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Profire Energy (PFIE)
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Profire Energy Kennzahlen 2023-2010 | PFIE
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Profire Energy
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2017 und 2023.
Die Marktbewertung wird durch P/E 7,38x (Median 79,72x), EV/EBITDA 6,04x (Median 40,08x), P/S 1,37x (Median 6,96x) dargestellt. Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 84,9% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 13,5%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 19%, ROA 16,3%, ROCE 20,9%. Die aktuellen Ressourcenrenditen sind überzeugend und erklären teilweise eine höhere Marktbewertung.
Der Cash-Zyklus beschleunigte sich um 223,9 Tage auf 201,4 Tage. Weniger Kapital ist im Betrieb gebunden.
Fazit
Die fundamentale Effizienz von Profire Energy wirkt stärker als die aktuelle historische Bewertung. Künftige Berichte sollten das bestätigen.
Kennzahlen Jährlich Profire Energy
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.4 | 14.7 | -410.7 | 948.4 | -36.4 | 109.1 | 79.7 | 108.5 | 52.4 | 17.4 | 121.2 | 18.4 | 44.5 | - |
P/S |
1.4 | 1.3 | 7.2 | 9.4 | 7.0 | 8.5 | 9.6 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 10.3 | 3.7 | 9.0 | - |
EPS |
0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
78.2 M | 58 M | 55.3 M | 46.8 M | 54.8 M | 84.6 M | 97.7 M | 60.1 M | 30.1 M | 96.5 M | 175 M | 58.1 M | 71.2 M | -1.93 M |
EBITDA per Share |
0.27 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | - |
EV/EBITDA |
6.0 | 9.2 | 57.8 | 40.1 | 154.3 | 39.9 | 32.8 | 42.1 | -58.4 | 11.6 | 91.2 | 12.7 | 29.3 | - |
PEG |
0.05 | 0.14 | -22.4 | -15.38 | 0.35 | -6.13 | -3.45 | -4.7 | -1.81 | 0.12 | -0.75 | 0.23 | 1.26 | - |
P/B |
1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 4.6 | 16.6 | 6.8 | 13.1 | - |
P/CF |
11.3 | 112.4 | 91.9 | 200.6 | 7.3 | 16.3 | 13.6 | 27.7 | 7.2 | 48.1 | -468.6 | 36.5 | -338.7 | - |
ROE % |
18.96 | 8.47 | -0.33 | 0.12 | -3.34 | 1.84 | 2.99 | 1.47 | 1.80 | 26.23 | 13.69 | 36.93 | 29.50 | - |
ROA % |
16.26 | 7.32 | -0.30 | 0.12 | -2.97 | 1.68 | 2.75 | 1.41 | 1.70 | 22.66 | 11.57 | 31.48 | 27.11 | - |
ROCE % |
20.86 | 11.15 | -0.68 | -0.02 | -2.36 | 2.70 | 4.75 | 1.60 | 1.39 | 40.56 | 20.64 | 50.60 | 42.47 | - |
Current Ratio |
7.0 | 7.3 | 12.3 | 16.4 | 9.2 | 12.0 | 12.1 | 25.1 | 19.9 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | - |
DSO |
78.1 | 68.1 | 219.9 | 300.9 | 280.6 | 257.3 | 228.5 | 101.8 | 65.4 | 76.1 | 109.3 | 74.8 | 52.1 | - |
DIO |
160.6 | 131.4 | 190.4 | 275.1 | 180.4 | 129.6 | 144.9 | 453.7 | 299.2 | 119.4 | 122.7 | 86.6 | 71.0 | - |
DPO |
37.3 | 35.9 | 36.6 | 58.3 | 35.8 | 23.8 | 30.4 | 52.3 | 40.8 | 35.2 | 48.5 | 22.6 | 11.3 | - |
Betriebszyklus |
238.7 | 199.5 | 410.2 | 576.0 | 461.0 | 386.9 | 373.3 | 555.4 | 364.6 | 195.5 | 232.1 | 161.4 | 123.1 | - |
Finanzkreislauf |
201.4 | 163.6 | 373.6 | 517.6 | 425.3 | 363.1 | 342.9 | 503.1 | 323.8 | 160.3 | 183.6 | 138.9 | 111.8 | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich Profire Energy
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.05 | 0.04 | 0.03 | - | 0.04 | 0.06 | 0.05 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | -0.01 | -0.01 | - | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
EBITDA per Share |
0.08 | 0.07 | 0.04 | - | 0.07 | 0.08 | 0.08 | - | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | - | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
ROE % |
