Intrepid Potash Bargeldumlauf 2025-2007 | IPI

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Intrepid Potash

Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2021–2025.

Der operative Cashflow sank von $79,1 Mio auf $55,8 Mio beziehungsweise um 29,5%. Die Cash-Generierung des Kerngeschäfts wurde schwächer.

Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.

Der operative Cashflow deckte den kumulierten Gewinn mit 4,01x und bestätigte ihn deutlich.

Forderungen und Vorräte abzüglich Verbindlichkeiten nahmen um $31 Mio zu und banden etwa 10,4% des Umsatzes.

Einordnung der Cashflows

Intrepid Potash behält eine angemessene Cashflow-Stabilität. Die weitere Bewertung hängt von Cash-Marge, Capex und Schulden ab.

Bargeldumlauf Jährlich Intrepid Potash

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Operativer Cashflow	55.8 M	72.5 M	43.2 M	88.8 M	79.1 M	31.1 M	49.4 M	64.2 M	16.7 M	-14.7 M	-	-	-	-	-	123 M	81.1 M	132 M	-
Abschreibung & Amortisation	40.6 M	37.7 M	39.4 M	35 M	36 M	36.1 M	34.3 M	32.2 M	33.2 M	40.9 M	87.7 M	80.6 M	61.3 M	47.6 M	33.6 M	25.5 M	15.6 M	-	-
Kreditorenbuchhaltung	9.84 M	8.62 M	12.8 M	18.6 M	9.07 M	7.28 M	9.99 M	9.11 M	11.1 M	10.2 M	15.7 M	20 M	27.6 M	19.4 M	20.9 M	18 M	13.5 M	-	-
Accounts Erhaltbar	33.8 M	22.5 M	22.1 M	26.7 M	35.4 M	22.5 M	23.7 M	25.2 M	15.1 M	10.3 M	9.74 M	28.6 M	20.8 M	31.5 M	29.3 M	23.8 M	19.2 M	-	-
Allgemeine Reserven	112 M	113 M	114 M	115 M	78.9 M	88.7 M	94.2 M	82 M	83.1 M	94.4 M	107 M	84.1 M	105 M	53.3 M	55.4 M	48.1 M	61.9 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Intrepid Potash

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Operativer Cashflow	57.5 M	23.2 M	-	-	10.9 M	-	-	-	41.5 M	-	-	-	8.45 M	-	69.1 M	-	34.1 M	-	59.4 M	-	19.1 M	-	18.5 M	23.5 M	14.8 M	-	37.6 M	31.7 M	8.12 M	-	52.9 M	38.2 M	13.9 M	-	10.5 M	7.98 M	-1.71 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6 M	76.5 M	67.9 M
Abschreibung & Amortisation	9.3 M	9.95 M	9.51 M	9.65 M	10.6 M	-	9.12 M	8.68 M	9.38 M	-	10.2 M	8.97 M	9.37 M	-	8.44 M	8.11 M	8.98 M	-	8.51 M	8.68 M	9.56 M	-	8.83 M	8.12 M	9.67 M	-	8.51 M	8.07 M	8.75 M	-	7.76 M	7.56 M	8.52 M	-	8.27 M	8.3 M	9.32 M	-	8.76 M	9.84 M	14.4 M	-	20.4 M	19.4 M	20.4 M	-	20.1 M	19.9 M	18.3 M	-	14.8 M	13.5 M	13.2 M	-	11.6 M	11 M	10.7 M	-	8.4 M	8.15 M	7.81 M	-	-
Kreditorenbuchhaltung	10.5 M	14 M	9.24 M	7.78 M	8.82 M	8.62 M	8.92 M	7.17 M	-	12.8 M	8.76 M	12.1 M	14.9 M	18.6 M	14.1 M	-	8.9 M	9.07 M	9.59 M	7.21 M	13.6 M	7.28 M	7.28 M	7.28 M	7.28 M	9.99 M	9.99 M	9.99 M	9.99 M	9.11 M	9.11 M	9.11 M	9.11 M	11.1 M	11.1 M	11.1 M	11.1 M	10.2 M	10.2 M	10.2 M	10.2 M	15.7 M	15.7 M	15.7 M	15.7 M	20 M	20 M	20 M	20 M	27.6 M	22.1 M	19.6 M	27.6 M	19.6 M	19.6 M	19.6 M	19.4 M	20.9 M	20.9 M	20.9 M	20.9 M	16.8 M	9.2 M
Accounts Erhaltbar	19 M	46.3 M	25 M	20.7 M	47.8 M	22.5 M	32.2 M	21.6 M	-	22.1 M	24.1 M	23.8 M	39.2 M	26.7 M	38.2 M	-	51.6 M	35.4 M	32.7 M	23 M	36.9 M	22.5 M	22.8 M	22.8 M	22.8 M	23.7 M	23.7 M	23.7 M	23.7 M	25.2 M	25.2 M	25.2 M	25.2 M	17.8 M	17.8 M	17.8 M	17.8 M	10.3 M	10.3 M	10.3 M	10.3 M	9.74 M	9.74 M	9.74 M	9.74 M	28.6 M	28.6 M	28.6 M	28.6 M	28.3 M	33.8 M	46.4 M	20.8 M	40.6 M	40.6 M	40.6 M	31.5 M	29.3 M	29.3 M	29.3 M	29.3 M	37 M	12.3 M
Allgemeine Reserven	105 M	95.7 M	111 M	100 M	98.1 M	113 M	110 M	102 M	-	114 M	108 M	104 M	107 M	115 M	96.9 M	-	79.3 M	78.9 M	76.8 M	74.8 M	78.9 M	88.7 M	88.7 M	88.7 M	88.7 M	94.2 M	94.2 M	94.2 M	94.2 M	82 M	82 M	82 M	82 M	83.1 M	83.1 M	83.1 M	83.1 M	94.4 M	94.4 M	94.4 M	94.4 M	107 M	107 M	107 M	107 M	84.1 M	84.1 M	84.1 M	84.1 M	105 M	105 M	105 M	105 M	53.3 M	53.3 M	53.3 M	53.3 M	55.4 M	55.4 M	55.4 M	55.4 M	46 M	50.6 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Intrepid Potash, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
FMC Corporation FMC	$ 5.66	0.8 %	$ 709 M	USA
Marrone Bio Innovations MBII	-	-5.9 %	$ 180 M	USA
Yield10 Bioscience YTEN	-	15.32 %	$ 46.6 M	USA
The Mosaic Company MOS	$ 18.82	0.16 %	$ 5.97 B	USA
Bioceres Crop Solutions Corp. BIOX	$ 0.28	0.36 %	$ 17.7 M	Argentina
Arcadia Biosciences RKDA	$ 0.16	1.24 %	$ 219 K	USA
Origin Agritech Limited SEED	$ 0.97	32.54 %	$ 7.27 M	China
The Scotts Miracle-Gro Company SMG	$ 54.57	0.63 %	$ 3.14 B	USA
CVR Partners, LP UAN	$ 126.36	3.5 %	$ 1.34 B	USA
Nutrien Ltd. NTR	$ 71.26	2.41 %	$ 34.7 B	Canada
China Green Agriculture CGA	-	0.51 %	$ 27.6 M	China
Corteva CTVA	$ 12.88	0.16 %	$ 8.76 B	USA
ICL Group Ltd ICL	$ 4.97	1.4 %	$ 6.41 B	Israel
American Vanguard Corporation AVD	$ 1.06	8.7 %	$ 30.1 M	USA
CF Industries Holdings CF	$ 120.85	0.9 %	$ 19.6 B	USA

Intrepid Potash Bargeldumlauf 2025-2007 | IPI

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Intrepid Potash

Einordnung der Cashflows

Bargeldumlauf Jährlich Intrepid Potash

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung