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Mammoth Energy Services Kennzahlen 2025-2011 | TUSK
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Mammoth Energy Services
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2017 bis 2023.
Die Marktbewertung wird durch P/E 22,05x (Median 15,6x), EV/EBITDA 16,41x (Median 6,44x), P/S 2,29x (Median 0,73x) dargestellt. Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 41,3% über der Fünfjahresbasis und reagiert empfindlicher auf schwache Berichte.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 4,5%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 1,8%, ROA 1,4%, ROCE -22,2%. Die aktuellen Renditekennzahlen sind negativ und schwächen das fundamentale Profil deutlich.
Der Cash-Zyklus verlängerte sich um 26,4 Tage auf 286,8 Tage. Der Betrieb braucht mehr Finanzierung.
Einordnung der Multiplikatoren
Die Marktprämie von Mammoth Energy Services wird noch nicht durch starke Kapitalrenditen gestützt und erhöht das Bewertungsrisiko.
Kennzahlen Jährlich Mammoth Energy Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.1 | -0.5 | -55.4 | -426.8 | -0.8 | -1.9 | -0.8 | 4.3 | 15.6 | -6.2 | - | - | - | - | - |
P/S |
2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
EPS |
0.1 | -4.3 | -0.1 | -0.0 | -2.2 | -2.4 | -1.8 | 5.3 | 1.4 | -2.9 | -0.7 | -0.1 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
76 M | 166 M | 397 M | 509 M | 332 M | 450 M | 343 M | 1.28 B | 1.27 B | 599 M | 124 M | 208 M | -8.28 M | - | - |
EBITDA per Share |
-1.01 | -2.29 | 0.51 | 0.94 | -1.01 | -1.21 | 0.582 | 11.6 | 3.79 | 1.29 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-1.6 | -1.5 | 16.4 | 11.5 | -5.6 | -5.1 | 5.3 | 1.8 | 6.4 | 12.8 | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.13 | 0.0 | 0.42 | 5.26 | 0.21 | -1.22 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | - | - | - | - | - |
P/CF |
-5.5 | 0.5 | 5.6 | 17.3 | -4.5 | 29.2 | -0.5 | 5.3 | -12.1 | 32.7 | - | - | - | - | - |
ROE % |
1.78 | -82.01 | -0.69 | -0.13 | -21.90 | -19.10 | -11.82 | 31.29 | 11.61 | -25.92 | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.37 | -53.99 | -0.45 | -0.09 | -14.07 | -13.05 | -8.30 | 21.99 | 6.80 | -21.02 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-22.24 | -47.61 | -3.63 | -3.55 | -26.56 | -26.39 | -10.63 | 48.05 | 10.34 | -7.46 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | - | - | - | - | - |
DSO |
286.8 | 1952.6 | 532.9 | 230.1 | 313.3 | 440.8 | 216.4 | 75.3 | 146.5 | 76.9 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | 15.9 | 11.3 | 18.8 | 23.2 | 9.7 | 6.4 | 11.3 | 6.5 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 55.2 | 55.7 | 71.7 | 62.6 | 21.7 | 20.7 | 89.7 | 27.7 | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
286.8 | 1952.6 | 548.7 | 241.4 | 332.1 | 464.0 | 226.1 | 81.7 | 157.8 | 83.4 | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
286.8 | 1952.6 | 493.6 | 185.7 | 260.4 | 401.4 | 204.4 | 61.0 | 68.1 | 55.7 | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Mammoth Energy Services
