Coffee Holding Co. Bargeldumlauf 2025-2009 | JVA

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Coffee Holding Co.

Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Der operative Cashflow liegt mit -$5 Mio unter null und erhöht die Abhängigkeit von Reserven oder externer Finanzierung.

3 der fünf Beobachtungen waren positiv. Das Cash-Profil ist arbeitsfähig, aber schwankend.

Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 1,13x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.

Die operative Cash-Marge ging auf -5,2% nach 7,4% zu Beginn zurück. Die Qualität der Mittelzuflüsse sank.

Das Working Capital wuchs um $10,2 Mio oder 10,6% des Umsatzes. Ein Teil der Cash-Generierung finanzierte den laufenden Betrieb.

Einordnung der Cashflows

Das Cash-Profil von Coffee Holding Co. wirkt angespannt: Schwacher operativer Cashflow begrenzt Investitionen, Ausschüttungen und Schuldendienst.

Bargeldumlauf Jährlich Coffee Holding Co.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Operativer Cashflow	-5.02 M	5.43 M	652 K	-5.44 M	4.71 M	4.39 M	-2.15 M	8.69 M	1.48 M	1.61 M	-2.29 M	30.1 K	-3.28 M	8.03 M	-4.05 M	1.34 M	-
Abschreibung & Amortisation	699 K	610 K	594 K	585 K	663 K	742 K	743 K	740 K	762 K	588 K	545 K	581 K	507 K	447 K	433 K	470 K	-
Kreditorenbuchhaltung	2.12 M	2.94 M	3.68 M	3.81 M	5.05 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	12.1 M	9.37 M	7.98 M	7.82 M	9.3 M	144 K	9.42 M	9.91 M	13.4 M	67 K	11 M	15.4 M	12.4 M	12.6 M	16 M	8.85 M	-
Allgemeine Reserven	20.4 M	15.7 M	19 M	19.3 M	16 M	17.1 M	18.8 M	15.3 M	16.3 M	14.3 M	13.9 M	15.2 M	9.37 M	11.3 M	13.5 M	8.19 M	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Coffee Holding Co.

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	6.65 M	6.61 M	6.61 M	-	-	-	-402 K	-	-	-	4.59 M	-	-	-	2.8 M	-2.82 M	-	-	-1.23 M	4.43 M	5.05 M	-	1.72 M	2.92 M	2.44 M	-	813 K	-912 K	-598 K	-	406 K	7.95 M	565 K	-	2.06 M	2.51 M	3.1 M	-	3.79 M	-1.27 M	3 M	-	-3.14 M	-1.81 M	-3.02 M	-	1.85 M	-1.81 M	3.83 M	-	536 K	-6.08 M	1.23 M	-	3.59 M	768 K	2.45 M	-	1.99 M	-1.39 M	1.64 M	-
Abschreibung & Amortisation	432 K	219 K	219 K	-	-	-	160 K	-	-	-	154 K	-	-	-	140 K	422 K	-	-	156 K	504 K	337 K	-	188 K	565 K	379 K	-	176 K	547 K	361 K	-	174 K	545 K	353 K	-	180 K	573 K	373 K	-	135 K	426 K	279 K	-	146 K	408 K	274 K	-	148 K	436 K	296 K	-	118 K	356 K	234 K	-	113 K	333 K	223 K	-	111 K	323 K	220 K	-
Kreditorenbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.05 M	-	-	-	3.04 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	7.81 M	9.49 M	9.49 M	12.1 M	10.1 M	10.1 M	-	9.37 M	7.45 M	7.39 M	8.07 M	7.98 M	6.48 M	6.6 M	6.9 M	7.82 M	7.54 M	7.34 M	144 K	9.3 M	6.25 M	9.3 M	144 K	144 K	144 K	144 K	144 K	144 K	144 K	144 K	14.6 M	144 K	144 K	144 K	11.2 M	13.4 M	13.4 M	13.4 M	11.3 M	13.5 M	15.8 M	11.3 M	21.3 M	11 M	11 M	11 M	10 M	15.4 M	15.4 M	15.4 M	10.2 M	12.4 M	12.4 M	12.4 M	18 M	12.6 M	12.6 M	12.6 M	-	16 M	16 M	16 M
Allgemeine Reserven	19.5 M	19 M	19 M	20.4 M	21.7 M	17.2 M	-	15.7 M	14.5 M	15.5 M	17 M	19 M	17.1 M	15.8 M	16.7 M	19.3 M	19.2 M	16 M	15.7 M	16 M	16.4 M	16 M	18.1 M	17.1 M	17.1 M	17.1 M	15.4 M	18.8 M	18.8 M	18.8 M	15.1 M	15.3 M	15.3 M	15.3 M	14.5 M	16.3 M	16.3 M	16.3 M	11.9 M	14.3 M	14.3 M	14.3 M	13.6 M	13.9 M	13.9 M	13.9 M	8.97 M	15.2 M	15.2 M	15.2 M	10.2 M	9.37 M	9.37 M	9.37 M	12 M	11.3 M	11.3 M	11.3 M	-	13.5 M	13.5 M	13.5 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Coffee Holding Co., der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Essen

