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TelegramIntelligent Systems Corporation Kennzahlen 2020-2011 | INS
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Intelligent Systems Corporation
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2015 bis 2020.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 44,16x (Median 34,44x), EV/EBITDA 24,03x (Median 24,03x), P/S 10,05x (Median 9,14x). Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit +9,9% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 2,3% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 18,5%, ROA 14,3%, ROCE 24,1%. Die Rentabilität bildet ein starkes Profil; Kapital und Aktiva erzielen deutliche Renditen.
Nach PEG (0,46x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Die Zeit von der Zahlung bis zum Zahlungseingang stieg von -246,2 Tage auf 0,4 Tage. Der Umschlag verlangsamte sich.
Gesamtbild
Das Profil von Intelligent Systems Corporation wirkt neutral; Preis und fundamentale Effizienz sind weitgehend abgestimmt.
Kennzahlen Jährlich Intelligent Systems Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
44.2 | 34.4 | 29.4 | 91.7 | -33.0 | 1.4 | -225.5 | 14.1 | 20.3 | 19.2 |
P/S |
10.0 | 11.0 | 9.1 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
EV/EBITDA |
24.0 | 24.4 | 24.4 | -27.4 | -43.2 | -3.0 | -36.7 | 13.5 | 23.7 | 12.7 |
PEG |
-1.71 | 0.46 | 0.02 | -0.65 | 0.31 | -0.0 | 2.08 | 0.14 | -1.09 | -0.04 |
P/B |
8.2 | 10.1 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
P/CF |
25.6 | 42.4 | 31.7 | -12.9 | -21.7 | -10.2 | -20.0 | 15.8 | -15.4 | -188.6 |
ROE % |
18.48 | 29.42 | 24.09 | 2.43 | -5.87 | 77.78 | -1.16 | 14.46 | 7.72 | 9.32 |
ROA % |
14.31 | 24.79 | 21.31 | 2.17 | -4.90 | 68.85 | -0.83 | 10.20 | 5.37 | 6.50 |
ROCE % |
24.05 | 35.17 | 23.59 | -7.19 | -3.61 | -12.07 | -11.34 | 5.61 | -2.30 | 4.30 |
DSO |
33.3 | 93.2 | 78.3 | 48.0 | 59.3 | 73.4 | 44.5 | 54.3 | 72.6 | 61.6 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 48.4 | 46.8 | 35.9 | 36.4 |
DPO |
16.9 | 12.5 | 11.6 | 26.1 | 27.6 | 11.2 | 13.0 | 20.0 | 12.0 | 20.5 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Intelligent Systems Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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