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Lifeway Foods Kennzahlen 2025-2009 | LWAY
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Lifeway Foods
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2021–2025 verglichen.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 21,08x (Median 29,52x), EV/EBITDA 15,2x (Median 16,58x), P/S 1,37x (Median 1,24x). Die aktuelle Bewertung entspricht weitgehend den historischen Referenzwerten; der Abstand zu den Fünfjahresmedianen beträgt +3,3%.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 4,7%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 16,1%, ROA 13,1%, ROCE 18,8%. Kapital- und Anlagenrenditen zeigen eine effiziente Ökonomie und eine starke interne Wachstumsquelle.
Nach PEG (0,32x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Der Cash Conversion Cycle beträgt 26,6 Tage gegenüber 33,6 Tage zu Beginn. Der Umschlag änderte sich kaum.
Gesamtbewertung
Bewertung und Geschäftsqualität von Lifeway Foods wirken relativ ausgewogen, ohne starke Verzerrung in eine Richtung.
Kennzahlen Jährlich Lifeway Foods
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
21.1 | 31.5 | 17.5 | 101.3 | 29.5 | 29.1 | 85.5 | -14.1 | -364.0 | 51.1 | 106.2 | 152.9 | 45.9 | 29.9 | 53.2 | 47.0 | - |
P/S |
1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | - | - |
EPS |
0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
306 M | 286 M | 207 M | 111 M | 110 M | 99.2 M | 48.6 M | 55.1 M | 139 M | 187 M | 223 M | 315 M | 246 M | 180 M | 167 M | 185 M | -630 K |
EBITDA per Share |
1.33 | 1.17 | 1.37 | 0.35 | 0.56 | 0.325 | -0.111 | -0.0778 | 0.00907 | 0.42 | 0.313 | 0.303 | 0.535 | 0.586 | 0.356 | 0.51 | - |
EV/EBITDA |
15.2 | 16.6 | 10.3 | 20.8 | - | 17.5 | -21.6 | -37.8 | 871.5 | 26.0 | 41.4 | 61.6 | 26.9 | 17.8 | 26.8 | 22.1 | - |
PEG |
0.32 | -1.9 | -3.34 | -0.4 | -0.11 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 3.33 | 0.64 | -3.61 | -3.53 | -3.9 | 0.3 | -2.34 | - | - |
P/B |
3.4 | 3.9 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | - |
P/CF |
26.7 | 21.9 | 11.8 | 23.5 | 17.6 | 20.9 | 14.7 | -107.2 | -82.2 | 95.3 | 44.1 | 212.5 | -86.7 | 32.3 | 58.3 | 30.3 | - |
ROE % |
16.15 | 12.55 | 18.81 | 1.94 | 6.74 | 6.90 | 1.05 | -7.28 | -0.74 | 7.19 | 4.36 | 4.38 | 11.62 | 14.30 | 8.08 | 10.77 | - |
ROA % |
13.12 | 9.97 | 13.92 | 1.34 | 4.67 | 5.38 | 0.79 | -5.43 | -0.54 | 5.28 | 3.04 | 3.08 | 7.84 | 10.50 | 5.55 | 6.96 | - |
ROCE % |
18.84 | 19.26 | 28.12 | 4.94 | 11.97 | 9.54 | -4.07 | -3.78 | -1.02 | 10.77 | 8.14 | 7.71 | 14.66 | 18.70 | 11.43 | 18.65 | - |
Current Ratio |
5.3 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | - |
DSO |
27.5 | 28.6 | 28.8 | 27.5 | 27.5 | 28.7 | 28.7 | 31.9 | 33.8 | 29.2 | 31.1 | 35.3 | 43.3 | 39.6 | 42.9 | - | - |
DIO |
24.3 | 23.5 | 29.1 | 28.5 | 30.7 | 33.7 | 32.6 | 27.4 | 31.9 | 33.0 | 32.2 | 23.6 | 36.0 | 40.2 | 38.1 | - | - |
DPO |
25.3 | 26.9 | 27.8 | 23.2 | 24.7 | 27.2 | 27.0 | 21.5 | 28.3 | 23.5 | 30.0 | 22.6 | 35.1 | 28.8 | 33.8 | - | - |
Betriebszyklus |
51.9 | 52.1 | 57.9 | 56.0 | 58.2 | 62.4 | 61.4 | 59.3 | 65.7 | 62.2 | 63.2 | 58.8 | 79.3 | 79.8 | 81.0 | - | - |
Finanzkreislauf |
26.6 | 25.2 | 30.0 | 32.8 | 33.6 | 35.2 | 34.4 | 37.7 | 37.4 | 38.7 | 33.3 | 36.2 | 44.2 | 50.9 | 47.2 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Lifeway Foods
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.28 | 0.31 | - | 0.23 | 0.28 | 0.23 | - | 0.2 | 0.26 | 0.17 | - | 0.23 | 0.22 | 0.06 | - | 0.06 | 0.01 | -0.06 | - | 0.03 | 0.1 | 0.08 | - | 0.12 | 0.06 | 0.01 | - | - | -0.01 | -0.02 | - | -0.03 | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.01 | - | - | 0.13 | 0.06 | - | 0.05 | 0.01 | 0.04 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.1 | 0.09 | 0.14 | - | 0.09 | 0.13 | 0.07 | - | 0.06 | 0.02 | 0.12 |
