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Ellington Financial Bilanz 2025-2008 | EFC
Kurzer Überblick über die Bilanzstruktur von Ellington Financial
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2021 und 2025 verfolgt.
Die Vermögensbasis wuchs von $5,2 Mrd auf $19,4 Mrd beziehungsweise um +273,8%. Das jährliche Wachstum von rund 39% war hoch.
Die Finanzierung verlagerte sich zu den Verbindlichkeiten: +353,6% Wachstum gegenüber +273,8% bei den Aktiva.
Banken und Versicherer lassen sich bei Verbindlichkeiten nicht wie Industrieunternehmen beurteilen. Hier entspricht das Eigenkapital 9,5% der Aktiva, zuvor 25,6%.
Die Gewinnrücklagen bleiben mit -$413 Mio negativ. Gründe können frühere Verluste oder hohe Ausschüttungen sein; Ergebnis und Aktienrückkäufe liefern den nötigen Kontext.
Was die Bilanz zeigt
Die Finanzstruktur von Ellington Financial verlangt Vorsicht. Mehr Eigenkapital, weniger Schulden oder bessere Liquidität wären zur Stärkung nötig.
Bilanz Jährlich Ellington Financial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | - | - | 758 M | 452 M | 221 M | -99.2 M | 605 M | -113 M | -183 M | -56.4 M | 799 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | 830 M | 497 M | 268 M | 24.1 M | - | 774 K | 983 K | 1.34 M | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | - | 497 M | 268 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
17.5 B | 14.7 B | 13.8 B | 12.9 B | 3.85 B | 2.49 B | 3.47 B | 3.38 B | 2.37 B | 1.77 B | 2.25 B | 3.16 B | 2.35 B | 1.65 B | 1.6 B | 1.93 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-413 M | -375 M | -353 M | -291 M | -97.3 M | -142 M | -104 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
19.4 B | 16.3 B | 15.3 B | 14.1 B | 5.18 B | 3.41 B | 4.34 B | 3.97 B | 2.99 B | 2.41 B | 2.99 B | 3.95 B | 2.98 B | 2.15 B | 1.97 B | 2.33 B | - | - |
Zahlungsmittel |
202 M | 192 M | 229 M | 217 M | 92.7 M | 112 M | 72.3 M | 44.7 M | 47.2 M | 123 M | 184 M | 114 M | 183 M | 59.1 M | 62.7 M | 35.8 M | 103 M | 61.4 M |
Buchwert |
1.87 B | 1.59 B | 1.54 B | 1.22 B | 1.32 B | 922 M | 869 M | 595 M | 621 M | 645 M | 739 M | 789 M | 626 M | 506 M | 371 M | 404 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.83 B | 1.57 B | 1.52 B | 1.2 B | 1.32 B | 922 M | 869 M | 564 M | 600 M | 638 M | 732 M | 782 M | 620 M | 506 M | 371 M | 404 M | 300 M | 241 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Ellington Financial
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 M | 85.9 M | 85.8 M | 85.8 M | 85.7 M | 85.6 M | 85.6 M | 85.6 M | 85.4 M | 85.6 M | 85.3 M | 85.3 M | 85.3 M | 85.3 M | 85 M | 85 M | 85 M | 85 M | 84.8 M | 84.8 M | 84.8 M | 84.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
17.5 B | 18.3 B | 14.7 B | 16 B | 15.4 B | - | 14.7 B | 14.3 B | 13.5 B | - | 13.8 B | 13.1 B | 13 B | 12.7 B | 12.9 B | 5.16 B | 4.94 B | 4.5 B | 3.85 B | 3.32 B | 3.33 B | 3.16 B | 2.49 B | 2.49 B | 2.4 B | 2.49 B | 3.47 B | 3.47 B | 3.47 B | 3.47 B | 3.38 B | 3.38 B | 3.38 B | 3.38 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.25 B | 3.16 B | 3.16 B | 3.16 B | 3.16 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 1.65 B | 1.65 B | 1.65 B | 1.65 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B |
Gewinnrücklagen |
-413 M | -366 M | -375 M | -385 M | -374 M | - | -375 M | -362 M | -344 M | - | -353 M | -334 M | -310 M | -282 M | -291 M | -286 M | -225 M | -133 M | -97.3 M | -106 M | -103 M | -117 M | -142 M | -142 M | -226 M | -142 M | -104 M | -104 M | -104 M | -104 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
19.4 B | 20.2 B | 16.3 B | 17.8 B | 17.1 B | - | 16.3 B | 16 B | 15.1 B | - | 15.3 B | 14.4 B | 14.3 B | 14.1 B | 14.1 B | 6.34 B | 6.18 B | 5.83 B | 5.18 B | 4.42 B | 4.28 B | 4.11 B | 3.41 B | 3.41 B | 3.24 B | 3.41 B | 4.34 B | 4.34 B | 4.34 B | 4.34 B | 3.97 B | 3.97 B | 3.97 B | 3.97 B | 2.99 B | 2.99 B | 2.99 B | 2.99 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.99 B | 2.99 B | 2.99 B | 2.99 B | 3.95 B | 3.95 B | 3.95 B | 3.95 B | 2.98 B | 2.98 B | 2.98 B | 2.98 B | 2.15 B | 2.15 B | 2.15 B | 2.15 B | 1.97 B | 1.97 B | 1.97 B | 1.97 B |
Zahlungsmittel |
209 M | 163 M | 222 M | 185 M | 211 M | - | 192 M | 218 M | 199 M | - | 229 M | 175 M | 195 M | 189 M | 217 M | 175 M | 224 M | 364 M | 92.7 M | 104 M | 135 M | 149 M | 112 M | 112 M | 147 M | 112 M | 72.3 M | 72.3 M | 72.3 M | 72.3 M | 44.7 M | 44.7 M | 44.7 M | 44.7 M | 47.2 M | 47.2 M | 47.2 M | 47.2 M | 123 M | 123 M | 123 M | 123 M | 184 M | 184 M | 184 M | 184 M | 114 M | 114 M | 114 M | 114 M | 183 M | 183 M | 183 M | 183 M | 59.1 M | 59.1 M | 59.1 M | 59.1 M | 62.7 M | 62.7 M | 62.7 M | 62.7 M |
Buchwert |
1.87 B | 1.96 B | 1.59 B | 1.8 B | 1.69 B | - | 1.59 B | 1.63 B | 1.57 B | - | 1.54 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.37 B | 1.22 B | 1.18 B | 1.23 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.1 B | 955 M | 943 M | 922 M | 922 M | 838 M | 922 M | 869 M | 869 M | 869 M | 869 M | 595 M | 595 M | 595 M | 595 M | 621 M | 621 M | 621 M | 621 M | 645 M | 645 M | 645 M | 645 M | 739 M | 739 M | 739 M | 739 M | 789 M | 789 M | 789 M | 789 M | 626 M | 626 M | 626 M | 626 M | 506 M | 506 M | 506 M | 506 M | 371 M | 371 M | 371 M | 371 M |
Gesamtes Eigenkapital |
1.59 B | 1.92 B | 1.22 B | 1.77 B | 1.69 B | 1.64 B | 1.57 B | 1.63 B | 1.57 B | 1.55 B | 1.54 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.37 B | 1.22 B | 1.18 B | 1.23 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.1 B | 955 M | 943 M | 922 M | 885 M | 801 M | 885 M | 829 M | 829 M | 829 M | 829 M | 564 M | 564 M | 564 M | 564 M | 600 M | 600 M | 600 M | 600 M | 638 M | 638 M | 638 M | 638 M | 732 M | 732 M | 732 M | 732 M | 782 M | 782 M | 782 M | 782 M | 620 M | 620 M | 620 M | 620 M | 506 M | 506 M | 506 M | 506 M | 371 M | 371 M | 371 M | 371 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Ellington Financial , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – Hypothekenfinanzierung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Altisource Portfolio Solutions S.A.
ASPS
|
$ 5.64 | 0.87 % | $ 56.8 M |  Luxembourg |
 |
Encore Capital Group
ECPG
|
$ 103.74 | 2.42 % | $ 2.41 B |  USA |
 |
Income Opportunity Realty Investors
IOR
|
$ 19.69 | - | $ 80.1 M | USA |
 |
Guild Holdings Company
GHLD
|
- | - | $ 1.23 B | USA |
|
Impac Mortgage Holdings
IMH
|
- | -2.22 % | $ 8.37 M | USA |
 |
Mr. Cooper Group
COOP
|
- | - | $ 13.6 B | USA |
 |
Ocwen Financial Corporation
OCN
|
- | -0.75 % | $ 192 M | USA |
 |
Hercules Capital, Inc.
HTGC
|
$ 16.7 | 1.9 % | $ 1.86 B | USA |
 |
Essent Group Ltd.
ESNT
|
$ 69.57 | 0.42 % | $ 6.89 B |  Bermuda |
 |
Monroe Capital Corporation
MRCC
|
- | - | $ 105 M | USA |
 |
loanDepot
LDI
|
$ 0.9 | 7.46 % | $ 302 M | USA |
 |
CNFinance Holdings Limited
CNF
|
$ 2.25 | 0.87 % | $ 3.09 B | - |
 |
Rocket Companies
RKT
|
$ 14.76 | 0.1 % | $ 19.5 B | USA |
 |
PennyMac Financial Services
PFSI
|
$ 78.03 | 3.25 % | $ 4.04 B | USA |
 |
LendingTree
TREE
|
$ 32.59 | 3.89 % | $ 443 M | USA |
 |
Velocity Financial
VEL
|
$ 18.16 | 0.33 % | $ 669 M | USA |
 |
Walker & Dunlop
WD
|
$ 42.56 | 0.07 % | $ 1.42 B | USA |