HEICO Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | HEI

Краткий обзор движения денежных средств компании HEICO Corporation

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +110,4% — с $444,1 млн до $934,3 млн. Среднегодовой темп около 20,4% указывает на сильную динамику.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,31x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 23,8% до 20,8%.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $1,1 млрд. Это поглотило ресурс, равный примерно 23,7% выручки.

Общая картина

Денежная позиция компании HEICO Corporation оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам HEICO Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	934 млн	672 млн	449 млн	468 млн	444 млн	409 млн	437 млн	328 млн	288 млн	260 млн	173 млн	-	-	139 млн	126 млн	102 млн	75.8 млн	73.2 млн	-
Износ и амортизация	196 млн	175 млн	130 млн	96.3 млн	93 млн	88.6 млн	83.5 млн	77.2 млн	64.8 млн	60.3 млн	47.9 млн	47.8 млн	36.8 млн	30.7 млн	18.5 млн	17.6 млн	15 млн	15.1 млн	-
Кредиторская задолженность	231 млн	198 млн	206 млн	117 млн	85.5 млн	76.2 млн	106 млн	107 млн	89.7 млн	73.3 млн	64.7 млн	57.2 млн	54.9 млн	50.1 млн	43.5 млн	28.6 млн	27 млн	-	-
Дебиторская задолженность	638 млн	538 млн	509 млн	295 млн	245 млн	210 млн	274 млн	251 млн	222 млн	202 млн	182 млн	150 млн	157 млн	122 млн	106 млн	91.8 млн	77.9 млн	-	-
Общие запасы	1.3 млрд	1.17 млрд	1.01 млрд	582 млн	478 млн	463 млн	420 млн	372 млн	344 млн	286 млн	244 млн	218 млн	219 млн	190 млн	165 млн	138 млн	138 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально HEICO Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3
Операционный денежный поток	-	471 млн	179 млн	179 млн	639 млн	-	-	203 млн	-	-	-	112 млн	-	-	-	76.7 млн	324 млн	-	-	107 млн	334 млн	210 млн	-	81.1 млн	299 млн	206 млн	-	49.6 млн	313 млн	178 млн	-	51.9 млн	215 млн	103 млн	-	56 млн	179 млн	97.7 млн	-	-	172 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3 млн	-	-	-	-2.25 млн	78.3 млн	45.3 млн	-	23.5 млн	85 млн	51.1 млн	-	-	67.9 млн
Износ и амортизация	34.7 млн	108 млн	51 млн	51 млн	145 млн	14.1 млн	13.2 млн	46.2 млн	-	12.6 млн	11.3 млн	43.5 млн	-	9.8 млн	9.76 млн	27.1 млн	70.5 млн	7.69 млн	7.37 млн	23 млн	68.8 млн	6.81 млн	6.78 млн	21.6 млн	65.2 млн	43.3 млн	6.76 млн	20 млн	61.7 млн	40.5 млн	6.44 млн	19 млн	57.5 млн	38.1 млн	5.72 млн	15.2 млн	46.9 млн	30.5 млн	5.27 млн	13.9 млн	44.6 млн	29.2 млн	5.15 млн	10.9 млн	35.1 млн	11.9 млн	12.2 млн	12 млн	36.3 млн	12.1 млн	12.1 млн	8.14 млн	25.9 млн	9.5 млн	8.26 млн	6.98 млн	22.2 млн	7.74 млн	7.46 млн	4.31 млн	13.4 млн	4.54 млн	4.58 млн	-	13.6 млн
Кредиторская задолженность	231 млн	294 млн	241 млн	241 млн	231 млн	231 млн	230 млн	208 млн	198 млн	207 млн	195 млн	195 млн	206 млн	140 млн	148 млн	89 млн	117 млн	108 млн	97.1 млн	78.3 млн	85.5 млн	80.6 млн	85.5 млн	95.4 млн	76.2 млн	76.2 млн	108 млн	89.5 млн	106 млн	106 млн	106 млн	81.1 млн	107 млн	107 млн	107 млн	66.9 млн	89.7 млн	89.7 млн	89.7 млн	59.9 млн	73.3 млн	73.3 млн	73.3 млн	55.2 млн	64.7 млн	64.7 млн	64.7 млн	51.8 млн	57.2 млн	57.2 млн	57.2 млн	42.1 млн	54.9 млн	54.9 млн	54.9 млн	41 млн	50.1 млн	50.1 млн	50.1 млн	33.6 млн	43.5 млн	43.5 млн	43.5 млн	27 млн	28.3 млн
Дебиторская задолженность	638 млн	735 млн	652 млн	652 млн	598 млн	598 млн	591 млн	523 млн	538 млн	526 млн	504 млн	472 млн	509 млн	355 млн	361 млн	228 млн	295 млн	273 млн	270 млн	202 млн	245 млн	209 млн	245 млн	252 млн	210 млн	210 млн	231 млн	238 млн	274 млн	274 млн	274 млн	210 млн	237 млн	237 млн	237 млн	176 млн	222 млн	222 млн	222 млн	174 млн	202 млн	202 млн	202 млн	153 млн	182 млн	182 млн	182 млн	150 млн	150 млн	150 млн	150 млн	110 млн	157 млн	157 млн	157 млн	108 млн	122 млн	122 млн	122 млн	92 млн	106 млн	106 млн	106 млн	77.9 млн	84.1 млн
