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Profire Energy Kennzahlen 2023-2010 | PFIE
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Profire Energy
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2017 und 2023.
Die Marktbewertung wird durch P/E 7,38x (Median 79,72x), EV/EBITDA 6,04x (Median 40,08x), P/S 1,37x (Median 6,96x) dargestellt. Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 84,9% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 13,5%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 19%, ROA 16,3%, ROCE 20,9%. Die aktuellen Ressourcenrenditen sind überzeugend und erklären teilweise eine höhere Marktbewertung.
Der Cash-Zyklus beschleunigte sich um 223,9 Tage auf 201,4 Tage. Weniger Kapital ist im Betrieb gebunden.
Fazit
Die fundamentale Effizienz von Profire Energy wirkt stärker als die aktuelle historische Bewertung. Künftige Berichte sollten das bestätigen.
Kennzahlen Jährlich Profire Energy
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.4 | 14.7 | -410.7 | 948.4 | -36.4 | 109.1 | 79.7 | 108.5 | 52.4 | 17.4 | 121.2 | 18.4 | 44.5 | - |
P/S |
1.4 | 1.3 | 7.2 | 9.4 | 7.0 | 8.5 | 9.6 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 10.3 | 3.7 | 9.0 | - |
EPS |
0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
78.2 M | 58 M | 55.3 M | 46.8 M | 54.8 M | 84.6 M | 97.7 M | 60.1 M | 30.1 M | 96.5 M | 175 M | 58.1 M | 71.2 M | -1.93 M |
EBITDA per Share |
0.27 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | - |
EV/EBITDA |
6.0 | 9.2 | 57.8 | 40.1 | 154.3 | 39.9 | 32.8 | 42.1 | -58.4 | 11.6 | 91.2 | 12.7 | 29.3 | - |
PEG |
0.05 | 0.14 | -22.4 | -15.38 | 0.35 | -6.13 | -3.45 | -4.7 | -1.81 | 0.12 | -0.75 | 0.23 | 1.26 | - |
P/B |
1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 4.6 | 16.6 | 6.8 | 13.1 | - |
P/CF |
11.3 | 112.4 | 91.9 | 200.6 | 7.3 | 16.3 | 13.6 | 27.7 | 7.2 | 48.1 | -468.6 | 36.5 | -338.7 | - |
ROE % |
18.96 | 8.47 | -0.33 | 0.12 | -3.34 | 1.84 | 2.99 | 1.47 | 1.80 | 26.23 | 13.69 | 36.93 | 29.50 | - |
ROA % |
16.26 | 7.32 | -0.30 | 0.12 | -2.97 | 1.68 | 2.75 | 1.41 | 1.70 | 22.66 | 11.57 | 31.48 | 27.11 | - |
ROCE % |
20.86 | 11.15 | -0.68 | -0.02 | -2.36 | 2.70 | 4.75 | 1.60 | 1.39 | 40.56 | 20.64 | 50.60 | 42.47 | - |
Current Ratio |
7.0 | 7.3 | 12.3 | 16.4 | 9.2 | 12.0 | 12.1 | 25.1 | 19.9 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | - |
DSO |
78.1 | 68.1 | 219.9 | 300.9 | 280.6 | 257.3 | 228.5 | 101.8 | 65.4 | 76.1 | 109.3 | 74.8 | 52.1 | - |
DIO |
160.6 | 131.4 | 190.4 | 275.1 | 180.4 | 129.6 | 144.9 | 453.7 | 299.2 | 119.4 | 122.7 | 86.6 | 71.0 | - |
DPO |
37.3 | 35.9 | 36.6 | 58.3 | 35.8 | 23.8 | 30.4 | 52.3 | 40.8 | 35.2 | 48.5 | 22.6 | 11.3 | - |
Betriebszyklus |
238.7 | 199.5 | 410.2 | 576.0 | 461.0 | 386.9 | 373.3 | 555.4 | 364.6 | 195.5 | 232.1 | 161.4 | 123.1 | - |
Finanzkreislauf |
201.4 | 163.6 | 373.6 | 517.6 | 425.3 | 363.1 | 342.9 | 503.1 | 323.8 | 160.3 | 183.6 | 138.9 | 111.8 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Profire Energy
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.05 | 0.04 | 0.03 | - | 0.04 | 0.06 | 0.05 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | -0.01 | -0.01 | - | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
EBITDA per Share |
0.08 | 0.07 | 0.04 | - | 0.07 | 0.08 | 0.08 | - | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | - | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
ROE % |
13.14 | 14.99 | 16.80 | 14.33 | 17.06 | 13.98 | 10.01 | 4.79 | 4.46 | 1.94 | 0.41 | -2.34 | -1.89 | -4.47 | -5.38 | -4.84 | -8.30 | -4.02 | -0.16 | 4.26 | 9.43 | 11.18 | 13.05 | 13.49 | 14.65 | 13.84 | 13.09 | 10.46 | 8.94 | 7.16 | 5.73 | 3.27 | 2.87 | 5.99 | 9.07 | 19.61 | 22.74 | 33.00 | 45.83 | 42.26 | 44.02 | 44.02 | 26.35 | 39.76 | 30.43 | 21.10 | 12.88 | 5.65 | 20.16 | 34.68 | 45.23 | 51.40 | 11.13 | 16.78 | 12.36 |
