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Eneti Kennzahlen 2022-2011 | NETI
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Eneti
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2016–2022 verglichen.
Die Marktbewertung wird durch P/E 3,96x (Median 4,72x), EV/EBITDA 5,05x (Median 29,43x), P/S 2,1x (Median 2,1x) dargestellt. Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um 0% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 25,3%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 14,8%, ROA 13%, ROCE 7%. Die Rentabilität bleibt positiv und für den normalen Betrieb ausreichend, ohne außergewöhnliche Effizienz.
Der Geldumschlagszyklus verkürzte sich um 273,1 Tage auf 6 Tage und stützt die Effizienz.
Gesamtbewertung
Die Marktbewertung von Eneti liegt nahe der historischen Norm, während Qualitätskennzahlen kein extremes Signal senden.
Kennzahlen Jährlich Eneti
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.0 | 4.7 | -0.3 | 4.9 | -22.0 | -85.5 | -4560.9 | -1.2 | -27.6 | -549.2 | - | - |
P/S |
2.1 | 0.7 | 5.7 | 10.0 | 1.2 | 31.5 | 62.1 | 10.8 | 71.2 | - | - | - |
EPS |
2.8 | 1.3 | -70.8 | 6.6 | -1.8 | -0.8 | -0.0 | -23.9 | -10.2 | -1.9 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
398 M | 128 M | 699 M | 965 M | 1.06 B | 5.77 B | 5.36 B | 957 M | 3.07 B | 2.73 B | - | - |
EBITDA per Share |
2.07 | -1.32 | -50.8 | 4.81 | 13.9 | 0.32 | 0.62 | -22.3 | -10.2 | -1.65 | - | - |
EV/EBITDA |
5.0 | -6.0 | -1.5 | 29.4 | 10.6 | 251.4 | 120.6 | -2.0 | -26.3 | -496.1 | - | - |
PEG |
0.01 | 0.01 | -0.0 | 0.01 | -0.02 | -0.14 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.43 | - | - |
P/B |
0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 5.6 | 5.1 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | - | - |
P/CF |
6.6 | 11.6 | -4.8 | 6.4 | 4.0 | 260.9 | -93.3 | -17.6 | -64.0 | -1548.4 | - | - |
ROE % |
14.78 | 3.26 | -246.51 | 5.10 | -1.48 | -6.51 | -0.11 | -54.66 | -9.71 | -0.57 | - | - |
ROA % |
12.98 | 2.51 | -77.40 | 2.68 | -0.75 | -3.63 | -0.07 | -34.67 | -8.80 | -0.57 | - | - |
ROCE % |
7.04 | -4.65 | -67.80 | -1.39 | 2.79 | -1.61 | 0.52 | -36.46 | -9.01 | -0.50 | - | - |
Current Ratio |
8.2 | 4.3 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 10.7 | 751.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 19.7 | 47.9 | 315.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 13.7 | 45.5 | 36.6 | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | 19.7 | 47.9 | 315.7 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | 6.0 | 2.4 | 279.1 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Eneti
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.84 | 2.78 | - | 1.47 | - | 1.26 | - | 5.16 | - | -70.85 | -23.34 | -23.01 | - | 6.56 | -0.03 | 0.52 | -0.05 | -1.77 | -0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.83 | -0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.01 | -0.15 | -0.19 | -0.48 | -23.86 | -0.66 | -8.5 | -3.6 | -10.17 | -1.7 | -1.35 | -0.96 | -1.9 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.38 | 2.07 | - | 0.63 | - | -1.32 | - | 3.47 | - | -50.8 | -2.75 | -1.86 | - | 4.81 | 0.72 | -0.05 | -0.09 | 13.9 | 0.18 | 0.55 | 0.06 | 0.32 | 0.67 | 0.17 | 0.06 | 0.62 | -0.04 | -0.07 | -0.36 | -22.3 | -0.6 | -8.33 | -3.35 | -10.2 | -1.71 | -1.38 | -1.01 | -1.65 | -0.02 | -0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
16.05 | 43.11 | 28.33 | -218.18 | -226.54 | -253.92 | -257.18 | -278.69 | -295.39 | -290.29 | -43.99 | -12.70 | 8.80 | 7.33 | 2.18 | 2.49 | -1.43 | -7.94 | -6.50 | -6.57 | -6.66 | -7.76 | -55.91 | -55.87 | -55.87 | -65.58 | -67.16 | -66.06 | -66.06 | -66.63 | -11.97 | -11.97 | -11.97 | -9.71 | -1.69 | - | - | -0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
13.70 | 37.82 | 24.84 | -52.56 | -59.67 | -74.12 | -76.62 | -88.03 | -103.26 | -100.57 | -23.28 | -9.58 | 1.83 | 1.88 | -4.44 | -4.33 | -4.33 | -4.35 | -3.61 | -3.68 | -3.73 | -38.40 | -43.57 | -43.55 | -43.55 | -45.13 | -45.06 | -45.06 | -45.06 | -45.63 | -10.96 | -10.96 | -10.96 | -8.80 | -1.59 | - | - | -0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-4.99 | 15.49 | 8.44 | -59.36 | -61.16 | -66.55 | -61.90 | -65.34 | -76.64 | -78.03 | -9.70 | -4.67 | -1.23 | 1.56 | 4.40 | 4.65 | 5.02 | 3.41 | 1.55 | 0.61 | -0.17 | -0.43 | -35.27 | -36.20 | -36.20 | -45.21 | -47.34 | -47.08 | -47.08 | -47.57 | -11.12 | -11.12 | -11.12 | -9.01 | -1.61 | - | - | -0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
7.1 | 8.2 | - | 6.7 | - | 4.3 | - | 11.3 | - | 1.5 | 2.1 | 2.1 | - | 2.1 | 2.0 | - | - | 2.0 | - | 2.3 | - | 2.3 | 2.7 | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 10.7 | 16.6 | - | - | 751.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Eneti , das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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