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Ellington Financial Kennzahlen 2025-2008 | EFC
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Ellington Financial
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2020–2025 verglichen.
Die Marktbewertung wird durch P/E 8,34x (Median 8,34x), P/B 0,67x (Median 0,67x), P/CF 17,95x (Median 7,49x) dargestellt. Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich 0% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 12% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die Renditekennzahlen am Periodenende sind ROE 8,2%, ROA 0,8%, ROCE 6,1%. Effizienzkennzahlen sind verhalten; Kapital und Aktiva erzielen nur geringe Renditen.
Ein PEG von 0,64x zeigt, dass die Bewertung dem Wachstum nicht vorausläuft. Die Aussage hängt von nachhaltigen Gewinnen ab.
Banken und Versicherer brauchen eine branchenspezifische Betrachtung: Kapitalwert und Kapitalrendite sind wichtiger als industrielle Multiplikatoren.
Gesamtbild
Ellington Financial wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich Ellington Financial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.3 | 8.2 | 8831.5 | -10.8 | 7.5 | 33.1 | 9.6 | 10.8 | 14.0 | -32.6 | 14.4 | 10.0 | 7.2 | 4.6 | 30.8 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 9.1 | 268.0 | 10.4 | 8.2 | 6.5 | 4.3 | 14.1 | - | - | - |
EPS |
1.2 | 1.4 | 0.9 | -1.4 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | -0.5 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 5.3 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
18.5 B | 15.8 B | 14.3 B | 13.4 B | 4.7 B | 2.95 B | 3.96 B | 3.83 B | 2.8 B | 2.17 B | 2.62 B | 3.64 B | 2.73 B | 2.03 B | 1.85 B | 1.89 B | -103 M | -61.4 M |
EBITDA per Share |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
EV/EBITDA |
18687.0 | 10722.2 | 13084.6 | 40648.9 | - | 298.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.4 | -5.6 | - |
PEG |
- | - | - | - | - | -0.47 | 0.64 | 0.02 | 0.1 | 0.23 | -0.31 | -0.28 | -0.19 | 0.01 | -0.38 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | - |
P/CF |
-1.4 | -2.8 | -3.2 | 17.9 | 18.3 | 4.8 | 7.1 | -1.0 | -1.0 | 7.5 | 0.8 | -1.0 | -2.3 | -8.6 | -6.7 | - | - | - |
ROE % |
8.22 | 9.43 | 0.01 | -5.93 | 9.47 | 1.87 | 6.67 | 7.84 | 5.47 | -2.48 | 5.15 | 7.50 | 12.54 | 19.19 | 2.78 | 10.05 | 31.15 | - |
ROA % |
0.78 | 0.91 | 0.00 | -0.50 | 2.42 | 0.51 | 1.34 | 1.18 | 1.14 | -0.66 | 1.27 | 1.50 | 2.64 | 4.51 | 0.52 | 1.74 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.14 | 6.12 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | 4346.1 | 4490.5 | 105069.6 | 5993.2 | 7054.4 | 4090.8 | 2244.0 | 8747.6 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485.0 | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -485.0 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Ellington Financial
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.45 | 0.78 | - | 0.29 | 0.45 | - | - | 0.19 | 0.62 | - | - | 0.1 | 0.04 | 0.58 | - | -0.55 | -1.08 | -0.17 | 0.61 | 0.41 | 0.75 | 0.86 | 1.44 | 1.06 | 0.85 | -2.13 | 0.31 | 0.53 | 0.43 | 0.52 | -0.07 | 0.22 | 0.69 | 0.67 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.47 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | -0.69 | 0.05 | 0.12 | 0.39 | 0.57 | 0.08 | 0.46 | 0.81 | 0.88 | 0.58 | 0.45 | 0.49 | 1.94 | 1.19 | 1.59 | 0.64 | 1.9 | 0.1 | -0.07 | -0.08 | 0.66 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.28 | 0.2 | 0.26 | 0.37 | 0.41 | - | - | - | 0.57 | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.64 |
ROE % |
