Intrepid Potash Движение денежных средств 2025-2007 | IPI

Краткий обзор денежных потоков компании Intrepid Potash

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от операций сократился на 29,5% — с $79,1 млн до $55,8 млн. Направление динамики требует внимания.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 4,01x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $31 млн. Относительно выручки это 10,4% и заметный фактор для потока.

Вывод по денежным потокам

Компания Intrepid Potash сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Intrepid Potash

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	55.8 млн	72.5 млн	43.2 млн	88.8 млн	79.1 млн	31.1 млн	49.4 млн	64.2 млн	16.7 млн	-14.7 млн	-	-	-	-	-	123 млн	81.1 млн	132 млн	-
Износ и амортизация	40.6 млн	37.7 млн	39.4 млн	35 млн	36 млн	36.1 млн	34.3 млн	32.2 млн	33.2 млн	40.9 млн	87.7 млн	80.6 млн	61.3 млн	47.6 млн	33.6 млн	25.5 млн	15.6 млн	-	-
Кредиторская задолженность	9.84 млн	8.62 млн	12.8 млн	18.6 млн	9.07 млн	7.28 млн	9.99 млн	9.11 млн	11.1 млн	10.2 млн	15.7 млн	20 млн	27.6 млн	19.4 млн	20.9 млн	18 млн	13.5 млн	-	-
Дебиторская задолженность	33.8 млн	22.5 млн	22.1 млн	26.7 млн	35.4 млн	22.5 млн	23.7 млн	25.2 млн	15.1 млн	10.3 млн	9.74 млн	28.6 млн	20.8 млн	31.5 млн	29.3 млн	23.8 млн	19.2 млн	-	-
Общие запасы	112 млн	113 млн	114 млн	115 млн	78.9 млн	88.7 млн	94.2 млн	82 млн	83.1 млн	94.4 млн	107 млн	84.1 млн	105 млн	53.3 млн	55.4 млн	48.1 млн	61.9 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Intrepid Potash

