Facebook
X
VK
Telegram
California BanCorp Мультипликаторы 2023-2011 | CALB
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании California BanCorp
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2023.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 8,52x (медиана 13,53x), P/B 0,94x (медиана 0,96x), P/CF 6,54x (медиана 7,45x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 12,2% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 11,7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 11%, ROA 1,1%, ROCE 0,8%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Текущий PEG составляет 0,42x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Общая картина
Компания California BanCorp сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам California BanCorp
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.5 | 7.8 | 13.5 | 61.5 | 287.8 | 15.5 | 26.4 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.6 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.76 млрд | 1.8 млрд | 1.57 млрд | 1.46 млрд | 1.07 млрд | 1.02 млрд | 930 млн | 688 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 101.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | -0.67 | -0.81 | 0.42 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
6.5 | 5.7 | 11.2 | 7.4 | 13.4 | 13.8 | 18.0 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.01 | 12.25 | 8.87 | 1.31 | 0.44 | 7.20 | 6.64 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.09 | 1.03 | 0.66 | 0.09 | 0.05 | 0.87 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 295.7 | 214.8 | 143.2 | 137.1 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 295.7 | 214.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 295.7 | 214.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально California BanCorp
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.45 | - | 0.64 | 0.65 | 0.65 | - | 0.66 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.75 | 8.85 | 12.21 | 12.04 | 11.47 | 8.42 | 10.53 | 9.34 | 9.57 | 9.21 | 8.41 | 6.59 | 4.85 | 3.20 | 2.33 | 3.50 | 4.30 | 5.37 | 1.54 | 1.96 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.01 | 0.81 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | 0.69 | 0.85 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.49 | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.61 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании California BanCorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
