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Ark Restaurants Corp. (ARKR)
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Ark Restaurants Corp. Bargeldumlauf 2025-2009 | ARKR
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Ark Restaurants Corp.
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.
Der operative Cashflow verlor 81,1% und ging von $9,3 Mio auf $1,8 Mio zurück. Das ist negativ für die Innenfinanzierung.
Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz fiel von 7% auf 1,1% und schwächte die Cash-Effizienz.
Fazit
Die Cashflows von Ark Restaurants Corp. bieten ein gemischtes Bild: Positive Perioden treffen auf schwache Conversion oder hohen Finanzierungsbedarf.
Bargeldumlauf Jährlich Ark Restaurants Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
1.75 M | 4.65 M | 8.39 M | 20.3 M | 9.29 M | -4.53 M | 10.6 M | 9.58 M | 10.4 M | 7.61 M | 11.3 M | 11.9 M | 13.1 M | 13.4 M | 8.53 M | 5.55 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
3.05 M | 4 M | 4.22 M | 4.19 M | 3.58 M | 3.91 M | 5.06 M | 5.01 M | 4.1 M | 4.49 M | 4.4 M | 4.6 M | 4.3 M | 4.1 M | 4.48 M | 3.87 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
4.48 M | 4.55 M | 4.06 M | 4.47 M | 4.89 M | 2.33 M | 3.55 M | 5.02 M | 4.75 M | 2.88 M | 3.21 M | 2.59 M | 2.76 M | 2.73 M | 2.52 M | 2.42 M | - |
Accounts Erhaltbar |
1.99 M | 3.52 M | 3.31 M | 3.18 M | 4.11 M | 1.74 M | 2.62 M | 3.45 M | 3.35 M | 3.75 M | 3.22 M | 3.02 M | 2.71 M | 3.79 M | 3.68 M | 2.05 M | - |
Allgemeine Reserven |
2.02 M | 2.29 M | 3.09 M | 3.71 M | 3.51 M | 2.55 M | 2.22 M | 2.09 M | 1.99 M | 1.89 M | 1.96 M | 1.83 M | 1.58 M | 1.57 M | 1.61 M | 1.65 M | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Ark Restaurants Corp.
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | -1.52 M | -550 K | -550 K | - | - | - | -1.35 M | - | - | - | 558 K | - | - | - | -903 K | 15.8 M | - | - | -2.98 M | 6.65 M | -1.64 M | - | - | -2.51 M | 2.11 M | - | 2.45 M | 6.75 M | 2 M | 2.45 M | 840 K | 7.58 M | 2.23 M | 840 K | 1.16 M | 8.34 M | 3.18 M | 1.16 M | 1.82 M | 6.29 M | 1.03 M | 1.82 M | - | 6.53 M | 1.49 M | - | 1.77 M | 7.8 M | 3.44 M | 1.77 M | 2.06 M | 7.89 M | 3.76 M | 2.06 M | 1.5 M | 7.69 M | 2.46 M | 1.5 M | 698 K | 3.6 M | -851 K | 698 K |
Abschreibung & Amortisation |
964 K | 582 K | 610 K | 610 K | - | 964 K | 701 K | 777 K | - | 1.03 M | 1.06 M | 1.09 M | - | 1.06 M | 1.14 M | 1.03 M | 3.24 M | 1.02 M | 1.15 M | 941 K | 3.04 M | 1.08 M | 1.02 M | - | 3.19 M | 981 K | 1.01 M | 1.2 M | 3.57 M | 2.39 M | 1.2 M | 1.21 M | 3.84 M | 2.58 M | 1.21 M | 1.3 M | 3.26 M | 2.25 M | 1.3 M | 1.48 M | 3.38 M | 2.28 M | 1.12 M | - | 3.31 M | 2.2 M | - | 1.1 M | 3.38 M | 2.25 M | 1.1 M | 1.15 M | 3.18 M | 2.1 M | 1.15 M | 1.18 M | 2.98 M | 1.1 M | 1.18 M | 957 K | 2.94 M | 923 K | 957 K |