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	34.4 млн	23.2 млн	8.91 млн	-3.99 млн	39.9 млн	10.9 млн	7.56 млн	-4.34 млн	27.7 млн	41.5 млн	4.6 млн	-323 тыс.	30.5 млн	8.45 млн	19.7 млн	-14.1 млн	49.1 млн	34.1 млн	19.6 млн	7.99 млн	32.3 млн	19.1 млн	12.7 млн	-5.06 млн	8.78 млн	14.8 млн	11.8 млн	5.88 млн	23.6 млн	8.12 млн	11.3 млн	14.8 млн	24.3 млн	13.9 млн	6.16 млн	2.55 млн	9.69 млн	-1.71 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.7 млн	28.6 млн	46.8 млн	8.61 млн	67.9 млн
Износ и амортизация	8.36 млн	8.36 млн	2 тыс.	82 тыс.	7.87 млн	7.95 млн	2 тыс.	82 тыс.	8.01 млн	7.59 млн	80 тыс.	81 тыс.	9.1 млн	8.33 млн	80 тыс.	81 тыс.	7.52 млн	7.34 млн	80 тыс.	81 тыс.	7.29 млн	7.36 млн	80 тыс.	81 тыс.	7.51 млн	7.36 млн	80 тыс.	26 тыс.	7.13 млн	6.9 млн	8.75 млн	-20.9 млн	7.02 млн	6.98 млн	6.92 млн	7.05 млн	7.03 млн	7.08 млн	7.16 млн	7.24 млн	7.59 млн	8.86 млн	12.5 млн	23.7 млн	18.9 млн	18.5 млн	18.9 млн	18.8 млн	18.9 млн	18.6 млн	18.3 млн	16.2 млн	14.8 млн	13.5 млн	13.2 млн	12.2 млн	11.6 млн	11 млн	10.7 млн	9.21 млн	8.4 млн	8.15 млн	7.81 млн	7 млн	6.42 млн	6.2 млн
Кредиторская задолженность	11.6 млн	10.5 млн	14 млн	9.66 млн	9.24 млн	7.78 млн	8.82 млн	8.62 млн	8.92 млн	7.17 млн	11 млн	12.8 млн	8.76 млн	12.1 млн	14.9 млн	18.6 млн	14.1 млн	9.87 млн	8.9 млн	9.07 млн	9.59 млн	7.21 млн	13.6 млн	7.28 млн	8.04 млн	8.23 млн	12.4 млн	9.99 млн	9.97 млн	6.44 млн	12 млн	9.11 млн	7.79 млн	5.07 млн	8.26 млн	11.1 млн	8.35 млн	5.87 млн	8.98 млн	10.2 млн	11.3 млн	11.8 млн	21 млн	15.7 млн	19.5 млн	20.1 млн	17 млн	20 млн	17.9 млн	15.9 млн	19.4 млн	27.6 млн	22 млн	19.5 млн	21.8 млн	19.4 млн	22.8 млн	29 млн	16.4 млн	20.9 млн	21.1 млн	14.2 млн	16.2 млн	18 млн	16.8 млн	9.2 млн
Дебиторская задолженность	26.5 млн	19 млн	46.3 млн	32 млн	25 млн	20.7 млн	47.8 млн	22.5 млн	32.2 млн	21.6 млн	41.8 млн	22.1 млн	24.1 млн	23.8 млн	39.2 млн	26.7 млн	38.2 млн	32.6 млн	51.6 млн	35.4 млн	32.7 млн	23 млн	36.9 млн	22.5 млн	23.3 млн	19.3 млн	31.9 млн	23.7 млн	31.1 млн	24.6 млн	28.2 млн	25.2 млн	18.3 млн	21.2 млн	29.6 млн	17.8 млн	17.9 млн	11.5 млн	19.1 млн	10.3 млн	17.1 млн	8.99 млн	24.4 млн	9.74 млн	21.4 млн	15.6 млн	38.5 млн	28.6 млн	32.6 млн	33 млн	30.3 млн	20.8 млн	25.4 млн	35.8 млн	44.2 млн	31.5 млн	47.8 млн	31.9 млн	43.7 млн	29.3 млн	34.2 млн	35.7 млн	38.1 млн	23.8 млн	37 млн	12.3 млн
Общие запасы	114 млн	105 млн	95.7 млн	112 млн	111 млн	100 млн	98.1 млн	113 млн	110 млн	102 млн	103 млн	114 млн	108 млн	104 млн	107 млн	115 млн	96.9 млн	82.6 млн	79.3 млн	78.9 млн	76.8 млн	74.8 млн	78.9 млн	88.7 млн	85.2 млн	81 млн	87.9 млн	94.2 млн	85.4 млн	82.2 млн	86.3 млн	82 млн	77.4 млн	68.4 млн	75.9 млн	83.1 млн	83.8 млн	79.1 млн	86.2 млн	94.4 млн	102 млн	110 млн	104 млн	107 млн	107 млн	86.8 млн	74.4 млн	84.1 млн	78.7 млн	86.7 млн	93.1 млн	105 млн	88.5 млн	70.8 млн	61.2 млн	53.3 млн	56.5 млн	59 млн	51.4 млн	55.4 млн	53.4 млн	51.3 млн	49.3 млн	48.1 млн	46 млн	50.6 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Intrepid Potash, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты для сельского хозяйства"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Marrone Bio Innovations MBII	-	-5.9 %	$ 180 млн	США
The Scotts Miracle-Gro Company SMG	$ 64.69	-2.56 %	$ 3.73 млрд	США
Origin Agritech Limited SEED	$ 0.69	-2.51 %	$ 5.17 млн	Китай
Bioceres Crop Solutions Corp. BIOX	$ 0.23	10.21 %	$ 14.5 млн	Аргентина
American Vanguard Corporation AVD	$ 0.96	0.32 %	$ 27.3 млн	США
ICL Group Ltd ICL	$ 4.68	0.64 %	$ 6.04 млрд	Израиль
FMC Corporation FMC	$ 5.72	-5.69 %	$ 716 млн	США
Arcadia Biosciences RKDA	$ 0.16	-3.59 %	$ 219 тыс.	США
CVR Partners, LP UAN	$ 109.71	0.38 %	$ 1.16 млрд	США
China Green Agriculture CGA	-	0.51 %	$ 27.6 млн	Китай
The Mosaic Company MOS	$ 22.3	-0.25 %	$ 7.08 млрд	США
CF Industries Holdings CF	$ 119.78	1.06 %	$ 19.4 млрд	США
Nutrien Ltd. NTR	$ 71.48	-0.96 %	$ 34.8 млрд	Канада
Corteva CTVA	$ 11.9	-1.12 %	$ 8.09 млрд	США
Yield10 Bioscience YTEN	-	15.32 %	$ 46.6 млн	США

Intrepid Potash Движение денежных средств 2025-2007 | IPI

Краткий обзор денежных потоков компании Intrepid Potash

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Intrepid Potash

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей