Ark Restaurants Corp. Движение денежных средств 2025-2009 | ARKR

Краткий обзор денежных потоков компании Ark Restaurants Corp.

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $9,3 млн до $1,8 млн; денежная база стала слабее.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 7% до 1,1%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Итоговая оценка

Профиль компании Ark Restaurants Corp. выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.

Движение денежных средств по годам Ark Restaurants Corp.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	1.75 млн	4.65 млн	8.39 млн	20.3 млн	9.29 млн	-4.53 млн	10.6 млн	9.58 млн	10.4 млн	7.61 млн	11.3 млн	11.9 млн	13.1 млн	13.4 млн	8.53 млн	5.55 млн	-
Износ и амортизация	3.05 млн	4 млн	4.22 млн	4.19 млн	3.58 млн	3.91 млн	5.06 млн	5.01 млн	4.1 млн	4.49 млн	4.4 млн	4.6 млн	4.3 млн	4.1 млн	4.48 млн	3.87 млн	-
Кредиторская задолженность	4.48 млн	4.55 млн	4.06 млн	4.47 млн	4.89 млн	2.33 млн	3.55 млн	5.02 млн	4.75 млн	2.88 млн	3.21 млн	2.59 млн	2.76 млн	2.73 млн	2.52 млн	2.42 млн	-
Дебиторская задолженность	1.99 млн	3.52 млн	3.31 млн	3.18 млн	4.11 млн	1.74 млн	2.62 млн	3.45 млн	3.35 млн	3.75 млн	3.22 млн	3.02 млн	2.71 млн	3.79 млн	3.68 млн	2.05 млн	-
Общие запасы	2.02 млн	2.29 млн	3.09 млн	3.71 млн	3.51 млн	2.55 млн	2.22 млн	2.09 млн	1.99 млн	1.89 млн	1.96 млн	1.83 млн	1.58 млн	1.57 млн	1.61 млн	1.65 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ark Restaurants Corp.

