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ShockWave Medical (SWAV)
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ShockWave Medical Bilanz 2023-2011 | SWAV
Kurzer Überblick über die Bilanz von ShockWave Medical
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2019 und 2023.
Die Vermögenswerte stiegen von $231,9 Mio auf $1,6 Mrd, ein Plus von +575,4%; die CAGR lag bei rund 61,2%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +2 185,6% übertraf +575,4% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
Eigenkapital finanziert 42,7% der Bilanz nach 83,1% am Anfang. Das Polster bleibt angemessen.
Die Nettoverschuldung erreichte $407,1 Mio, entsprechend 0,61x des Eigenkapitals. Das Profil ist moderat angespannt.
Der Liquiditätsbestand nimmt 21% der Bilanz ein, zuvor 59,9%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Gewinnrücklagen liegen bei $110,5 Mio gegenüber -$178 Mio zu Beginn. Die Richtung zeigt den Beitrag der Ergebnisse zum Eigenkapital.
Gesamtbewertung
Die Finanzstruktur von ShockWave Medical ist nicht eindeutig. Die Größe der Aktiva allein beantwortet nicht die Frage nach ihrer Finanzierung.
Bilanz Jährlich ShockWave Medical
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
407 M | -131 M | -75.8 M | -36.2 M | -131 M | -24.6 M | -51.9 M | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
732 M | 24.2 M | 11.6 M | 13.3 M | 7.15 M | 13.4 M | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
3.64 M | 1.28 M | 1.74 M | 873 K | 774 K | 1.67 M | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | 15.3 M | 13.5 M | 138 M | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
104 M | 63.4 M | 51.6 M | 25.6 M | 24 M | 9.37 M | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
898 M | 135 M | 104 M | 46.4 M | 39.3 M | 23.2 M | 143 M | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
110 M | -36.8 M | -253 M | -244 M | -178 M | -127 M | -85.8 M | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.57 B | 646 M | 346 M | 272 M | 232 M | 53.4 M | 59.3 M | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
328 M | 157 M | 89.2 M | 50.4 M | 139 M | 39.6 M | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
669 M | 511 M | 242 M | 226 M | 193 M | 30.2 M | -83.3 M | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
669 M | 511 M | 242 M | 226 M | 193 M | -123 M | -83.3 M | - | - | - | - | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich ShockWave Medical
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
733 M | 731 M | 24.3 M | 24.2 M | 24.2 M | 14.9 M | 6.44 M | 9.03 M | 11.6 M | 14.2 M | 12.8 M | 7.21 M | 13.3 M | 14.8 M | 16.3 M | 16.1 M | 7.15 M | 1.54 M | 1.73 M | 1.92 M | 13.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
892 M | 873 M | 170 M | 213 M | 135 M | 120 M | 112 M | 105 M | 104 M | 78.7 M | 68 M | 64.8 M | 46.4 M | 43.6 M | 41.9 M | 43 M | 39.3 M | 29.6 M | 27.4 M | 28.4 M | 23.2 M | 23.2 M | 23.2 M | 23.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
166 M | 66.2 M | 31.2 M | 2.31 M | -36.8 M | -178 M | -213 M | -238 M | -253 M | -266 M | -268 M | -267 M | -244 M | -228 M | -215 M | -197 M | -178 M | -163 M | -150 M | -140 M | -127 M | -127 M | -127 M | -127 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.64 B | 1.47 B | 787 M | 783 M | 646 M | 476 M | 417 M | 373 M | 346 M | 299 M | 276 M | 269 M | 272 M | 281 M | 287 M | 221 M | 232 M | 138 M | 147 M | 158 M | 53.4 M | 53.4 M | 53.4 M | 53.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
282 M | 498 M | 141 M | 281 M | 157 M | 128 M | 99.9 M | 66.3 M | 89.2 M | 91.2 M | 84.3 M | 57 M | 51.9 M | 215 M | 218 M | 123 M | 139 M | 39.5 M | 41.9 M | 138 M | 39.6 M | 39.6 M | 39.6 M | 39.6 M | 51.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
752 M | 601 M | 617 M | 571 M | 511 M | 356 M | 305 M | 268 M | 242 M | 220 M | 208 M | 204 M | 226 M | 237 M | 245 M | 178 M | 193 M | 108 M | 119 M | 129 M | 30.2 M | 30.2 M | 30.2 M | 30.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
752 M | 601 M | 617 M | 571 M | 511 M | 356 M | 305 M | 268 M | 242 M | 220 M | 208 M | 204 M | 226 M | 237 M | 245 M | 178 M | 193 M | 108 M | 119 M | 129 M | -123 M | -123 M | -123 M | -123 M | -83.3 M | - | - | - | -53.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von ShockWave Medical, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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