Facebook
X
VK
Telegram
MasterCraft Boat Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | MCFT
Краткий обзор мультипликаторов компании MasterCraft Boat Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 65,52x (медиана 62,88x), EV/EBITDA 27,13x (медиана 26,73x), P/S 4,69x (медиана 4,12x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +4,2%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,5%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 3,1%, ROA 2,2%, ROCE 3,2%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Текущий PEG на уровне 0,97x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Денежный цикл удлинился на 25,4 дн, достигнув 74,8 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Итог
Мультипликаторы компании MasterCraft Boat Holdings формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам MasterCraft Boat Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
65.5 | 137.1 | 62.9 | 6.9 | 51.4 | -17.0 | 14.6 | 11.5 | 17.5 | 20.1 | 35.2 | - | - | - | - |
P/S |
4.7 | 5.9 | 4.1 | 0.6 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - |
EPS |
0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
421 млн | 504 млн | 512 млн | 521 млн | 663 млн | 552 млн | 482 млн | 572 млн | 410 млн | 296 млн | 326 млн | 87.4 млн | 111 млн | - | - |
EBITDA per Share |
0.95 | 0.52 | 1.13 | 6.82 | 1.31 | 1.81 | 3.63 | 3.09 | 1.81 | 1.25 | 1.4 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
27.1 | 58.8 | 26.7 | 4.1 | 7.5 | 14.8 | 6.2 | 9.1 | 11.1 | 11.6 | 10.5 | - | - | - | - |
PEG |
0.97 | 3.34 | 1.14 | 0.08 | 4.6 | 0.08 | -0.32 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | -0.49 | - | - | - | - |
P/B |
2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 5.0 | 8.4 | 4.3 | 8.7 | 29.2 | -24.5 | -4.6 | - | - | - | - |
P/CF |
10.5 | 30.2 | 2.8 | 5.5 | 7.8 | 25.7 | 7.4 | 10.3 | 15.5 | 7.6 | 8.9 | - | - | - | - |
ROE % |
3.11 | 1.50 | 3.07 | 40.53 | 9.64 | -49.21 | 29.53 | 75.50 | 166.40 | -121.85 | -13.10 | - | - | - | - |
ROA % |
2.19 | 0.86 | 1.66 | 19.60 | 3.76 | -11.57 | 8.58 | 22.41 | 23.49 | 12.37 | 6.17 | - | - | - | - |
ROCE % |
3.23 | 0.10 | 5.61 | 80.89 | 15.20 | 19.59 | 35.65 | 44.42 | 72.17 | 57.69 | 92.32 | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - |
DSO |
35.7 | 78.3 | 77.7 | 9.8 | 25.5 | 11.1 | 10.5 | 6.0 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | - | - | - | - |
DIO |
54.1 | 69.3 | 48.4 | 43.2 | 42.4 | 32.5 | 31.7 | 30.8 | 25.8 | 30.2 | 25.8 | - | - | - | - |
DPO |
15.0 | 22.4 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 13.3 | 18.6 | 26.0 | 24.3 | 29.8 | 33.1 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
89.8 | 147.7 | 126.1 | 53.0 | 67.8 | 43.6 | 42.2 | 36.9 | 31.4 | 35.1 | 30.3 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
74.8 | 125.2 | 108.0 | 34.8 | 49.4 | 30.3 | 23.6 | 10.9 | 7.1 | 5.2 | -2.8 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально MasterCraft Boat Holdings
| 2026-Q3 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.05 | 0.16 | 0.22 | - | 0.23 | 0.17 | -0.31 | - | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 1.33 | 1.28 | 1.11 | 0.23 | 1.37 | 1.14 | 0.66 | 0.55 | 0.88 | 0.93 | - | 0.51 | -0.15 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | - | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 0.1 | -0.08 | 0.1 | -0.08 | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.32 | 0.36 | - | 0.41 | 0.16 | 0.19 | - | 0.53 | 0.76 | 0.66 | 3.69 | 1.8 | 1.65 | 1.94 | 2.48 | 1.86 | 1.05 | 1 | 1.52 | 1.36 | - | 0.86 | -0.13 | 0.86 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.89 | 0.7 | 0.89 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | - | 0.67 | 0.43 | 0.67 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.79 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.96 | 6.89 | 2.63 | 0.67 | 2.57 | 3.56 | 5.25 | 8.18 | 20.55 | 31.43 | 40.70 | 40.29 | 