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Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)
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Hollysys Automation Technologies Ltd. Bilanz 2023-2008 | HOLI
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Hollysys Automation Technologies Ltd.
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2019 und 2023 verfolgt.
Die Vermögensbasis entwickelte sich von $1,3 Mrd auf $1,7 Mrd: insgesamt +28,7% und durchschnittlich etwa 6,5% pro Jahr.
Die Verbindlichkeiten wuchsen schneller als die Aktiva: +40,4% gegenüber +28,7%. Ein erheblicher Teil der Expansion war fremdfinanziert.
Die Eigenkapitalquote beträgt 69,8% nach 72,2% fünf Perioden zuvor. Die Bilanz besitzt ein deutliches Polster.
Die liquiden Mittel übersteigen die verzinslichen Schulden; die Nettoverschuldung beträgt -$577,7 Mio. Damit besteht eine Netto-Cash-Position.
Barmittel entsprechen 36,3% der Aktiva gegenüber 25,4% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Gesamtbewertung
Hollysys Automation Technologies Ltd. zeigt ein hochwertiges Bilanzprofil mit angemessenem Eigenkapital und Handlungsspielraum.
Bilanz Jährlich Hollysys Automation Technologies Ltd.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-578 M | -662 M | -645 M | -269 M | -311 M | -244 M | -176 M | -209 M | -187 M | -147 M | -91 M | -71.7 M | -59 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
32 M | 15.6 M | 16 M | 17.3 M | 21.5 M | 21.8 M | 21.8 M | 20.5 M | 20.6 M | 15 M | 21.2 M | 24.6 M | 31.7 M | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
1.89 M | 2.52 M | 3.1 M | 2.49 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
38.5 M | 21.4 M | 29.7 M | 44.6 M | 20.8 M | 34.7 M | 31.7 M | 24.1 M | 23.7 M | 35.7 M | 60.7 M | 24.6 M | 31.7 M | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
470 M | 485 M | 423 M | 327 M | 341 M | 333 M | 303 M | 297 M | 375 M | 399 M | 268 M | 189 M | 161 M | 136 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
509 M | 506 M | 452 M | 372 M | 362 M | 368 M | 335 M | 321 M | 398 M | 435 M | 329 M | 213 M | 193 M | 171 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
181 M | 206 M | 185 M | 139 M | 141 M | 138 M | 107 M | 82 M | 139 M | 131 M | 67.1 M | 59.3 M | 43.2 M | 33.6 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
- | - | - | 30.5 M | 757 M | 624 M | 524 M | 467 M | 349 M | 276 M | 206 M | 154 M | 97.8 M | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.68 B | 1.67 B | 1.59 B | 1.36 B | 1.31 B | 1.21 B | 1.06 B | 1 B | 984 M | 927 M | 745 M | 553 M | 459 M | 385 M | - | - |
Zahlungsmittel |
612 M | 680 M | 664 M | 289 M | 333 M | 266 M | 198 M | 229 M | 208 M | 162 M | 112 M | 96.3 M | 90.7 M | 120 M | 129 M | 64.3 M |
Buchwert |
1.18 B | 1.17 B | 1.14 B | 989 M | 947 M | 842 M | 724 M | 683 M | 585 M | 492 M | 415 M | 339 M | 266 M | 213 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.18 B | 1.17 B | 1.14 B | 984 M | 945 M | 842 M | 724 M | 674 M | 579 M | 488 M | 414 M | 338 M | 265 M | 213 M | 196 M | 165 M |
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Bilanz Vierteljährlich Hollysys Automation Technologies Ltd.
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
32 M | - | - | 15.6 M | - | 15.9 M | - | 16 M | - | 16.1 M | - | 17.3 M | - | 1.22 M | - | 21.5 M | - | 21.2 M | - | 21.8 M | - | 21.6 M | - | 21.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
38.5 M | - | - | 21.4 M | - | 27.3 M | - | 29.7 M | - | 43.7 M | - | 44.6 M | - | 32.8 M | - | 20.8 M | - | 21.2 M | - | 34.7 M | - | 42.7 M | - | 31.7 M | - | - | - | 24.1 M | - | - | - | 23.7 M | - | - | - | 35.7 M | - | - | - | 60.7 M | - | - | - | 24.6 M | - | - | - | 31.7 M | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
509 M | - | - | 506 M | - | 554 M | - | 452 M | - | 478 M | - | 372 M | - | 366 M | - | 362 M | - | 364 M | - | 368 M | - | 374 M | - | 335 M | - | - | - | 321 M | - | - | - | 398 M | - | - | - | 435 M | - | - | - | 329 M | - | - | - | 213 M | - | - | - | 193 M | - | 171 M | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
181 M | - | - | 206 M | - | 208 M | - | 185 M | - | 185 M | - | 139 M | - | 142 M | - | 141 M | - | 141 M | - | 138 M | - | 130 M | - | 107 M | - | - | - | 82 M | - | - | - | 139 M | - | - | - | 131 M | - | - | - | 67.1 M | - | - | - | 59.3 M | - | - | - | 43.2 M | - | 33.6 M | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.68 B | - | - | 1.67 B | - | 1.76 B | - | 1.59 B | - | 1.57 B | - | 1.36 B | - | 1.35 B | - | 1.31 B | - | 1.26 B | - | 1.21 B | - | 1.18 B | - | 1.06 B | - | - | - | 1 B | - | - | - | 984 M | - | - | - | 927 M | - | - | - | 745 M | - | - | - | 553 M | - | - | - | 459 M | - | 385 M | - | - | - |
Zahlungsmittel |
612 M | - | - | 680 M | - | 716 M | - | 664 M | - | 357 M | - | 289 M | - | 404 M | - | 333 M | - | 271 M | - | 266 M | - | 231 M | - | 198 M | - | 210 M | - | 229 M | - | - | - | 208 M | - | - | - | 162 M | - | - | - | 112 M | - | - | - | 96.3 M | - | - | - | 90.7 M | - | 120 M | 129 M | 129 M | 64.3 M |
Buchwert |
1.18 B | - | - | 1.17 B | - | 1.21 B | - | 1.14 B | - | 1.09 B | - | 989 M | - | 985 M | - | 947 M | - | 898 M | - | 842 M | - | 807 M | - | 724 M | - | - | - | 683 M | - | - | - | 585 M | - | - | - | 492 M | - | - | - | 415 M | - | - | - | 339 M | - | - | - | 266 M | - | 213 M | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.18 B | - | - | 1.17 B | - | 1.2 B | - | 1.14 B | - | 1.09 B | - | 984 M | - | 985 M | - | 945 M | - | 898 M | - | 842 M | - | 806 M | - | 724 M | - | - | - | 674 M | - | - | - | 579 M | - | - | - | 488 M | - | - | - | 414 M | - | - | - | 338 M | - | - | - | 265 M | - | 213 M | 196 M | 196 M | 165 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Hollysys Automation Technologies Ltd., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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