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PennyMac Financial Services (PFSI)
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PennyMac Financial Services Bilanz 2025-2011 | PFSI
Kurzer Überblick über die Bilanz von PennyMac Financial Services
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Die Aktiva legten um +56,5% auf $29,4 Mrd nach $18,8 Mrd zu; etwa 11,9% pro Jahr spiegeln eine schnelle Ausweitung wider.
Die Wachstumsraten waren ausgewogen: Aktiva veränderten sich um +56,5%, Verbindlichkeiten um +63,3%.
Banken und Versicherer lassen sich bei Verbindlichkeiten nicht wie Industrieunternehmen beurteilen. Hier entspricht das Eigenkapital 14,7% der Aktiva, zuvor 18,2%.
Das angesammelte Ergebnis schloss bei $4,2 Mrd, eine Veränderung von +27,9%. Es bleibt ein wichtiger Teil der Kapitalbasis.
Fazit
Insgesamt zeigen die Zahlen eine angemessene Stabilität von PennyMac Financial Services. Die weitere Einordnung hängt von Schulden- und Kapitaltrends ab.
Bilanz Jährlich PennyMac Financial Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
5.93 B | 5.02 B | 3.49 B | 2.42 B | 2.76 B | 26.2 B | 6.87 B | 4.82 B | 4.99 B | 2.86 B | 1.54 B | 1.11 B | 540 M | 434 M | 79.8 M |
Langfristige Schulden |
6.23 B | 5.26 B | 4.43 B | 3.75 B | 3.1 B | 26.7 B | 6.98 B | 4.86 B | 5.01 B | 2.94 B | 1.63 B | 1.19 B | 570 M | 447 M | 96.3 M |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 7.16 B | 4.9 B | 5.07 B | 3.02 B | 1.67 B | 1.21 B | 581 M | 451 M | 96.8 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
25.1 B | 22.3 B | 15.3 B | 13.4 B | 15.4 B | 28.2 B | 8.14 B | 5.82 B | 5.65 B | 3.73 B | 2.44 B | 1.7 B | 955 M | 570 M | 165 M |
Gewinnrücklagen |
4.21 B | 3.77 B | 3.51 B | 3.47 B | 3.29 B | 2.34 B | 726 M | 343 M | 265 M | 165 M | 98.5 M | 51.2 M | 14.4 M | 147 M | 44.7 M |
Vermögenswerte |
29.4 B | 26.1 B | 18.8 B | 16.8 B | 18.8 B | 31.6 B | 10.2 B | 7.48 B | 7.37 B | 5.13 B | 3.51 B | 2.51 B | 1.58 B | 832 M | 289 M |
Zahlungsmittel |
302 M | 238 M | 938 M | 1.33 B | 340 M | 533 M | 188 M | 155 M | 37.7 M | 99.6 M | - | - | - | - | - |
Buchwert |
4.31 B | 3.83 B | 3.54 B | 3.47 B | 3.42 B | 3.39 B | 2.06 B | 1.65 B | 1.72 B | 1.4 B | 1.06 B | 807 M | 629 M | 262 M | 124 M |
Gesamtes Eigenkapital |
4.31 B | 3.83 B | 3.54 B | 3.47 B | 3.42 B | 3.39 B | 2.06 B | 1.65 B | 1.72 B | 1.4 B | - | - | - | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich PennyMac Financial Services
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
6.54 B | 6.33 B | 6.23 B | 6.23 B | 6.23 B | 5.58 B | 5.78 B | 5.26 B | 4.93 B | 4.93 B | 4.53 B | 4.43 B | 4.48 B | 4.28 B | 4.28 B | 3.75 B | 3.6 B | 3.6 B | 3.1 B | 3.1 B | 3.11 B | 2.61 B | 2.61 B | - | - | - | - | 1.49 B | 1.5 B | 1.52 B | 1.75 B | 1.65 B | 1.57 B | 1.47 B | 1.38 B | 1.14 B | 1.15 B | 672 M | 690 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
25.6 B | 25.5 B | 27.6 B | 25.1 B | 21.2 B | 20.2 B | 20 B | 22.3 B | 19.1 B | 17.9 B | 16.2 B | 15.3 B | 15.4 B | 14.5 B | 16.7 B | 13.4 B | 12.9 B | 10.8 B | 11.2 B | 15.4 B | 16.2 B | 20.4 B | 27.8 B | 28.2 B | 28.2 B | 20.7 B | 8.53 B | 8.14 B | 7.39 B | 6.62 B | 6.12 B | 5.82 B | 5.08 B | 5.82 B | 5.82 B | 5.65 B | 5.65 B | 4.89 B | 3.79 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
4.3 B | 4.28 B | 4.28 B | 4.21 B | 4.12 B | 3.96 B | 3.83 B | 3.77 B | 3.68 B | 3.63 B | 3.54 B | 3.51 B | 3.56 B | 3.48 B | 3.45 B | 3.47 B | 3.48 B | 3.46 B | 3.44 B | 3.29 B | 3.13 B | 2.9 B | 2.7 B | 2.34 B | 1.9 B | 1.37 B | 1.02 B | 726 M | 583 M | 462 M | 389 M | 343 M | 304 M | 343 M | 343 M | 265 M | 265 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
29.9 B | 29.9 B | 31.9 B | 29.4 B | 25.4 B | 24.2 B | 23.9 B | 26.1 B | 22.9 B | 21.6 B | 19.8 B | 18.8 B | 18.9 B | 18 B | 20.1 B | 16.8 B | 16.4 B | 14.3 B | 14.6 B | 18.8 B | 19.7 B | 23.9 B | 31.3 B | 31.6 B | 31.2 B | 23.2 B | 10.9 B | 10.2 B | 9.3 B | 8.4 B | 7.82 B | 7.48 B | 6.99 B | 7.48 B | 7.48 B | 7.37 B | 7.37 B | 6.4 B | 5.25 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
233 M | 214 M | 220 M | 302 M | 622 M | 162 M | 211 M | 238 M | 146 M | 595 M | 927 M | 938 M | 1.18 B | 1.53 B | 1.5 B | 1.33 B | 1.56 B | 1.42 B | 490 M | 340 M | 477 M | 324 M | 442 M | 533 M | 529 M | 910 M | 879 M | 189 M | 202 M | 232 M | 145 M | 156 M | 103 M | 155 M | 155 M | 37.7 M | 37.7 M | - | - | 99.4 M | - | - | - | 106 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
4.36 B | 4.34 B | 4.33 B | 4.31 B | 4.21 B | 4.03 B | 3.9 B | 3.83 B | 3.74 B | 3.66 B | 3.57 B | 3.54 B | 3.57 B | 3.48 B | 3.45 B | 3.47 B | 3.48 B | 3.46 B | 3.44 B | 3.42 B | 3.5 B | 3.51 B | 3.47 B | 3.39 B | 3.02 B | 2.48 B | 2.36 B | 2.06 B | 1.91 B | 1.78 B | 1.7 B | 1.65 B | 1.92 B | 1.65 B | 1.65 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.51 B | 1.46 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
4.36 B | 4.34 B | 4.33 B | 4.31 B | 4.21 B | 4.03 B | 3.9 B | 3.83 B | 3.74 B | 3.66 B | 3.57 B | 3.54 B | 3.57 B | 3.48 B | 3.45 B | 3.47 B | 3.48 B | 3.46 B | 3.44 B | 3.42 B | 3.5 B | 3.51 B | 3.47 B | 3.39 B | 3.02 B | 2.48 B | 2.36 B | 2.06 B | 1.91 B | 1.78 B | 1.7 B | 1.65 B | 1.92 B | 1.65 B | 1.65 B | 469 M | 469 M | 1.51 B | 1.46 B | 1.4 B | - | - | - | 1.06 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von PennyMac Financial Services, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – Hypothekenfinanzierung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Hercules Capital, Inc.
HTGC
|
$ 16.17 | -1.25 % | $ 1.8 B |  USA |
 |
Guild Holdings Company
GHLD
|
- | - | $ 1.23 B | USA |
 |
Encore Capital Group
ECPG
|
$ 114.92 | -8.92 % | $ 2.67 B | USA |
 |
Impac Mortgage Holdings
IMH
|
- | -2.22 % | $ 8.37 M | USA |
|
Income Opportunity Realty Investors
IOR
|
$ 18.52 | -0.16 % | $ 75.3 M | USA |
 |
Mr. Cooper Group
COOP
|
- | - | $ 13.6 B | USA |
 |
loanDepot
LDI
|
$ 0.62 | 0.03 % | $ 210 M | USA |
 |
Altisource Portfolio Solutions S.A.
ASPS
|
$ 5.85 | 2.27 % | $ 58.9 M |  Luxembourg |
 |
Essent Group Ltd.
ESNT
|
$ 63.33 | -7.67 % | $ 6.27 B |  Bermuda |
 |
CNFinance Holdings Limited
CNF
|
$ 2.0 | -2.44 % | $ 2.74 B | - |
 |
Ellington Financial
EFC
|
$ 11.28 | -1.74 % | $ 1.13 B | USA |
 |
Rocket Companies
RKT
|
$ 15.07 | 1.69 % | $ 19.9 B | USA |
 |
Monroe Capital Corporation
MRCC
|
- | - | $ 105 M | USA |
 |
LendingTree
TREE
|
$ 36.86 | -4.83 % | $ 501 M | USA |
 |
Velocity Financial
VEL
|
$ 17.62 | 0.86 % | $ 649 M | USA |
 |
Walker & Dunlop
WD
|
$ 39.11 | -1.82 % | $ 1.3 B | USA |
 |
Ocwen Financial Corporation
OCN
|
- | -0.75 % | $ 192 M | USA |