45.87 | 48.52 | 48.62 | 54.64 | 45.54 | 38.96 | 42.78 | 50.17 | 57.56 | 48.71 | 56.53 | 48.12 | 39.71 | 34.11 | 41.11 | 45.60 | 52.60 | 56.52 | 71.03 | 95.74 | 110.25 | 155.61 | -329.83 | -423.78 | -536.45 | -596.36 | -593.47 | -139.73 | -87.24 | -0.77 | -2.37 | -4.43 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.54 | 4.90 | 5.03 | 3.63 | 5.40 | 5.83 | 4.73 | 4.73 | 11.44 | 16.99 | 22.48 | 22.07 | 24.05 | 24.56 | 24.07 | 26.35 | 21.43 | 18.02 | 15.77 | 16.64 | 17.49 | 13.73 | 16.53 | 14.68 | 12.84 | 11.70 | 12.66 | 14.63 | 17.62 | 18.94 | 19.94 | 22.71 | 26.56 | 30.24 | 33.85 | 32.21 | 31.06 | 22.60 | 24.41 | 14.71 | 11.02 | 1.08 | -1.34 | 2.09 | -1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.05 | 5.84 | 4.97 | 2.94 | 6.36 | 9.67 | 14.03 | 13.45 | 44.02 | 57.08 | 68.07 | 85.95 | 83.23 | 90.04 | 87.14 | 78.75 | 70.53 | 66.46 | 75.55 | 57.49 | 60.61 | 41.39 | 53.14 | 44.84 | 60.70 | 53.61 | 63.28 | 65.73 | 75.39 | 79.70 | 97.77 | 139.02 | 157.09 | 231.21 | -568.25 | -718.27 | -896.62 | -990.69 | -986.39 | -219.23 | -133.94 | -4.59 | 7.19 | -6.58 | -9.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | - | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | - | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
8.9 | 8.3 | 8.7 | - | 8.3 | 3.8 | 8.0 | - | 12.1 | 12.8 | 14.0 | 4.8 | 7.5 | 7.9 | 11.1 | 7.2 | 7.6 | 10.2 | 10.9 | 7.1 | 3.7 | - | 8.4 | 11.0 | 4.6 | 6.3 | 9.0 | 11.4 | 7.8 | 5.9 | 7.2 | 5.3 | 3.6 | 5.0 | 7.2 | 4.1 | 2.5 | - | 6.0 | 5.1 | 3.5 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
51.1 | 52.3 | 54.4 | - | 58.0 | 32.2 | 31.5 | - | 59.9 | 65.3 | 63.0 | 21.2 | 49.1 | 55.5 | 47.0 | 30.9 | 42.6 | 56.2 | 58.8 | 29.2 | 22.1 | - | 34.3 | - | 32.4 | 37.4 | 35.5 | 35.6 | 31.6 | 23.9 | 27.3 | 19.8 | 25.1 | 23.3 | 22.6 | 18.2 | 11.4 | - | 27.5 | - | 26.1 | 27.5 | 27.6 | 26.4 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
22.3 | 15.4 | 17.4 | - | 16.4 | 7.3 | 8.9 | - | 18.0 | 18.0 | 20.7 | 8.9 | 16.8 | 15.9 | 17.5 | 11.6 | 16.0 | 22.0 | 23.9 | 13.0 | 9.8 | - | 15.4 | - | 11.9 | 15.5 | 18.9 | 20.9 | 17.3 | 15.7 | 23.2 | 16.7 | 19.5 | 22.2 | 26.0 | 17.2 | 10.7 | - | 27.8 | - | 24.1 | 26.1 | 31.9 | 33.9 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 60.6 | 63.1 | - | 66.3 | - | - | - | 72.0 | 78.1 | 77.0 | 26.0 | 56.7 | 63.4 | 58.1 | 38.1 | 50.2 | 66.4 | 69.7 | 36.3 | 25.8 | - | 42.7 | 11.0 | 37.1 | 43.7 | 44.5 | 47.1 | 39.4 | 29.8 | 34.5 | 25.0 | 28.7 | 28.3 | 29.8 | 22.3 | 13.8 | - | 33.5 | 5.1 | 29.7 | 32.3 | 33.0 | 30.8 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 45.2 | 45.7 | - | 49.9 | - | - | - | 54.0 | 60.1 | 56.4 | 17.1 | 39.9 | 47.5 | 40.6 | 26.5 | 34.2 | 44.4 | 45.8 | 23.3 | 15.9 | - | 27.3 | 11.0 | 25.2 | 28.2 | 25.6 | 26.2 | 22.1 | 14.1 | 11.3 | 8.4 | 9.2 | 6.1 | 3.8 | 5.1 | 3.1 | - | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 1.1 | -3.1 | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании MasterCraft Boat Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Дома на колесах"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Arcimoto
FUV
|
- | -5.43 % | $ 840 тыс. |  США |
 |
OneWater Marine
ONEW
|
$ 12.7 | -2.68 % | $ 211 млн | США |
 |
BRP
DOOO
|
- | - | $ 6.82 млрд |  Канада |
 |
Thor Industries
THO
|
$ 78.07 | -1.53 % | $ 4.14 млрд | США |
 |
Fox Factory Holding Corp.
FOXF
|
$ 18.94 | -0.79 % | $ 791 млн | США |
 |
Marine Products Corporation
MPX
|
- | - | $ 279 млн | США |
 |
EZGO Technologies Ltd.
EZGO
|
$ 0.89 | -4.8 % | $ 2.32 млн |  Китай |
 |
LCI Industries
LCII
|
$ 106.55 | -1.04 % | $ 2.64 млрд | США |
 |
Camping World Holdings
CWH
|
$ 6.05 | -3.74 % | $ 623 млн | США |
 |
Malibu Boats
MBUU
|
$ 27.91 | -1.93 % | $ 549 млн | США |
 |
Harley-Davidson
HOG
|
$ 24.83 | -1.82 % | $ 2.98 млрд | США |
 |
Winnebago Industries
WGO
|
$ 31.82 | -0.9 % | $ 897 млн | США |
 |
Polaris
PII
|
$ 67.28 | -6.15 % | $ 3.83 млрд | США |