EBITDA per Share |
0.39 | 0.48 | - | 0.34 | 0.39 | 0.17 | - | 0.29 | 0.37 | 0.3 | - | 0.35 | 0.33 | 0.15 | - | 0.09 | 0.02 | -0.02 | - | 0.21 | 0.25 | 0.18 | - | 0.32 | 0.2 | 0.07 | - | 0.14 | 0.1 | 0.03 | - | 0.13 | 0.13 | 0.06 | - | 0.18 | 0.21 | 0.06 | - | 0.16 | 0.29 | 0.15 | - | 269 | 98 | 133 | - | 0.29 | 0.2 | 0.1 | - | 0.24 | 0.22 | 0.26 | - | 0.24 | 0.26 | 0.15 | - | 0.2 | 0.11 | 0.23 |
ROE % |
19.76 | 19.61 | 14.44 | 18.60 | 19.90 | 18.32 | 13.54 | 19.64 | 21.53 | 17.67 | 13.85 | 15.79 | 9.94 | 2.04 | 0.34 | 1.32 | 2.61 | 5.07 | 6.92 | 10.82 | 11.93 | 9.01 | 6.30 | 6.13 | 1.91 | -1.08 | -1.39 | -2.60 | -2.03 | -1.54 | -0.65 | -0.12 | 3.31 | 3.18 | 3.01 | 2.88 | 6.71 | 6.47 | 6.20 | 8.17 | 8.52 | 5.61 | 3.63 | 5.90 | 5.43 | 5.88 | 4.43 | 16.05 | 25.40 | 35.52 | 34.86 | 49.15 | 51.83 | 54.50 | 42.89 | 50.96 | 44.74 | 38.52 | 24.23 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
ROA % |
14.78 | 15.20 | 11.33 | 14.58 | 15.82 | 14.42 | 10.64 | 14.91 | 16.02 | 12.74 | 9.81 | 11.14 | 7.05 | 1.42 | 0.25 | 0.93 | 2.14 | 4.06 | 5.33 | 8.37 | 9.31 | 7.02 | 4.91 | 4.79 | 1.50 | -0.81 | -1.05 | -1.96 | -1.53 | -1.16 | -0.48 | -0.11 | 2.40 | 2.30 | 2.17 | 2.08 | 4.93 | 4.79 | 4.60 | 5.97 | 6.22 | 4.00 | 2.53 | 4.13 | 3.81 | 4.13 | 3.12 | 10.96 | 17.20 | 23.98 | 23.51 | 34.01 | 36.68 | 39.35 | 31.51 | 37.06 | 32.10 | 27.15 | 16.64 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
ROCE % |
28.51 | 22.58 | 15.58 | 21.43 | 23.26 | 21.51 | 19.39 | 28.39 | 31.67 | 26.69 | 21.08 | 23.45 | 14.94 | 3.64 | 0.69 | 2.82 | 5.44 | 8.96 | 11.13 | 16.72 | 17.66 | 13.18 | 9.16 | 8.57 | 2.83 | -1.16 | -1.67 | -3.08 | -1.71 | -1.20 | -0.27 | 0.83 | 6.32 | 6.10 | 5.75 | 6.14 | 11.34 | 10.60 | 10.03 | 14.57 | 14.29 | 11.10 | 7.76 | 12.66 | 11.54 | 12.83 | 9.72 | 14.85 | 15.73 | 21.01 | 19.60 | 24.89 | 27.71 | 26.69 | 18.00 | 22.43 | 19.13 | 20.41 | 15.65 | 4.43 | 1.98 | 9.24 |
Current Ratio |
5.3 | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
DSO |
33.5 | 26.7 | - | 26.7 | 27.7 | 31.8 | - | 27.7 | 27.5 | 29.6 | - | 27.2 | 27.1 | 28.2 | - | 26.1 | 29.6 | 28.5 | - | 29.3 | 29.9 | 27.9 | - | 28.0 | 29.2 | 26.4 | - | 26.9 | 26.4 | 24.0 | - | 23.4 | 21.1 | 23.7 | - | 27.5 | 24.9 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
28.3 | 20.1 | - | 23.8 | 23.1 | 23.3 | - | 22.5 | 21.1 | 23.8 | - | 29.1 | 30.9 | 29.1 | - | 26.3 | 28.1 | 27.1 | - | 30.1 | 29.8 | 29.2 | - | 34.2 | 35.0 | 31.4 | - | 33.2 | 33.2 | 30.4 | - | 28.5 | 26.2 | 29.8 | - | 33.5 | 31.3 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
30.1 | 24.2 | - | 32.9 | 27.9 | 28.7 | - | 27.3 | 24.7 | 27.6 | - | 22.5 | 24.0 | 26.3 | - | 23.9 | 25.6 | 24.5 | - | 26.6 | 22.4 | 23.3 | - | 27.6 | 28.2 | 25.6 | - | 27.4 | 27.4 | 24.6 | - | 22.4 | 20.6 | 25.2 | - | 29.8 | 27.8 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | 50.6 | 50.8 | 55.1 | - | 50.3 | 48.5 | 53.3 | - | 56.4 | 58.0 | 57.3 | - | 52.5 | 57.7 | 55.6 | - | 59.4 | 59.7 | 57.1 | - | 62.3 | 64.2 | 57.8 | - | 60.1 | 59.5 | 54.5 | - | 51.9 | 47.4 | 53.5 | - | 61.0 | 56.2 | 56.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | 17.7 | 22.9 | 26.4 | - | 22.9 | 23.9 | 25.8 | - | 33.9 | 34.0 | 30.9 | - | 28.6 | 32.1 | 31.1 | - | 32.8 | 37.2 | 33.9 | - | 34.6 | 35.9 | 32.2 | - | 32.6 | 32.1 | 29.9 | - | 29.5 | 26.8 | 28.4 | - | 31.2 | 28.4 | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Lifeway Foods, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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