Kreditorenbuchhaltung |
4.48 M | 4.28 M | 4.74 M | 4.74 M | 4.48 M | 4.39 M | 4.66 M | 4.76 M | 4.55 M | 5.21 M | 4.54 M | 4.57 M | 4.06 M | 4.38 M | 4.14 M | 4.75 M | 4.47 M | 5.39 M | 4.91 M | 2.48 M | 4.89 M | 4.53 M | 4.89 M | - | 2.33 M | 2.33 M | 2.33 M | 4.32 M | 3.55 M | 3.55 M | 3.55 M | 4.5 M | 5.02 M | 5.02 M | 5.02 M | 5.04 M | 4.75 M | 4.75 M | 4.75 M | 3.46 M | 2.88 M | 2.88 M | 2.88 M | - | 3.21 M | 3.21 M | 3.21 M | 2.66 M | 2.59 M | 2.59 M | 2.59 M | 1.87 M | 2.76 M | 2.76 M | 2.76 M | 2.31 M | 2.73 M | 2.73 M | 2.73 M | 2.73 M | 2.52 M | 2.52 M | 2.52 M |
Accounts Erhaltbar |
1.99 M | 2.33 M | 2.54 M | 2.54 M | 1.99 M | 3.06 M | 3.23 M | 4.27 M | 3.52 M | 5.38 M | 4.04 M | 4.63 M | 3.31 M | 3.75 M | 3.68 M | 4.19 M | 3.18 M | 4.65 M | 3.97 M | 2.43 M | 4.11 M | 4 M | 4.11 M | - | 1.74 M | 1.74 M | 1.74 M | 2.41 M | 2.62 M | 2.62 M | 2.62 M | 3.01 M | 3.45 M | 3.45 M | 3.45 M | 3.37 M | 3.35 M | 3.35 M | 3.35 M | 3.73 M | 3.75 M | 3.75 M | 3.75 M | - | 3.22 M | 3.22 M | 3.22 M | 2.19 M | 3.02 M | 3.02 M | 3.02 M | 2.06 M | 2.71 M | 2.71 M | 2.71 M | 2.65 M | 3.79 M | 3.79 M | 3.79 M | 4.05 M | 3.68 M | 3.68 M | 3.68 M |
Allgemeine Reserven |
2.02 M | 2.13 M | 2 M | 2 M | 2.02 M | 2.1 M | 2.07 M | 2.17 M | 2.29 M | 2.47 M | 2.36 M | 2.97 M | 3.09 M | 3.25 M | 3.3 M | 3.45 M | 3.71 M | 4.02 M | 4.24 M | 2.37 M | 3.51 M | 2.17 M | 3.51 M | - | 2.55 M | 2.55 M | 2.55 M | 3.25 M | 2.22 M | 2.22 M | 2.22 M | 2.12 M | 2.09 M | 2.09 M | 2.09 M | 2.03 M | 1.99 M | 1.99 M | 1.99 M | 2.16 M | 1.89 M | 1.89 M | 1.89 M | - | 1.96 M | 1.96 M | 1.96 M | 1.88 M | 1.83 M | 1.83 M | 1.83 M | 1.61 M | 1.58 M | 1.58 M | 1.58 M | 1.54 M | 1.57 M | 1.57 M | 1.57 M | 1.47 M | 1.61 M | 1.61 M | 1.61 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Ark Restaurants Corp., der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Restaurants
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Cracker Barrel Old Country Store
CBRL
|
$ 65.75 | -1.41 % | $ 1.47 B |  USA |
 |
Nathan's Famous
NATH
|
$ 101.93 | -0.01 % | $ 417 M | USA |
 |
Flanigan's Enterprises
BDL
|
$ 47.52 | -1.31 % | $ 88.3 M | USA |
 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
$ 56.78 | -3.88 % | $ 1.25 B | USA |
 |
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKE
|
$ 114.39 | -1.75 % | $ 5.35 B | USA |
 |
Cannae Holdings
CNNE
|
$ 16.1 | -0.37 % | $ 910 M | USA |
 |
Darden Restaurants
DRI
|
$ 214.52 | -1.55 % | $ 24.8 B | USA |
 |
Denny's Corporation
DENN
|
- | - | $ 328 M | USA |
 |
Biglari Holdings
BH
|
$ 414.29 | -6.68 % | $ 1.28 B | USA |
 |
Carrols Restaurant Group
TAST
|
- | 0.1 % | $ 492 M | USA |
 |
Potbelly Corporation
PBPB
|
- | - | $ 511 M | USA |
 |
Fiesta Restaurant Group
FRGI
|
- | - | $ 215 M | USA |
 |
Ruth's Hospitality Group
RUTH
|
- | - | $ 691 M | USA |
|
BBQ Holdings
BBQ
|
- | - | $ 186 M | USA |
 |
Luby's
LUB
|
- | - | $ 55.3 M | USA |
 |
Chuy's Holdings
CHUY
|
- | - | $ 668 M | USA |
|
FAT Brands
FAT
|
- | - | $ 2.56 M | USA |
 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
$ 10.05 | -2.8 % | $ 855 M | USA |
 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
$ 8.09 | -0.61 % | $ 1.7 B |  Argentina |
 |
Aramark
ARMK
|
$ 55.71 | -0.71 % | $ 14.7 B | USA |
 |
Domino's Pizza
DPZ
|
$ 311.15 | -1.63 % | $ 10.6 B | USA |
 |
Dine Brands Global
DIN
|
$ 31.1 | -3.27 % | $ 445 M | USA |
 |
Red Robin Gourmet Burgers
RRGB
|
$ 8.69 | -1.92 % | $ 155 M | USA |
 |
Brinker International
EAT
|
$ 188.06 | -3.73 % | $ 8.2 B | USA |
 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
$ 1.3 | 0.17 % | $ 13.8 M | USA |
 |
Starbucks Corporation
SBUX
|
$ 99.08 | -0.29 % | $ 113 B | USA |
 |
Shake Shack
SHAK
|
$ 67.84 | -2.91 % | $ 2.73 B | USA |
 |
The ONE Group Hospitality
STKS
|
$ 1.12 | 1.82 % | $ 34.7 M | USA |
 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
$ 167.82 | -0.82 % | $ 11.1 B | USA |
 |
Jack in the Box
JACK
|
$ 11.06 | -8.44 % | $ 211 M | USA |
 |
The Wendy's Company
WEN
|
$ 6.28 | -3.68 % | $ 1.21 B | USA |
 |
Wingstop
WING
|
$ 119.95 | -7.95 % | $ 3.36 B | USA |
 |
Kura Sushi USA
KRUS
|
$ 34.76 | -6.93 % | $ 414 M | USA |
 |
El Pollo Loco Holdings
LOCO
|
$ 15.06 | -4.08 % | $ 439 M | USA |
 |
Noodles & Company
NDLS
|
$ 12.53 | -9.4 % | $ 72.5 M | USA |
 |
McDonald's Corporation
MCD
|
$ 246.25 | -0.11 % | $ 176 K | USA |
 |
Dave & Buster's Entertainment
PLAY
|
$ 7.23 | -7.19 % | $ 251 M | USA |
 |
RAVE Restaurant Group
RAVE
|
$ 2.2 | -2.22 % | $ 31.3 M | USA |
 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
$ 26.16 | -0.38 % | $ 228 M | USA |
 |
Del Taco Restaurants
TACO
|
$ 10.48 | 0.05 % | $ 383 M | USA |
 |
Yum! Brands
YUM
|
$ 151.24 | -0.24 % | $ 42.2 B | USA |
 |
Yum China Holdings
YUMC
|
$ 44.46 | -1.42 % | $ 16.4 B | USA |
 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
$ 28.12 | -5.16 % | $ 37.6 B | USA |
 |
Papa John's International
PZZA
|
$ 18.24 | -2.62 % | $ 599 M | USA |
 |
Restaurant Brands International
QSR
|
$ 74.15 | -1.3 % | $ 24.4 B |  Canada |
|
Muscle Maker
GRIL
|
- | 4.76 % | $ 42.5 M | USA |