Экспорт отчётности
Мать и Дитя (MDMG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Мать и Дитя Движение денежных средств 2025-2011 | MDMG
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Мать и Дитя
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный поток достиг ₽13,9 млрд против ₽8,5 млрд в начале. Рост +63,5% при среднем темпе 13,1% выглядит уверенно.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,28x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 32% после 33,7%.
Свободный поток достиг ₽9,6 млрд; конверсия из операционного потока равна 69,3%. Инвестиционная программа не поглощает основную часть поступлений.
Капитальные затраты занимают 9,8% продаж и 30,7% потока от операций. Текущая капиталоёмкость не выглядит чрезмерной.
Свободных средств было достаточно для дивидендов: покрытие достигло 1,9x, не требуя полного расходования потока.
Что показывают денежные потоки
Денежная позиция компании Мать и Дитя оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Мать и Дитя
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
10.8 млрд | 9.93 млрд | 7.82 млрд | 4.72 млрд | 6.14 млрд | 4.33 млрд | 2.79 млрд | 2.83 млрд | 2.7 млрд | 2.28 млрд | 1.77 млрд | 1.32 млрд | 764 млн | 1.54 млрд | 924 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
2.8 млрд | 1.9 млрд | 1.7 млрд | 1.67 млрд | 1.7 млрд | 1.52 млрд | 1.51 млрд | 1.19 млрд | 1.04 млрд | 946 млн | 881 млн | 547 млн | 428 млн | 134 млн | 99.3 млн |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 млн | 25 млн | 29.3 млн | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | -156 млн | 158 млн | 474 млн | 256 млн | -141 млн | -16.2 млн | 184 млн | 125 млн | 102 млн | 139 млн | 171 млн | 88.1 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | -108 млн | 349 млн | 728 млн | 310 млн | -99 тыс. | 64 млн | 258 млн | 182 млн | 221 млн | 186 млн | 195 млн | 92.4 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | 1.5 млрд | 499 млн | 184 млн | 394 млн | 350 млн | 298 млн | 376 млн | 228 млн | 322 млн | 214 млн | 14.1 млн | 276 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | -1.17 млрд | -3.79 млрд | -3.9 млрд | -3.99 млрд | -3.69 млрд | -3.46 млрд | -1.75 млрд | -788 млн | -3.13 млрд | -2.43 млрд | -2.65 млрд | -1.81 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 55.5 млн | -1.35 млн | - | - | - | -475 млн | -281 млн | -1.8 млрд | -648 млн | -9.34 млн | -784 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -867 млн | -2.1 млрд | -507 млн | - | -2.7 млн | - | - | - | 2.2 млн | -2.51 млрд | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 1.65 млрд | 1.86 млрд | - | - | - | - | - | - | 2.54 млрд | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | 321 млн | 40.9 млн | 265 млн | 478 млн | 113 млн | 96.6 млн | 67.7 млн | 48.1 млн | 41.1 млн | 70.9 млн | 9.84 млн | 791 тыс. |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | -848 млн | -2.91 млрд | -3.88 млрд | -4.02 млрд | -3.58 млрд | -3.31 млрд | -2.15 млрд | -1.02 млрд | -4.89 млрд | -468 млн | -5.16 млрд | -2.6 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | -4.81 млрд | -1.49 млрд | -126 млн | 780 млн | 1.1 млрд | 1.25 млрд | -186 млн | -734 млн | 842 млн | -5.41 млн | 1.84 млрд | 1.09 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73.1 млн | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
6.68 млрд | 15.4 млрд | - | -637 млн | -2.73 млрд | -2.21 млрд | -789 млн | - | -681 млн | -786 млн | -300 млн | -180 млн | -314 млн | -154 млн | -1.5 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | -462 млн | -813 млн | -442 млн | -514 млн | -997 млн | -535 млн | -765 млн | -127 млн | -503 млн | -238 млн | -296 млн | -93.6 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | -5.9 млрд | -5.03 млрд | -2.78 млрд | -511 млн | -508 млн | 38.5 млн | -1.74 млрд | -1.16 млрд | 86 млн | -557 млн | 5.77 млрд | -1.54 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | -108 млн | -95.6 млн | 210 млн | -67.2 млн | 129 млн | -55.7 млн | -101 млн | 248 млн | 319 млн | 106 млн | 20.1 млн | 3.08 млрд |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | 873 млн | 461 млн | 67.3 млн | 346 млн | 211 млн | 862 млн | -131 млн | 884 млн | -2.38 млрд | 690 млн | 2.45 млрд | 21.9 млн |
Денежные средства на конец периода |
2.73 млрд | 6.05 млрд | 9.89 млрд | 4.46 млрд | 3.59 млрд | 3.13 млрд | 3.06 млрд | 2.72 млрд | 2.5 млрд | 1.64 млрд | 1.77 млрд | 891 млн | 3.27 млрд | 2.58 млрд | 133 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 3.59 млрд | 3.13 млрд | 3.06 млрд | 2.72 млрд | 2.5 млрд | 1.64 млрд | 1.77 млрд | 891 млн | 3.27 млрд | 2.58 млрд | 133 млн | 112 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
13.9 млрд | 11.1 млрд | 9.38 млрд | 7.73 млрд | 8.5 млрд | 6.52 млрд | 4.95 млрд | 4.17 млрд | 4.19 млрд | 3.86 млрд | 2.82 млрд | 2.11 млрд | 1.61 млрд | 1.82 млрд | 1.08 млрд |
Капитальные расходы |
4.27 млрд | 2.27 млрд | 3.58 млрд | -1.17 млрд | -3.79 млрд | -3.9 млрд | -3.99 млрд | -3.69 млрд | -3.46 млрд | -1.75 млрд | -788 млн | -3.13 млрд | -2.43 млрд | -2.65 млрд | -1.81 млрд |
Свободный денежный поток |
9.63 млрд | 8.83 млрд | 5.8 млрд | 6.56 млрд | 4.71 млрд | 2.61 млрд | 953 млн | 477 млн | 723 млн | 2.11 млрд | 2.03 млрд | -1.03 млрд | -823 млн | -830 млн | -737 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Мать и Дитя
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | |
|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
5.2 млрд | 5.81 млрд | 4.94 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.5 млрд | 1.7 млрд | 1.2 млрд |
Выплаченные дивиденды |
2.85 млрд | 3.52 млрд | 3.15 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
7.06 млрд | 7.89 млрд | 6.05 млрд |
Капитальные расходы |
952 млн | 2.91 млрд | 1.35 млрд |
Свободный денежный поток |
6.11 млрд | 4.98 млрд | 4.7 млрд |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Мать и Дитя, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Германия
Великобритания
Россия