12.14 | 12.07 | 7.10 | 8.09 | 10.24 | 9.41 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | 6.74 | 4.55 | 1.73 | -3.74 | -5.03 | -8.29 | -5.70 | -1.00 | 7.79 | 12.66 | 16.92 | 20.26 | 21.10 | 20.94 | 15.43 | 12.29 | 9.16 | 6.81 | 5.07 | 4.17 | 6.40 | 8.28 | 9.91 | 9.76 | 6.85 | 5.66 | 4.69 | 3.74 | 3.67 | -2.51 | -2.53 | -2.08 | -1.07 | 5.20 | 5.30 | 6.42 | 7.30 | 7.56 | 9.62 | 9.86 | 9.05 | 12.66 | 15.16 | 19.10 | 19.36 | 19.19 | 14.75 | 8.60 | 6.12 | 2.78 | -0.31 | -0.36 | 2.99 |
ROA % |
1.14 | 1.04 | 0.57 | 0.96 | 0.84 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.84 | 0.44 | 0.44 | -0.09 | -1.13 | -1.31 | -1.63 | -0.97 | 0.02 | 1.87 | 2.98 | 4.17 | 5.06 | 5.36 | 5.45 | 3.85 | 2.90 | 2.04 | 1.30 | 0.99 | 0.76 | 1.00 | 1.18 | 1.48 | 1.52 | 1.15 | 1.14 | 0.96 | 0.77 | 0.81 | -0.66 | -0.67 | -0.57 | -0.33 | 1.27 | 1.28 | 1.48 | 1.57 | 1.50 | 1.93 | 2.00 | 1.86 | 2.64 | 3.29 | 4.27 | 4.38 | 4.51 | 3.45 | 2.02 | 1.45 | 0.52 | -0.06 | -0.07 | 0.56 |
ROCE % |
- | 5.83 | - | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 7.65 | 7.01 | 6.26 | 5.71 | 5.86 | 6.10 | 5.79 | 5.72 | 5.61 | 6.03 | 7.42 | 8.51 | 9.04 | 9.64 | 8.86 | 8.10 | 7.51 | 7.09 | 7.80 | 8.10 | 8.00 | 6.71 | 4.53 | 4.32 | 4.78 | 7.03 | 9.84 | 11.36 | 12.05 | 2.96 | 3.26 | 2.86 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.7 | 96.3 | 97.4 | 107.6 | 109.4 | 113.8 | 128.1 | 124.3 | 102.5 | 108.4 | 118.9 | 104.3 | 94.1 | 80.8 | 70.6 | 72.5 | 70.7 | 65.6 | 84.1 | 89.6 | 58.2 | 27.2 | 25.9 | 30.6 | 31.1 | 31.3 | 33.8 | 32.5 | 34.4 | 36.2 | 35.9 | 33.6 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904.0 | 1060.5 | 798.6 | - | 713.2 | 740.0 | 642.9 | - | 315.8 | 382.3 | 529.3 | - | 700.2 | 606.8 | 467.2 | - | 393.4 | 416.7 | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.7 | 96.3 | 97.4 | 107.6 | 109.4 | 113.8 | 128.1 | 124.3 | 102.5 | 108.4 | 118.9 | 104.3 | 94.1 | 80.8 | 70.6 | 72.5 | 70.7 | 65.6 | 84.1 | 89.6 | 58.2 | 27.2 | 25.9 | 30.6 | 31.1 | 31.3 | 33.8 | 32.5 | 34.4 | 36.2 | 35.9 | 33.6 | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.7 | 96.3 | 97.4 | 107.6 | 109.4 | 113.8 | 128.1 | 124.3 | 102.5 | 108.4 | 118.9 | 104.3 | 94.1 | 80.8 | -833.5 | -988.0 | -728.0 | 65.6 | -629.0 | -650.5 | -584.7 | 27.2 | -289.9 | -351.7 | -498.1 | 31.3 | -666.3 | -574.3 | -432.9 | 36.2 | -357.5 | -383.1 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Ellington Financial , das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Hypothekenfinanzierung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Encore Capital Group
ECPG
|
$ 96.93 | 0.39 % | $ 2.25 B |  USA |
 |
Guild Holdings Company
GHLD
|
- | - | $ 1.23 B | USA |
 |
Impac Mortgage Holdings
IMH
|
- | -2.22 % | $ 8.37 M | USA |
 |
Mr. Cooper Group
COOP
|
- | - | $ 13.6 B | USA |
 |
Ocwen Financial Corporation
OCN
|
- | -0.75 % | $ 192 M | USA |
 |
LendingTree
TREE
|
$ 28.01 | 0.68 % | $ 380 M | USA |
 |
Hercules Capital, Inc.
HTGC
|
$ 17.72 | 0.06 % | $ 1.98 B | USA |
|
Income Opportunity Realty Investors
IOR
|
$ 19.32 | 1.68 % | $ 78.6 M | USA |
 |
Essent Group Ltd.
ESNT
|
$ 69.63 | 0.96 % | $ 6.89 B |  Bermuda |
 |
Monroe Capital Corporation
MRCC
|
- | - | $ 105 M | USA |
 |
loanDepot
LDI
|
$ 0.94 | 4.16 % | $ 319 M | USA |
 |
PennyMac Financial Services
PFSI
|
$ 73.23 | 1.45 % | $ 3.79 B | USA |
 |
CNFinance Holdings Limited
CNF
|
$ 2.18 | 1.78 % | $ 2.99 B | - |
 |
Rocket Companies
RKT
|
$ 14.22 | 4.87 % | $ 18.8 B | USA |
 |
Altisource Portfolio Solutions S.A.
ASPS
|
$ 5.72 | 1.96 % | $ 57.6 M |  Luxembourg |
 |
Velocity Financial
VEL
|
$ 18.4 | 1.49 % | $ 678 M | USA |
 |
Walker & Dunlop
WD
|
$ 41.7 | 4.07 % | $ 1.39 B | USA |