ROA % |
11.71 | 13.24 | 14.79 | 12.60 | 14.98 | 12.23 | 8.89 | 4.27 | 3.97 | 1.78 | 0.38 | -2.19 | -1.77 | -4.21 | -5.08 | -4.57 | -7.66 | -3.71 | -0.10 | 4.00 | 8.65 | 10.22 | 11.95 | 12.30 | 13.37 | 12.79 | 12.08 | 9.72 | 8.38 | 6.70 | 5.42 | 3.10 | 2.69 | 5.49 | 7.97 | 16.82 | 19.63 | 28.21 | 38.68 | 35.89 | 37.16 | 36.24 | 21.63 | 32.83 | 24.99 | 17.14 | 10.81 | 4.97 | 16.84 | 28.71 | 38.26 | 43.75 | 9.10 | 14.70 | 10.85 |
ROCE % |
16.38 | 18.00 | 20.37 | 17.39 | 22.15 | 17.72 | 13.20 | 6.54 | 5.86 | 0.39 | -1.15 | -4.49 | -3.83 | -6.11 | -7.17 | -6.85 | -9.22 | -3.87 | 0.60 | 6.70 | 11.79 | 14.72 | 17.44 | 17.69 | 19.73 | 18.77 | 18.40 | 16.07 | 12.94 | 9.71 | 6.79 | 3.03 | 2.50 | 5.36 | 11.40 | 26.84 | 29.69 | 45.33 | 64.98 | 60.98 | 67.26 | 69.87 | 42.66 | 62.26 | 47.23 | 32.21 | 18.90 | 7.56 | 27.93 | 48.29 | 62.77 | 71.56 | 15.57 | 23.37 | 17.05 |
Current Ratio |
8.8 | 9.7 | 9.2 | 7.0 | 9.1 | 7.4 | 8.6 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | 13.9 | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 16.5 | 16.4 | 18.2 | 18.9 | 13.6 | 9.2 | 9.4 | 13.1 | 13.6 | 12.0 | 9.5 | 13.3 | 11.5 | 12.1 | 17.6 | 12.7 | 16.6 | 25.1 | 16.0 | 18.7 | 21.3 | 16.0 | 10.8 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | 7.0 | 5.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 4.9 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 8.2 |
DSO |
81.2 | 85.4 | 94.5 | - | 83.8 | 83.1 | 72.7 | - | 57.8 | 73.2 | 69.1 | 60.0 | 55.3 | 49.6 | 58.2 | 49.4 | 55.2 | 71.7 | 61.3 | 68.4 | 59.7 | 57.9 | 56.1 | 64.4 | 61.1 | 64.5 | 62.9 | 65.5 | 65.1 | 58.2 | 64.1 | 78.9 | 120.9 | 125.3 | 155.2 | 110.4 | 149.9 | 81.9 | - | 97.0 | 29.6 | 33.0 | - | 81.2 | 29.9 | 40.2 | - | 118.3 | 34.3 | 81.1 | - | 99.1 | 36.7 | 44.7 | - |
DIO |
170.1 | 198.8 | 197.5 | - | 164.8 | 153.2 | 141.8 | - | 132.3 | 148.3 | 137.7 | - | 183.6 | 216.4 | 258.3 | - | 327.1 | 357.6 | 195.9 | - | 181.6 | 167.6 | 168.5 | - | 157.4 | 130.6 | 103.7 | - | 139.3 | 165.9 | 209.3 | - | 266.8 | 235.7 | 280.6 | 280.5 | 146.9 | 95.9 | 144.0 | 146.9 | 36.5 | 47.6 | - | 147.3 | 138.9 | 128.9 | 121.7 | 231.6 | 231.3 | 116.7 | 113.9 | 54.1 | 49.0 | 80.5 | - |
DPO |
19.5 | 28.9 | 37.7 | - | 20.6 | 26.5 | 33.4 | - | 33.7 | 38.8 | 30.7 | - | 32.8 | 30.2 | 33.7 | - | 30.7 | 43.1 | 43.6 | - | 34.6 | 22.9 | 20.2 | - | 40.1 | 30.2 | 26.5 | - | 19.3 | 28.1 | 35.3 | - | 29.4 | 17.0 | 25.4 | 53.7 | 48.7 | 34.8 | 37.8 | 48.7 | 13.2 | 11.9 | - | 43.4 | 47.1 | 44.5 | 44.1 | 107.5 | 109.7 | 46.9 | 48.7 | 34.1 | 23.1 | 17.0 | - |
Betriebszyklus |
251.3 | 284.2 | 292.0 | - | 245.4 | 233.1 | 211.1 | - | 101.2 | 106.1 | 206.8 | 60.0 | 238.9 | 266.0 | 316.5 | 60.0 | 394.5 | 415.7 | 248.7 | 62.9 | 236.0 | 227.4 | 225.7 | 59.2 | 217.8 | 217.7 | 177.9 | 67.3 | 191.2 | 208.8 | 268.4 | 60.6 | 408.5 | 210.3 | 337.5 | 346.6 | 313.0 | 186.7 | - | 243.9 | 66.1 | 80.7 | - | 220.8 | 69.5 | 86.4 | - | 343.7 | 80.8 | 167.6 | - | 137.9 | 51.9 | 82.4 | - |
Finanzkreislauf |
231.8 | 255.2 | 254.3 | - | 225.1 | 207.1 | 178.4 | - | 87.5 | 93.0 | 176.2 | 60.0 | 206.1 | 235.8 | 282.8 | 60.0 | 351.1 | 368.4 | 208.1 | 62.9 | 185.2 | 178.7 | 191.4 | 59.2 | 197.9 | 197.9 | 155.5 | 67.3 | 158.6 | 172.6 | 228.8 | 60.6 | 369.5 | 193.6 | 310.0 | 317.3 | 296.0 | 176.8 | - | 195.1 | 52.9 | 68.8 | - | 173.6 | 54.3 | 67.6 | - | 234.0 | 60.7 | 142.3 | - | 114.8 | 46.4 | 74.2 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Profire Energy, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
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Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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