Общие запасы	1.3 млрд	1.41 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.31 млрд	1.31 млрд	1.24 млрд	1.22 млрд	1.17 млрд	1.12 млрд	1.09 млрд	1.07 млрд	1.01 млрд	732 млн	722 млн	504 млн	582 млн	546 млн	519 млн	463 млн	478 млн	457 млн	478 млн	441 млн	463 млн	463 млн	458 млн	406 млн	420 млн	420 млн	420 млн	367 млн	372 млн	372 млн	372 млн	301 млн	344 млн	344 млн	344 млн	273 млн	286 млн	286 млн	286 млн	228 млн	244 млн	244 млн	244 млн	224 млн	218 млн	218 млн	218 млн	195 млн	219 млн	219 млн	219 млн	184 млн	190 млн	190 млн	190 млн	149 млн	165 млн	165 млн	165 млн	138 млн	141 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании HEICO Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Coda Octopus Group CODA	$ 9.68	2.33 %	$ 109 млн	США
Ducommun Incorporated DCO	$ 168.59	1.36 %	$ 2.53 млрд	США
Woodward WWD	$ 325.15	0.33 %	$ 19.4 млрд	США
The Boeing Company BA	$ 192.28	0.93 %	$ 146 млрд	США
BWX Technologies BWXT	$ 135.11	0.66 %	$ 12.4 млрд	США
EHang Holdings Limited EH	$ 3.53	-0.7 %	$ 518 тыс.	Китай
Elbit Systems Ltd. ESLT	$ 742.72	-0.22 %	$ 33.9 млрд	Израиль
AAR Corp. AIR	$ 99.64	-0.12 %	$ 3.82 млрд	США
Frontline Ltd. FRO	$ 51.29	1.93 %	$ 11.4 млрд	Бермуды
RADA Electronic Industries Ltd. RADA	-	-0.4 %	$ 491 млн	Израиль
Aerojet Rocketdyne Holdings AJRD	-	1.42 %	$ 4.62 млрд	США
Intevac IVAC	-	-	$ 107 тыс.	США
Kratos Defense & Security Solutions KTOS	$ 38.74	-0.56 %	$ 6.3 млрд	США
L3Harris Technologies LHX	$ 247.55	-0.5 %	$ 46.4 млрд	США
Spirit AeroSystems Holdings SPR	-	-	$ 4.61 млрд	США
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. BOSC	$ 4.3	0.94 %	$ 26.5 млн	Израиль
Mercury Systems MRCY	$ 75.49	1.29 %	$ 4.49 млрд	США
Astrotech Corporation ASTC	$ 5.08	4.31 %	$ 8.64 млн	США
Astronics Corporation ATRO	$ 61.82	3.29 %	$ 2.19 млрд	США
AeroVironment AVAV	$ 117.51	-0.1 %	$ 5.77 млрд	США
Northrop Grumman Corporation NOC	$ 539.31	0.99 %	$ 77.4 млрд	США
National Presto Industries NPK	$ 150.11	1.02 %	$ 1.07 млрд	США
Kaman Corporation KAMN	-	-	$ 1.3 млрд	США
Park Aerospace Corp. PKE	$ 25.59	-0.51 %	$ 511 млн	США
AMMO POWW	$ 2.34	3.08 %	$ 274 млн	США
Sturm, Ruger & Company RGR	$ 50.1	2.64 %	$ 813 млн	США
Raytheon Technologies Corporation RTX	$ 191.6	-0.9 %	$ 257 млрд	США
SIFCO Industries SIF	$ 21.0	0.96 %	$ 127 млн	США
TransDigm Group Incorporated TDG	$ 1 129.38	-1.2 %	$ 65.7 млрд	США
General Dynamics Corporation GD	$ 344.71	0.08 %	$ 92.8 млрд	США
Textron TXT	$ 77.28	0.17 %	$ 13.8 млрд	США
AgEagle Aerial Systems UAVS	$ 0.65	-3.36 %	$ 16.3 млн	США
VSE Corporation VSEC	$ 153.67	-1.82 %	$ 3.25 млрд	США
VirTra VTSI	$ 2.66	1.14 %	$ 30 млн	США
Hexcel Corporation HXL	$ 89.84	-1.62 %	$ 7.14 млрд	США
Lockheed Martin Corporation LMT	$ 551.51	0.52 %	$ 128 млрд	США
Virgin Galactic Holdings SPCE	$ 2.44	2.52 %	$ 125 млн	США
TAT Technologies Ltd. TATT	$ 32.42	-1.1 %	$ 391 млн	Израиль
Smith & Wesson Brands SWBI	$ 15.1	2.17 %	$ 671 тыс.	США
SpaceX SPCX	$ 159.31	7.79 %	$ 466 млрд	США
Air Industries Group AIRI	$ 2.51	1.21 %	$ 12 млн	США
CAE CAE	-	-	$ 7.75 млрд	Канада
Innovative Solutions and Support ISSC	$ 24.78	7.74 %	$ 435 млн	США

HEICO Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | HEI

Краткий обзор движения денежных средств компании HEICO Corporation

Общая картина

Движение денежных средств по годам HEICO Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей