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Compass Diversified CODI
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Quartalsbericht 2026-Q2
hinzugefügt 10.08.2026

Compass Diversified Kennzahlen 2025-2008 | CODI

Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Compass Diversified

Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2017 und 2023.

Die Marktbewertung wird durch P/E 15,61x (Median 36,27x), EV/EBITDA 15,32x (Median 34,04x), P/S 1,05x (Median 2,89x) dargestellt. Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 55% unter ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt bewertet das Geschäft mit einem historischen Abschlag.

Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 6,4%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.

Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -51,2%, ROA -7,4%, ROCE 10,4%. Die aktuellen Renditekennzahlen sind negativ und schwächen das fundamentale Profil deutlich.

Nach PEG (5,7x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum angespannt und verlangt starke Umsetzung.

Der Cash-Zyklus verlängerte sich um 16,9 Tage auf 293,4 Tage. Der Betrieb braucht mehr Finanzierung.

Gesamtbild

Der Abschlag von Compass Diversified kann echte Rentabilitätsprobleme und nicht nur Marktineffizienz widerspiegeln.

Kennzahlen Jährlich Compass Diversified

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 -2.2 -7.3 15.6 -26.0 73.3 51.9 4.7 -155.6 36.3 17.5 5.1 2.9 12.8 -192.2 10.3 -10.4 - -

P/S

 1.0 3.1 1.0 3.4 2.9 0.8 1.0 0.5 0.8 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 0.9 - - -

EPS

 - -3.8 0.7 -1.4 - - - - - - - - - - -0.7 -1.6 -0.0 -

EV (Enterprise Value)

 2.89 B 4.23 B 3.72 B 4.05 B 3.32 B 2.49 B 2.05 B 2.29 B 1.87 B 1.8 B 1.3 B 1.51 B 1.23 B 1.24 B 973 M 902 M -31.5 M -97.5 M

EBITDA per Share

 2.51 1.65 0.85 1.3 2.5 2.87 2.46 2.29 1.61 1.45 1.49 1.82 2.47 2.07 1.11 -0.49 - -

EV/EBITDA

 15.3 34.0 57.9 43.2 12.6 13.6 11.7 14.1 16.2 18.6 13.1 14.1 8.7 10.1 14.4 -50.0 -0.9 -

PEG

 -0.21 -2.37 -1.09 -24.26 5.7 3.47 0.0 -34.23 -0.19 -0.22 -0.1 0.01 0.01 1.82 0.05 - - -

P/B

 0.9 2.9 2.0 1.7 1.3 1.0 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.5 1.7 1.1 0.9 - -

P/CF

 -71.7 -10.1 101.9 -33.0 12.1 8.0 28.7 13.8 27.4 11.0 12.2 14.3 16.7 22.3 9.7 11.3 - -

ROE %

 -51.22 -30.78 11.69 -6.75 1.99 1.87 25.89 -0.62 3.02 6.11 18.53 34.50 11.96 -0.86 10.89 -9.99 -5.17 -

ROA %

 -7.45 -6.33 3.27 -1.70 0.70 0.88 15.96 -0.24 1.54 3.08 11.35 18.02 6.51 -0.41 6.31 -4.95 - -

ROCE %

 10.40 -2.74 -7.47 -2.52 3.56 6.39 5.53 3.28 2.77 2.81 3.85 3.96 9.82 8.30 3.07 -9.46 5.06 -

Current Ratio

 1.2 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 3.1 2.6 2.5 2.2 2.5 2.3 3.1 2.4 3.0 2.4 - -

DSO

 159.7 145.0 42.0 192.9 166.3 53.4 48.2 58.8 61.8 67.6 51.8 58.5 41.4 41.5 46.7 - - -

DIO

 168.1 192.4 194.9 185.8 145.5 135.9 124.4 104.2 109.6 119.3 45.2 58.9 82.1 76.7 70.4 - - -

DPO

 34.4 34.1 30.2 33.2 35.4 34.3 27.5 35.1 37.5 34.4 33.4 32.9 33.6 31.5 35.3 - - -

Betriebszyklus

 327.8 337.4 236.9 378.7 311.8 189.4 172.6 162.9 171.5 186.9 97.1 117.5 123.5 118.2 117.0 - - -

Finanzkreislauf

 293.4 303.3 206.7 345.5 276.5 155.1 145.1 127.8 133.9 152.4 63.7 84.6 89.9 86.8 81.8 - - -

Alle Zahlen in USD-Währung

Kennzahlen Vierteljährlich Compass Diversified

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.08 0.97 -0.38 0.01 -0.06 0.08 -0.3 -0.26 -0.23 -1.3 3.38 1.72 -0.25 -0.07 -0.1 -0.09 0.53 0.1 -0.53 -0.6 -0.14 0.75 0.06 -0.31 -0.39 3.01 0.4 -0.47 0.14 5.15 0.11 0.08 -0.47 1.52 -0.01 0.03 - - - -0.02 - - - -0.14

EBITDA per Share

 -0.05 0.46 -0.16 0.32 0.11 0.53 - 1.43 1.34 1.06 - 0.96 1.19 1.24 - 1.21 - 1.13 0.48 1.11 1.01 0.97 0.35 0.76 0.49 0.45 0.46 0.36 1.12 0.61 0.32 0.75 0.78 0.46 0.38 0.61 0.62 0.35 -0.2 0.66 0.47 0.43 0.3 0.57 0.5 0.35 0.02 0.3 0.58 0.48 0.05 2.1 0.56 0.61 0.09 0.68 0.66 0.5 -0.54 0.54 0.21 0.06

ROE %

 -42.67 -36.49 -33.22 -25.39 -12.74 -4.36 0.05 -0.84 -1.47 8.81 8.94 8.79 11.63 12.29 3.62 5.60 13.11 9.76 9.68 8.46 2.85 3.49 2.07 1.65 -2.78 -4.51 4.96 3.78 7.02 9.42 -0.66 5.45 5.78 5.41 3.21 -1.86 3.06 5.78 6.39 5.91 20.02 20.73 19.59 20.82 34.93 32.71 36.33 34.03 15.51 14.65 14.38 14.10 -0.56 -0.42 -0.95 12.22 13.01 14.27 13.06 1.63 1.28 -1.40

ROA %

 -7.59 -6.58 -6.44 -4.18 -2.40 -0.88 0.01 -0.26 -0.46 2.85 2.90 2.85 3.87 4.22 1.41 4.52 4.56 4.01 3.83 3.45 1.09 1.31 0.88 0.76 -1.28 -2.43 3.21 2.70 4.21 5.63 -0.24 2.59 2.81 2.63 1.54 -0.89 1.48 2.79 3.08 2.82 11.60 12.24 11.39 12.02 17.32 15.97 18.02 16.94 7.09 6.66 6.51 6.42 -0.24 -0.18 -0.41 5.87 6.29 6.90 6.31 0.79 0.62 -0.68

ROCE %

 -9.05 -8.44 -7.45 -0.47 6.70 14.31 13.81 16.30 14.45 13.43 10.35 14.51 15.73 15.32 11.30 14.26 13.59 13.37 13.18 12.29 10.97 7.82 5.01 5.42 3.12 2.67 3.46 3.22 5.78 7.17 6.50 6.86 5.46 4.73 2.81 -1.05 -0.76 -0.08 2.23 5.48 5.92 6.41 6.04 4.20 3.20 3.37 4.16 4.50 22.55 23.78 25.96 26.53 12.62 13.86 12.98 6.64 3.53 0.78 -1.77 1.80 1.59 0.13

Current Ratio

 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 - 1.7 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9 2.6 2.0 2.6 2.6 1.6 1.6 1.8 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4

