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Meritor Kennzahlen 2021-2008 | MTOR
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Meritor
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2016 und 2021.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 8,93x (Median 8,93x), EV/EBITDA 12,46x (Median 10,03x), P/S 0,46x (Median 0,68x). Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um 0% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 11,2%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 34,7%, ROA 6,8%, ROCE 38% beschrieben. Die aktuellen Ressourcenrenditen sind überzeugend und erklären teilweise eine höhere Marktbewertung.
Das aktuelle PEG von 0,89x zeigt keinen klaren Bruch zwischen Preis und erwarteter Gewinndynamik.
Der Cash Conversion Cycle sank von 144,1 Tage auf 81,8 Tage beziehungsweise um 62,2 Tage. Working Capital kehrt schneller zurück.
Fazit
Meritor wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich Meritor
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.9 | 8.4 | 7.5 | 16.4 | -57.3 | 74.6 | 31.1 | 50.9 | 92.1 | -21.6 | -22.8 | - | - | - |
P/S |
0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
EPS |
2.8 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 3.7 | 6.4 | 0.7 | 2.5 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | -16.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
4 B | 4.14 B | 4.47 B | 3.77 B | 4.46 B | 3.64 B | 3.46 B | 4.3 B | 4.09 B | 3.68 B | 3.91 B | -343 M | -95 M | -497 M |
EBITDA per Share |
4.48 | 5.85 | 5.41 | 4.3 | 3.33 | 3.01 | 1.99 | 2.91 | 0.76 | 2.46 | 2.55 | 2.37 | 1.32 | - |
EV/EBITDA |
12.5 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 15.2 | 13.4 | 17.9 | 15.1 | 55.2 | 15.6 | 16.3 | -1.7 | -1.0 | - |
PEG |
0.89 | 0.34 | 0.44 | 0.24 | -1.17 | 1.62 | 0.84 | 0.86 | 0.22 | -0.42 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
2.9 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 7.0 | -6.0 | -1.3 | -2.5 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | - | - | - |
P/CF |
9.0 | 7.8 | 8.5 | 5.9 | 11.7 | 5.5 | 8.3 | 6.9 | -10.5 | 5.9 | 12.2 | - | - | - |
ROE % |
34.67 | 53.03 | 75.58 | 31.36 | -13.43 | -7.11 | -3.87 | -4.74 | -1.29 | 2.05 | 2.21 | 0.19 | 101.89 | - |
ROA % |
6.77 | 8.50 | 10.34 | 3.30 | -1.29 | 0.60 | 1.18 | 1.17 | 0.43 | -0.84 | -0.83 | -0.07 | - | - |
ROCE % |
37.98 | 15.62 | 19.63 | 18.13 | 13.88 | 11.92 | 9.83 | 15.10 | 0.47 | 12.08 | 12.65 | -12.52 | -2.23 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | - | - | - |
DSO |
48.2 | 61.8 | 47.4 | 242.1 | 239.5 | 48.9 | 55.8 | 58.4 | 56.1 | 51.8 | 51.0 | - | - | - |
DIO |
56.8 | 64.6 | 48.8 | 174.0 | 164.3 | 41.7 | 40.5 | 42.2 | 45.7 | 40.6 | 40.5 | - | - | - |
DPO |
23.2 | 69.4 | 63.8 | 269.0 | 259.7 | 62.7 | 68.8 | 75.7 | 76.6 | 64.7 | 74.0 | - | - | - |
Betriebszyklus |
105.0 | 126.3 | 96.2 | 416.1 | 403.8 | 90.6 | 96.3 | 100.6 | 101.8 | 92.5 | 91.5 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
81.8 | 56.9 | 32.4 | 147.1 | 144.1 | 27.9 | 27.5 | 24.9 | 25.2 | 27.8 | 17.4 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Meritor
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 1.03 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 0.87 | 0.44 | 0.44 | -0.5 | 3.28 | 0.5 | 0.5 | 1.03 | 0.87 | 1.06 | 1.06 | 0.74 | 0.64 | -0.41 | -0.41 | 0.54 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.44 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | -0.39 | -0.04 | -0.22 | -0.22 | 0.5 | 0.21 | -0.23 | -0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