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 B	USA
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.78	-0.08 %	$ 1.77 B	-
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 M	USA
Hormel Foods Corporation HRL	$ 22.2	-0.27 %	$ 12.2 B	USA
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 56.11	-1.77 %	$ 656 M	USA
Laird Superfood LSF	$ 2.57	4.05 %	$ 27.1 M	USA
Lifeway Foods LWAY	$ 22.4	-3.11 %	$ 340 M	USA
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.35	-3.24 %	$ 2.82 M	China
The J. M. Smucker Company SJM	$ 133.54	0.21 %	$ 14.2 B	USA
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 12.42	-1.47 %	$ 1.15 B	USA
Freshpet FRPT	$ 64.61	-4.08 %	$ 3.15 B	USA
MGP Ingredients MGPI	$ 17.12	-0.52 %	$ 366 M	USA
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 15.59	-0.7 %	$ 1.6 B	Cayman-islands
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 89.44	0.41 %	$ 1.74 B	USA
Tattooed Chef TTCF	-	-24.76 %	$ 13.2 M	USA
Central Garden & Pet Company CENT	$ 48.13	-1.05 %	$ 3.04 B	USA
Hostess Brands TWNK	-	-	$ 4.55 B	USA
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 B	USA
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 M	USA
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 M	USA
Campbell Soup Company CPB	$ 22.6	-1.16 %	$ 6.73 B	USA
General Mills GIS	$ 34.57	-0.9 %	$ 18.6 B	USA
BellRing Brands BRBR	$ 10.22	6.24 %	$ 1.3 B	USA
Flowers Foods FLO	$ 6.45	0.7 %	$ 1.36 B	USA
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 5.61	3.7 %	$ 50.9 M	USA
Natural Alternatives International NAII	$ 1.02	-10.92 %	$ 6.15 M	USA
Beyond Meat BYND	$ 5.58	-8.52 %	$ 866 M	USA
Conagra Brands CAG	$ 15.21	-0.52 %	$ 7.29 B	USA
McCormick & Company MKC	$ 46.73	-2.4 %	$ 12.5 B	USA
B&G Foods BGS	$ 2.67	0.19 %	$ 213 M	USA
Darling Ingredients DAR	$ 51.52	-1.92 %	$ 8.16 B	USA
Farmmi FAMI	$ 0.08	-8.28 %	$ 3.22 M	China
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.14	-3.01 %	$ 12.7 M	USA
Lamb Weston Holdings LW	$ 57.16	-0.01 %	$ 7.94 B	USA
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 28.26	-4.48 %	$ 6.71 B	USA
Seneca Foods Corporation SENEA	$ 168.62	0.83 %	$ 1.11 B	USA
Post Holdings POST	$ 81.76	-0.6 %	$ 4.59 B	USA
DAVIDsTEA DTEA	-	-0.28 %	$ 16.5 M	Canada
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 B	Brasil
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.235	0.86 %	$ 28.8 B	USA
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 M	USA
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 M	USA
TDH Holdings PETZ	$ 1.09	-5.22 %	$ 11.3 M	China
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 B	USA

Coffee Holding Co. Bargeldumlauf 2025-2009 | JVA

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Coffee Holding Co.

Einordnung der Cashflows

Bargeldumlauf Jährlich Coffee Holding Co.

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung