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The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)
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The Cheesecake Factory Incorporated Bilanz 2025-2008 | CAKE
Kurzer Überblick über die Bilanz von The Cheesecake Factory Incorporated
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2018 und 2025.
Die Aktiva nahmen um +144,7% von $1,3 Mrd auf $3,3 Mrd zu. Eine CAGR von etwa 13,6% zeigt eine deutliche Expansion.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +292,7% schneller als die Vermögensbasis mit +144,7%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Die Eigenkapitalquote beträgt 13,4% nach zuvor 46%. Die geringe Autonomie erhöht die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten.
Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital beträgt 1,18x. Fremdfinanzierung ist bereits ein wichtiger Teil der Struktur.
Liquide Mittel entsprechen 6,6% der Aktiva gegenüber 0,5% zu Beginn und zeigen die Veränderung des direkten Liquiditätspuffers.
Die Gewinnrücklagen erreichten $1,4 Mrd und veränderten sich im Zeitraum um +5%. Ein positiver kumulierter Wert stützt das Eigenkapital.
Gesamtbewertung
Die Finanzstruktur von The Cheesecake Factory Incorporated verlangt Vorsicht. Mehr Eigenkapital, weniger Schulden oder bessere Liquidität wären zur Stärkung nötig.
Bilanz Jährlich The Cheesecake Factory Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
513 M | 525 M | 492 M | 408 M | 258 M | -16.6 M | 3.99 M | -53.8 M | - | -43.9 M | -58 M | -83.6 M | -48.2 M | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
561 M | 452 M | 468 M | 466 M | 280 M | 10 M | 10 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
167 M | 157 M | 139 M | 132 M | 133 M | 128 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
2.05 B | 1.89 B | 1.83 B | - | - | 327 M | 322 M | 314 M | - | 295 M | 283 M | 259 M | 257 M | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
777 M | 711 M | 657 M | 636 M | 586 M | 615 M | 398 M | 377 M | - | 350 M | 322 M | 264 M | 223 M | - | 203 M | 200 M | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.83 B | 2.6 B | 2.48 B | - | - | 743 M | 720 M | 690 M | - | 645 M | 605 M | 512 M | 480 M | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
213 M | 227 M | 220 M | 211 M | 185 M | 7 M | 57.2 M | 82.4 M | - | 82.5 M | 15.1 M | 15.3 M | 14.6 M | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
1.41 B | 1.32 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.11 B | 1.38 B | 1.35 B | 1.24 B | - | 1.14 B | 1.06 B | 902 M | 817 M | - | 721 M | 640 M | - |
Vermögenswerte |
3.26 B | 3.04 B | 2.78 B | 2.8 B | 2.75 B | 1.31 B | 1.33 B | 1.29 B | - | 1.23 B | 1.16 B | 1.09 B | 1.02 B | - | 1.04 B | 1.05 B | - |
Zahlungsmittel |
216 M | 84.2 M | 115 M | 190 M | 154 M | 58.4 M | 6.01 M | 53.8 M | - | 43.9 M | 58 M | 61.8 M | 48.2 M | - | 81.6 M | 73.7 M | 80.4 M |
Buchwert |
436 M | 443 M | 292 M | 2.8 B | 2.75 B | 571 M | 614 M | 603 M | - | 589 M | 557 M | 580 M | 543 M | - | 1.04 B | 1.05 B | - |
Gesamtes Eigenkapital |
436 M | 443 M | 292 M | 330 M | 289 M | 572 M | 614 M | 603 M | - | 589 M | 557 M | 577 M | 543 M | - | 592 M | 516 M | 453 M |
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Bilanz Vierteljährlich The Cheesecake Factory Incorporated
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
1.4 B | 1.35 B | 1.34 B | 1.33 B | 1.34 B | 1.32 B | 1.33 B | 1.3 B | 1.28 B | 1.26 B | 1.24 B | 1.23 B | 1.25 B | 1.23 B | 1.22 B | 468 M | 1.22 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.22 B | 1.23 B | 1.21 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.22 B | 1.19 B | 960 M | 943 M | 947 M | 10 M | 20 M | 20 M | 30 M | 10 M | 30 M | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 M | 25 M | - | 25 M | 25 M | 25 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
