Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Compass Diversified
  4. Мультипликаторы
Compass Diversified logo
Compass Diversified CODI
$ 11.67 1.04%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 10.08.2026

Compass Diversified Мультипликаторы 2025-2008 | CODI

Краткий обзор мультипликаторов компании Compass Diversified

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2023.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 15,61x (медиана 36,27x), EV/EBITDA 15,32x (медиана 34,04x), P/S 1,05x (медиана 2,89x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 55% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 6,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -51,2%, ROA -7,4%, ROCE 10,4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.

Показатель PEG составляет 5,7x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.

Денежный цикл вырос на 16,9 дн и составляет 293,4 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.

Общая картина

Сдержанная цена компании Compass Diversified сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.

Мультипликаторы по годам Compass Diversified

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 -2.2 -7.3 15.6 -26.0 73.3 51.9 4.7 -155.6 36.3 17.5 5.1 2.9 12.8 -192.2 10.3 -10.4 - -

P/S

 1.0 3.1 1.0 3.4 2.9 0.8 1.0 0.5 0.8 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 0.9 - - -

EPS

 - -3.8 0.7 -1.4 - - - - - - - - - - -0.7 -1.6 -0.0 -

EV (Enterprise Value)

 2.89 млрд 4.23 млрд 3.72 млрд 4.05 млрд 3.32 млрд 2.49 млрд 2.05 млрд 2.29 млрд 1.87 млрд 1.8 млрд 1.3 млрд 1.51 млрд 1.23 млрд 1.24 млрд 973 млн 902 млн -31.5 млн -97.5 млн

EBITDA per Share

 2.51 1.65 0.85 1.3 2.5 2.87 2.46 2.29 1.61 1.45 1.49 1.82 2.47 2.07 1.11 -0.49 - -

EV/EBITDA

 15.3 34.0 57.9 43.2 12.6 13.6 11.7 14.1 16.2 18.6 13.1 14.1 8.7 10.1 14.4 -50.0 -0.9 -

PEG

 -0.21 -2.37 -1.09 -24.26 5.7 3.47 0.0 -34.23 -0.19 -0.22 -0.1 0.01 0.01 1.82 0.05 - - -

P/B

 0.9 2.9 2.0 1.7 1.3 1.0 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.5 1.7 1.1 0.9 - -

P/CF

 -71.7 -10.1 101.9 -33.0 12.1 8.0 28.7 13.8 27.4 11.0 12.2 14.3 16.7 22.3 9.7 11.3 - -

ROE %

 -51.22 -30.78 11.69 -6.75 1.99 1.87 25.89 -0.62 3.02 6.11 18.53 34.50 11.96 -0.86 10.89 -9.99 -5.17 -

ROA %

 -7.45 -6.33 3.27 -1.70 0.70 0.88 15.96 -0.24 1.54 3.08 11.35 18.02 6.51 -0.41 6.31 -4.95 - -

ROCE %

 10.40 -2.74 -7.47 -2.52 3.56 6.39 5.53 3.28 2.77 2.81 3.85 3.96 9.82 8.30 3.07 -9.46 5.06 -

Current Ratio

 1.2 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 3.1 2.6 2.5 2.2 2.5 2.3 3.1 2.4 3.0 2.4 - -

DSO

 159.7 145.0 42.0 192.9 166.3 53.4 48.2 58.8 61.8 67.6 51.8 58.5 41.4 41.5 46.7 - - -

DIO

 168.1 192.4 194.9 185.8 145.5 135.9 124.4 104.2 109.6 119.3 45.2 58.9 82.1 76.7 70.4 - - -

DPO

 34.4 34.1 30.2 33.2 35.4 34.3 27.5 35.1 37.5 34.4 33.4 32.9 33.6 31.5 35.3 - - -

Операционный цикл

 327.8 337.4 236.9 378.7 311.8 189.4 172.6 162.9 171.5 186.9 97.1 117.5 123.5 118.2 117.0 - - -

Финансовый цикл

 293.4 303.3 206.7 345.5 276.5 155.1 145.1 127.8 133.9 152.4 63.7 84.6 89.9 86.8 81.8 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Compass Diversified

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.08 0.97 -0.38 0.01 -0.06 0.08 -0.3 -0.26 -0.23 -1.3 3.38 1.72 -0.25 -0.07 -0.1 -0.09 0.53 0.1 -0.53 -0.6 -0.14 0.75 0.06 -0.31 -0.39 3.01 0.4 -0.47 0.14 5.15 0.11 0.08 -0.47 1.52 -0.01 0.03 - - - -0.02 - - - -0.14

EBITDA per Share

 -0.05 0.46 -0.16 0.32 0.11 0.53 - 1.43 1.34 1.06 - 0.96 1.19 1.24 - 1.21 - 1.13 0.48 1.11 1.01 0.97 0.35 0.76 0.49 0.45 0.46 0.36 1.12 0.61 0.32 0.75 0.78 0.46 0.38 0.61 0.62 0.35 -0.2 0.66 0.47 0.43 0.3 0.57 0.5 0.35 0.02 0.3 0.58 0.48 0.05 2.1 0.56 0.61 0.09 0.68 0.66 0.5 -0.54 0.54 0.21 0.06

