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TelegramAmerican River Bankshares Kennzahlen 2020-2011 | AMRB
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von American River Bankshares
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2016–2020 verglichen.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 10,77x (Median 15,86x), P/B 0,82x (Median 1,11x), P/CF 11,83x (Median 11,59x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 26,8% unter ihren eigenen Medianen. Die Aktie ist günstiger als in der jüngeren Geschichte.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 9,3% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 7,6%, ROA 0,8%, ROCE 1,1%. Effizienzkennzahlen sind verhalten; Kapital und Aktiva erzielen nur geringe Renditen.
Ein PEG von 0,38x zeigt, dass die Bewertung dem Wachstum nicht vorausläuft. Die Aussage hängt von nachhaltigen Gewinnen ab.
Hoher Hebel gehört zum Geschäftsmodell des Finanzsektors; Bewertung sollte mit Kapital, Assetqualität und ROE verbunden werden.
Gesamtbild
Der verhaltene Preis von American River Bankshares geht mit geringer aktueller Qualität einher. Bessere Effizienz ist für eine Neubewertung nötig.
Kennzahlen Jährlich American River Bankshares
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.8 | 15.9 | 17.0 | 30.8 | 15.6 | 14.7 | 18.1 | 29.1 | 20.9 | 23.6 |
P/S |
2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 3.0 | 2.5 |
EV/EBITDA |
5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.38 | 1.2 | 0.26 | -0.65 | 0.44 | 0.49 | 0.31 | 46642976.22 | 0.62 | 0.06 |
P/B |
0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
P/CF |
11.8 | 11.6 | 11.1 | 13.3 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 7.4 |
ROE % |
7.58 | 6.63 | 6.56 | 4.16 | 7.64 | 6.12 | 4.86 | 3.51 | 3.41 | 2.66 |
ROA % |
0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.49 | 0.98 | 0.83 | 0.71 | 0.52 | 0.54 | 0.43 |
ROCE % |
1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
120.8 | 119.5 | 113.8 | 113.3 | 109.0 | 117.3 | 104.1 | 144.9 | 124.2 | 306.6 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen American River Bankshares, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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