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Powell Industries Bilanz 2025-2011 | POWL
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Powell Industries
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Vermögenswerte erreichten $1,1 Mrd nach $436,2 Mio zu Beginn. +154,2% Wachstum bei rund 26,3% CAGR zeigen eine aktive Expansion.
Die Verbindlichkeiten wuchsen schneller als die Aktiva: +246,9% gegenüber +154,2%. Ein erheblicher Teil der Expansion war fremdfinanziert.
Das Eigenkapital finanziert 57,8% der Aktiva gegenüber 69,1% zu Beginn. Das ergibt eine konservative Bilanzstruktur.
Die liquiden Mittel übersteigen die verzinslichen Schulden; die Nettoverschuldung beträgt -$449,1 Mio. Damit besteht eine Netto-Cash-Position.
Der Liquiditätsbestand nimmt 40,6% der Bilanz ein, zuvor 26,2%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Gewinnrücklagen liegen bei $629,8 Mio gegenüber $282,5 Mio zu Beginn. Die Richtung zeigt den Beitrag der Ergebnisse zum Eigenkapital.
Gesamtbild
Powell Industries behält eine recht gesunde Bilanzstruktur, die weiterhin durch Ergebnis und Cashflow gestützt werden muss.
Bilanz Jährlich Powell Industries
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-449 M | -314 M | -244 M | -99.6 M | -112 M | -159 M | -117 M | -35 M | -66.4 M | -95.3 M | -40.8 M | -99.9 M | -104 M | -85.7 M | -118 M |
Langfristige Schulden |
782 K | 621 K | 663 K | 545 K | 400 K | 400 K | 800 K | 1.2 M | 1.6 M | 2 M | 2.4 M | 2.8 M | 3.2 M | 3.63 M | 4.3 M |
Langfristiger Schuldenstrom |
882 K | 595 K | 773 K | 1.78 M | 1.42 M | 2.35 M | 400 K | 400 K | 400 K | 400 K | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 10.4 M | 10.5 M | 8.11 M | 8.95 M | 10.6 M | 12.2 M | 7.61 M | 7.34 M | 8.61 M |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
446 M | 428 M | 396 M | 186 M | 121 M | 153 M | 158 M | 118 M | 85.6 M | 118 M | 125 M | 158 M | 168 M | 131 M | 138 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
468 M | 445 M | 407 M | 196 M | 135 M | 166 M | 168 M | 128 M | 93.7 M | 127 M | 136 M | 170 M | 176 M | 138 M | 146 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
298 M | 288 M | 280 M | 79.9 M | 42.4 M | 79.4 M | 71.5 M | 43.2 M | 26.7 M | 46 M | 44.1 M | 50.7 M | 60.2 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
630 M | 462 M | 325 M | 284 M | 283 M | 294 M | 289 M | 292 M | 311 M | 332 M | 328 M | 331 M | 314 M | 272 M | 242 M |
Vermögenswerte |
1.11 B | 928 M | 752 M | 493 M | 436 M | 472 M | 467 M | 430 M | 415 M | 463 M | 469 M | 541 M | 531 M | 448 M | 422 M |
Zahlungsmittel |
451 M | 315 M | 246 M | 102 M | 114 M | 160 M | 119 M | 36.6 M | 68.4 M | 97.7 M | 43.6 M | 103 M | 107 M | 90 M | 123 M |
Buchwert |
641 M | 483 M | 345 M | 297 M | 301 M | 307 M | 299 M | 302 M | 321 M | 335 M | 333 M | 371 M | 355 M | 310 M | 275 M |
Gesamtes Eigenkapital |
641 M | 483 M | 345 M | 297 M | 301 M | 307 M | 299 M | 302 M | 321 M | 335 M | 333 M | 371 M | 355 M | 310 M | 275 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Powell Industries
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
1.08 M | 662 K | 782 K | 614 K | 761 K | 735 K | 621 K | 427 K | 516 K | 573 K | 663 K | 741 K | 731 K | 713 K | 545 K | - | - | - | - | - | - | - | 400 K | 400 K | 400 K | 400 K | 800 K | 800 K | 800 K | 800 K | 1.2 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.6 M | 1.6 M | 1.6 M | 1.6 M | 2 M | 2 M | 2 M | 2.4 M | 2.4 M | 2.4 M | 2.8 M | 2.8 M | 3.2 M | 3.2 M | 3.2 M | 2.8 M | 3.6 M | 3.2 M | 3.2 M | 3.2 M | 4.36 M | 4 M | 3.63 M | 3.8 M | 4.4 M | 4.3 M | 4.3 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