ROE %

 -42.67 -36.49 -33.22 -25.39 -12.74 -4.36 0.05 -0.84 -1.47 8.81 8.94 8.79 11.63 12.29 3.62 5.60 13.11 9.76 9.68 8.46 2.85 3.49 2.07 1.65 -2.78 -4.51 4.96 3.78 7.02 9.42 -0.66 5.45 5.78 5.41 3.21 -1.86 3.06 5.78 6.39 5.91 20.02 20.73 19.59 20.82 34.93 32.71 36.33 34.03 15.51 14.65 14.38 14.10 -0.56 -0.42 -0.95 12.22 13.01 14.27 13.06 1.63 1.28 -1.40

ROA %

 -7.59 -6.58 -6.44 -4.18 -2.40 -0.88 0.01 -0.26 -0.46 2.85 2.90 2.85 3.87 4.22 1.41 4.52 4.56 4.01 3.83 3.45 1.09 1.31 0.88 0.76 -1.28 -2.43 3.21 2.70 4.21 5.63 -0.24 2.59 2.81 2.63 1.54 -0.89 1.48 2.79 3.08 2.82 11.60 12.24 11.39 12.02 17.32 15.97 18.02 16.94 7.09 6.66 6.51 6.42 -0.24 -0.18 -0.41 5.87 6.29 6.90 6.31 0.79 0.62 -0.68

ROCE %

 -9.05 -8.44 -7.45 -0.47 6.70 14.31 13.81 16.30 14.45 13.43 10.35 14.51 15.73 15.32 11.30 14.26 13.59 13.37 13.18 12.29 10.97 7.82 5.01 5.42 3.12 2.67 3.46 3.22 5.78 7.17 6.50 6.86 5.46 4.73 2.81 -1.05 -0.76 -0.08 2.23 5.48 5.92 6.41 6.04 4.20 3.20 3.37 4.16 4.50 22.55 23.78 25.96 26.53 12.62 13.86 12.98 6.64 3.53 0.78 -1.77 1.80 1.59 0.13

Current Ratio

 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 - 1.7 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9 2.6 2.0 2.6 2.6 1.6 1.6 1.8 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4

DSO

 20.1 20.3 24.9 42.6 39.3 40.6 - 60.4 58.6 57.1 - 51.8 54.2 55.4 - 24.9 23.5 48.5 45.6 45.8 50.1 50.2 45.5 55.8 74.1 67.4 48.7 48.5 52.0 53.5 50.6 60.6 72.2 53.7 61.6 60.6 63.9 62.4 - 65.5 77.2 67.8 - 54.4 52.2 57.5 - 89.2 53.4 49.9 - 38.4 41.5 40.1 - 38.1 39.9 39.6 - 37.4 57.7 -

DIO

 131.6 181.8 - 208.0 203.4 207.1 - 264.1 262.7 247.0 - 230.1 246.5 223.7 - 92.4 92.7 174.3 - 134.7 119.5 139.7 - 135.2 153.3 145.2 - 117.7 42.3 130.0 - 117.3 - 110.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 28.4 33.6 - 41.0 36.6 36.0 - 28.2 28.5 28.4 - 27.6 26.8 25.4 - 12.8 14.0 32.0 - 31.0 29.8 36.9 - 36.9 42.9 36.6 - 28.6 9.3 30.6 - 34.9 - 33.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 - - - 243.8 - - - 324.5 321.3 304.1 - 281.8 300.8 279.0 - 117.3 116.2 222.8 45.6 180.5 169.6 189.9 45.5 191.0 227.5 212.6 48.7 166.2 94.3 183.4 50.6 177.9 72.2 164.1 61.6 60.6 63.9 62.4 - 65.5 77.2 67.8 - 54.4 52.2 57.5 - 89.2 53.4 49.9 - 38.4 41.5 40.1 - 38.1 39.9 39.6 - 37.4 57.7 -

Финансовый цикл

 - - - 205.2 - - - 296.2 292.8 275.7 - 254.3 273.9 253.7 - 104.5 102.1 190.8 45.6 149.5 139.7 153.0 45.5 154.1 184.6 176.0 48.7 137.6 84.9 152.8 50.6 143.0 72.2 130.2 61.6 60.6 63.9 62.4 - 65.5 77.2 67.8 - 54.4 52.2 57.5 - 89.2 53.4 49.9 - 38.4 41.5 40.1 - 38.1 39.9 39.6 - 37.4 57.7 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Compass Diversified, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Конгломераты"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
SGOCO Group, Ltd. SGOCO Group, Ltd.
SGOC
 		- -0.32 % $ 718 млн chinaКитай
Matthews International Corporation Matthews International Corporation
MATW
 		$ 21.13 0.14 % $ 657 млн usaСША
Alpha Metallurgical Resources Alpha Metallurgical Resources
AMR
 		$ 225.41 3.86 % $ 2.93 млрд usaСША
Cemtrex Cemtrex
CETX
 		$ 2.5 2.04 % $ 331 тыс. usaСША
Icahn Enterprises L.P. Icahn Enterprises L.P.
IEP
 		$ 6.82 2.06 % $ 4.85 млрд usaСША
India Globalization Capital India Globalization Capital
IGC
 		$ 0.3 0.88 % $ 26.7 млн usaСША
NN NN
NNBR
 		$ 3.66 5.78 % $ 181 млн usaСША
Ocean Bio-Chem Ocean Bio-Chem
OBCI
 		- 0.04 % $ 123 млн usaСША
Seaboard Corporation Seaboard Corporation
SEB
 		$ 4 323.58 0.62 % $ 4.17 млрд usaСША
Steel Partners Holdings L.P. Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
 		- 0.57 % $ 756 млн usaСША
Tejon Ranch Co. Tejon Ranch Co.
TRC
 		$ 16.43 1.61 % $ 442 млн usaСША