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Penumbra Bilanz 2025-2011 | PEN
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Penumbra
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Die Aktiva legten um +46,8% auf $1,8 Mrd nach $1,2 Mrd zu; etwa 10,1% pro Jahr spiegeln eine schnelle Ausweitung wider.
Dem Wachstum der Vermögensbasis von +46,8% stand nur +37,4% bei den Verbindlichkeiten gegenüber. Die Struktur wurde konservativer.
Eigenmittel stellen 78,2% der Bilanz nach zuvor 76,7%. Das entspricht einer starken Kapitalposition.
Die Nettoverschuldung sank mit -$152,3 Mio unter null und zeigt überschüssige Liquidität gegenüber den Schulden.
Die Liquidität macht 10,2% der Bilanz aus, verglichen mit 4,8% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Das angesammelte Ergebnis schloss bei $237,7 Mio, eine Veränderung von +417,8%. Es bleibt ein wichtiger Teil der Kapitalbasis.
Fazit
Penumbra verfügt über ein solides Bilanzpolster. Kapital und Liquidität ermöglichen Entwicklung ohne übermäßige Schuldenabhängigkeit.
Bilanz Jährlich Penumbra
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-152 M | -290 M | -133 M | -35 M | -24.6 M | -20.8 M | 9.52 M | -67.8 M | -50.6 M | -13.2 M | -19.5 M | -3.29 M | 1.87 M | - | - |
Langfristige Schulden |
20.7 M | 21.7 M | 23.7 M | 24.9 M | 26.5 M | 44.2 M | - | - | - | - | - | - | 6 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
13.8 M | 12.2 M | 11.2 M | 10 M | 8.27 M | 4.7 M | 4.14 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 89.2 M | 26.5 M | 24.7 M | 5.91 M | 3.18 M | 113 M | 63.4 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
183 M | 158 M | 151 M | 145 M | 123 M | 106 M | 91 M | 66.1 M | 51.6 M | 35.8 M | 28.1 M | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
399 M | 382 M | 377 M | 372 M | 290 M | 185 M | 180 M | 92.6 M | 76.3 M | 41.7 M | 31.3 M | 134 M | 79.2 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | 940 K | 6.98 M | 9.16 M | - | - | - | - | - | 344 K | 526 K | 1.59 M | 1.09 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
238 M | 60 M | 135 M | 43.9 M | 45.9 M | 40.6 M | 57.5 M | 9.06 M | 2 M | -2.66 M | -17.5 M | -19.8 M | -15 M | - | - |
Vermögenswerte |
1.83 B | 1.53 B | 1.56 B | 1.37 B | 1.24 B | 823 M | 666 M | 515 M | 477 M | 308 M | 264 M | 121 M | 71.1 M | - | - |
Zahlungsmittel |
187 M | 324 M | 167 M | 69.9 M | 59.4 M | 69.7 M | 72.8 M | 67.8 M | 50.6 M | 13.2 M | 19.5 M | 3.29 M | 4.13 M | - | - |
Buchwert |
1.43 B | 1.15 B | 1.18 B | 999 M | 954 M | 638 M | 486 M | 422 M | 400 M | 267 M | 233 M | -12.4 M | -8.06 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.43 B | 1.15 B | 1.18 B | 999 M | 954 M | 638 M | 486 M | 422 M | 400 M | 267 M | 233 M | -12.4 M | -8.06 M | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Penumbra
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
20.2 M | 21.2 M | 21.8 M | 21.2 M | 22.2 M | 22.5 M | 23.1 M | 23.8 M | 23.9 M | 24.4 M | 24.9 M | 25.3 M | - | 26.1 M | 26.5 M | 26.8 M | 51.9 M | 27 M | 27.1 M | 27.1 M | 27.1 M | 27.1 M | 26.7 M | 26.7 M | 26.7 M | 26.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
425 M | 386 M | 381 M | 380 M | 375 M | 373 M | 376 M | 364 M | 366 M | 371 M | 372 M | 348 M | - | 342 M | 290 M | 289 M | - | 190 M | 185 M | 185 M | 185 M | 185 M | 180 M | 180 M | 180 M | 180 M | 92.6 M | 92.6 M | 92.6 M | 92.6 M | 76.3 M | 76.3 M | 76.3 M | 76.3 M | 41.7 M | 41.7 M | 41.7 M | 41.7 M | 31.3 M | 31.3 M | 31.3 M | 31.3 M | 22.3 M | 22.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | 1.21 M | 4.68 M | 8.67 M | 8.27 M | 8.43 M | 9.11 M | 9.16 M | 9.73 M | - | 7.79 M | 5.67 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 K | 344 K | 345 K | 411 K | 528 K | 526 K | 526 K | 526 K | 526 K | 1.59 M | 1.59 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
270 M | 190 M | 144 M | 99.2 M | 26 M | 85.7 M | 146 M | 80.6 M | 71.4 M | 52.5 M | 43.9 M | 40 M | - | 46 M | 45.9 M | 70.5 M | - | 52.5 M | 40.6 M | 40.6 M | 40.6 M | 40.6 M | 57.5 M | 57.5 M | 57.5 M | 57.5 M | 9.06 M | 9.06 M | 9.06 M | 9.06 M | 2 M | 2 M | 2 M | 2 M | -2.66 M | -2.66 M | -2.66 M | -2.66 M | -17.5 M | -17.5 M | -17.5 M | -17.5 M | -19.8 M | -19.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.9 B | 1.74 B | 1.67 B | 1.59 B | 1.48 B | 1.53 B | 1.58 B | 1.47 B | 1.43 B | 1.4 B | 1.37 B | 1.32 B | - | 1.3 B | 1.24 B | 973 M | - | 841 M | 823 M | 823 M | 823 M | 823 M | 666 M | 666 M | 666 M | 666 M | 515 M | 515 M | 515 M | 515 M | 477 M | 477 M | 477 M | 477 M | 308 M | 308 M | 308 M | 308 M | 264 M | 264 M | 264 M | 264 M | 121 M | 121 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
241 M | 321 M | 422 M | 376 M | 280 M | 288 M | 223 M | 101 M | 114 M | 94.7 M | 69.9 M | 54.8 M | 58.2 M | 68.2 M | 59.4 M | 66.3 M | 82.3 M | 55.6 M | 69.7 M | 69.7 M | 69.7 M | 69.7 M | 72.8 M | 72.8 M | 72.8 M | 72.8 M | 67.8 M | 67.8 M | 67.8 M | 67.8 M | 50.6 M | 50.6 M | 50.6 M | 50.6 M | 13.2 M | 13.2 M | 13.2 M | 13.2 M | 19.5 M | 19.5 M | 19.5 M | 19.5 M | 3.29 M | 3.29 M | - | - | 4.13 M | - | - | - | 7.44 M | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
1.47 B | 1.36 B | 1.29 B | 1.21 B | 1.1 B | 1.16 B | 1.2 B | 1.1 B | 1.07 B | 1.02 B | 999 M | 974 M | - | 959 M | 954 M | 685 M | - | 650 M | 638 M | 638 M | 638 M | 638 M | 486 M | 486 M | 486 M | 486 M | 422 M | 422 M | 422 M | 422 M | 400 M | 400 M | 400 M | 400 M | 267 M | 267 M | 267 M | 267 M | 233 M | 233 M | 233 M | 233 M | 99.1 M | 99.1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.47 B | 1.36 B | 1.29 B | 1.21 B | 1.1 B | 1.16 B | 1.2 B | 1.1 B | 1.07 B | 1.02 B | 999 M | 974 M | 970 M | 959 M | 954 M | 685 M | 673 M | 650 M | 641 M | 641 M | 641 M | 641 M | 486 M | 486 M | 486 M | 486 M | 422 M | 422 M | 422 M | 422 M | 400 M | 400 M | 400 M | 400 M | 267 M | 267 M | 267 M | 267 M | 233 M | 233 M | 233 M | 233 M | -12.4 M | -12.4 M | - | - | -8.06 M | - | - | - | -12.8 M | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Penumbra, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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