M | -765 M | -337 M | - | -65 M | -4.13 B | -499 M | - | -210 M | - | - | - |
Dividends Paid |
6.96 B | 19.6 B | 15.7 B | -5.77 B | -31.4 B | -16.4 B | -14.3 B | -13.3 B | -13 B | -13.3 B | -5.56 B | -6.16 B | -2.6 B | -1.86 B | -6.87 B | -1.01 B | -433 M | -4.92 B | -1.62 B | -667 M | -905 M |
Other Financing Activites |
- | - | 10.9 B | - | -22.9 B | 2.04 B | -51 M | -16.5 B | 81 M | 964 M | 760 M | -140 M | -3.06 B | 11.8 B | -1.93 B | -194 M | -89.6 M | -325 M | -73.7 K | -123 M | 397 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | 10.9 B | -21.8 B | -89.5 B | -7.39 B | -7.33 B | -19.6 B | -19.6 B | -563 M | -22.1 B | 1.11 B | -21 B | 25.5 B | -2.74 B | 1.74 B | 2.37 B | 16.1 B | -3.03 B | 2.29 B | -533 M |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | 11.7 B | -2.32 B | 324 M | 2.56 B | -1 B | 1.83 B | -528 M | -4.2 B | 7.05 B | 9.59 B | 1.2 B | -920 M | - | -0 | - | - | - | -82.3 M | 28.8 M |
Net Change In Cash |
- | - | 39.9 B | 18.9 B | -52.9 M | 4.18 B | 896 M | -3.84 B | -12.9 B | -3.25 B | 5.65 B | 12 B | -14.7 B | 13.9 B | 7.03 B | -109 M | 3.7 B | 2.67 B | 96 M | -99.5 M | 247 M |
Cash At End Of Period |
25.7 B | 68.3 B | 78.4 B | 25 B | 6.13 B | 15.5 B | 11.4 B | 10.5 B | 14.3 B | 27.2 B | 30.4 B | 24.8 B | 12.8 B | 27.5 B | -1.1 B | -4.82 B | -5.67 B | -15.9 B | -1.11 B | 1.24 B | 1.34 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 38.5 B | 6.13 B | 6.18 B | 11.4 B | 10.5 B | 14.3 B | 27.2 B | 30.4 B | 24.8 B | 12.8 B | 27.5 B | 13.5 B | -8.13 B | -4.71 B | -9.37 B | -18.6 B | -1.21 B | 1.34 B | 1.09 B |
Operating Cash Flow |
56.8 B | 24.1 B | 62.4 B | 39.2 B | 74.4 B | 26.2 B | 28.3 B | 28.9 B | 17.9 B | 17.8 B | 36.4 B | 12.7 B | 14.4 B | 9.29 B | 10.5 B | 3.3 B | 2.86 B | 10.3 B | 5.55 B | 2.02 B | 1.96 B |
Capital Expenditure |
54.5 B | 46.5 B | -45.3 B | -7.85 B | -6.39 B | -17.9 B | -19 B | -14.5 B | -11.3 B | -12.1 B | -15.1 B | -11.5 B | -14.4 B | -16.1 B | -10.8 B | -5.5 B | -3.94 B | -23.9 B | -2.52 B | -2.88 B | -1.33 B |
Free Cash Flow |
2.3 B | -22.4 B | 17.1 B | 31.4 B | 68 B | 8.24 B | 9.25 B | 14.4 B | 6.6 B | 5.67 B | 21.3 B | 1.22 B | -83 M | -6.83 B | -314 M | -2.2 B | -1.07 B | -13.5 B | 3.03 B | -853 M | 638 M |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Акрон
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
23.5 B | 2.74 B | 3.05 B | 6.43 B | 15.7 B | 14.5 B | 6.46 B | 10.2 B | 6.56 B | 3.17 B | 15.8 B | 4.61 B | 11.8 B | 21.3 B | 16.6 B | 13.1 B | 8 B | -3.18 B | 8.96 B | -9.95 B | 1.8 B | 5.79 B | 5.96 B | 11.2 B | 5.95 B | 3.94 B | -2.04 B | 5.47 B | 4.12 B | 8.19 B | 375 M | 1.57 B | 11 B | -2.96 B | 1.64 B | 15.9 B | 2.88 B | 3.02 B | 6.42 B | 8.23 B | -2.91 B | 3.66 B | 6.32 B | 1.4 B | 5.74 B | 3.56 B | 3.52 B | 3.11 B | 4.34 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
