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MACOM Technology Solutions Holdings (MTSI)
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MACOM Technology Solutions Holdings Bilanz 2025-2009 | MTSI
Kurzer Überblick über die Bilanz von MACOM Technology Solutions Holdings
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Die Aktiva nahmen um +85,5% von $1,1 Mrd auf $2,1 Mrd zu. Eine CAGR von etwa 16,7% zeigt eine deutliche Expansion.
Dem Wachstum der Vermögensbasis von +85,5% stand nur +17,2% bei den Verbindlichkeiten gegenüber. Die Struktur wurde konservativer.
Eigenmittel stellen 63,1% der Bilanz nach zuvor 41,6%. Das entspricht einer starken Kapitalposition.
Auf eine Einheit Eigenkapital entfallen etwa 0,18x Nettoschulden. Die Abhängigkeit bleibt komfortabel.
Die Liquidität macht 5,3% der Bilanz aus, verglichen mit 13,8% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$240,1 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Was die Bilanz zeigt
Die Bilanz von MACOM Technology Solutions Holdings wirkt robust: Die Aktiva sind durch einen hohen Eigenkapitalanteil gestützt, während die Verschuldung die Flexibilität nicht dominiert.
Bilanz Jährlich MACOM Technology Solutions Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
234 M | 309 M | 280 M | 452 M | 343 M | 530 M | 617 M | 600 M | 556 M | 251 M | 217 M | 173 M | -110 M | -84.5 M | -45.7 M | - | - |
Langfristige Schulden |
340 M | 448 M | 447 M | 566 M | 492 M | 652 M | 685 M | 687 M | 679 M | 576 M | 335 M | 343 M | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
6.28 M | 7.73 M | 7.26 M | 6.48 M | 7.46 M | 7.6 M | 6.88 M | 6.88 M | 6.88 M | 7.2 M | 4.06 M | 3.48 M | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 717 M | 707 M | 743 M | 634 M | 365 M | 368 M | 17.3 M | 12.9 M | 289 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
325 M | 108 M | 83.5 M | 97.2 M | 93 M | 95 M | 74.8 M | 107 M | 117 M | 92.2 M | 71.5 M | 85.6 M | 52.2 M | 55.7 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
776 M | 629 M | 606 M | 729 M | 662 M | 846 M | 792 M | 814 M | 860 M | 726 M | 436 M | 454 M | 69.5 M | 68.6 M | 356 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | 2.14 M | 7.76 M | 948 K | - | 31.4 M | 17.3 M | 9.03 M | 7.99 M | 13.1 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-240 M | -186 M | -263 M | -354 M | -802 M | -840 M | -792 M | -408 M | -267 M | -97.5 M | -98.9 M | -148 M | -132 M | -148 M | -145 M | - | - |
Vermögenswerte |
2.1 B | 1.76 B | 1.55 B | 1.57 B | 1.13 B | 1.15 B | 1.11 B | 1.48 B | 1.64 B | 1.19 B | 861 M | 682 M | 317 M | 268 M | 211 M | - | - |
Zahlungsmittel |
112 M | 147 M | 174 M | 120 M | 157 M | 129 M | 75.5 M | 94.7 M | 130 M | 333 M | 122 M | 174 M | 110 M | 84.6 M | 45.7 M | 23.9 M | 15.4 M |
Buchwert |
1.33 B | 1.13 B | 948 M | 843 M | 472 M | 300 M | 314 M | 669 M | 777 M | 463 M | 425 M | 228 M | 247 M | 200 M | -145 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.33 B | 1.13 B | 948 M | 843 M | 472 M | 300 M | 314 M | 669 M | 777 M | 463 M | 425 M | 229 M | 247 M | 210 M | -145 M | 44.7 M | 37.2 M |
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Bilanz Vierteljährlich MACOM Technology Solutions Holdings
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | 340 M | 340 M | 340 M | 339 M | 339 M | 339 M | 339 M | 448 M | 448 M | 448 M | 447 M | 447 M | 447 M | 567 M | 566 M | 566 M | - | 565 M | 565 M | 492 M | 488 M | 492 M | 654 M | 652 M | 652 M | 652 M | - | 655 M | 655 M | 655 M | 659 M | 658 M | 658 M | 658 M | 661 M | 661 M | 661 M | 661 M | 573 M | 574 M | 574 M | 574 M | 442 M | 335 M | 341 M | 341 M | - | 343 M | 343 M | 343 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
