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MasterCraft Boat Holdings Kennzahlen 2025-2011 | MCFT
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von MasterCraft Boat Holdings
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 65,52x (Median 62,88x), EV/EBITDA 27,13x (Median 26,73x), P/S 4,69x (Median 4,12x). Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit +4,2% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 1,5% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 3,1%, ROA 2,2%, ROCE 3,2% dargestellt. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Das aktuelle PEG von 0,97x zeigt keinen klaren Bruch zwischen Preis und erwarteter Gewinndynamik.
Der Geldumschlagszyklus verlängerte sich um 25,4 Tage auf 74,8 Tage und schwächt die Effizienz.
Gesamtbewertung
Bewertung und Geschäftsqualität von MasterCraft Boat Holdings wirken relativ ausgewogen, ohne starke Verzerrung in eine Richtung.
Kennzahlen Jährlich MasterCraft Boat Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
65.5 | 137.1 | 62.9 | 6.9 | 51.4 | -17.0 | 14.6 | 11.5 | 17.5 | 20.1 | 35.2 | - | - | - | - |
P/S |
4.7 | 5.9 | 4.1 | 0.6 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - |
EPS |
0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
421 M | 504 M | 512 M | 521 M | 663 M | 552 M | 482 M | 572 M | 410 M | 296 M | 326 M | 87.4 M | 111 M | - | - |
EBITDA per Share |
0.95 | 0.52 | 1.13 | 6.82 | 1.31 | 1.81 | 3.63 | 3.09 | 1.81 | 1.25 | 1.4 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
27.1 | 58.8 | 26.7 | 4.1 | 7.5 | 14.8 | 6.2 | 9.1 | 11.1 | 11.6 | 10.5 | - | - | - | - |
PEG |
0.97 | 3.34 | 1.14 | 0.08 | 4.6 | 0.08 | -0.32 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | -0.49 | - | - | - | - |
P/B |
2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 5.0 | 8.4 | 4.3 | 8.7 | 29.2 | -24.5 | -4.6 | - | - | - | - |
P/CF |
10.5 | 30.2 | 2.8 | 5.5 | 7.8 | 25.7 | 7.4 | 10.3 | 15.5 | 7.6 | 8.9 | - | - | - | - |
ROE % |
3.11 | 1.50 | 3.07 | 40.53 | 9.64 | -49.21 | 29.53 | 75.50 | 166.40 | -121.85 | -13.10 | - | - | - | - |
ROA % |
2.19 | 0.86 | 1.66 | 19.60 | 3.76 | -11.57 | 8.58 | 22.41 | 23.49 | 12.37 | 6.17 | - | - | - | - |
ROCE % |
3.23 | 0.10 | 5.61 | 80.89 | 15.20 | 19.59 | 35.65 | 44.42 | 72.17 | 57.69 | 92.32 | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - |
DSO |
35.7 | 78.3 | 77.7 | 9.8 | 25.5 | 11.1 | 10.5 | 6.0 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | - | - | - | - |
DIO |
54.1 | 69.3 | 48.4 | 43.2 | 42.4 | 32.5 | 31.7 | 30.8 | 25.8 | 30.2 | 25.8 | - | - | - | - |
DPO |
15.0 | 22.4 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 13.3 | 18.6 | 26.0 | 24.3 | 29.8 | 33.1 | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
89.8 | 147.7 | 126.1 | 53.0 | 67.8 | 43.6 | 42.2 | 36.9 | 31.4 | 35.1 | 30.3 | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
74.8 | 125.2 | 108.0 | 34.8 | 49.4 | 30.3 | 23.6 | 10.9 | 7.1 | 5.2 | -2.8 | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich MasterCraft Boat Holdings
| 2026-Q3 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.05 | 0.16 | 0.22 | - | 0.23 | 0.17 | -0.31 | - | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 1.33 | 1.28 | 1.11 | 0.23 | 1.37 | 1.14 | 0.66 | 0.55 | 0.88 | 0.93 | - | 0.51 | -0.15 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | - | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 0.1 | -0.08 | 0.1 | -0.08 | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.32 | 0.36 | - | 0.41 | 0.16 | 0.19 | - | 0.53 | 0.76 | 0.66 | 3.69 | 1.8 | 1.65 | 1.94 | 2.48 | 1.86 | 1.05 | 1 | 1.52 | 1.36 | - | 0.86 | -0.13 | 0.86 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.89 | 0.7 | 0.89 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | - | 0.67 | 0.43 | 0.67 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.79 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.96 | 6.89 | 2.63 | 0.67 | 2.57 | 3.56 | 5.25 | 8.18 | 20.55 | 31.43 | 40.70 | 40.29 | 45.87 | 48.52 | 48.62 | 54.64 | 45.54 | 38.96 | 42.78 | 50.17 | 57.56 | 48.71 | 56.53 | 48.12 | 39.71 | 34.11 | 41.11 | 45.60 | 52.60 | 56.52 | 71.03 | 95.74 | 110.25 | 155.61 | -329.83 | -423.78 | -536.45 | -596.36 | -593.47 | -139.73 | -87.24 | -0.77 | -2.37 | -4.43 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.54 | 4.90 | 5.03 | 3.63 | 5.40 | 5.83 | 4.73 | 4.73 | 11.44 | 16.99 | 22.48 | 22.07 | 24.05 | 24.56 | 24.07 | 26.35 | 21.43 | 18.02 | 15.77 | 16.64 | 17.49 | 13.73 | 16.53 | 14.68 | 12.84 | 11.70 | 12.66 | 14.63 | 17.62 | 18.94 | 19.94 | 22.71 | 26.56 | 30.24 | 33.85 | 32.21 | 31.06 | 22.60 | 24.41 | 14.71 | 11.02 | 1.08 | -1.34 | 2.09 | -1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.05 | 5.84 | 4.97 | 2.94 | 6.36 | 9.67 | 14.03 | 13.45 | 44.02 | 57.08 | 68.07 | 85.95 | 83.23 | 90.04 | 87.14 | 78.75 | 70.53 | 66.46 | 75.55 | 57.49 | 60.61 | 41.39 | 53.14 | 44.84 | 60.70 | 53.61 | 63.28 | 65.73 | 75.39 | 79.70 | 97.77 | 139.02 | 157.09 | 231.21 | -568.25 | -718.27 | -896.62 | -990.69 | -986.39 | -219.23 | -133.94 | -4.59 | 7.19 | -6.58 | -9.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | - | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | - | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
8.9 | 8.3 | 8.7 | - | 8.3 | 3.8 | 8.0 | - | 12.1 | 12.8 | 14.0 | 4.8 | 7.5 | 7.9 | 11.1 | 7.2 | 7.6 | 10.2 | 10.9 | 7.1 | 3.7 | - | 8.4 | 11.0 | 4.6 | 6.3 | 9.0 | 11.4 | 7.8 | 5.9 | 7.2 | 5.3 | 3.6 | 5.0 | 7.2 | 4.1 | 2.5 | - | 6.0 | 5.1 | 3.5 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
51.1 | 52.3 | 54.4 | - | 58.0 | 32.2 | 31.5 | - | 59.9 | 65.3 | 63.0 | 21.2 | 49.1 | 55.5 | 47.0 | 30.9 | 42.6 | 56.2 | 58.8 | 29.2 | 22.1 | - | 34.3 | - | 32.4 | 37.4 | 35.5 | 35.6 | 31.6 | 23.9 | 27.3 | 19.8 | 25.1 | 23.3 | 22.6 | 18.2 | 11.4 | - | 27.5 | - | 26.1 | 27.5 | 27.6 | 26.4 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
22.3 | 15.4 | 17.4 | - | 16.4 | 7.3 | 8.9 | - | 18.0 | 18.0 | 20.7 | 8.9 | 16.8 | 15.9 | 17.5 | 11.6 | 16.0 | 22.0 | 23.9 | 13.0 | 9.8 | - | 15.4 | - | 11.9 | 15.5 | 18.9 | 20.9 | 17.3 | 15.7 | 23.2 | 16.7 | 19.5 | 22.2 | 26.0 | 17.2 | 10.7 | - | 27.8 | - | 24.1 | 26.1 | 31.9 | 33.9 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | 60.6 | 63.1 | - | 66.3 | - | - | - | 72.0 | 78.1 | 77.0 | 26.0 | 56.7 | 63.4 | 58.1 | 38.1 | 50.2 | 66.4 | 69.7 | 36.3 | 25.8 | - | 42.7 | 11.0 | 37.1 | 43.7 | 44.5 | 47.1 | 39.4 | 29.8 | 34.5 | 25.0 | 28.7 | 28.3 | 29.8 | 22.3 | 13.8 | - | 33.5 | 5.1 | 29.7 | 32.3 | 33.0 | 30.8 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | 45.2 | 45.7 | - | 49.9 | - | - | - | 54.0 | 60.1 | 56.4 | 17.1 | 39.9 | 47.5 | 40.6 | 26.5 | 34.2 | 44.4 | 45.8 | 23.3 | 15.9 | - | 27.3 | 11.0 | 25.2 | 28.2 | 25.6 | 26.2 | 22.1 | 14.1 | 11.3 | 8.4 | 9.2 | 6.1 | 3.8 | 5.1 | 3.1 | - | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 1.1 | -3.1 | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen MasterCraft Boat Holdings, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Freizeitfahrzeuge
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Arcimoto
FUV
|
- | -5.43 % | $ 840 K |  USA |
 |
OneWater Marine
ONEW
|
$ 12.25 | -1.21 % | $ 204 M | USA |
 |
BRP
DOOO
|
- | - | $ 6.82 B |  Canada |
 |
Thor Industries
THO
|
$ 74.97 | -1.15 % | $ 3.98 B | USA |
 |
Fox Factory Holding Corp.
FOXF
|
$ 18.0 | 1.07 % | $ 752 M | USA |
 |
Marine Products Corporation
MPX
|
- | - | $ 279 M | USA |
 |
EZGO Technologies Ltd.
EZGO
|
$ 0.91 | -3.59 % | $ 2.37 M |  China |
 |
LCI Industries
LCII
|
$ 102.36 | -0.28 % | $ 2.54 B | USA |
 |
Camping World Holdings
CWH
|
$ 6.19 | -2.37 % | $ 637 M | USA |
 |
Malibu Boats
MBUU
|
$ 27.57 | -1.54 % | $ 542 M | USA |
 |
Harley-Davidson
HOG
|
$ 24.54 | -0.41 % | $ 2.95 B | USA |
 |
Winnebago Industries
WGO
|
$ 30.28 | -0.82 % | $ 854 M | USA |
 |
Polaris
PII
|
$ 67.08 | -1.63 % | $ 3.82 B | USA |