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Power Integrations Bilanz 2025-2007 | POWI
Kurzer Überblick über die Bilanz von Power Integrations
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Über fünf Berichtsperioden gingen die Aktiva um -23,9% von $1 Mrd auf $772,2 Mio zurück; der Trend ist negativ.
Die Finanzierung verlagerte sich zu den Verbindlichkeiten: -3% Wachstum gegenüber -23,9% bei den Aktiva.
Die Eigenkapitalquote beträgt 87,1% nach 89,9% fünf Perioden zuvor. Die Bilanz besitzt ein deutliches Polster.
Die liquiden Mittel übersteigen die verzinslichen Schulden; die Nettoverschuldung beträgt -$39,9 Mio. Damit besteht eine Netto-Cash-Position.
Die Liquidität macht 7,6% der Bilanz aus, verglichen mit 15,6% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Gewinnrücklagen erreichten $673,9 Mio und veränderten sich im Zeitraum um -10,6%. Ein positiver kumulierter Wert stützt das Eigenkapital.
Gesamtbild
Die Finanzlage von Power Integrations ist eher positiv: Der Finanzierungsmix ist tragfähig, das Polster jedoch nicht unbegrenzt.
Bilanz Jährlich Power Integrations
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-39.9 M | -35.4 M | -53.9 M | -96.6 M | -147 M | - | -179 M | -134 M | -93.7 M | -62.1 M | -90.1 M | -60.7 M | -92.9 M | -63.4 M | -140 M | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
15.9 M | 12.6 M | 7.35 M | 5.83 M | 8.37 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
2.98 M | 2.93 M | 2.63 M | 2.9 M | 3.05 M | 2.68 M | 1.95 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 28.9 M | 13.3 M | 22.3 M | 7.38 M | 6.92 M | 7.83 M | 14.3 M | 17.5 M | 34.4 M | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
70.4 M | 55.3 M | 48.9 M | 58.4 M | 72.3 M | 62.5 M | 50.5 M | 48.4 M | 51.1 M | 59.9 M | 52 M | 55.2 M | 50.4 M | 40.6 M | 32.6 M | 49.5 M | 35.9 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
99.4 M | 79.1 M | 67.6 M | 84.9 M | 102 M | 92.9 M | 79.4 M | 61.6 M | 73.4 M | 67.2 M | 58.9 M | 63 M | 64.7 M | 58.1 M | 67 M | 79 M | 59.8 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 M | 15.1 M | 15.2 M | 15.7 M | 11.6 M | 7.88 M | 12.2 M | 9.04 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
674 M | 734 M | 754 M | 763 M | 753 M | 622 M | 576 M | 403 M | 351 M | 318 M | 285 M | 260 M | 213 M | 166 M | 207 M | 179 M | 135 M | - | - |
Vermögenswerte |
772 M | 829 M | 820 M | 840 M | 1.01 B | 903 M | 804 M | 589 M | 621 M | 555 M | 488 M | 494 M | 501 M | 399 M | 433 M | 433 M | 345 M | - | - |
Zahlungsmittel |
58.8 M | 51 M | 63.9 M | 105 M | 158 M | 259 M | 179 M | 134 M | 93.7 M | 62.1 M | 90.1 M | 60.7 M | 92.9 M | 63.4 M | 140 M | 156 M | 135 M | 167 M | 118 M |
Buchwert |
673 M | 750 M | 752 M | 755 M | 912 M | 810 M | 725 M | 527 M | 548 M | 488 M | 429 M | 431 M | 437 M | 341 M | 366 M | 354 M | 285 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
673 M | 750 M | 752 M | 755 M | 912 M | 810 M | 725 M | 527 M | 548 M | 503 M | 443 M | 431 M | 437 M | 341 M | 365 M | 353 M | 283 M | 260 M | 289 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Power Integrations
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.37 M | - | - | - | 7.34 M | - | - | - | 7.03 M | 7.41 M | 7.5 M | 4.92 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