606 M | 597 M | 752 M | 752 M | 740 M | 740 M | 717 M | 693 M | 624 M | 624 M | 631 M | 627 M | 728 M | 728 M | 723 M | 725 M | 729 M | - | 732 M | 735 M | 662 M | 654 M | 662 M | 839 M | 846 M | 846 M | 846 M | - | 792 M | 792 M | 792 M | 801 M | 814 M | 814 M | 814 M | 813 M | 860 M | 860 M | 860 M | 734 M | 726 M | 726 M | 726 M | 550 M | 436 M | 442 M | 442 M | 332 M | 454 M | 454 M | 454 M | - | 69.5 M | 69.5 M | 67.4 M | 62 M | 71.1 M | 68.6 M | 68.6 M | - | 174 M | 174 M | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.09 M | - | 7.49 M | 7.03 M | - | 2.14 M | 2.14 M | 2.14 M | 7.53 M | 7.76 M | 8.28 M | - | - | 1.99 M | - | - | - | 340 K | - | - | 219 K | - | 336 K | 267 K | 9.28 M | 17.3 M | 17.3 M | 17.3 M | - | 9.23 M | 9.23 M | 9.03 M | 8.07 M | 7.99 M | 7.99 M | 7.99 M | - | 13.1 M | 13.1 M | - |
Gewinnrücklagen |
-44.3 M | -145 M | -191 M | -191 M | -285 M | -285 M | -322 M | -353 M | -215 M | -215 M | -235 M | -250 M | -287 M | -287 M | -299 M | -325 M | -354 M | - | -626 M | -655 M | -802 M | -819 M | -802 M | -822 M | -840 M | -840 M | -840 M | - | -792 M | -792 M | -792 M | -431 M | -408 M | -408 M | -408 M | -291 M | -267 M | -267 M | -267 M | -98.5 M | -97.5 M | -97.5 M | -97.5 M | -154 M | -98.9 M | -98.9 M | -98.9 M | -127 M | -148 M | -148 M | -148 M | - | -132 M | -132 M | -120 M | -142 M | -150 M | -148 M | -148 M | - | -145 M | -145 M | - |
Vermögenswerte |
2.15 B | 2.01 B | 2.11 B | 2.11 B | 2 B | 2 B | 1.92 B | 1.84 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.68 B | 1.65 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.62 B | 1.59 B | 1.57 B | - | 1.29 B | 1.26 B | 1.13 B | 1.1 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B | - | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.46 B | 1.48 B | 1.48 B | 1.48 B | 1.58 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.2 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 777 M | 861 M | 866 M | 866 M | 568 M | 682 M | 682 M | 682 M | - | 317 M | 317 M | 304 M | 270 M | 282 M | 268 M | 268 M | - | 211 M | 211 M | - |
Zahlungsmittel |
89.6 M | 98.5 M | 120 M | 120 M | 125 M | 125 M | 111 M | 233 M | 117 M | 117 M | 115 M | 164 M | 122 M | 122 M | 137 M | 126 M | 120 M | 132 M | 128 M | 273 M | 157 M | 144 M | 157 M | 108 M | 129 M | 129 M | 129 M | - | 75.5 M | 75.5 M | 75.5 M | 87.1 M | 94.7 M | 94.7 M | 87.1 M | 152 M | 130 M | 130 M | 130 M | 152 M | 333 M | 333 M | 354 M | 48.3 M | 122 M | 122 M | 122 M | 66.5 M | 174 M | 174 M | 174 M | - | 110 M | 110 M | 110 M | 92.6 M | 84.6 M | 84.5 M | 92.6 M | 33.1 M | 45.7 M | 45.7 M | 32.1 M |
Buchwert |
1.54 B | 1.42 B | 1.35 B | 1.35 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.2 B | 1.15 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.05 B | 1.02 B | 915 M | 915 M | 894 M | 863 M | 843 M | - | 554 M | 525 M | 472 M | 446 M | 472 M | 294 M | 300 M | 300 M | 300 M | - | 314 M | 314 M | 314 M | 657 M | 669 M | 669 M | 669 M | 768 M | 777 M | 777 M | 777 M | 463 M | 463 M | 463 M | 463 M | 227 M | 425 M | 425 M | 425 M | 235 M | 229 M | 229 M | 229 M | - | 247 M | 247 M | 237 M | 208 M | 210 M | 199 M | 199 M | - | 37.2 M | 37.2 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.54 B | 1.42 B | 1.35 B | 1.35 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.2 B | 1.15 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.05 B | 1.02 B | 915 M | 915 M | 894 M | 863 M | 843 M | 596 M | 554 M | 525 M | 472 M | 446 M | 525 M | 294 M | 300 M | 300 M | 300 M | - | 314 M | 314 M | 314 M | 657 M | 669 M | 657 M | 657 M | 768 M | 777 M | 777 M | 777 M | 463 M | 463 M | 463 M | 463 M | 227 M | 425 M | 425 M | 425 M | 235 M | 229 M | 229 M | 229 M | - | 247 M | 247 M | 237 M | 208 M | 210 M | 199 M | 199 M | - | -145 M | -145 M | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von MACOM Technology Solutions Holdings, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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