DSO

 20.1 20.3 24.9 42.6 39.3 40.6 - 60.4 58.6 57.1 - 51.8 54.2 55.4 - 24.9 23.5 48.5 45.6 45.8 50.1 50.2 45.5 55.8 74.1 67.4 48.7 48.5 52.0 53.5 50.6 60.6 72.2 53.7 61.6 60.6 63.9 62.4 - 65.5 77.2 67.8 - 54.4 52.2 57.5 - 89.2 53.4 49.9 - 38.4 41.5 40.1 - 38.1 39.9 39.6 - 37.4 57.7 -

DIO

 131.6 181.8 - 208.0 203.4 207.1 - 264.1 262.7 247.0 - 230.1 246.5 223.7 - 92.4 92.7 174.3 - 134.7 119.5 139.7 - 135.2 153.3 145.2 - 117.7 42.3 130.0 - 117.3 - 110.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 28.4 33.6 - 41.0 36.6 36.0 - 28.2 28.5 28.4 - 27.6 26.8 25.4 - 12.8 14.0 32.0 - 31.0 29.8 36.9 - 36.9 42.9 36.6 - 28.6 9.3 30.6 - 34.9 - 33.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betriebszyklus

 - - - 243.8 - - - 324.5 321.3 304.1 - 281.8 300.8 279.0 - 117.3 116.2 222.8 45.6 180.5 169.6 189.9 45.5 191.0 227.5 212.6 48.7 166.2 94.3 183.4 50.6 177.9 72.2 164.1 61.6 60.6 63.9 62.4 - 65.5 77.2 67.8 - 54.4 52.2 57.5 - 89.2 53.4 49.9 - 38.4 41.5 40.1 - 38.1 39.9 39.6 - 37.4 57.7 -

Finanzkreislauf

 - - - 205.2 - - - 296.2 292.8 275.7 - 254.3 273.9 253.7 - 104.5 102.1 190.8 45.6 149.5 139.7 153.0 45.5 154.1 184.6 176.0 48.7 137.6 84.9 152.8 50.6 143.0 72.2 130.2 61.6 60.6 63.9 62.4 - 65.5 77.2 67.8 - 54.4 52.2 57.5 - 89.2 53.4 49.9 - 38.4 41.5 40.1 - 38.1 39.9 39.6 - 37.4 57.7 -

Alle Zahlen in USD-Währung

Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Compass Diversified, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.

Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen
  • Vereinfachte Datenanalyse
    Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht.
  • Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
    Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung.
  • Erkennung von Trends und Problemen
    Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren.
  • Entscheidungsunterstützung
    Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen.
  • Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
    Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.

Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.

Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Konglomerate

Name Preis % 24h Marktkapitalisierung Land
SGOCO Group, Ltd. SGOCO Group, Ltd.
SGOC
 		- -0.32 % $ 718 M chinaChina
Matthews International Corporation Matthews International Corporation
MATW
 		$ 21.13 0.14 % $ 657 M usaUSA
Alpha Metallurgical Resources Alpha Metallurgical Resources
AMR
 		$ 225.41 3.86 % $ 2.93 B usaUSA
Cemtrex Cemtrex
CETX
 		$ 2.5 2.04 % $ 331 K usaUSA
Icahn Enterprises L.P. Icahn Enterprises L.P.
IEP
 		$ 6.82 2.06 % $ 4.85 B usaUSA
India Globalization Capital India Globalization Capital
IGC
 		$ 0.3 0.88 % $ 26.7 M usaUSA
NN NN
NNBR
 		$ 3.66 5.78 % $ 181 M usaUSA
Ocean Bio-Chem Ocean Bio-Chem
OBCI
 		- 0.04 % $ 123 M usaUSA
Seaboard Corporation Seaboard Corporation
SEB
 		$ 4 323.58 0.62 % $ 4.17 B usaUSA
Steel Partners Holdings L.P. Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
 		- 0.57 % $ 756 M usaUSA
Tejon Ranch Co. Tejon Ranch Co.
TRC
 		$ 16.43 1.61 % $ 442 M usaUSA