4.5 B | 4.4 B | 4.1 B | 3.9 B | 3.6 B | 3.3 B | 3.1 B | 2.93 B | 3.19 B | 3.02 B | 3.36 B | 2.64 B | 3.29 B | 2.92 B | 2.95 B | 2.95 B | 3.16 B | 2.84 B | 2.61 B | 3.49 B | 3.51 B | 2.67 B | 2.41 B | 2.76 B | 2.19 B | 2.3 B | 2.48 B | 2.06 B | 1.81 B | 2.36 B | 2.06 B | 1.73 B | 2.95 B | 1.08 B | 1.11 B | 1.3 B | 1.22 B | 1.17 B | 1.13 B | 1.08 B | 1.17 B | 914 M | 1 B | 782 M | 811 M | 732 M | 424 M | 599 M | 744 M |
Deferred Income Tax |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 M | 599 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | - | - | - | - | -10.3 B | 22.2 B | -6.03 B | -314 M | -9.68 B | -17 B | -1.58 B | -1.74 B | -3.25 B | -8.45 B | 8.46 B | -4.56 B | -262 M | -5.83 B | 8.01 B | -2.13 B | -3.04 B | -761 M | 2.82 B | 1.39 B | -1.52 B | -1.66 B | -2.16 B | 2.06 B | 414 M | -4.33 B | 2.47 B | 4.57 B | -1.85 B | -4.07 B | 5.36 B | 1.52 B | -3.26 B | -686 M | -586 M | -1.4 B | -55 M | -2.04 B | 2.72 B | -703 M | 248 M | 2.07 B | 1.49 B |
Other Working Capital |
- | - | - | - | - | - | 999 M | 10.2 B | -1.76 B | 3.35 B | -6.56 B | 1.15 B | 3.36 B | 2.41 B | -1.16 B | -7.48 B | 8.3 B | -1.95 B | 594 M | -6.01 B | 6.9 B | -1.53 B | -3.07 B | -294 M | 3.26 B | 2.62 B | -2.66 B | -439 M | -1.34 B | 1.66 B | 677 M | -4.7 B | 3.46 B | 3.53 B | -1.57 B | -6.84 B | 5.99 B | 3.02 B | -2.17 B | -400 M | 1.12 B | -567 M | 42 M | -2.42 B | 2.07 B | -1.42 B | -68 M | 1.69 B | 2.65 B |
Other Non Cash Items |
- | - | - | - | - | - | 72 M | -15 B | 6.82 B | 2.48 B | 13.7 B | 27 B | 6.86 B | -1.63 B | -472 M | -2.98 B | -2.38 B | 8.7 B | -6.94 B | 13.1 B | -1.5 B | -1.75 B | -794 M | -5.89 B | -368 M | 718 M | 5.96 B | -1.28 B | -517 M | -5.88 B | 2.62 B | 2.2 B | -8.86 B | 4.08 B | -932 M | -9.28 B | 3.96 B | 6.38 B | -3.04 B | 1.14 B | 9.61 B | -292 M | -6.6 B | 1.72 B | -6.38 B | -682 M | -79 M | -1.33 B | -3.46 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | - | - | - | - | -10.7 B | -16.7 B | -11.1 B | -9.48 B | -8.07 B | -8.94 B | -6.28 B | -6.52 B | -4.32 B | -3.27 B | -6.28 B | -4.26 B | -3.7 B | -3.71 B | -6.33 B | -4.38 B | -3.97 B | -4.34 B | -5.34 B | -3 B | -3.59 B | -2.61 B | -3.12 B | -2.48 B | -3.24 B | -2.46 B | -2.23 B | -3.2 B | -2.66 B | -4.04 B | -4.94 B | -4.01 B | -2.49 B | -3.67 B | -3.92 B | -3.57 B | -1.76 B | -2.23 B | -3.93 B | -3.87 B | -3.79 B | -2.85 B | -3.38 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 M | -1.06 B | - | - | - | - | 