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The ONE Group Hospitality Bilanz 2025-2006 | STKS
Kurzer Überblick über die Bilanzstruktur von The ONE Group Hospitality
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2021 und 2025.
Die Aktiva legten um +284,7% auf $884,2 Mio nach $229,8 Mio zu; etwa 40% pro Jahr spiegeln eine schnelle Ausweitung wider.
Dem Vermögenswachstum von +284,7% stand ein Anstieg der Verbindlichkeiten um +356,4% gegenüber. Der Hebel wurde größer.
Negatives Eigenkapital weist auf ein angesammeltes Nettovermögensdefizit hin und verlangt besondere Vorsicht.
Barmittel entsprechen 0,5% der Aktiva gegenüber 10,3% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$93,2 Mio und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Was die Bilanz zeigt
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von The ONE Group Hospitality auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich The ONE Group Hospitality
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
344 M | 316 M | 56.3 M | 21.8 M | 4.91 M | -13.2 M | 33.6 M | 8.73 M | 11.8 M | 15.4 M | 11.8 M | -344 K | -7.09 M | 734 K | 470 K | - | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
334 M | 328 M | 70.4 M | 70.5 M | 23.1 M | 588 K | 45.2 M | 7.12 M | 10.1 M | 13.2 M | 9.96 M | 5.98 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
13.8 M | 15.3 M | 6.9 M | 6.34 M | 5.4 M | 4.82 M | 4.4 M | 3.2 M | 3.24 M | 3.15 M | 2.68 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 588 K | 145 M | 26.1 M | 29.5 M | 31.6 M | 25.3 M | 21.7 M | 16.5 M | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
133 M | 131 M | 58.2 M | 45.7 M | 42.3 M | 40.7 M | 28.1 M | 17.8 M | 16.9 M | 13.9 M | 11.1 M | 7.17 M | 10.5 M | 1.23 M | 805 K | 84 K | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
773 M | 759 M | 250 M | 222 M | 169 M | 194 M | 173 M | 43.9 M | 46.5 M | 45.5 M | 36.4 M | 28.9 M | 27 M | 1.23 M | 805 K | 84 K | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | 207 K | 3.52 M | 1.12 M | 1.11 M | 723 K | 204 K | 128 K | 27.5 K | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-93.2 M | - | 28.9 M | 24.2 M | 10.6 M | - | -7.89 M | -28.7 M | -32 M | -27.8 M | -11.1 M | -18 M | -22.6 M | -796 K | -403 K | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
884 M | 960 M | 317 M | 291 M | 230 M | 216 M | 207 M | 56 M | 53 M | 52.9 M | 56 M | 41.4 M | 35.2 M | 28.8 M | 28.8 M | 5 K | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
4.17 M | 27.6 M | 21 M | 55.1 M | 23.6 M | 24.4 M | 12.3 M | 1.59 M | 1.55 M | 918 K | 1.84 M | 7.91 M | 11.7 M | 1.04 M | - | 1 K | 7 K | - | - | - |
Buchwert |
111 M | 201 M | 67.4 M | 68.6 M | 60.5 M | 22 M | 33.9 M | 12.1 M | 6.55 M | 7.38 M | 19.6 M | 12.5 M | 8.23 M | 27.6 M | 28 M | -79 K | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
-75.8 M | 45.9 M | 69.2 M | 69.7 M | 61.4 M | 23.2 M | 34.3 M | 12.5 M | 7.48 M | 8.08 M | 20.3 M | 12.7 M | 7.92 M | 27.6 M | 28 M | -79 K | -49 K | -25 K | -12 K | 17 K |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich The ONE Group Hospitality
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
326 M | 334 M | 327 M | 329 M | 328 M | 329 M | 331 M | 70.2 M | 70.4 M | 70.9 M | 71.1 M | 71.3 M | 70.5 M | 27.9 M | - | 23.1 M | 23.1 M | 23.2 M | 45 M | 45 M | 45.1 M | 45.1 M | 45.1 M | 45.1 M | 45.2 M | 45.2 M | 45.2 M | 45.2 M | 7.12 M | 7.12 M | 7.12 M | 7.12 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 13.1 M | 13.2 M | 13.2 M | 13.2 M | 9.96 M | 9.96 M | 9.96 M | 9.96 M | 5.98 M | 5.98 M | 5.98 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