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-1.52 млн	-550 тыс.	-550 тыс.	-	-	-	-1.35 млн	-	-	-	558 тыс.	-	-	-	-903 тыс.	15.8 млн	-	-	-2.98 млн	6.65 млн	-1.64 млн	-	-	-2.51 млн	2.11 млн	-	2.45 млн	6.75 млн	2 млн	2.45 млн	840 тыс.	7.58 млн	2.23 млн	840 тыс.	1.16 млн	8.34 млн	3.18 млн	1.16 млн	1.82 млн	6.29 млн	1.03 млн	1.82 млн	-	6.53 млн	1.49 млн	-	1.77 млн	7.8 млн	3.44 млн	1.77 млн	2.06 млн	7.89 млн	3.76 млн	2.06 млн	1.5 млн	7.69 млн	2.46 млн	1.5 млн	698 тыс.	3.6 млн	-851 тыс.	698 тыс.
Износ и амортизация	964 тыс.	582 тыс.	610 тыс.	610 тыс.	-	964 тыс.	701 тыс.	777 тыс.	-	1.03 млн	1.06 млн	1.09 млн	-	1.06 млн	1.14 млн	1.03 млн	3.24 млн	1.02 млн	1.15 млн	941 тыс.	3.04 млн	1.08 млн	1.02 млн	-	3.19 млн	981 тыс.	1.01 млн	1.2 млн	3.57 млн	2.39 млн	1.2 млн	1.21 млн	3.84 млн	2.58 млн	1.21 млн	1.3 млн	3.26 млн	2.25 млн	1.3 млн	1.48 млн	3.38 млн	2.28 млн	1.12 млн	-	3.31 млн	2.2 млн	-	1.1 млн	3.38 млн	2.25 млн	1.1 млн	1.15 млн	3.18 млн	2.1 млн	1.15 млн	1.18 млн	2.98 млн	1.1 млн	1.18 млн	957 тыс.	2.94 млн	923 тыс.	957 тыс.
Кредиторская задолженность	4.48 млн	4.28 млн	4.74 млн	4.74 млн	4.48 млн	4.39 млн	4.66 млн	4.76 млн	4.55 млн	5.21 млн	4.54 млн	4.57 млн	4.06 млн	4.38 млн	4.14 млн	4.75 млн	4.47 млн	5.39 млн	4.91 млн	2.48 млн	4.89 млн	4.53 млн	4.89 млн	-	2.33 млн	2.33 млн	2.33 млн	4.32 млн	3.55 млн	3.55 млн	3.55 млн	4.5 млн	5.02 млн	5.02 млн	5.02 млн	5.04 млн	4.75 млн	4.75 млн	4.75 млн	3.46 млн	2.88 млн	2.88 млн	2.88 млн	-	3.21 млн	3.21 млн	3.21 млн	2.66 млн	2.59 млн	2.59 млн	2.59 млн	1.87 млн	2.76 млн	2.76 млн	2.76 млн	2.31 млн	2.73 млн	2.73 млн	2.73 млн	2.73 млн	2.52 млн	2.52 млн	2.52 млн
Дебиторская задолженность	1.99 млн	2.33 млн	2.54 млн	2.54 млн	1.99 млн	3.06 млн	3.23 млн	4.27 млн	3.52 млн	5.38 млн	4.04 млн	4.63 млн	3.31 млн	3.75 млн	3.68 млн	4.19 млн	3.18 млн	4.65 млн	3.97 млн	2.43 млн	4.11 млн	4 млн	4.11 млн	-	1.74 млн	1.74 млн	1.74 млн	2.41 млн	2.62 млн	2.62 млн	2.62 млн	3.01 млн	3.45 млн	3.45 млн	3.45 млн	3.37 млн	3.35 млн	3.35 млн	3.35 млн	3.73 млн	3.75 млн	3.75 млн	3.75 млн	-	3.22 млн	3.22 млн	3.22 млн	2.19 млн	3.02 млн	3.02 млн	3.02 млн	2.06 млн	2.71 млн	2.71 млн	2.71 млн	2.65 млн	3.79 млн	3.79 млн	3.79 млн	4.05 млн	3.68 млн	3.68 млн	3.68 млн
Общие запасы	2.02 млн	2.13 млн	2 млн	2 млн	2.02 млн	2.1 млн	2.07 млн	2.17 млн	2.29 млн	2.47 млн	2.36 млн	2.97 млн	3.09 млн	3.25 млн	3.3 млн	3.45 млн	3.71 млн	4.02 млн	4.24 млн	2.37 млн	3.51 млн	2.17 млн	3.51 млн	-	2.55 млн	2.55 млн	2.55 млн	3.25 млн	2.22 млн	2.22 млн	2.22 млн	2.12 млн	2.09 млн	2.09 млн	2.09 млн	2.03 млн	1.99 млн	1.99 млн	1.99 млн	2.16 млн	1.89 млн	1.89 млн	1.89 млн	-	1.96 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.88 млн	1.83 млн	1.83 млн	1.83 млн	1.61 млн	1.58 млн	1.58 млн	1.58 млн	1.54 млн	1.57 млн	1.57 млн	1.57 млн	1.47 млн	1.61 млн	1.61 млн	1.61 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ark Restaurants Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.05	-2.8 %	$ 855 млн	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 8.09	-0.61 %	$ 1.7 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 55.71	-0.71 %	$ 14.7 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 311.15	-1.63 %	$ 10.6 млрд	США
Dine Brands Global DIN	$ 31.1	-3.27 %	$ 445 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.69	-1.92 %	$ 155 млн	США
Brinker International EAT	$ 188.06	-3.73 %	$ 8.2 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.3	0.17 %	$ 13.8 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 99.08	-0.29 %	$ 113 млрд	США
Shake Shack SHAK	$ 67.84	-2.91 %	$ 2.73 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.12	1.82 %	$ 34.7 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 167.82	-0.82 %	$ 11.1 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 11.06	-8.44 %	$ 211 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 6.28	-3.68 %	$ 1.21 млрд	США
Wingstop WING	$ 119.95	-7.95 %	$ 3.36 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 34.76	-6.93 %	$ 414 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.06	-4.08 %	$ 439 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 12.53	-9.4 %	$ 72.5 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 246.25	-0.11 %	$ 176 тыс.	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 7.23	-7.19 %	$ 251 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.2	-2.22 %	$ 31.3 млн	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 26.16	-0.38 %	$ 228 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.48	0.05 %	$ 383 млн	США
Yum! Brands YUM	$ 151.24	-0.24 %	$ 42.2 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 44.46	-1.42 %	$ 16.4 млрд	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 28.12	-5.16 %	$ 37.6 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 18.24	-2.62 %	$ 599 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 74.15	-1.3 %	$ 24.4 млрд	Канада
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США
Wunong Net Technology Company Limited WNW	-	4.09 %	$ 15.9 млн	Китай
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.75	-1.41 %	$ 1.47 млрд	США
Nathan's Famous NATH	$ 101.93	-0.01 %	$ 417 млн	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 47.52	-1.31 %	$ 88.3 млн	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 56.78	-3.88 %	$ 1.25 млрд	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 114.39	-1.75 %	$ 5.35 млрд	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.1	-0.37 %	$ 910 млн	США
Darden Restaurants DRI	$ 214.52	-1.55 %	$ 24.8 млрд	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 414.29	-6.68 %	$ 1.28 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США

Ark Restaurants Corp. Движение денежных средств 2025-2009 | ARKR

Краткий обзор денежных потоков компании Ark Restaurants Corp.

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Ark Restaurants Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей