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The ODP Corporation Bilanz 2024-2007 | ODP
Kurzer Überblick über die Bilanz von The ODP Corporation
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2020 und 2024.
Die Vermögenswerte sanken von $5,6 Mrd auf $3,5 Mrd beziehungsweise um -36,5%. Verkäufe, Restrukturierung oder ein schwächeres Geschäft können Gründe sein.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von -26% übertraf -36,5% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
Die Eigenkapitalquote liegt bei 22,9%, der Ausgangswert bei 33,8%. Stabile Cashflows sind bei dieser Struktur wichtig.
Auf eine Einheit Eigenkapital entfallen etwa 0,46x Nettoschulden. Die Abhängigkeit bleibt komfortabel.
Der Anteil liquider Mittel bewegte sich von 13,1% auf 4,7%. Ein höherer Wert schafft meist mehr Spielraum in schwierigen Phasen.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$315 Mio negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Einordnung der Bilanz
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von The ODP Corporation auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich The ODP Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
368 M | 57 M | 49 M | 18 M | -705 M | 718 M | 881 M | 1.19 B | 249 M | 638 M | 439 M | 629 M | -183 M | 114 M | 35.1 M | 2.84 M | - | - |
Langfristige Schulden |
270 M | 165 M | 172 M | 228 M | 24 M | 575 M | 1.44 B | 1.71 B | 1.01 B | 1.45 B | 1.51 B | 1.56 B | 485 M | 648 M | 660 M | 663 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
264 M | 273 M | 281 M | 304 M | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 M | 2.72 M | 2.28 M | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 2.04 B | 1.86 B | 2.16 B | 1.66 B | 2.1 B | 2.25 B | 2.49 B | 917 M | 1.46 B | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
1.54 B | 1.7 B | 1.86 B | 2.26 B | 2.09 B | 3.09 B | 2.18 B | 2.05 B | 2.03 B | 2.74 B | 2.89 B | 2.92 B | 2.05 B | 2.05 B | 2.34 B | 2.43 B | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.72 B | 2.79 B | 2.86 B | 3.43 B | 3.68 B | 5.14 B | 4.04 B | 4.2 B | 3.69 B | 4.84 B | 5.14 B | 5.41 B | 2.96 B | 3.51 B | 3.52 B | 3.75 B | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
26 M | 29 M | 41 M | 52 M | 162 M | 52 M | 52 M | 305 M | - | 24 M | 32 M | 35 M | 33.4 M | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-315 M | -312 M | -451 M | -617 M | - | -89 M | -173 M | -273 M | -453 M | -982 M | -990 M | -636 M | -616 M | -539 M | -635 M | -590 M | - | - |
Vermögenswerte |
3.53 B | 3.89 B | 4.15 B | 4.86 B | 5.56 B | 7.31 B | 6.17 B | 6.32 B | 5.54 B | 6.44 B | 6.76 B | 7.48 B | 4.01 B | 4.25 B | 4.57 B | 4.89 B | - | - |
Zahlungsmittel |
166 M | 381 M | 404 M | 514 M | 729 M | 698 M | 658 M | 622 M | 763 M | 860 M | 1.07 B | 955 M | 671 M | 571 M | 627 M | 660 M | 156 M | 223 M |
Buchwert |
807 M | 1.1 B | 1.29 B | 1.44 B | 1.88 B | 2.17 B | 2.13 B | 2.12 B | 1.85 B | 1.6 B | 1.62 B | 2.06 B | 1.05 B | 739 M | 1.05 B | 1.14 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
807 M | 1.1 B | 1.29 B | 1.44 B | 1.88 B | 2.17 B | 2.13 B | 2.12 B | 1.85 B | 1.6 B | 1.62 B | 2.06 B | 661 M | 739 M | 695 M | 786 M | 1.37 B | 3.1 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich The ODP Corporation
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
141 M | 237 M | 253 M | 270 M | 236 M | 173 M | 115 M | 165 M | 164 M | 172 M | 210 M | 172 M | 175 M | - | 181 M | 228 M | 333 M | 337 M | 344 M | 354 M | 354 M | 354 M | 354 M | 575 M | 575 M | 575 M | 575 M | 690 M | 690 M | 690 M | 690 M | 936 M | 936 M | 936 M | 936 M | 358 M | 358 M | 358 M | 358 M | 628 M | 628 M | 634 M | 634 M | 670 M | 674 M | 674 M | 674 M | 696 M | 692 M | 692 M | 696 M | 659 M | 485 M | 485 M | 485 M | 685 M | 648 M | 648 M | 648 M | 657 M | 657 M | 663 M | 663 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.46 B | 2.6 B | 2.68 B | 2.72 B | 2.84 B | 2.76 B | 2.67 B | 2.79 B | 2.82 B | 2.8 B | 2.89 B | 2.86 B | 2.92 B | - | 3.04 B | 3.43 B | 3.49 B | 3.54 B | 3.64 B | 3.73 B | 3.73 B | 3.68 B | 3.68 B | 5.14 B | 5.14 B | 5.14 B | 5.14 B | 4.04 B | 4.04 B | 4.04 B | 4.04 B | 4.18 B | 4.18 B | 4.18 B | 4.18 B | 3.69 B | 3.69 B | 3.69 B | 3.69 B | 4.84 B | 4.84 B | 4.84 B | 4.84 B | 5.14 B | 5.22 B | 5.22 B | 5.22 B | 5.36 B | 5.36 B | 5.36 B | 5.36 B | 2.96 B | 2.96 B | 2.96 B | 2.96 B | 3.15 B | 3.15 B | 3.15 B | 3.15 B | 3.54 B | 3.44 B | 3.75 B | 3.75 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
22 M | 23 M | 25 M | 26 M | 26 M | 26 M | 30 M | 29 M | 33 M | 32 M | 40 M | 41 M | 40 M | - | 39 M | 52 M | 52 M | 49 M | 55 M | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M | 52 M | 52 M | 52 M | 52 M | 52 M | 52 M | 52 M | 52 M | 60 M | 60 M | 60 M | 60 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-321 M | -344 M | -344 M | -315 M | -312 M | -370 M | -297 M | -312 M | -275 M | -344 M | -379 M | -451 M | -468 M | - | -562 M | -617 M | -343 M | -444 M | -356 M | -409 M | -409 M | -409 M | -409 M | -89 M | -89 M | -89 M | -89 M | -173 M | -173 M | -173 M | -173 M | -273 M | -273 M | -273 M | -273 M | -453 M | -453 M | -453 M | -453 M | -982 M | -982 M | -982 M | -982 M | -990 M | -990 M | -990 M | -990 M | -636 M | -636 M | -636 M | -636 M | -616 M | -616 M | -616 M | -616 M | -539 M | -539 M | -539 M | -539 M | -507 M | -570 M | -590 M | -590 M |
Vermögenswerte |
3.28 B | 3.4 B | 3.47 B | 3.53 B | 3.69 B | 3.65 B | 3.74 B | 3.89 B | 3.98 B | 3.96 B | 4.04 B | 4.15 B | 4.42 B | - | 4.53 B | 4.86 B | 5.35 B | 5.38 B | 5.6 B | 5.61 B | 5.61 B | 5.56 B | 5.56 B | 7.31 B | 7.31 B | 7.31 B | 7.31 B | 6.17 B | 6.17 B | 6.17 B | 6.17 B | 6.32 B | 6.32 B | 6.32 B | 6.32 B | 5.54 B | 5.54 B | 5.54 B | 5.54 B | 6.44 B | 6.44 B | 6.44 B | 6.44 B | 6.76 B | 6.84 B | 6.84 B | 6.84 B | 7.36 B | 7.48 B | 7.48 B | 7.48 B | 4.01 B | 4.01 B | 4.01 B | 4.01 B | 4.25 B | 4.25 B | 4.25 B | 4.25 B | 4.7 B | 4.52 B | 4.89 B | 4.89 B |
Zahlungsmittel |
182 M | 177 M | 185 M | 166 M | 181 M | 180 M | 282 M | 381 M | 384 M | 335 M | 343 M | 403 M | 473 M | - | 557 M | 514 M | 753 M | 691 M | 753 M | 729 M | 729 M | 729 M | 729 M | 698 M | 698 M | 698 M | 698 M | 658 M | 658 M | 658 M | 658 M | 622 M | 622 M | 622 M | 622 M | 763 M | 763 M | 763 M | 763 M | 860 M | 860 M | 1.07 B | 1.07 B | 824 M | 1.07 B | 1.07 B | 1.07 B | 955 M | 948 M | 948 M | 955 M | 671 M | 671 M | 671 M | 671 M | 571 M | 571 M | 571 M | 571 M | 679 M | 578 M | 660 M | 660 M |
Buchwert |
823 M | 796 M | 784 M | 807 M | 856 M | 893 M | 1.07 B | 1.1 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.15 B | 1.29 B | 1.5 B | - | 1.49 B | 1.44 B | 1.86 B | 1.84 B | 1.96 B | 1.88 B | 1.88 B | 1.88 B | 1.88 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.13 B | 2.13 B | 2.13 B | 2.13 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 2.01 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.12 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.1 B | 1.1 B | 1.1 B | 1.1 B | 1.17 B | 1.08 B | 1.14 B | 1.14 B |
Gesamtes Eigenkapital |
823 M | 796 M | 784 M | 807 M | 856 M | 893 M | 1.07 B | 1.1 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.15 B | 1.29 B | 1.5 B | 1.51 B | 1.49 B | 1.44 B | 1.86 B | 1.84 B | 1.96 B | 1.88 B | 1.88 B | 1.88 B | 1.88 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.13 B | 2.13 B | 2.13 B | 2.16 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.12 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 2.06 B | 2.06 B | 2.06 B | 2.06 B | 662 M | 661 M | 661 M | 661 M | 739 M | 739 M | 739 M | 739 M | 812 M | 717 M | 786 M | 786 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von The ODP Corporation, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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