471 M | 425 M | 468 M | 447 M | 424 M | 416 M | 445 M | 432 M | 456 M | 442 M | 407 M | 347 M | 281 M | 215 M | 196 M | - | 147 M | 128 M | 135 M | 119 M | 135 M | 140 M | 166 M | 166 M | 166 M | 165 M | 168 M | 168 M | 168 M | 118 M | 128 M | 128 M | 128 M | 92.7 M | 93.7 M | 93.7 M | 93.7 M | 107 M | 127 M | 127 M | 127 M | 133 M | 136 M | 136 M | 136 M | 157 M | 170 M | 170 M | 170 M | 160 M | 176 M | 176 M | 176 M | 122 M | 138 M | 138 M | 138 M | 154 M | 146 M | 146 M | 146 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
315 M | 302 M | 298 M | 300 M | 283 M | 283 M | 288 M | 283 M | 316 M | 329 M | 280 M | 226 M | 178 M | 134 M | 79.9 M | - | 56.7 M | 49.4 M | 42.4 M | 43.1 M | 42.4 M | 70.9 M | 79.4 M | 79.4 M | 79.4 M | 77.6 M | 71.5 M | 71.5 M | 71.5 M | 51.4 M | 43.2 M | 43.2 M | 43.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
711 M | 668 M | 630 M | 582 M | 537 M | 494 M | 462 M | 419 M | 376 M | 346 M | 325 M | 302 M | 287 M | 281 M | 284 M | - | 272 M | 276 M | 283 M | 282 M | 283 M | 291 M | 294 M | 294 M | 294 M | 289 M | 289 M | 289 M | 289 M | 286 M | 292 M | 292 M | 292 M | 302 M | 311 M | 311 M | 311 M | 329 M | 332 M | 332 M | 332 M | 325 M | 328 M | 328 M | 328 M | 328 M | 331 M | 331 M | 331 M | 319 M | 314 M | 314 M | 314 M | 279 M | 272 M | 272 M | 272 M | 241 M | 242 M | 242 M | 242 M |
Vermögenswerte |
1.18 B | 1.09 B | 1.11 B | 1.04 B | 965 M | 913 M | 928 M | 869 M | 850 M | 808 M | 752 M | 671 M | 587 M | 514 M | 493 M | - | 440 M | 424 M | 436 M | 422 M | 436 M | 448 M | 472 M | 472 M | 472 M | 466 M | 467 M | 467 M | 467 M | 410 M | 430 M | 430 M | 430 M | 406 M | 415 M | 415 M | 415 M | 437 M | 463 M | 463 M | 463 M | 458 M | 469 M | 469 M | 469 M | 521 M | 541 M | 541 M | 541 M | 520 M | 531 M | 531 M | 531 M | 440 M | 448 M | 448 M | 448 M | 427 M | 422 M | 422 M | 422 M |
Zahlungsmittel |
538 M | 491 M | 451 M | 398 M | 360 M | 326 M | 315 M | 332 M | 323 M | 321 M | 246 M | 183 M | 152 M | 99.6 M | 102 M | 75.8 M | 86.4 M | 77.9 M | 114 M | 109 M | 114 M | 134 M | 160 M | 160 M | 160 M | 121 M | 119 M | 119 M | 119 M | 55 M | 36.6 M | 36.6 M | 36.6 M | 49.6 M | 68.4 M | 68.4 M | 68.4 M | 80.6 M | 97.7 M | 97.7 M | 80.6 M | 58.9 M | 43.6 M | 43.6 M | 58.9 M | 56.5 M | 103 M | 103 M | 56.5 M | 104 M | 107 M | 107 M | 104 M | 97.4 M | 90 M | 90 M | 97.4 M | 104 M | 123 M | 123 M | 104 M |
Buchwert |
709 M | 669 M | 641 M | 595 M | 541 M | 496 M | 483 M | 437 M | 394 M | 366 M | 345 M | 324 M | 306 M | 298 M | 297 M | - | 293 M | 296 M | 301 M | 303 M | 301 M | 308 M | 307 M | 307 M | 307 M | 302 M | 299 M | 299 M | 299 M | 292 M | 302 M | 302 M | 302 M | 313 M | 321 M | 321 M | 321 M | 330 M | 335 M | 335 M | 335 M | 325 M | 333 M | 333 M | 333 M | 364 M | 371 M | 371 M | 371 M | 360 M | 355 M | 355 M | 355 M | 318 M | 310 M | 310 M | 310 M | 273 M | 275 M | 275 M | 275 M |
Gesamtes Eigenkapital |
709 M | 669 M | 641 M | 595 M | 541 M | 496 M | 483 M | 437 M | 394 M | 366 M | 345 M | 324 M | 306 M | 298 M | 297 M | 296 M | 293 M | 296 M | 301 M | 303 M | 296 M | 308 M | 308 M | 308 M | 308 M | 302 M | 302 M | 302 M | 302 M | 292 M | 292 M | 292 M | 292 M | 313 M | 321 M | 321 M | 313 M | 330 M | 335 M | 335 M | 335 M | 325 M | 333 M | 333 M | 333 M | 364 M | 371 M | 371 M | 371 M | 360 M | 355 M | 355 M | 355 M | 318 M | 310 M | 310 M | 310 M | 273 M | 275 M | 275 M | 275 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Powell Industries, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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