273 M | - | - | 42 M | 450 M | -181 M | 649 M | 75 M | 3.27 B | -1.28 B | - |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 M | - | - | - | - | - | - | -14 M | - | - | - | 18 M | - | - | - | 457 M | - | - | - | 40 M | 30 M | -70 M | - | - | 137 M | -4.2 B | -47 M | -64 M | -715 M | -2.64 B | -1.37 B | -1.88 B |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 M | - | 946 M | 5.63 B | - | - | 30 M | 21 M | -127 M | 844 M | 2.56 B | 715 M | 5.17 B | 1.73 B | -223 M | 420 M | 1.35 B |
Other Investing Activites |
- | - | - | - | - | - | 652 M | 1.47 B | -1.28 B | -188 M | 240 M | -666 M | 867 M | 1.17 B | 589 M | 83 M | -344 M | -42 M | 1.25 B | -83 M | -141 M | -115 M | 250 M | -18 M | 2 M | 808 M | -542 M | -151 M | 926 M | -70 M | 28 M | 192 M | 619 M | -466 M | -314 M | 70 M | -576 M | 289 M | 319 M | 206 M | 128 M | -158 M | 424 M | -201 M | 703 M | 190 M | 3.28 B | -1.28 B | -1.66 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | - | - | - | - | -10.1 B | -15.2 B | -12.3 B | -9.67 B | -7.83 B | -9.6 B | -5.42 B | -5.35 B | -3.73 B | -3.18 B | -6.62 B | -4.32 B | -2.45 B | -3.79 B | -6.48 B | -4.5 B | -3.72 B | -4.36 B | -5.35 B | -2.2 B | -4.13 B | -2.76 B | -2.17 B | -2.55 B | -3.21 B | -2.27 B | -1.45 B | -4.72 B | -2.03 B | 1.66 B | -5.47 B | -3.69 B | -2.21 B | -3.44 B | -3.92 B | -2.75 B | -2.98 B | -1.76 B | 1.88 B | -2.67 B | -3.38 B | -5.08 B | -5.57 B |
Debt Repayment |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.1 B | -8.24 B | -4.81 B | -14.3 B | 8.91 B | 3.94 B | 17.9 B | 3.64 B | 3.58 B | -531 M | 2.16 B | -6.58 B | -6.15 B | 13.3 B | -583 M | 3.76 B | 4.18 B | -1.05 B | -10.5 B | 663 M | 2.45 B | 4.98 B | 4.17 B | -18.3 B | -2.55 B | -2.57 B | 6.89 B | -3.45 B | -2.47 B | 8.7 B | -1.7 B | -7.41 B | -2.42 B | -5.84 B | 298 M | 3.08 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | -860 M | -543 M | -113 M | -470 M | -214 M | -478 M | - | -2.6 B | -72 M | -105 M | -546 M | -1.27 B | -1.82 B | -6.22 B | 384 M | -1.03 B | -387 M | -297 M | -251 M | -64 M | -291 M | -14 M | 29 M | -457 M | -907 M | - | - | - | -442 M | - | -5 M | 90 M | -96 M | -754 M | -324 M | -13 M | - | - | - | - | - | - | -690 M |
Dividends Paid |
5.37 B | 8.64 B | - | 6.96 B | - | - | - | - | - | - | -55 M | -42 M | -2 M | -1.11 B | -5 M | -5 M | - | -10.1 B | -6.28 B | -102 M | -3.92 B | -4.82 B | -5.57 B | - | -1.58 B | -6.61 B | -682 M | -4.41 B | -9.26 B | -3.78 B | - | -103 M | - | -6.16 B | -7.19 B | - | -48 M | -4.92 B | - | - | -15 M | -44 M | -6.22 B | - | -150 M | -2.36 B | -85 M | - | -1.86 B |
Other Financing Activites |
- | - | - | - | - | - | -26.2 B | -2.95 B | 16 B | 2.64 B | -4.73 B | -3.6 B | -41 M | -601 M | -230 M | -167 M | 11.5 B | -501 M | -677 M | -155 M | -121 M | -20 M | -372 M | -12 M | -16.1 B | -16.1 B | -15 M | -73 M | -253 M | 831 M | -1.22 B | -50 M | -60 M | - | -9.01 B | -14 M | 63 M | -234 M | -713 M | -92 M | -33 M | -800 M | -5.98 B | 6.67 B | -4.07 B | -78 M | 1.08 B | - | 11.6 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | - | - | - | - | -26.2 B | -2.95 B | 16 B | 2.64 B | -4.79 B | -3.64 B | -43 M | -14.4 B | -8.54 B | -5.09 B | -15.3 B | -4.54 B | 950 M | 11.4 B | -16 M | -2.3 B | -6.86 B | 1.85 B | -8.63 B | -13.1 B | 7.13 B | -5.08 B | -5.73 B | 775 M | -3.17 B | -10.6 B | 603 M | -3.71 B | -11.7 B | 4.16 B | -18.2 B | -7.61 B | -3.38 B | 6.04 B | -3.79 B | -3.24 B | 3.11 B | 5.03 B | -11.6 B | -4.87 B | -4.78 B | 298 M | 12.9 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | - | - | - | 591 M | -3.06 B | 6.23 B | 4.08 B | 4.4 B | 3.19 B | 143 M | -15.8 B | 15.4 B | 183 M | -1.09 B | 2.13 B | -1.19 B | 2.71 B | -282 M | 144 M | -130 M | -732 M | 496 M | 432 M | 907 M | -1 M | -51 M | -222 M | 875 M | -1.13 B | -902 M | -183 M | -924 M | -2.19 B | 2.67 B | 4.93 B | -1.3 B | 746 M | 6.83 B | 2.41 B | -820 M | 1.17 B | 139 M | -376 M | 1.04 B | 393 M | -540 M |
Net Change In Cash |
- | - | - | - | - | - | -36.4 B | -844 M | 20.5 B | -43.2 B | 14.9 B | 7.13 B | 15.1 B | 1.11 B | 3.06 B | -3.46 B | -5.72 B | -2.89 B | 1.66 B | 11.1 B | 5.05 B | -2.07 B | -6.18 B | 4.1 B | -2.89 B | -6.48 B | 8.79 B | -3.26 B | -4.7 B | 4.73 B | -33 M | -12.9 B | 5.8 B | -1.85 B | -14.6 B | 7.45 B | -7.55 B | 5.71 B | -5.63 B | 13.1 B | 6.4 B | -694 M | -17 M | 6.3 B | -6.72 B | -5.01 B | -3 B | 61 M | 9.84 B |
Cash At End Of Period |
- | - | - | - | - | - | 42 B | 78.4 B | 79.3 B | 10.2 B | 53.4 B | 38.5 B | 31.3 B | 16.3 B | 15.1 B | 12.1 B | 15.5 B | 21.3 B | 24.2 B | 22.5 B | 11.4 B | 6.31 B | 8.38 B | 14.6 B | 10.5 B | 13.4 B | 19.8 B | 11 B | 14.3 B | 19 B | 14.3 B | 14.3 B | 27.2 B | 21.4 B | 23.2 B | 37.9 B | 30.4 B | 38 B | 32.3 B | 37.9 B | 24.8 B | 18.4 B | 19.1 B | 19.1 B | 12.8 B | 19.5 B | 24.5 B | 27.5 B | 27.5 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | - | - | - | 78.4 B | 79.3 B | 58.8 B | 53.4 B | 38.5 B | 31.3 B | 16.3 B | 15.1 B | 12.1 B | 15.5 B | 21.3 B | 24.2 B | 22.5 B | 11.4 B | 6.31 B | 8.38 B | 14.6 B | 10.5 B | 13.4 B | 19.8 B | 11 B | 14.3 B | 19 B | 14.3 B | 14.3 B | 27.2 B | 21.4 B | 23.2 B | 37.9 B | 30.4 B | 38 B | 32.3 B | 37.9 B | 24.8 B | 18.4 B | 19.1 B | 19.1 B | 12.8 B | 19.5 B | 24.5 B | 27.5 B | 27.5 B | 17.6 B |
Operating Cash Flow |
18.3 B | 1.01 B | 15.6 B | 17.6 B | 11.9 B | 11.7 B | -715 M | 20.4 B | 10.5 B | 8.36 B | 23.1 B | 17.2 B | 20.4 B | 20.8 B | 15.8 B | 4.63 B | 17.2 B | 3.8 B | 4.37 B | 774 M | 11.8 B | 4.58 B | 4.54 B | 7.34 B | 10.6 B | 8.34 B | 4.88 B | 4.59 B | 3.26 B | 6.73 B | 5.48 B | 1.17 B | 7.55 B | 6.77 B | -27 M | 3.82 B | 13.4 B | 12.1 B | 1.26 B | 9.77 B | 7.28 B | 2.88 B | 673 M | 1.86 B | 2.9 B | 2.9 B | 4.11 B | 4.44 B | 3.1 B |
Capital Expenditure |
20.4 B | 7.94 B | 16.6 B | 14.5 B | 11.7 B | 11.8 B | -10.7 B | -16.7 B | -11.1 B | -9.48 B | -8.07 B | -8.94 B | -6.28 B | -6.52 B | -4.32 B | -3.27 B | -6.28 B | -4.26 B | -3.7 B | -3.71 B | -6.33 B | -4.38 B | -3.97 B | -4.34 B | -5.34 B | -3 B | -3.59 B | -2.61 B | -3.12 B | -2.48 B | -3.24 B | -2.46 B | -2.23 B | -3.2 B | -2.66 B | -4.04 B | -4.94 B | -4.01 B | -2.49 B | -3.67 B | -3.92 B | -3.57 B | -1.76 B | -2.23 B | -3.93 B | -3.87 B | -3.79 B | -2.85 B | -3.38 B |
Free Cash Flow |
-2.1 B | -6.93 B | -1 B | 3.1 B | 200 M | -100 M | -11.5 B | 3.7 B | -521 M | -1.13 B | 15 B | 8.25 B | 14.1 B | 14.3 B | 11.5 B | 1.36 B | 11 B | -452 M | 668 M | -2.93 B | 5.49 B | 194 M | 561 M | 3 B | 5.26 B | 5.34 B | 1.29 B | 1.98 B | 141 M | 4.25 B | 2.24 B | -1.29 B | 5.32 B | 3.57 B | -2.69 B | -224 M | 8.48 B | 8.08 B | -1.23 B | 6.1 B | 3.36 B | -690 M | -1.08 B | -369 M | -1.04 B | -966 M | 320 M | 1.6 B | -273 M |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Акрон, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Landwirtschaftliche Betriebsmittel
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Corteva
CTVA
|
$ 12.88 | 0.16 % | $ 8.76 B |  USA |
 |
ICL Group Ltd
ICL
|
$ 4.97 | 1.4 % | $ 6.41 B |  Israel |
 |
American Vanguard Corporation
AVD
|
$ 1.06 | 8.7 % | $ 30.1 M | USA |
 |
CF Industries Holdings
CF
|
$ 120.85 | 0.9 % | $ 19.6 B | USA |
 |
FMC Corporation
FMC
|
$ 5.66 | 0.8 % | $ 709 M | USA |
 |
Marrone Bio Innovations
MBII
|
- | -5.9 % | $ 180 M | USA |
 |
Yield10 Bioscience
YTEN
|
- | 15.32 % | $ 46.6 M | USA |
 |
The Mosaic Company
MOS
|
$ 18.82 | 0.16 % | $ 5.97 B | USA |
 |
Bioceres Crop Solutions Corp.
BIOX
|
$ 0.28 | 0.36 % | $ 17.7 M |  Argentina |
 |
Arcadia Biosciences
RKDA
|
$ 0.16 | 1.24 % | $ 219 K | USA |
 |
Origin Agritech Limited
SEED
|
$ 0.97 | 32.54 % | $ 7.27 M |  China |
 |
The Scotts Miracle-Gro Company
SMG
|
$ 54.57 | 0.63 % | $ 3.14 B | USA |
 |
CVR Partners, LP
UAN
|
$ 126.36 | 3.5 % | $ 1.34 B | USA |
 |
Intrepid Potash
IPI
|
$ 32.36 | 0.28 % | $ 421 M | USA |
 |
Nutrien Ltd.
NTR
|
$ 71.26 | 2.41 % | $ 34.7 B |  Canada |
 |
China Green Agriculture
CGA
|
- | 0.51 % | $ 27.6 M | China |