HEICO Corporation Bargeldumlauf 2025-2007 | HEI

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von HEICO Corporation

Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Der operative Cashflow erreichte $934,3 Mio nach $444,1 Mio zu Beginn. +110,4% Wachstum bei 20,4% CAGR war robust.

Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.

Die Cash-Conversion erreichte 1,31x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.

Die operative Cashflow-Marge veränderte sich nur wenig von 23,8% auf 20,8%.

Der Working-Capital-Bedarf stieg um $1,1 Mrd oder 23,7% des Umsatzes. Das kann die Cash-Conversion bremsen.

Einordnung der Cashflows

HEICO Corporation weist eine hochwertige Cash-Generierung auf. Operativer und freier Cashflow lassen ein solides Polster für Wachstum und Verpflichtungen.

Bargeldumlauf Jährlich HEICO Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Operativer Cashflow	934 M	672 M	449 M	468 M	444 M	409 M	437 M	328 M	288 M	260 M	173 M	-	-	139 M	126 M	102 M	75.8 M	73.2 M	-
Abschreibung & Amortisation	196 M	175 M	130 M	96.3 M	93 M	88.6 M	83.5 M	77.2 M	64.8 M	60.3 M	47.9 M	47.8 M	36.8 M	30.7 M	18.5 M	17.6 M	15 M	15.1 M	-
Kreditorenbuchhaltung	231 M	198 M	206 M	117 M	85.5 M	76.2 M	106 M	107 M	89.7 M	73.3 M	64.7 M	57.2 M	54.9 M	50.1 M	43.5 M	28.6 M	27 M	-	-
Accounts Erhaltbar	638 M	538 M	509 M	295 M	245 M	210 M	274 M	251 M	222 M	202 M	182 M	150 M	157 M	122 M	106 M	91.8 M	77.9 M	-	-
Allgemeine Reserven	1.3 B	1.17 B	1.01 B	582 M	478 M	463 M	420 M	372 M	344 M	286 M	244 M	218 M	219 M	190 M	165 M	138 M	138 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich HEICO Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3
Operativer Cashflow	-	471 M	179 M	179 M	639 M	-	-	203 M	-	-	-	112 M	-	-	-	76.7 M	324 M	-	-	107 M	334 M	210 M	-	81.1 M	299 M	206 M	-	49.6 M	313 M	178 M	-	51.9 M	215 M	103 M	-	56 M	179 M	97.7 M	-	-	172 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3 M	-	-	-	-2.25 M	78.3 M	45.3 M	-	23.5 M	85 M	51.1 M	-	-	67.9 M
Abschreibung & Amortisation	34.7 M	108 M	51 M	51 M	145 M	14.1 M	13.2 M	46.2 M	-	12.6 M	11.3 M	43.5 M	-	9.8 M	9.76 M	27.1 M	70.5 M	7.69 M	7.37 M	23 M	68.8 M	6.81 M	6.78 M	21.6 M	65.2 M	43.3 M	6.76 M	20 M	61.7 M	40.5 M	6.44 M	19 M	57.5 M	38.1 M	5.72 M	15.2 M	46.9 M	30.5 M	5.27 M	13.9 M	44.6 M	29.2 M	5.15 M	10.9 M	35.1 M	11.9 M	12.2 M	12 M	36.3 M	12.1 M	12.1 M	8.14 M	25.9 M	9.5 M	8.26 M	6.98 M	22.2 M	7.74 M	7.46 M	4.31 M	13.4 M	4.54 M	4.58 M	-	13.6 M
Kreditorenbuchhaltung	231 M	294 M	241 M	241 M	231 M	231 M	230 M	208 M	198 M	207 M	195 M	195 M	206 M	140 M	148 M	89 M	117 M	108 M	97.1 M	78.3 M	85.5 M	80.6 M	85.5 M	95.4 M	76.2 M	76.2 M	108 M	89.5 M	106 M	106 M	106 M	81.1 M	107 M	107 M	107 M	66.9 M	89.7 M	89.7 M	89.7 M	59.9 M	73.3 M	73.3 M	73.3 M	55.2 M	64.7 M	64.7 M	64.7 M	51.8 M	57.2 M	57.2 M	57.2 M	42.1 M	54.9 M	54.9 M	54.9 M	41 M	50.1 M	50.1 M	50.1 M	33.6 M	43.5 M	43.5 M	43.5 M	27 M	28.3 M
Accounts Erhaltbar	638 M	735 M	652 M	652 M	598 M	598 M	591 M	523 M	538 M	526 M	504 M	472 M	509 M	355 M	361 M	228 M	295 M	273 M	270 M	202 M	245 M	209 M	245 M	252 M	210 M	210 M	231 M	238 M	274 M	274 M	274 M	210 M	237 M	237 M	237 M	176 M	222 M	222 M	222 M	174 M	202 M	202 M	202 M	153 M	182 M	182 M	182 M	150 M	150 M	150 M	150 M	110 M	157 M	157 M	157 M	108 M	122 M	122 M	122 M	92 M	106 M	106 M	106 M	77.9 M	84.1 M
Allgemeine Reserven	1.3 B	1.41 B	1.34 B	1.34 B	1.31 B	1.31 B	1.24 B	1.22 B	1.17 B	1.12 B	1.09 B	1.07 B	1.01 B	732 M	722 M	504 M	582 M	546 M	519 M	463 M	478 M	457 M	478 M	441 M	463 M	463 M	458 M	406 M	420 M	420 M	420 M	367 M	372 M	372 M	372 M	301 M	344 M	344 M	344 M	273 M	286 M	286 M	286 M	228 M	244 M	244 M	244 M	224 M	218 M	218 M	218 M	195 M	219 M	219 M	219 M	184 M	190 M	190 M	190 M	149 M	165 M	165 M	165 M	138 M	141 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens HEICO Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Coda Octopus Group CODA	$ 8.94	1.25 %	$ 100 M	USA
Astrotech Corporation ASTC	$ 4.23	-2.08 %	$ 7.19 M	USA
Astronics Corporation ATRO	$ 61.48	4.21 %	$ 2.18 B	USA
AAR Corp. AIR	$ 115.65	-0.83 %	$ 4.43 B	USA
Ducommun Incorporated DCO	$ 145.36	0.23 %	$ 2.18 B	USA
Air Industries Group AIRI	$ 3.04	7.8 %	$ 14.5 M	USA
Raytheon Technologies Corporation RTX	$ 200.68	2.23 %	$ 269 B	USA
EHang Holdings Limited EH	$ 4.12	-0.12 %	$ 604 K	China
Kratos Defense & Security Solutions KTOS	$ 36.7	-2.64 %	$ 5.97 B	USA
Hexcel Corporation HXL	$ 81.69	0.48 %	$ 6.49 B	USA
AMMO POWW	$ 2.3	0.88 %	$ 269 M	USA
TAT Technologies Ltd. TATT	$ 39.13	1.5 %	$ 473 M	Israel
Smith & Wesson Brands SWBI	$ 15.6	3.72 %	$ 693 K	USA
CAE CAE	-	-	$ 7.75 B	Canada
Innovative Solutions and Support ISSC	$ 24.78	7.74 %	$ 435 M	USA
AeroVironment AVAV	$ 123.33	-2.86 %	$ 6.05 B	USA
BWX Technologies BWXT	$ 126.6	-1.09 %	$ 11.6 B	USA
Embraer S.A. ERJ	-	-	$ 11 B	Brasil
SpaceX SPCX	$ 143.05	0.69 %	$ 419 B	USA
Triumph Group TGI	-	0.62 %	$ 2.01 B	USA
Vectrus VEC	-	-0.94 %	$ 375 M	USA
The Boeing Company BA	$ 173.38	0.58 %	$ 132 B	USA
Elbit Systems Ltd. ESLT	$ 740.29	2.54 %	$ 33.8 B	Israel
TransDigm Group Incorporated TDG	$ 1 225.9	0.58 %	$ 71.3 B	USA
General Dynamics Corporation GD	$ 367.5	1.5 %	$ 98.9 B	USA
L3Harris Technologies LHX	$ 275.97	1.68 %	$ 51.7 B	USA
Lockheed Martin Corporation LMT	$ 603.26	2.56 %	$ 140 B	USA
Mercury Systems MRCY	$ 83.44	4.8 %	$ 4.96 B	USA
Park Aerospace Corp. PKE	$ 24.83	0.57 %	$ 496 M	USA
SIFCO Industries SIF	$ 16.87	-1.69 %	$ 102 M	USA
Virgin Galactic Holdings SPCE	$ 2.79	-2.96 %	$ 143 M	USA
Textron TXT	$ 86.8	1.63 %	$ 15.5 B	USA
AgEagle Aerial Systems UAVS	$ 0.36	-2.33 %	$ 9.02 M	USA
VirTra VTSI	$ 2.52	0.31 %	$ 28.4 M	USA
Woodward WWD	$ 334.26	0.41 %	$ 19.9 B	USA
Spirit AeroSystems Holdings SPR	-	-	$ 4.61 B	USA
Northrop Grumman Corporation NOC	$ 551.68	2.34 %	$ 79.2 B	USA
National Presto Industries NPK	$ 145.39	-0.78 %	$ 1.04 B	USA
Sturm, Ruger & Company RGR	$ 52.56	3.26 %	$ 853 M	USA
RADA Electronic Industries Ltd. RADA	-	-0.4 %	$ 491 M	Israel
Aerojet Rocketdyne Holdings AJRD	-	1.42 %	$ 4.62 B	USA
Intevac IVAC	-	-	$ 107 K	USA
Kaman Corporation KAMN	-	-	$ 1.3 B	USA
VSE Corporation VSEC	$ 186.68	-1.55 %	$ 3.95 B	USA

HEICO Corporation Bargeldumlauf 2025-2007 | HEI

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von HEICO Corporation

Einordnung der Cashflows

Bargeldumlauf Jährlich HEICO Corporation

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung