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89bio (ETNB)
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89bio Bargeldumlauf 2024-2011 | ETNB
Kurzer Überblick über die Cashflows von 89bio
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2020–2024.
Das jüngste Jahr brachte einen operativen Abfluss von -$367,8 Mio. Eine Rückkehr zu positiven Cashflows ist wichtig.
Der operative Cashflow war nur in 0 von fünf Perioden positiv. Die Cash-Generierung bleibt instabil.
Gesamtbild
Das Cash-Profil von 89bio wirkt angespannt: Schwacher operativer Cashflow begrenzt Investitionen, Ausschüttungen und Schuldendienst.
Bargeldumlauf Jährlich 89bio
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-368 M | -129 M | -81.1 M | -76.8 M | -46.2 M | -25.5 M | -12.5 M | - | - | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
38 K | 50 K | 65 K | 79 K | 60 K | 17 K | 6 K | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
15.4 M | 8.58 M | 12.5 M | 6.84 M | 2.06 M | 989 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich 89bio
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-172 M | -71.7 M | - | - | - | -39.7 M | - | - | - | -30.1 M | - | -54 M | -39.2 M | -24.3 M | - | -48.5 M | -35.1 M | -15 M | - | -32.2 M | -19.3 M | -7.75 M | - | -14.3 M | -8.13 M | -4.17 M | - | -9.18 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
18 K | 10 K | - | - | - | 9 K | - | - | - | 14 K | - | 50 K | 34 K | 18 K | - | 58 K | 35 K | 15 K | - | 47 K | 29 K | 12 K | - | 12 K | 7 K | 3 K | - | 4 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
14.7 M | 14.8 M | 15.4 M | 19.5 M | 17.5 M | 15.4 M | 8.58 M | 10.9 M | 10.7 M | - | 12.5 M | 14.2 M | 4.91 M | 4.42 M | 6.84 M | 12.5 M | 1.92 M | 4.52 M | 2.06 M | 2.06 M | 2.06 M | 2.06 M | 989 K | 989 K | 989 K | 989 K | 1.51 M | 1.51 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartalsentwicklung
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens 89bio, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Pharmaeinzelhändler
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Royalty Pharma plc
RPRX
|
$ 60.96 | 2.25 % | $ 26.2 B |  USA |
 |
Seer
SEER
|
$ 2.03 | 0.44 % | $ 112 M | USA |
 |
PDS Biotechnology Corporation
PDSB
|
$ 1.13 | 0.62 % | $ 52.4 M | USA |
 |
SIGA Technologies
SIGA
|
$ 3.17 | 0.16 % | $ 227 M | USA |
 |
Nanobiotix S.A.
NBTX
|
$ 21.3 | 4.46 % | $ 1.02 T |  France |
 |
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
|
$ 12.9 | 0.89 % | $ 1.12 B | USA |
 |
Soligenix
SNGX
|
$ 0.35 | 1.67 % | $ 1.82 M | USA |
 |
Intellia Therapeutics
NTLA
|
$ 11.42 | 0.71 % | $ 1.24 B | USA |
|
Nuvation Bio
NUVB
|
$ 4.45 | 1.6 % | $ 1.52 B | USA |
 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
$ 17.1 | 0.03 % | $ 1.71 B | USA |
 |
Processa Pharmaceuticals
PCSA
|
$ 1.69 | 0.6 % | $ 2.21 M | USA |
 |
RedHill Biopharma Ltd.
RDHL
|
$ 0.48 | 0.2 % | $ 5.91 B |  Israel |
 |
SELLAS Life Sciences Group
SLS
|
$ 9.98 | 4.02 % | $ 1.09 B | USA |
|
Protara Therapeutics
TARA
|
$ 2.32 | 1.46 % | $ 99.4 M | USA |
 |
Relay Therapeutics
RLAY
|
$ 16.28 | 1.41 % | $ 2.79 B | USA |
 |
Pfizer
PFE
|
$ 29.58 | 0.54 % | $ 168 B | USA |
 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
$ 37.88 | 0.5 % | $ 2.14 B | USA |
 |
Takeda Pharmaceutical Company Limited
TAK
|
$ 19.67 | 1.08 % | $ 31.1 B |  Japan |
 |
Revolution Medicines
RVMD
|
$ 177.96 | 0.22 % | $ 33.8 B | USA |
 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
$ 86.17 | 0.6 % | $ 5.6 B | USA |
 |
Prelude Therapeutics Incorporated
PRLD
|
$ 3.26 | 0.9 % | $ 251 M | USA |
 |
Sana Biotechnology
SANA
|
$ 2.27 | 6.22 % | $ 575 M | USA |
 |
Pulmatrix
PULM
|
$ 1.36 | 4.61 % | $ 4.97 B | USA |
 |
Zoetis
ZTS
|
$ 79.38 | 1.22 % | $ 35.2 B | USA |
 |
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
|
$ 14.54 | 1.81 % | $ 1.43 B | USA |
 |
XTL Biopharmaceuticals Ltd.
XTLB
|
$ 1.96 | 2.62 % | $ 1.32 B | Israel |
 |
Zymeworks
ZYME
|
$ 25.03 | 0.16 % | $ 1.29 B |  Canada |
 |
AC Immune SA
ACIU
|
$ 2.39 | 2.08 % | $ 241 M |  Schweiz |
 |
Adagene
ADAG
|
$ 2.06 | 4.8 % | $ 122 M |  China |
 |
Adial Pharmaceuticals
ADIL
|
$ 3.49 | 11.15 % | $ 2.33 M | USA |
 |
ADC Therapeutics SA
ADCT
|
$ 1.4 | 0.34 % | $ 178 M | Schweiz |
 |
ADMA Biologics
ADMA
|
$ 10.68 | 3.77 % | $ 2.55 B | USA |
 |
Assembly Biosciences
ASMB
|
$ 20.09 | 0.19 % | $ 225 M | USA |
 |
Allogene Therapeutics
ALLO
|
$ 1.31 | 3.08 % | $ 289 M | USA |
 |
Amgen
AMGN
|
$ 432.49 | 0.08 % | $ 233 B | USA |
 |
Ardelyx
ARDX
|
$ 3.09 | 2.51 % | $ 745 M | USA |
 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
$ 3.37 | 9.06 % | $ 122 M | USA |
 |
Artelo Biosciences
ARTL
|
$ 2.7 | 0.36 % | $ 511 K | USA |
 |
Bicycle Therapeutics plc
BCYC
|
$ 3.46 | 2.56 % | $ 240 M |  Britain |
 |
Beam Therapeutics
BEAM
|
$ 23.47 | 4.57 % | $ 2.32 B | USA |
 |
Benitec Biopharma
BNTC
|
$ 8.11 | 2.05 % | $ 378 M | USA |
 |
BioNTech SE
BNTX
|
$ 87.71 | 1.74 % | $ 21.2 B |  Germany |
 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
$ 72.29 | 0.01 % | $ 1.45 B | USA |
 |
C4 Therapeutics
CCCC
|
$ 2.77 | 0.36 % | $ 230 M | USA |
 |
Cerus Corporation
CERS
|
$ 2.18 | 0.66 % | $ 415 M | USA |