762 M | 763 M | 742 M | 753 M | 759 M | 754 M | 737 M | 243 M | 250 M | 233 M | 221 M | 219 M | 222 M | 171 M | - | 172 M | 169 M | 163 M | 192 M | 196 M | 194 M | 194 M | 194 M | 194 M | 173 M | 173 M | 173 M | 173 M | 43.9 M | 43.9 M | 43.9 M | 43.9 M | 46.5 M | 46.5 M | 46.5 M | 46.5 M | 44.8 M | 45.5 M | 45.5 M | 45.5 M | 36.4 M | 36.3 M | 36.3 M | 36.4 M | 28.9 M | 28.9 M | 28.9 M | 28.9 M | 27 M | 27 M | 27 M | 27 M | 21.5 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.23 M | 805 K | 805 K | 805 K | 805 K |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 K | - | 79 K | 90 K | 100 K | 109 K | 208 K | 207 K | 207 K | 207 K | 207 K | 332 K | 332 K | 332 K | 332 K | 171 K | 171 K | 171 K | 171 K | 115 K | 115 K | 115 K | 115 K | 110 K | 613 K | 613 K | 613 K | 204 K | 204 K | 204 K | 204 K | 128 K | 128 K | 128 K | 128 K | 27.5 K | 27.5 K | 27.5 K | 27.5 K | 47.5 K | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-90 M | -86.8 M | -10.1 M | - | - | - | 15.3 M | 26.8 M | 28.9 M | 24.2 M | 27.3 M | 26.8 M | 24.2 M | 19.1 M | - | 14.3 M | 10.6 M | 4.86 M | -6.81 M | -20.6 M | -20.7 M | -20.7 M | -20.7 M | -20.7 M | -7.89 M | -7.89 M | -7.89 M | -7.89 M | -28.7 M | -28.7 M | -28.7 M | -28.7 M | -32 M | -32 M | -32 M | -32 M | -27.8 M | -27.8 M | -27.8 M | -27.8 M | -11.1 M | -11.1 M | -11.1 M | -11.1 M | -18 M | -18 M | -18 M | -18 M | -22.6 M | -22.6 M | -22.6 M | -22.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
877 M | 880 M | 936 M | 956 M | 960 M | 953 M | 946 M | 309 M | 317 M | 295 M | 289 M | 289 M | 291 M | 236 M | - | 237 M | 230 M | 217 M | 232 M | 218 M | 216 M | 216 M | 216 M | 216 M | 207 M | 207 M | 207 M | 207 M | 56 M | 56 M | 56 M | 56 M | 53 M | 53 M | 53 M | 53 M | 52.1 M | 52.9 M | 52.9 M | 52.9 M | 56 M | 55.9 M | 55.9 M | 56 M | 41.4 M | 41.4 M | 41.4 M | 41.4 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 24 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.8 M |
Zahlungsmittel |
6.12 M | 5.55 M | 4.66 M | 21.4 M | 27.6 M | 28.2 M | 32.2 M | 15.4 M | 21 M | 22.1 M | 38.2 M | 48.7 M | 55.1 M | 17.5 M | 24.4 M | 28.6 M | 23.6 M | 19.1 M | 41.4 M | 28.4 M | 24.4 M | 24.4 M | 24.4 M | 24.4 M | 12.3 M | 12.3 M | 12.3 M | 12.3 M | 1.59 M | 1.59 M | 1.59 M | 1.59 M | 1.55 M | 1.55 M | 1.55 M | 1.55 M | 918 K | 1.6 M | 1.6 M | 1.6 M | 868 K | 1.84 M | 1.84 M | 1.84 M | 7.91 M | 7.91 M | 7.91 M | 7.91 M | 11.7 M | 11.7 M | 11.7 M | 11.7 M | 1.04 M | - | - | 1 K | 1.74 M | - | 391 | - |
Buchwert |
115 M | 117 M | 194 M | 203 M | 201 M | 200 M | 209 M | 66.1 M | 67.4 M | 61.8 M | 68.1 M | 70 M | 68.6 M | 65.9 M | - | 64.5 M | 60.5 M | 53.8 M | 40.7 M | 22.7 M | 22 M | 22 M | 22 M | 22 M | 33.9 M | 33.9 M | 33.9 M | 33.9 M | 12.1 M | 12.1 M | 12.1 M | 12.1 M | 6.55 M | 6.55 M | 6.55 M | 6.55 M | 7.38 M | 7.38 M | 7.38 M | 7.38 M | 19.6 M | 19.6 M | 19.6 M | 19.6 M | 12.5 M | 12.5 M | 12.5 M | 12.5 M | 8.23 M | 8.23 M | 8.23 M | 8.23 M | 2.49 M | 27.6 M | 27.6 M | 27.6 M | 28 M | 28 M | 28 M | 28 M |
Gesamtes Eigenkapital |
-81.1 M | -61.5 M | 23 M | 40.5 M | 45.9 M | 48.1 M | 65.3 M | 66.1 M | 69.2 M | 61.8 M | 68.1 M | 70 M | 69.7 M | 65.9 M | 68.5 M | 64.5 M | 61.4 M | 54.7 M | 42 M | 24.2 M | 23.2 M | 23.2 M | 23.2 M | 23.2 M | 34.3 M | 34.3 M | 34.3 M | 34.3 M | 12.5 M | 12.5 M | 12.5 M | 12.5 M | 7.48 M | 7.48 M | 7.48 M | 7.48 M | 8.08 M | 8.08 M | 8.08 M | 8.08 M | 20.3 M | 20.3 M | 20.3 M | 20.3 M | 12.7 M | 12.7 M | 12.7 M | 12.7 M | 7.92 M | 7.92 M | 7.92 M | 7.92 M | -1.05 M | 27.6 M | 27.6 M | 27.6 M | 28 M | 28 M | 28 M | 28 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von The ONE Group Hospitality, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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