98.5 M | 98.9 M | 101 M | 93.7 M | - | 79.1 M | 75.8 M | 74 M | 67.6 M | 67.6 M | 80.4 M | 91.5 M | 89.1 M | 84.9 M | 87.7 M | - | 98.6 M | 102 M | 96.6 M | 97.5 M | 90.9 M | 92.9 M | 92.9 M | 92.9 M | 92.9 M | 79.4 M | 79.4 M | 79.4 M | 79.4 M | 61.6 M | 61.6 M | 61.6 M | 61.6 M | 73.4 M | 73.4 M | 73.4 M | 73.4 M | 51.3 M | 51.3 M | 51.3 M | 51.3 M | 58.9 M | 58.9 M | 58.9 M | 58.9 M | 63 M | 63 M | 63 M | 63 M | 64.7 M | 64.7 M | 64.7 M | 64.7 M | 58.1 M | 58.1 M | 58.1 M | 58.1 M | 68.4 M | 67 M | 67 M | 67 M | 69.4 M | 74.9 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 M | 15.7 M | 16.9 M | 15 M | 14.5 M | 11.6 M | 10.4 M | 11.6 M | 11.6 M | 9.27 M | 7.88 M | 7.88 M | 7.88 M | 14.8 M | 14.9 M |
Gewinnrücklagen |
663 M | 665 M | 673 M | 705 M | - | 734 M | 737 M | 734 M | 741 M | 754 M | 771 M | 762 M | 759 M | 763 M | 756 M | - | 789 M | 753 M | 722 M | 688 M | 654 M | 622 M | 622 M | 622 M | 622 M | 576 M | 576 M | 576 M | 576 M | 403 M | 403 M | 403 M | 403 M | 351 M | 351 M | 351 M | 351 M | 333 M | 333 M | 333 M | 333 M | 285 M | 285 M | 285 M | 285 M | 260 M | 260 M | 260 M | 260 M | 213 M | 213 M | 213 M | 213 M | 166 M | 166 M | 166 M | 166 M | 206 M | 207 M | 207 M | 207 M | 171 M | 160 M |
Vermögenswerte |
779 M | 771 M | 773 M | 798 M | - | 829 M | 825 M | 805 M | 806 M | 820 M | 865 M | 859 M | 851 M | 840 M | 838 M | - | 919 M | 1.01 B | 1 B | 968 M | 945 M | 903 M | 903 M | 903 M | 903 M | 804 M | 804 M | 804 M | 804 M | 589 M | 589 M | 589 M | 589 M | 621 M | 621 M | 621 M | 621 M | 554 M | 554 M | 554 M | 554 M | 488 M | 488 M | 488 M | 488 M | 494 M | 494 M | 494 M | 494 M | 501 M | 501 M | 501 M | 501 M | 399 M | 399 M | 399 M | 399 M | 433 M | 433 M | 433 M | 433 M | 403 M | 392 M |
Zahlungsmittel |
70.6 M | 63.4 M | 48.6 M | 66.9 M | - | 51 M | 58.5 M | 50.5 M | 56.4 M | 63.9 M | 94.7 M | 84.1 M | 94.2 M | 105 M | 133 M | 67.4 M | 171 M | 158 M | 262 M | 297 M | 343 M | 259 M | 259 M | 259 M | 259 M | 179 M | 179 M | 179 M | 179 M | 134 M | 134 M | 134 M | 134 M | 93.7 M | 93.7 M | 93.7 M | 93.7 M | 62.1 M | 62.1 M | 62.1 M | 62.1 M | 90.1 M | 90.1 M | 90.1 M | 90.1 M | 60.7 M | 60.7 M | 60.7 M | 60.7 M | 92.9 M | 92.9 M | 92.9 M | 92.9 M | 63.4 M | 63.4 M | 63.4 M | 63.4 M | 140 M | 140 M | 140 M | 140 M | 164 M | 160 M |
Buchwert |
681 M | 672 M | 672 M | 704 M | - | 750 M | 749 M | 731 M | 738 M | 752 M | 785 M | 768 M | 762 M | 755 M | 750 M | - | 821 M | 912 M | 908 M | 870 M | 854 M | 810 M | 810 M | 810 M | 810 M | 725 M | 725 M | 725 M | 725 M | 527 M | 527 M | 527 M | 527 M | 548 M | 548 M | 548 M | 548 M | 503 M | 503 M | 503 M | 503 M | 429 M | 429 M | 429 M | 429 M | 431 M | 431 M | 431 M | 431 M | 437 M | 437 M | 437 M | 437 M | 341 M | 341 M | 341 M | 341 M | 365 M | 366 M | 366 M | 366 M | 334 M | 317 M |
Gesamtes Eigenkapital |
681 M | 672 M | 672 M | 704 M | - | 750 M | 749 M | 731 M | 738 M | 752 M | 785 M | 768 M | 762 M | 755 M | 750 M | 710 M | 821 M | 912 M | 908 M | 870 M | 854 M | 810 M | 810 M | 810 M | 810 M | 725 M | 725 M | 725 M | 725 M | 527 M | 527 M | 527 M | 527 M | 548 M | 548 M | 548 M | 548 M | 503 M | 503 M | 503 M | 503 M | 443 M | 429 M | 429 M | 429 M | 431 M | 431 M | 431 M | 431 M | 437 M | 437 M | 437 M | 437 M | 341 M | 341 M | 341 M | 341 M | 365 M | 366 M | 366 M | 366 M | 334 M | 317 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Power Integrations, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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