13.14 | 14.99 | 16.80 | 14.33 | 17.06 | 13.98 | 10.01 | 4.79 | 4.46 | 1.94 | 0.41 | -2.34 | -1.89 | -4.47 | -5.38 | -4.84 | -8.30 | -4.02 | -0.16 | 4.26 | 9.43 | 11.18 | 13.05 | 13.49 | 14.65 | 13.84 | 13.09 | 10.46 | 8.94 | 7.16 | 5.73 | 3.27 | 2.87 | 5.99 | 9.07 | 19.61 | 22.74 | 33.00 | 45.83 | 42.26 | 44.02 | 44.02 | 26.35 | 39.76 | 30.43 | 21.10 | 12.88 | 5.65 | 20.16 | 34.68 | 45.23 | 51.40 | 11.13 | 16.78 | 12.36 |
ROA % |
11.71 | 13.24 | 14.79 | 12.60 | 14.98 | 12.23 | 8.89 | 4.27 | 3.97 | 1.78 | 0.38 | -2.19 | -1.77 | -4.21 | -5.08 | -4.57 | -7.66 | -3.71 | -0.10 | 4.00 | 8.65 | 10.22 | 11.95 | 12.30 | 13.37 | 12.79 | 12.08 | 9.72 | 8.38 | 6.70 | 5.42 | 3.10 | 2.69 | 5.49 | 7.97 | 16.82 | 19.63 | 28.21 | 38.68 | 35.89 | 37.16 | 36.24 | 21.63 | 32.83 | 24.99 | 17.14 | 10.81 | 4.97 | 16.84 | 28.71 | 38.26 | 43.75 | 9.10 | 14.70 | 10.85 |
ROCE % |
16.38 | 18.00 | 20.37 | 17.39 | 22.15 | 17.72 | 13.20 | 6.54 | 5.86 | 0.39 | -1.15 | -4.49 | -3.83 | -6.11 | -7.17 | -6.85 | -9.22 | -3.87 | 0.60 | 6.70 | 11.79 | 14.72 | 17.44 | 17.69 | 19.73 | 18.77 | 18.40 | 16.07 | 12.94 | 9.71 | 6.79 | 3.03 | 2.50 | 5.36 | 11.40 | 26.84 | 29.69 | 45.33 | 64.98 | 60.98 | 67.26 | 69.87 | 42.66 | 62.26 | 47.23 | 32.21 | 18.90 | 7.56 | 27.93 | 48.29 | 62.77 | 71.56 | 15.57 | 23.37 | 17.05 |
Current Ratio |
8.8 | 9.7 | 9.2 | 7.0 | 9.1 | 7.4 | 8.6 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | 13.9 | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 16.5 | 16.4 | 18.2 | 18.9 | 13.6 | 9.2 | 9.4 | 13.1 | 13.6 | 12.0 | 9.5 | 13.3 | 11.5 | 12.1 | 17.6 | 12.7 | 16.6 | 25.1 | 16.0 | 18.7 | 21.3 | 16.0 | 10.8 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | 7.0 | 5.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 4.9 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 8.2 |
DSO |
81.2 | 85.4 | 94.5 | - | 83.8 | 83.1 | 72.7 | - | 57.8 | 73.2 | 69.1 | 60.0 | 55.3 | 49.6 | 58.2 | 49.4 | 55.2 | 71.7 | 61.3 | 68.4 | 59.7 | 57.9 | 56.1 | 64.4 | 61.1 | 64.5 | 62.9 | 65.5 | 65.1 | 58.2 | 64.1 | 78.9 | 120.9 | 125.3 | 155.2 | 110.4 | 149.9 | 81.9 | - | 97.0 | 29.6 | 33.0 | - | 81.2 | 29.9 | 40.2 | - | 118.3 | 34.3 | 81.1 | - | 99.1 | 36.7 | 44.7 | - |
DIO |
170.1 | 198.8 | 197.5 | - | 164.8 | 153.2 | 141.8 | - | 132.3 | 148.3 | 137.7 | - | 183.6 | 216.4 | 258.3 | - | 327.1 | 357.6 | 195.9 | - | 181.6 | 167.6 | 168.5 | - | 157.4 | 130.6 | 103.7 | - | 139.3 | 165.9 | 209.3 | - | 266.8 | 235.7 | 280.6 | 280.5 | 146.9 | 95.9 | 144.0 | 146.9 | 36.5 | 47.6 | - | 147.3 | 138.9 | 128.9 | 121.7 | 231.6 | 231.3 | 116.7 | 113.9 | 54.1 | 49.0 | 80.5 | - |
DPO |
19.5 | 28.9 | 37.7 | - | 20.6 | 26.5 | 33.4 | - | 33.7 | 38.8 | 30.7 | - | 32.8 | 30.2 | 33.7 | - | 30.7 | 43.1 | 43.6 | - | 34.6 | 22.9 | 20.2 | - | 40.1 | 30.2 | 26.5 | - | 19.3 | 28.1 | 35.3 | - | 29.4 | 17.0 | 25.4 | 53.7 | 48.7 | 34.8 | 37.8 | 48.7 | 13.2 | 11.9 | - | 43.4 | 47.1 | 44.5 | 44.1 | 107.5 | 109.7 | 46.9 | 48.7 | 34.1 | 23.1 | 17.0 | - |
Betriebszyklus |
251.3 | 284.2 | 292.0 | - | 245.4 | 233.1 | 211.1 | - | 101.2 | 106.1 | 206.8 | 60.0 | 238.9 | 266.0 | 316.5 | 60.0 | 394.5 | 415.7 | 248.7 | 62.9 | 236.0 | 227.4 | 225.7 | 59.2 | 217.8 | 217.7 | 177.9 | 67.3 | 191.2 | 208.8 | 268.4 | 60.6 | 408.5 | 210.3 | 337.5 | 346.6 | 313.0 | 186.7 | - | 243.9 | 66.1 | 80.7 | - | 220.8 | 69.5 | 86.4 | - | 343.7 | 80.8 | 167.6 | - | 137.9 | 51.9 | 82.4 | - |
Finanzkreislauf |
231.8 | 255.2 | 254.3 | - | 225.1 | 207.1 | 178.4 | - | 87.5 | 93.0 | 176.2 | 60.0 | 206.1 | 235.8 | 282.8 | 60.0 | 351.1 | 368.4 | 208.1 | 62.9 | 185.2 | 178.7 | 191.4 | 59.2 | 197.9 | 197.9 | 155.5 | 67.3 | 158.6 | 172.6 | 228.8 | 60.6 | 369.5 | 193.6 | 310.0 | 317.3 | 296.0 | 176.8 | - | 195.1 | 52.9 | 68.8 | - | 173.6 | 54.3 | 67.6 | - | 234.0 | 60.7 | 142.3 | - | 114.8 | 46.4 | 74.2 | - |
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