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Мать и Дитя (MDMG)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Мать и Дитя Bargeldumlauf 2025-2011 | MDMG
Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Мать и Дитя
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der operative Cashflow erreichte ₽13,9 Mrd nach ₽8,5 Mrd zu Beginn. +63,5% Wachstum bei 13,1% CAGR war robust.
Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.
Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,28x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.
Das Geschäft erzeugt ähnlich viel Cash je Umsatzeinheit wie zuvor; die Marge ging von 33,7% auf 32%.
Nach Investitionen blieben ₽9,6 Mrd freier Cashflow oder 69,3% des operativen Cashflows. Die Innenfinanzierung ist stark.
Die Investitionen entsprechen 9,8% des Umsatzes und 30,7% des operativen Cashflows. Die Belastung wirkt moderat.
Der freie Cashflow deckt die Dividenden mit 1,9x. Ausschüttungen werden durch interne Cash-Generierung getragen.
Einordnung der Cashflows
Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei Мать и Дитя: Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.
Bargeldumlauf Jährlich Мать и Дитя
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
10.8 B | 9.93 B | 7.82 B | 4.72 B | 6.14 B | 4.33 B | 2.79 B | 2.83 B | 2.7 B | 2.28 B | 1.77 B | 1.32 B | 764 M | 1.54 B | 924 M |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
2.8 B | 1.9 B | 1.7 B | 1.67 B | 1.7 B | 1.52 B | 1.51 B | 1.19 B | 1.04 B | 946 M | 881 M | 547 M | 428 M | 134 M | 99.3 M |
Stock Based Compensation |
- | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 M | 25 M | 29.3 M | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | - | -156 M | 158 M | 474 M | 256 M | -141 M | -16.2 M | 184 M | 125 M | 102 M | 139 M | 171 M | 88.1 M |
Other Working Capital |
- | - | - | -108 M | 349 M | 728 M | 310 M | -99 K | 64 M | 258 M | 182 M | 221 M | 186 M | 195 M | 92.4 M |
Other Non Cash Items |
- | - | - | 1.5 B | 499 M | 184 M | 394 M | 350 M | 298 M | 376 M | 228 M | 322 M | 214 M | 14.1 M | 276 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | - | -1.17 B | -3.79 B | -3.9 B | -3.99 B | -3.69 B | -3.46 B | -1.75 B | -788 M | -3.13 B | -2.43 B | -2.65 B | -1.81 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | 55.5 M | -1.35 M | - | - | - | -475 M | -281 M | -1.8 B | -648 M | -9.34 M | -784 M |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | -867 M | -2.1 B | -507 M | - | -2.7 M | - | - | - | 2.2 M | -2.51 B | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | 1.65 B | 1.86 B | - | - | - | - | - | - | 2.54 B | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | - | 321 M | 40.9 M | 265 M | 478 M | 113 M | 96.6 M | 67.7 M | 48.1 M | 41.1 M | 70.9 M | 9.84 M | 791 K |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | - | -848 M | -2.91 B | -3.88 B | -4.02 B | -3.58 B | -3.31 B | -2.15 B | -1.02 B | -4.89 B | -468 M | -5.16 B | -2.6 B |
Debt Repayment |
- | - | - | -4.81 B | -1.49 B | -126 M | 780 M | 1.1 B | 1.25 B | -186 M | -734 M | 842 M | -5.41 M | 1.84 B | 1.09 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73.1 M | - | - | - |
Dividends Paid |
6.68 B | 15.4 B | - | -637 M | -2.73 B | -2.21 B | -789 M | - | -681 M | -786 M | -300 M | -180 M | -314 M | -154 M | -1.5 M |
Other Financing Activites |
- | - | - | -462 M | -813 M | -442 M | -514 M | -997 M | -535 M | -765 M | -127 M | -503 M | -238 M | -296 M | -93.6 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | - | -5.9 B | -5.03 B | -2.78 B | -511 M | -508 M | 38.5 M | -1.74 B | -1.16 B | 86 M | -557 M | 5.77 B | -1.54 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | -108 M | -95.6 M | 210 M | -67.2 M | 129 M | -55.7 M | -101 M | 248 M | 319 M | 106 M | 20.1 M | 3.08 B |
Net Change In Cash |
- | - | - | 873 M | 461 M | 67.3 M | 346 M | 211 M | 862 M | -131 M | 884 M | -2.38 B | 690 M | 2.45 B | 21.9 M |
Cash At End Of Period |
2.73 B | 6.05 B | 9.89 B | 4.46 B | 3.59 B | 3.13 B | 3.06 B | 2.72 B | 2.5 B | 1.64 B | 1.77 B | 891 M | 3.27 B | 2.58 B | 133 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | 3.59 B | 3.13 B | 3.06 B | 2.72 B | 2.5 B | 1.64 B | 1.77 B | 891 M | 3.27 B | 2.58 B | 133 M | 112 M |
Operating Cash Flow |
13.9 B | 11.1 B | 9.38 B | 7.73 B | 8.5 B | 6.52 B | 4.95 B | 4.17 B | 4.19 B | 3.86 B | 2.82 B | 2.11 B | 1.61 B | 1.82 B | 1.08 B |
Capital Expenditure |
4.27 B | 2.27 B | 3.58 B | -1.17 B | -3.79 B | -3.9 B | -3.99 B | -3.69 B | -3.46 B | -1.75 B | -788 M | -3.13 B | -2.43 B | -2.65 B | -1.81 B |
Free Cash Flow |
9.63 B | 8.83 B | 5.8 B | 6.56 B | 4.71 B | 2.61 B | 953 M | 477 M | 723 M | 2.11 B | 2.03 B | -1.03 B | -823 M | -830 M | -737 M |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Мать и Дитя
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | |
|---|---|---|---|
Net Income |
5.2 B | 5.81 B | 4.94 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
1.5 B | 1.7 B | 1.2 B |
Dividends Paid |
2.85 B | 3.52 B | 3.15 B |
Operating Cash Flow |
7.06 B | 7.89 B | 6.05 B |
Capital Expenditure |
952 M | 2.91 B | 1.35 B |
Free Cash Flow |
6.11 B | 4.98 B | 4.7 B |
Quartalsentwicklung
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Мать и Дитя, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
USA
Russia
Germany
Britain
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