1.56 B | 2.06 B | 2.06 B | 2.05 B | 2.04 B | 2.01 B | 2.09 B | 1.89 B | 1.89 B | 1.86 B | 1.85 B | 1.83 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.88 B | 2.78 B | 2.84 B | 2.83 B | 2.82 B | 2.75 B | 2.77 B | 2.6 B | 2.54 B | 2.51 B | 2.51 B | 2.48 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
176 M | 183 M | 188 M | 213 M | 189 M | 196 M | 200 M | 227 M | 184 M | 192 M | 196 M | 220 M | 180 M | 223 M | 192 M | 220 M | 175 M | 182 M | 186 M | 211 M | 162 M | 169 M | 166 M | 185 M | 155 M | 162 M | 161 M | 188 M | 136 M | 142 M | 146 M | 172 M | 125 M | 134 M | 138 M | 164 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
1.55 B | 1.5 B | 1.45 B | 1.41 B | 1.4 B | 1.38 B | 1.34 B | 1.32 B | 1.29 B | 1.27 B | 1.24 B | 1.17 B | 1.22 B | 1.21 B | 1.18 B | 1.17 B | 1.19 B | 1.2 B | 1.19 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.13 B | 4.8 M | 1.11 B | 1.15 B | 1.18 B | 1.26 B | 1.41 B | 1.38 B | 1.38 B | 1.36 B | 1.38 B | 1.38 B | 1.37 B | 1.35 B | 1.35 B | 1.3 B | 1.29 B | 1.26 B | 1.24 B | 1.22 B | 1.19 B | 1.17 B | 1.14 B | 1.12 B | 1.11 B | 1.08 B | 1.06 B | 1.04 B | 1.03 B | 1 B | 989 M | 964 M | 944 M | 922 M | 903 M | 887 M | 866 M | 838 M | 817 M | 787 M | 766 M | 742 M | 721 M | 699 M | 677 M |
Vermögenswerte |
3.45 B | 3.29 B | 3.3 B | 3.26 B | 3.24 B | 3.15 B | 3.11 B | 3.04 B | 2.94 B | 2.88 B | 2.84 B | 2.78 B | 2.78 B | 2.77 B | 2.74 B | 2.78 B | 2.73 B | 2.77 B | 2.75 B | 2.8 B | 2.72 B | 2.72 B | 2.74 B | 2.75 B | 2.83 B | 2.87 B | 2.68 B | 2.84 B | 2.38 B | 2.07 B | 2.08 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.29 B | 1.33 B | 1.28 B | 1.3 B | 1.28 B | 1.29 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.19 B | 1.23 B | 1.18 B | 1.17 B | 1.13 B | 1.16 B | 1.11 B | 1.08 B | 1.07 B | 1.11 B | 1.1 B | 1.12 B | 1.07 B | 1.09 B | 1.05 B | 1.01 B | 1 B | 1.02 B | 968 M | 996 M | 1 B | 1.04 B | 1 B | 1.03 B |
Zahlungsmittel |
249 M | 195 M | 235 M | 216 M | 190 M | 149 M | 135 M | 84.2 M | 52.2 M | 40.7 M | 60.2 M | 115 M | 64 M | 91.6 M | 116 M | 115 M | 133 M | 195 M | 184 M | 190 M | 131 M | 162 M | 181 M | 154 M | 244 M | 250 M | 81 M | 58.4 M | 306 M | 22.6 M | 22.5 M | 26.6 M | 12.6 M | 29.4 M | 24.8 M | 6.01 M | 19.8 M | 66.3 M | 65.7 M | 53.8 M | 65.8 M | 79.6 M | 53.9 M | 43.9 M | 29.6 M | 61.5 M | 39.5 M | 58 M | 22.1 M | 25.6 M | 31.5 M | 61.8 M | 82.6 M | 131 M | 87.1 M | 83.6 M | 56.4 M | 48.4 M | 41.3 M | 48.2 M | 19.7 M | 58.9 M | 76.2 M | 81.6 M | 59.8 M | 86.3 M |
Buchwert |
574 M | 519 M | 459 M | 436 M | 425 M | 401 M | 339 M | 443 M | 396 M | 374 M | 332 M | 292 M | 2.78 B | 2.77 B | 2.74 B | 2.78 B | 2.73 B | 2.77 B | 2.75 B | 2.8 B | 2.72 B | 2.72 B | 2.74 B | 2.75 B | 2.83 B | 2.87 B | 2.68 B | 2.84 B | 2.38 B | 2.07 B | 2.08 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.29 B | 1.33 B | 1.28 B | 1.3 B | 1.28 B | 1.29 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.19 B | 1.23 B | 1.18 B | 1.17 B | 1.13 B | 1.16 B | 1.11 B | 1.08 B | 1.07 B | 1.11 B | 1.1 B | 1.12 B | 1.07 B | 1.09 B | 1.05 B | 1.01 B | 1 B | 1.02 B | 968 M | 996 M | 1 B | 1.04 B | 1 B | 1.03 B |
Gesamtes Eigenkapital |
574 M | 519 M | 459 M | 436 M | 425 M | 401 M | 339 M | 443 M | 396 M | 374 M | 332 M | 292 M | 322 M | 326 M | 300 M | 292 M | 323 M | 362 M | 355 M | 330 M | 322 M | 285 M | 317 M | 289 M | 322 M | 352 M | 419 M | 572 M | 534 M | 540 M | 542 M | 571 M | 613 M | 613 M | 594 M | 614 M | 583 M | 641 M | 628 M | 603 M | 590 M | 597 M | 586 M | 589 M | 580 M | 549 M | 507 M | 557 M | 523 M | 509 M | 503 M | 577 M | 583 M | 634 M | 582 M | 580 M | 576 M | 561 M | 537 M | 543 M | 532 M | 557 M | 568 M | 592 M | 552 M | 547 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von The Cheesecake Factory Incorporated, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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