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Independence Contract Drilling Gewinn / Verlust 2023-2011 | ICD
Kurzer Überblick über die Finanzentwicklung von Independence Contract Drilling
Der Vergleich umfasst einen finanziellen Zeithorizont von fünf Jahren. Laut den Zahlen von Independence Contract Drilling veränderte sich der Umsatz über fünf Jahre von $124 Mio. auf $210 Mio.. Die Veränderung über fünf Jahre erreichte +69,4 %, während die CAGR bei 11,1 % lag. Das Umsatzwachstum blieb über den Zeitraum hinweg deutlich.
Das EBITDA veränderte sich von 18,6 Mio. Dollar auf 39,8 Mio. Dollar (+114,7 %). Das EBITDA wuchs schneller als der Umsatz und deutet auf einen positiven operativen Hebel hin. Auf Ebene der operativen Marge bewegte sich der Wert von 15 % auf 19 %. Die Fähigkeit, Umsatz in EBITDA umzuwandeln, hat sich verbessert.
Der Nettogewinn bewegte sich von −20 Mio. Dollar zu Beginn auf −37,7 Mio. Dollar am Ende. Höhere Verluste deuten auf zunehmenden Druck auf das Geschäft hin.
Der Marktwert lag zu Beginn bei $163 Mio. und am Ende bei $25,1 Mio.. Der Markt wurde hinsichtlich der Geschäftsaussichten vorsichtiger.
Was die Zahlen zeigen
Die Ergebnisse ergeben ein uneinheitliches Bild ohne ein dominierendes Signal. Das Finanzprofil profitiert von Umsatzwachstum und eine verbesserte EBITDA-Marge. Die wichtigsten Risikobereiche sind eine schwächere Marktbewertung und eine sinkende Nettorentabilität. Anleger sollten Margen, Kosten und Gewinnqualität weiterhin beobachten.
Gewinn / Verlust Jährlich Independence Contract Drilling
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
25.1 M | 55.2 M | 24.9 M | 18.1 M | 53 M | 163 M | 3.47 B | 4.2 B | 1.94 B | 1.65 B | - | - | - |
Anteile |
14 M | 13 M | 7.51 M | 4.91 M | 3.77 M | 2.38 M | 37.8 M | 33.1 M | 23.9 M | 17.1 M | 12.2 M | 10.1 M | - |
Kurshistorie |
1.79 | 4.24 | 3.32 | 3.68 | 14 | 68.4 | 92 | 127 | 81 | 96.6 | - | - | - |
Nettogewinn |
-37.7 M | -65.3 M | -66.7 M | -96.6 M | -60.8 M | -20 M | -24.3 M | -22.2 M | -7.88 M | -28.2 M | -2 M | -4.95 M | - |
Umsatz |
210 M | 187 M | 88 M | 83.4 M | 45.3 M | 124 M | 25 M | 18 M | 88.4 M | 70.3 M | 42.8 M | 15.1 M | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | -25.9 M | 13.3 M | 16.5 M | -3.57 M | 2.98 M | 15.2 M | 11.5 M | 4.2 M | -6.18 M | - |
Betriebsergebnis |
-3.72 M | -2.1 M | -43.1 M | -82.2 M | -46.5 M | -12.3 M | -21 M | -18.9 M | -4.95 M | -33.1 M | -4.66 M | -14 M | - |
Zinsaufwendungen |
-585 K | - | -150 K | - | -377 K | - | - | -3.04 M | -3.25 M | -1.65 M | -257 K | -10 K | - |
EBITDA |
39.8 M | 38.3 M | -4.2 M | -38.2 M | -1.13 M | 18.6 M | 4.82 M | 4.88 M | 16.2 M | -16.9 M | 5.53 M | -8.09 M | - |
Betriebsaufwand |
- | - | - | 13.5 M | 16.1 M | 15.9 M | 13.2 M | 16.1 M | 14.5 M | 12.2 M | 8.91 M | 7.81 M | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
24.5 M | 24.8 M | 15.7 M | 13.5 M | 16.1 M | 15.9 M | 13.2 M | 16.1 M | 14.5 M | 12.2 M | 8.91 M | 7.81 M | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich Independence Contract Drilling
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
14.5 M | 14.5 M | 14.5 M | 14.4 M | 14.1 M | 14 M | 13.9 M | 13.6 M | 13.6 M | 13.6 M | 11.3 M | 10.2 M | 7.32 M | 6.71 M | 6.22 M | 6.18 M | 5.7 M | 4.02 M | 3.75 M | 3.81 M | 75.4 M | 75.7 M | 75.7 M | 77.1 M | 38.3 M | 38.3 M | 38.1 M | 38 M | 37.8 M | 37.7 M | 37.5 M | 37.6 M | 37.4 M | 33.6 M | 24 M | 24.4 M | 23.9 M | 23.9 M | 24.6 M | 24.5 M | 19.2 M | 12.3 M | 12.3 M | 12.4 M | 12.2 M | 12.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn |
-18.5 M | -16.7 M | -8.99 M | - | -7.6 M | -4.16 M | 12 K | - | -7.19 M | -2.79 M | -58.8 M | - | -4.3 M | -14.9 M | -16 M | -43.1 M | -15.2 M | -10.1 M | -28.2 M | -35 M | -10.5 M | -12.9 M | -2.37 M | -23.8 M | -3.94 M | -3.31 M | -4.15 M | -5.74 M | -5.98 M | -6.3 M | -6.27 M | -10.4 M | -7.2 M | -4.19 M | -414 K | -5.23 M | -3.38 M | -652 K | 1.38 M | -24.6 M | -1.41 M | 1.56 M | -3.7 M | -208 K | 576 K | -669 K | -1.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen |
38 M | 43.3 M | 46.6 M | - | 44.2 M | 56.4 M | 63.8 M | - | 49.1 M | 42.3 M | 35 M | - | 24 M | 19.8 M | 15.5 M | 13.3 M | 10.2 M | 21.4 M | 38.5 M | 45.3 M | 45.1 M | 52.9 M | 60.4 M | 124 M | 28.4 M | 25.8 M | 25.6 M | 25 M | 23.4 M | 21.3 M | 20.2 M | 18 M | 14.5 M | 15.2 M | 22.5 M | 23.7 M | 21.3 M | 21.1 M | 22.3 M | 23 M | 19.1 M | 14.7 M | 13.5 M | 13.1 M | 11.6 M | 9.78 M | 8.26 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis |
-8.93 M | -7.68 M | 661 K | - | 780 K | 3.89 M | 8.73 M | - | 208 K | -717 K | -6.64 M | - | -10.6 M | -11.1 M | -12.3 M | -39.3 M | -11.7 M | -6.48 M | -24.7 M | -32.2 M | -6.63 M | -6.11 M | -1.15 M | -11.4 M | -2.82 M | -2.4 M | -3.25 M | -4.67 M | -5.18 M | -5.58 M | -5.59 M | -9.69 M | -6.71 M | -3.1 M | 567 K | -3.8 M | -2.84 M | 160 K | 1.53 M | -28.6 M | -672 K | 1.44 M | -5.2 M | -1.2 M | -241 K | -1.36 M | -1.86 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsaufwendungen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.71 M | - | - | - | -3.6 M | - | -122 K | -255 K | -3.76 M | - | -1.17 M | -938 K | -943 K | - | -772 K | -686 K | -630 K | - | -456 K | -1.06 M | -977 K | - | -862 K | -717 K | -312 K | - | -482 K | -598 K | -394 K | - | -23 K | -97 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
28.5 M | 16.7 M | 12.5 M | - | 33.3 M | 26.2 M | 19.6 M | - | 29.9 M | 18.9 M | 3.11 M | - | 18.6 M | 8.41 M | -2.29 M | -39.3 M | 21.7 M | 16.1 M | -13.1 M | -32.2 M | 27.2 M | 16.6 M | 10.2 M | -11.4 M | 17.2 M | 10.8 M | 3.34 M | -4.67 M | 13.9 M | 7.01 M | 663 K | -9.69 M | 10.9 M | 8.54 M | 6.39 M | -3.8 M | 12.3 M | 9.62 M | 5.82 M | -28.6 M | 10.9 M | 8.76 M | -1.78 M | -1.2 M | 6.76 M | 3.13 M | -1.86 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
3.57 M | 3.73 M | 4.34 M | - | 6.86 M | 5.22 M | 6.73 M | - | 7.01 M | 4.86 M | 5.23 M | - | 4.07 M | 4.08 M | 3.69 M | - | 2.8 M | 3.54 M | 3.76 M | - | 3.76 M | 3.01 M | 4.54 M | - | 3.9 M | 3.94 M | 3.48 M | - | 2.95 M | 3.44 M | 3.72 M | - | 3.24 M | 5 M | 3.62 M | - | 3.76 M | 3.76 M | 3.83 M | - | 3.62 M | 2.07 M | 2.09 M | - | 2.1 M | 1.99 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Independence Contract Drilling (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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