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G1 Therapeutics (GTHX)
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G1 Therapeutics Bilanz 2023-2011 | GTHX
Kurzer Überblick über die Finanzlage von G1 Therapeutics
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2019 und 2023.
Über fünf Berichtsperioden gingen die Aktiva um -57,3% von $284,8 Mio auf $121,5 Mio zurück; der Trend ist negativ.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +194% schneller als die Vermögensbasis mit -57,3%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Der Anteil eigener Finanzierungsquellen liegt bei 29,1% gegenüber 89,7% zu Beginn und bietet eine vernünftige Basis.
Die Nettoverschuldung beträgt $19,1 Mio beziehungsweise 0,54x des Eigenkapitals. Das ist konservativ.
Die Liquidität macht 26,5% der Bilanz aus, verglichen mit 94,5% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$780 Mio negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Einordnung der Bilanz
Die Finanzstruktur von G1 Therapeutics verlangt Vorsicht. Mehr Eigenkapital, weniger Schulden oder bessere Liquidität wären zur Stärkung nötig.
Bilanz Jährlich G1 Therapeutics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
19.1 M | -18.5 M | -145 M | -186 M | -259 M | -369 M | -104 M | -47.3 M | -22.9 M | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
50 M | 75 M | 75 M | 20 M | 9.54 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
1.28 M | 1.14 M | 1.12 M | 988 K | 682 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | 9.54 M | 88 K | 79 K | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
29.7 M | 35.6 M | 27.6 M | 23.4 M | 19.8 M | 12.4 M | 11.7 M | 5.62 M | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
86.2 M | 119 M | 111 M | 51.2 M | 29.3 M | 12.4 M | 11.8 M | 5.62 M | 2.17 M | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
620 K | 7 K | 31 K | 237 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-780 M | -732 M | -584 M | -436 M | -337 M | -214 M | -129 M | -65 M | -31.7 M | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
122 M | 188 M | 254 M | 229 M | 285 M | 371 M | 105 M | 48.2 M | 23.9 M | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
32.2 M | 94.6 M | 221 M | 207 M | 269 M | 369 M | 104 M | 47.3 M | 22.9 M | - | - | - | - |
Buchwert |
35.4 M | 68.7 M | 144 M | 177 M | 256 M | 359 M | 93.4 M | 42.6 M | 21.7 M | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
35.4 M | 68.7 M | 144 M | 177 M | 256 M | 359 M | 93.4 M | -65 M | -31.7 M | - | - | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich G1 Therapeutics
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
32.9 M | 37.1 M | 51.6 M | 50 M | 50 M | 75 M | 5.62 M | 75 M | 75 M | 75 M | 6.75 M | 30 M | 30 M | 30 M | 20 M | 20 M | 20 M | 8.62 M | 9.54 M | 9.84 M | 1.09 M | 1.18 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
74.1 M | 74.3 M | 86.2 M | 90.1 M | 90.3 M | 117 M | 119 M | 121 M | 121 M | 118 M | 111 M | 65.2 M | 63.6 M | 63.1 M | 51.2 M | 60.8 M | 49.8 M | 27.1 M | 29.3 M | 31.1 M | 19 M | 12.7 M | 12.4 M | 13.8 M | 14.1 M | 12.6 M | 11.8 M | 11.8 M | 11.8 M | 11.8 M | 5.62 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
949 K | 396 K | 620 K | 686 K | 143 K | 505 K | 7 K | 9 K | 10 K | 17 K | 31 K | 26 K | 185 K | 154 K | 237 K | 14 M | 237 K | 237 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-796 M | -790 M | -780 M | -769 M | -751 M | -760 M | -732 M | -698 M | -673 M | -634 M | -584 M | -544 M | -502 M | -463 M | -436 M | -411 M | -399 M | -368 M | -337 M | -301 M | -269 M | -238 M | -214 M | -190 M | -170 M | -150 M | -129 M | -112 M | -96.5 M | -129 M | -65 M | -65 M | -65 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
98.7 M | 102 M | 122 M | 133 M | 148 M | 162 M | 188 M | 167 M | 187 M | 218 M | 254 M | 243 M | 277 M | 309 M | 229 M | 258 M | 254 M | 257 M | 285 M | 317 M | 332 M | 352 M | 371 M | 393 M | 191 M | 196 M | 105 M | 120 M | 134 M | 105 M | 48.2 M | 48.2 M | 48.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
15.1 M | 19.9 M | 32.2 M | 52.6 M | 55.9 M | 68.2 M | 94.6 M | 93.2 M | 144 M | 183 M | 221 M | 212 M | 244 M | 279 M | 207 M | 238 M | 234 M | 242 M | 269 M | 300 M | 325 M | 348 M | 369 M | 391 M | 188 M | 194 M | 104 M | 118 M | 133 M | 104 M | 47.3 M | 47.3 M | 47.3 M | - | 22.9 M | - | - | - | 3.69 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
24.6 M | 27.7 M | 35.4 M | 43 M | 57.5 M | 45 M | 68.7 M | 46 M | 66.3 M | 100 M | 144 M | 178 M | 213 M | 245 M | 177 M | 197 M | 204 M | 229 M | 256 M | 286 M | 313 M | 339 M | 359 M | 379 M | 177 M | 183 M | 93.4 M | 108 M | 122 M | 93.4 M | 42.6 M | 48.2 M | 48.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
24.6 M | 27.7 M | 35.4 M | 43 M | 57.5 M | 45 M | 68.7 M | 46 M | 66.3 M | 100 M | 144 M | 178 M | 213 M | 245 M | 177 M | 197 M | 204 M | 229 M | 256 M | 286 M | 313 M | 339 M | 359 M | 379 M | 177 M | 183 M | 93.4 M | 109 M | 124 M | 93.4 M | -65 M | -65 M | -65 M | - | -31.7 M | - | - | - | -10.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von G1 Therapeutics, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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