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.01 | 0.11 | -0.26 | 0.18 | -0.01 | - | -0.5 | -3.25 | -0.25 | - | -0.02 | -0.09 | 0.18 | - | 0.16 | 0.04 | -0.32 | - | -0.88 | -0.75 | -0.27 | -0.26 | 0.07 | -0.33 | -1.85 | -1.35 | -0.79 | -0.24 | 0.63 | 1.52 | 1.55 | 0.95 | 1.24 | 1.48 | -0.02 | -0.03 | -0.13 | -1.61 | -0.1 | -0.28 | -0.78 | -0.7 | -0.15 | -0.17 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.14 | 0.05 | -0.15 | -0.71 | 0.13 | - | -0.15 | -1.95 | -0.11 | - | 0.01 | 0.08 | 0.4 | - | 0.38 | 0.32 | -0.02 | - | -0.77 | -0.34 | 0.01 | - | 0.25 | -0.06 | -1.4 | - | -0.45 | 0.05 | 1.23 | 1.09 | 3.96 | 2.87 | 2.9 | 2.36 | 0.6 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.58 | 0.39 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.00 | 0.08 | -10.85 | -59.14 | -65.15 | -64.94 | -65.17 | -57.18 | -2.05 | 0.58 | 2.27 | 2.88 | 0.54 | -1.23 | -9.82 | -18.24 | -20.87 | -17.57 | -19.68 | -10.48 | -6.45 | -19.10 | -26.09 | -32.03 | -30.76 | -11.62 | 6.52 | 21.07 | 28.16 | 31.29 | 35.23 | 25.85 | 19.96 | 11.61 | -15.02 | -28.18 | -41.27 | -56.81 | -48.26 | -43.36 | -16.51 | -5.10 | -8.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.03 | 0.04 | -6.89 | -37.39 | -41.70 | -41.55 | -41.71 | -36.93 | -1.60 | 0.28 | -1.83 | -7.29 | -6.64 | -6.64 | -11.18 | -12.27 | -13.86 | -11.75 | -13.19 | -7.16 | -4.46 | -13.05 | -17.99 | -22.16 | -21.46 | -8.30 | 4.44 | 14.67 | 19.79 | 21.99 | 23.23 | 16.66 | 12.55 | 6.80 | -12.29 | -23.41 | -34.48 | -47.30 | -39.75 | -34.58 | -13.39 | -3.93 | -6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-16.83 | -17.63 | -21.97 | -51.19 | -39.98 | -40.19 | -42.09 | -38.99 | -4.81 | -2.13 | -1.30 | 0.20 | -2.24 | -3.59 | -14.97 | -22.60 | -25.90 | -21.89 | -23.79 | -17.11 | -26.12 | -22.41 | -29.66 | -31.14 | -22.37 | -6.57 | -0.09 | 26.42 | 42.75 | 52.31 | 61.08 | 41.73 | 27.46 | 12.36 | -4.21 | -4.26 | -4.66 | -9.39 | -10.31 | -1.71 | -6.21 | - | -2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | - | 2.8 | 2.8 | - | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
129.8 | 158.7 | 267.2 | 336.7 | 87.7 | - | 533.4 | 1780.9 | 883.9 | - | - | - | - | - | 197.1 | 209.6 | 600.2 | - | 647.1 | 752.7 | 520.8 | 421.8 | 508.6 | 596.8 | 354.3 | 489.8 | 292.1 | 182.2 | 121.9 | 3200.3 | 80.2 | 57.7 | 53.6 | 628.4 | 149.0 | 226.3 | 161.2 | 50.2 | 30.5 | 27.6 | 54.6 | 48.2 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 31.1 | 26.2 | 28.6 | - | 19.0 | 7.7 | 4.5 | - | 4.8 | 6.9 | 15.7 | - | 16.7 | 19.5 | 22.2 | - | 23.9 | 22.5 | 16.4 | - | 14.3 | 9.5 | 9.4 | - | 7.8 | 5.7 | 5.5 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 18.7 | 11.8 | 13.0 | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 65.1 | 47.5 | 55.1 | - | 77.0 | 37.8 | 24.3 | - | 28.6 | 25.7 | 63.9 | - | 70.8 | 69.0 | 73.1 | - | 73.3 | 75.5 | 44.3 | - | 45.0 | 38.1 | 32.9 | - | 25.4 | 18.5 | 29.4 | 55.5 | 112.6 | 166.7 | 126.2 | 39.5 | 43.6 | 35.2 | 49.9 | 37.0 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | 336.7 | 113.5 | - | 564.5 | 1807.1 | 912.6 | - | 19.0 | - | - | - | 201.9 | 216.4 | 615.8 | - | 663.8 | 772.3 | 543.0 | 421.8 | 532.5 | 619.3 | 370.7 | 489.8 | 306.4 | 191.7 | 131.3 | 3200.3 | 88.0 | 63.4 | 59.1 | 635.4 | 163.2 | 247.4 | 179.9 | 62.0 | 43.5 | 37.0 | 71.3 | 62.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | 336.7 | 113.5 | - | 499.4 | 1759.6 | 857.5 | - | -58.0 | - | - | - | 173.2 | 190.7 | 551.9 | - | 593.0 | 703.2 | 469.9 | 421.8 | 459.2 | 543.8 | 326.4 | 489.8 | 261.5 | 153.6 | 98.4 | 3200.3 | 62.7 | 44.9 | 29.7 | 579.9 | 50.6 | 80.7 | 53.7 | 22.5 | -0.1 | 1.8 | 21.4 | 25.0 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Mammoth Energy Services, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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