EBITDA per Share |
- | 2.32 | 1.64 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.78 | 0.97 | 0.97 | 0.46 | 4.9 | 0.97 | 0.98 | 2.02 | 1.74 | 1.52 | 1.52 | 1.86 | 1.51 | 1.03 | 0.94 | 1.4 | 0.98 | 0.57 | 0.57 | 1.22 | 0.95 | 0.67 | 0.67 | 1.03 | 0.74 | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 0.67 | 0.6 | 0.62 | 0.1 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.94 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.75 | 0.53 | 0.49 |
ROE % |
28.66 | 37.13 | 33.46 | 35.25 | 32.24 | 29.44 | 12.92 | 63.48 | 68.52 | 73.01 | 100.86 | 56.90 | 73.17 | 90.37 | 95.76 | 98.45 | 55.65 | 12.84 | -67.83 | -101.54 | -93.27 | -84.99 | -34.45 | -26.07 | -22.72 | -19.37 | -14.87 | -16.98 | -17.96 | -18.94 | -58.77 | -51.68 | -48.18 | -44.68 | 0.75 | 1.26 | 4.59 | 7.92 | -0.61 | -3.02 | -2.88 | -2.74 | 0.60 | 1.00 | -0.96 | -1.68 | -1.63 | 0.20 |
ROA % |
5.88 | 7.65 | 6.79 | 6.93 | 6.25 | 5.57 | 2.94 | 8.40 | 8.66 | 8.91 | 13.32 | 8.42 | 10.36 | 12.31 | 11.60 | 11.23 | 6.46 | 1.70 | 1.02 | -0.31 | 1.79 | 3.89 | 4.09 | 4.75 | 5.39 | 6.03 | 4.60 | 4.92 | 4.89 | 4.86 | 12.66 | 10.84 | 10.04 | 9.25 | -0.61 | -0.82 | -2.16 | -3.50 | -0.05 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | -0.34 | -0.49 | 0.30 | 0.60 | 0.64 | -0.07 |
ROCE % |
32.89 | 42.61 | 39.40 | 43.03 | 40.75 | 38.65 | 18.02 | 83.75 | 90.41 | 96.34 | 129.34 | 75.07 | 92.82 | 111.80 | 125.89 | 133.70 | 131.22 | 125.31 | 7.13 | -55.55 | -101.38 | -143.78 | -71.62 | -50.51 | -41.64 | -32.77 | -31.04 | -31.32 | -32.36 | -33.40 | -37.33 | -34.01 | -31.06 | -28.35 | -15.61 | -11.44 | -7.77 | -3.86 | -12.21 | -16.37 | -16.60 | -16.82 | -14.38 | -11.74 | -13.00 | -5.35 | -3.25 | -2.83 |
Current Ratio |
- | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 57.3 | 52.4 | 51.5 | 55.2 | 55.6 | 49.7 | 47.8 | 43.9 | 76.0 | 49.5 | 48.4 | 55.9 | 49.3 | 46.4 | 47.4 | 50.5 | 48.1 | 41.9 | 40.1 | 48.3 | 1343.1 | 2522.4 | 6059.0 | 3440.1 | 1488.1 | 3969.4 | 3257.6 | 4046.9 | 1751.7 | 4818.0 | 4662.9 | 5855.2 | 2056.4 | 3091.8 | 5414.2 | 6444.5 | - | 3157.2 | 5509.2 | 5703.1 | 1496.7 | 4995.9 | 6194.9 | 4410.4 | 1407.2 | 2741.8 | - |
DIO |
- | 61.6 | 62.2 | 71.0 | 65.5 | 55.4 | 53.7 | 55.8 | 57.1 | 96.1 | 65.4 | 65.5 | 61.7 | 47.2 | 48.9 | 53.1 | 50.2 | 44.1 | 42.0 | 43.4 | 46.6 | 15.4 | 39.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 24.9 | 39.7 | - | - | 36.0 | 28.2 | - | - | 35.6 | 33.5 | - | - | 36.8 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | 114.5 | 118.0 | - | 107.9 | 100.1 | 102.0 | 118.4 | 181.2 | 113.1 | 115.9 | 103.3 | 91.8 | 117.0 | 100.3 | 96.6 | 92.9 | 91.9 | 110.5 | 2266.5 | 5186.9 | 10229.1 | 3321.5 | 1389.8 | 4015.0 | 3435.6 | 3732.1 | 1502.4 | 4206.6 | 4434.8 | 5682.9 | 1988.0 | 3274.3 | 5799.4 | 6444.5 | - | 3625.7 | 6153.7 | 5196.2 | 1206.3 | 4121.5 | 5845.1 | 4024.1 | 1273.9 | 3093.8 | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | 114.5 | 118.0 | - | 107.9 | 100.1 | 77.1 | 90.8 | 181.2 | 113.1 | 79.9 | 71.8 | 91.8 | 117.0 | 64.8 | 62.2 | 92.9 | 91.9 | 73.7 | 2252.8 | 5186.9 | 10229.1 | 3321.5 | 1389.8 | 4015.0 | 3435.6 | 3732.1 | 1502.4 | 4206.6 | 4434.8 | 5682.9 | 1988.0 | 3274.3 | 5799.4 | 6444.5 | - | 3625.7 | 6153.7 | 5196.2 | 1206.3 | 4121.5 | 5845.1 | 4024.1 | 1273.9 | 3093.8 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Meritor, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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